黄色小电影 祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型证券投          资基金    基金料理东谈主：祥瑞基金料理有限公司    基金托管东谈主：祥瑞银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉   基金料理东谈主的董事会、董事保证本陈诉所载汉典不存在空虚纪录、误导性讲述或要紧遗漏， 并对其内容的真正性、准确性和齐全性承担个别及连带的法律职守。今年度陈诉仍是三分之二以 上零丁董事署名应允，并由董事长签发。   基金托管东谈主祥瑞银行股份有限公司根据本基金合同法例，于 2025 年 03 月 28 日复核了本陈诉 中的财务计算、净值浮现、利润分派情况、财务司帐陈诉、投资组合陈诉等内容，保证复核内容 不存在空虚纪录、误导性讲述或者要紧遗漏。   基金料理东谈主承诺以本分信用、勤勉尽责的原则料理和哄骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日浮现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过火更新。   本陈诉除特别注明外，金额单元均为东谈主民币元。   本陈诉期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 63页                                                         祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉                                     第 3页 共 63页                                                         祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉                                    第 4页 共 63页                                                       祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉                                §2 基金简介 基金称呼         祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型证券投资基金 基金简称         祥瑞季享裕定开债 基金主代码        007645 基金运作款式       契约型、按时灵通式。基金以每个闭塞期为周期进行投资运作，在每个闭塞              期内不灵通申购、赎回业务，也不上市交易，仅在灵通期内灵通申购、赎回              业务。每个灵通期的首个灵通日指每年 3 月 10 日、6 月                  10 日、9 月 10 日及                                ，若上述日历为非职责日，则首个灵通日为该非工              作日的下一职责日，本基金每个灵通期最长不超越 20 个职责日。每相邻两个              灵通期之间运作时段为一个闭塞期，即每个灵通期终端后的次日至下一个开              放期的首个灵通日的前一日。 基金合同收效日      2019 年 9 月 4 日 基金料理东谈主        祥瑞基金料理有限公司 基金托管东谈主        祥瑞银行股份有限公司 陈诉期末基金份      471，392，218.39 份 额总额 基金合同存续期      不按时 下属分级基金的基               祥瑞季享裕定开债 A             祥瑞季享裕定开债 C             祥瑞季享裕定开债 E 金简称 下属分级基金的交 易代码 陈诉期末下属分级 基金的份额总额 投资想法                   在严慎欺压组合净值波动率的前提下，本基金追求基金居品的恒久、                        抓续升值，并力求得到超越功绩相比基准的投资陈诉。 投资策略                   本基金通过对宏不雅经济周期、行业出路预测和发借主体公司研究的                        空洞哄骗，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策                        略，在严格欺压流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深                        入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调节固定收益投资                        组合。本基金将生动应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、                        个券采纳策略、息差策略、现款头寸料理策略等，在合理料理并控                        制组合风险的前提下，得到债券商场的全体陈诉率及逾额收益。 功绩相比基准                 中债空洞资产（总值）指数收益率×90%+1 年期按时进款利率（税                        后）×10% 风险收益特征                 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但                        低于搀和型基金、股票型基金。        技俩                       基金料理东谈主                       基金托管东谈主 称呼                    祥瑞基金料理有限公司                      祥瑞银行股份有限公司                                 第 5页 共 63页                                                               祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉            姓名               李海波                               潘琦 信息袒露            辩论电话             0755-88622632                     0755-22168257  负责东谈主            电子邮箱             fundservice@pingan.com.cn         PANQI003@pingan.com.cn 客户服务电话                      400-800-4800                      95511-3 传真                          0755-23997878                     0755-82080387 注册地址                        深圳市福田区福田街谈益田路                     广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址                        深圳市福田区福田街谈益田路                     广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                        518048                            518001 法定代表东谈主                       罗春风                               谢永林 本基金选用的信息袒露报纸称呼                              上海证券报 登载基金年度陈诉正文的料理东谈主互联网网                                             fund.pingan.com 址                                             深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金融中心 基金年度陈诉备置地点      技俩                      称呼                                   办公地址                  安永华明司帐师事务所（特殊                  北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 司帐师事务所                  世俗合伙）                          17 层 01-12 室                                                 深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金 注册登记机构           祥瑞基金料理有限公司                                                 融中心 34 层             §3 主要财务计算、基金净值浮现及利润分派情况                                                                         金额单元：东谈主民币元           祥瑞季      祥瑞季      祥瑞季       祥瑞季       祥瑞季      祥瑞季       祥瑞季      祥瑞季      祥瑞季 期间数 据和指       享裕定      享裕定      享裕定       享裕定       享裕定      享裕定       享裕定      享裕定      享裕定 标           开债 A     开债 C      开债 E     开债 A      开债 C     开债 E      开债 A       开债 C   开债 E 本期已       42，572                      31，715                       16，827 已毕收       ，618.6        -             ，110.6         -             ，898.9        - 益              7                           4                            4 本期利                          2，284，                      3，569，    5，490，            716，05           ，700.7        -             ，523.2         -                           - 润                            233.83                      209.33    367.25              8.58 加权平 均基金 份额本 期利润                                       第 6页 共 63页                                                            祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 本期加 权平均 净值利 润率 本期基 金份额 净值增 长率 期末数 据和指 标 期末可     34，770                      52，440                      28，750 供分派     ，653.4         -            ，529.2         -            ，428.3         - 利润           8                           4                           0 期末可 供分派 基金份 额利润 期末基     462，63             48，737   1，453，             69，360   707，36             72，773 金资产     5，992.      0.00   ，504.5   005，93      0.00   ，238.3   3，513.      0.00   ，270.6 净值          32                  3     2.95                  3       77                  2 期末基 金份额     1.0855    1.0783   1.0783   1.0651    1.0608   1.0608   1.0429    1.0348   1.0348 净值 累计期              2024 年末                     2023 年末                     2022 年末 末计算 基金份 额累计 净值增 长率 注：1.本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关连用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                                     第 7页 共 63页                                              祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉                         祥瑞季享裕定开债 A                        份额净值增     功绩相比      功绩相比基              份额净值    阶段                  长率程序差     基准收益      准收益率标      ①－③      ②－④              增长率①                          ②       率③         准差④   夙昔三个月        2.70%     0.17%     2.54%     0.08%     0.16%    0.09%   夙昔六个月        2.36%     0.14%     3.41%     0.09%    -1.05%    0.05%   夙昔一年         4.51%     0.11%     6.99%     0.08%    -2.48%    0.03%   夙昔三年        10.90%     0.11%    15.24%     0.06%    -4.34%    0.05%   夙昔五年        22.32%     0.10%    24.11%     0.06%    -1.79%    0.04% 自基金合同收效    起于今                         祥瑞季享裕定开债 C                        份额净值增     功绩相比      功绩相比基              份额净值    阶段                  长率程序差     基准收益      准收益率标      ①－③      ②－④              增长率①                          ②       率③         准差④   夙昔三个月            -         -         -          -        -         -   夙昔六个月            -         -         -          -        -         -   夙昔一年             -         -         -          -        -         -   夙昔三年             -         -         -          -        -         -   夙昔五年         3.02%     0.09%     2.29%     0.09%     0.73%    0.00% 自基金合同收效    起于今                         祥瑞季享裕定开债 E                        份额净值增     功绩相比      功绩相比基              份额净值    阶段                  长率程序差     基准收益      准收益率标      ①－③      ②－④              增长率①                          ②       率③         准差④   夙昔三个月        2.64%     0.17%     2.54%     0.08%     0.10%    0.09%   夙昔六个月        2.24%     0.14%     3.41%     0.09%    -1.17%    0.05%                          第 8页 共 63页                                            祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉    夙昔一年          4.25%    0.11%    6.99%    0.08%   -2.74%   0.03%    夙昔三年         10.08%    0.11%   15.24%    0.06%   -5.16%   0.05%    夙昔五年         20.79%    0.10%   24.11%    0.06%   -3.32%   0.04%  自基金合同收效    起于今 注：1、本基金 C 类份额自 2020 年 12 月 11 日起份额数目为 0，是以“夙昔三个月”、                                                  “夙昔六个 月”、“夙昔一年”、“夙昔三年”数据为空；      收益率变动的相比                            第 9页 共 63页                                            祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 注：1、本基金合同于 2019 年 09 月 04 日收效； 资组合比例相宜基金合同的约定，适度陈诉期末本基金已完成建仓，建仓期终端时各项资产配置 比例相宜合同约定；                          第 10页 共 63页                               祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉                 第 11页 共 63页                                                       祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 注：本基金合同于 2019 年 09 月 04 日恰当收效。 注：本基金本陈诉期内无其他计算。                                                                  单元：东谈主民币元                            祥瑞季享裕定开债 A            每 10 份基金     现款样式披发         再投资样式发         年度利润分派    年度                                                                    备注            份额分成数          总额            放总额             统统    统统          0.5970                  6，489，805.91                  -                            祥瑞季享裕定开债 E            每 10 份基金     现款样式披发         再投资样式发         年度利润分派    年度                                                                    备注            份额分成数          总额            放总额             统统    统统          0.5290   3，202，364.42    448，837.35    3，651，201.77   -                              第 12页 共 63页                                                  祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉                              §4 料理东谈主陈诉   祥瑞基金料理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祥瑞基金总部位于深圳，注册成本金为 13 亿元东谈主民币。动作中国祥瑞集团旗下成员，祥瑞基金"以专科承载相信"，为海表里各种机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的资产料理服务。依托中国祥瑞集团空洞金融上风，祥瑞基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于祥瑞 集团四大研究院和集团全体科技基础设施，祥瑞基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 聪惠风控四大应用场所为基础的资产管千里着从容能处理决策，竭力于成为国内当先的科技赋能型聪惠 资产料理公司。适度 2024 年 12 月 31 日，祥瑞基金共料理 215 只公募基金，公募资产料理总范畴 约为 6371 亿元东谈主民币。               任本基金的基金司理                 （助理）期限            证券从  姓名    职务                                              说明                                   业年限               任职日历       离任日历                                             张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕                                             马威(中国)企业磋议有限公司南京分公司                                             审计一部审计师、大成基金料理有限公司                                             固定收益部基金司理。2018 年 3 月加入平       公司总经                                  安基金料理有限公司，现任公司总司理助       理助理兼                                  理兼固定收益投资总监。同期担任祥瑞如       固定收益                                  意中短债债券型证券投资基金、祥瑞季享       投 资 总                                 裕三个月按时灵通债券型证券投资基金、       监，祥瑞                                  祥瑞季开鑫三个月按时灵通债券型证券投 张 文           2019 年 9       季享裕三               -        13 年      资基金、祥瑞惠铭纯债债券型证券投资基 平             月4日       个月按时                                  金、祥瑞惠澜纯债债券型证券投资基金、       灵通债券                                  祥瑞鑫享搀和型证券投资基金、祥瑞合颖       型证券投                                  按时灵通纯债债券型发起式证券投资基       资基金基                                  金、祥瑞鼎信债券型证券投资基金、祥瑞       金司理                                   惠泰纯债债券型证券投资基金、祥瑞瑞兴                                             享纯债债券型证券投资基金、祥瑞合韵定                                             期灵通纯债债券型发起式证券投资基金基                                             金司理。       祥瑞季享                                  江正清先生，香港汉文大学金融学专科硕 江 正   裕三个月                                  士，曾任宝盈基金料理有限公司固收研究 清     按时灵通                                  员。2021 年 3 月加入祥瑞基金料理有限公               日       债券型证                                  司，现担任固定收益投资中心研究部高等                               第 13页 共 63页                                       祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉        券投资基                       研究员、祥瑞鑫享搀和型证券投资基金、        金基金经                       祥瑞可转债债券型证券投资基金、祥瑞季        理助理                        享裕三个月按时灵通债券型证券投资基                                   金、祥瑞鼎信债券型证券投资基金基金经                                   理助理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，“离任日历”为根据公司决 定证实的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 证实的聘请日历妥协聘日历。 注：无。   本陈诉期内，本基金料理东谈主严格慑服《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等联系法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的法例，本着本分信用、勤勉尽责的原则料理和哄骗基金资产，在 严格欺压风险的基础上，为基金份额抓有东谈主谋求最大利益。本陈诉期内，本基金运作全体正当合 规，莫得毁伤基金份额抓有东谈主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合相宜联系法律法例及 基金合同的法例。   本陈诉期内，根据《证券投资基金料理公司公谈交易轨制指导意见》，本基金料理东谈主严格慑服 《祥瑞基金料理有限公司公谈交易轨制》、                   《祥瑞基金料理有限公司颠倒交易监控与陈诉轨制》，严 格执行法律法例及轨制要求，从以下五个方面对交易步履进行严格欺压：一是搭建对等的投资信 息平台，合理建立各种资产料理业务之间以及各种资产料理业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对零丁性的同期，确保其在得到投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 公谈的契机。二是制定公谈交易司法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行措施的里面欺压， 并通过职责轨制、经由和技能技巧保证公谈交易原则的已毕。三是加强对投资交易步履的监察稽 核力度，建立灵验的颠倒交易步履日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易步履的监控、分析 评估和信息袒露来加强对公谈交易过程和斥逐的监督。四是明确陈诉轨制和门道，根据法例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司料理的不同投资组合的投资功绩进行分析、评估，形 因素析陈诉，由法律合规监察部、督察长、总司理签署后，妥善保存备查，若是发现涉嫌叛逆公 平交易原则的步履，实时向公司料理层陈诉并采取关连欺压和改进措施。五是建立投资组合投资 信息的料理及守秘轨制，不同投资组合司理之间的抓仓和交易等要紧非公开投资信息相互曲折。                     第 14页 共 63页                                   祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉   本陈诉期内，本基金料理东谈主严格执行《证券投资基金料理公司公谈交易轨制指导意见》，完善 相应轨制及经由，通过系统和东谈主工等各式款式在各业务措施严格欺压交易公谈执行，公谈对待旗 下料理的统统基金和投资组合。   本基金料理东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时期窗口，对本基金料理东谈专揽理的一起投资 组合在本陈诉期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在权贵的交 易价差，不存在不公谈交易的情况。   本基金于本陈诉期内不存在颠倒交易步履。   陈诉期内，统统投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超越 该证券当日成交量的 5%。 边界全体浮现牢固，未出现大幅波动。财政战术屡屡延后，收入不及与地方化债压力交汇，使得 财政战术发力节拍偏缓，出入两头增速偏低，预算完成进程较慢，对经济的本色拉动效果暂时未 充分融会。花费内生动能匮乏，花费回升主要依赖战术，住户花费才融合意愿依旧偏弱，花费市 场仍需进一步训导和激活。地产投资抓续低迷，商场信心建立仍需时日。基建投资受到债务制肘， 地方政府在房地产下行、地皮商场不景气以及地方债务压力的多重压力下，基建投资的增速出现 一定回落。制造业投资相沿高增。这受益于我国科技调动的推动以及产业结构的调节与升级。通 胀全体低迷，反应出当前经济全体需求仍有待进一步擢升。货币战术保抓宽松，央行实施适度宽 松的货币战术，空洞哄骗多种货币战术器用，保抓流动性充裕，2024 年是货币战术框架演进的重 要年份，货币战术操作框架及操作器用发生系统性变革。具体包括：强化 7 天逆回购利率，淡化 MLF 的战术利率色调；收窄利率走廊宽度。调节恒久流动性投放款式，增设二级商场国债买卖、 买断式逆回购等兼具流动性投放和回收功能的流动性料理器用，淡化 MLF 动作流动性主动投下班 具的作用。 债市虽受央行对长债料理以及稳增长战术加码等影响出现三次昭着调节，但收益率全体保抓下行 趋势，收益率抓续调动低。利率弧线方面，资产荒行情下超长债需求昌盛，30Y-10Y 利差收窄， 全年货币平衡宽松，大行买短卖长，年内 10Y-2Y 利差昭着走阔。信用弧线方面，利差在年内创下                     第 15页 共 63页                                     祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 新低，后续陪伴战术调节，至年末暂未昭着建立。2024 年咱们根据商场判断及组合流动脾气况， 生动调节了组合杠杆与久期，并当令调节了组合流动性结构。   适度本陈诉期末祥瑞季享裕定开债 A 的基金份额净值 1.0855 元，本陈诉期基金份额净值增长 率为 4.51%，同期功绩相比基准收益率为 6.99%；适度本陈诉期末祥瑞季享裕定开债 E 的基金份额 净值 1.0783 元，本陈诉期基金份额净值增长率为 4.25%，同期功绩相比基准收益率为 6.99%。   债券方面，咱们判断来岁国内经济基本面仍然濒临较大压力，货币战术和财政战术保抓双宽 的取向，降准、降息仍然存在空间，财政加大债券供得力度来对冲实体融资的疲弱，货币端会予 以一定合营，全体宏不雅环境仍有意于广谱利率相沿在较低的水平，致使进一步下行。同期咱们也 蔼然到东谈主民币汇率问题在央行的蔼然权重擢升，当其阶段性呈压时或将连接引致央行加大对商场 中长端利率的风险监管，使得利率仍然存在波段的交易契机。组合料理策略方面，相沿商场中性 久期的水平，择机参与长端利率债的波段交易。权益方面，咱们对来岁行情抓严慎乐不雅的意见， 策略方面侧重高分成+高成长的哑铃配置，同期兼顾花费板块的阶段性投资契机。主要基于以下几 方面因素的洽商：1、国内经济时局维稳的压力仍然不低，宽松的货币战术确保了中恒久的低利率 环境，加之恒久资金的引入对策动安定性较高的红利类资产仍然形成较好的相沿；2、在资产缩水 和做事时局偏弱的布景下，国内灵验需求不及问题仍然隆起，问题的处理仍有待关连刺激战术的 抓续落地效果考证；花费补贴的扩容、扩量有望陪伴战术博弈促成关连花费板块的行情；3、在科 技调动边界，如 AI 技能、机器东谈主、智能驾驶、低空经济和卫星互联网等产业发展盛极一时，跟着 技能向上和产业趋势轩敞，同期在国内战术扶抓的作用下，关连科技成长板块仍然会展现出远大 投资契机；4、特朗普上任后，财政刺激缱绻和关税贸易战对好意思国通胀的影响，大概会镌汰好意思联储 抓续降息的预期，从而相沿了好意思元强势，不利于大众风险偏好的擢升；但同期国内已对来岁关税 贸易战作念好了充分的战术应酬，外贸结构也不似 2017 年那般脆弱，计算全体影响会相比有限。   本陈诉期内，本基金料理东谈主坚抓一切从表率运作、留神风险、保护基金份额抓有东谈主利益开赴， 严格慑服国度联系法律法例和行业监管司法，在进一步梳理完善里面欺压轨制和业务经由的同期， 确保各项法例和料理轨制的落实。公司法律合规监察部按照法例的权限和程序，通过合规评审、 合规检视等各项合规料理措施以及实时监控、按时查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户服务和信息袒露等进行了重心监控与稽核，发现问题实时漠视改进建 议，并督促关连部门进行整改，同期按时向董事会和公司料理层出具监察稽核陈诉。公司青睐对                       第 16页 共 63页                                   祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 职工的合规培训，开展了屡次培训步履，加强对职工步履的料理，增强职工合规顽固。公司还通 过网站等多种样式进行了投资者西宾职责。陈诉期内，本基金料理东谈主所料理的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，灵验保障了基金份额抓有东谈主利益。本基金料理东谈主将连接以风险欺压为核 心，提高监察稽核职责的科学性和灵验性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金料理东谈主按照企业司帐准则、中国证监会关连法例、中国证券投资基金业协会关连率领 和基金合同对于估值的约定，对基金所抓有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法例要 求履行估值及净值狡计的复核职守。   本基金料理东谈主设有估值委员会，由研究中心及投良友理部门、运营部、风险料理室及法律合 规监察部关连东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值战术、程序及方法的制定和校正，负责定 期审议公司估值战术、程序及方法的科学合感性，保证基金估值的公谈、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业教导，具有精熟的专科才调，并能在关连职责中保抓零丁性。   基金料理东谈主改变估值技能，导致基金资产净值发生要紧变化的，对所采取的关连估值技能、 假设及输入值的顺应性磋议司帐师事务所的专科意见。   本陈诉期内，参与估值经由各方之间无要紧利益冲破。   本基金料理东谈主已与第三方订价服务机构签署服务条约，由其按约定提供关连参考数据。   根据《公开召募证券投资基金运作料理办法》等法律法例及本基金合同的法例，本基金本报 告期实施利润分派 1 次，相宜关连法例及基金合同的法例。   本基金本陈诉期内未出现衔尾 20 个职责日基金份额抓有东谈主数低于 200 东谈主、基金资产净值低于                    §5 托管东谈主陈诉   本陈诉期，祥瑞银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格慑服了《证券投资基金法》、 基金合同、托管条约和其他联系法例，不存在毁伤基金份额抓有东谈主利益的步履，皆备守法尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本陈诉期，本托管东谈主按照国度联系法例、基金合同、托管条约和其他联系法例，对本基金的                     第 17页 共 63页                                    祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 基金资产净值狡计、基金用度开支等方面进行了追究的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金料理东谈主有毁伤基金份额抓有东谈主利益的步履。   本陈诉期，本托管东谈主复核的财务计算、净值浮现、利润分派情况、财务司帐陈诉、投资组合 陈诉等内容真正、准确、齐全。                      §6 审计陈诉 财务报表是否经过审计       是 审计意见类型           程序无保寄望见 审计陈诉编号           安永华明（2025）审字第 70039114_H29 号 审计陈诉标题           审计陈诉                  祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型证券投资基金全体基金份 审计陈诉收件东谈主                  额抓有东谈主                  咱们审计了祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型证券投资基金                  的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024                  年度的利润表、净资产变动表以及关连财务报表附注。                  咱们合计，后附的祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型证券投 审计意见                  资基金的财务报表在统统要紧方面按照企业司帐准则的法例                  编制，公允反应了祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型证券投                  资基金 2024 年 12 月 31 日的财务气象以及 2024 年度的策动                  效果和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册司帐师审计准则的法例执行了审计职责。                  审计陈诉的“注册司帐师对财务报表审计的职守”部分进一                  步阐扬了咱们在这些准则下的职守。按照中国注册司帐师职 形成审计意见的基础        业谈德守则，咱们零丁于祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型                  证券投资基金，并履行了行状谈德方面的其他职守。咱们相                  信，咱们获取的审计字据是充分、顺应的，为发表审计意见                  提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型证券投资基金料理层对其                  他信息负责。其他信息包括年度陈诉中涵盖的信息，但不包                  括财务报表和咱们的审计陈诉。                  咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也不 其他信息             对其他信息发表任何样式的鉴证论断。                  结合咱们对财务报表的审计，咱们的职守是阅读其他信息，                  在此过程中，洽商其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错报。                  基于咱们已执行的职责，若是咱们细则其他信息存在要紧错                      第 18页 共 63页                                 祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉                  报，咱们应当陈诉该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  陈诉。                  料理层负责按照企业司帐准则的法例编制财务报表，使其实                  现公允反应，并联想、执行和调治必要的里面欺压，以使财                  务报表不存在由于作弊或失误导致的要紧错报。                  在编制财务报表时，料理层负责评估祥瑞季享裕三个月按时 料理层和治理层对财务报表的责                  灵通债券型证券投资基金的抓续策动才调，袒露与抓续策动 任                  关连的事项（如适用），并哄骗抓续策动假设，除非缱绻进行                  算帐、隔断运营或别无其他试验的采纳。                  治理层负责监督祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型证券投资                  基金的财务陈诉过程。                  咱们的想法是对财务报表全体是否不存在由于作弊或失误导                  致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并弗成保证按照审计准则                  执行的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或失误导致，若是合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频繁认                  为错报是要紧的。                  在按照审计准则执行审计职责的过程中，咱们哄骗行状判断，                  并保抓行状怀疑。同期，咱们也执行以下职责：                  （1）识别和评估由于作弊或失误导致的财务报表要紧错报风                  险，联想和实施审计程序以应酬这些风险，并获取充分、适                  当的审计字据，动作发表审计意见的基础。由于作弊可能涉                  及趋承、伪造、专门遗漏、空虚讲述或凌驾于里面欺压之上，                  未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发现由于                  失误导致的要紧错报的风险。                  （2）了解与审计关连的里面欺压，以联想适合的审计程序， 注册司帐师对财务报表审计的责                  但目的并非对里面欺压的灵验性发表意见。 任                  （3）评价料理层选用司帐战术的适合性和作出司帐计算及相                  关袒露的合感性。                  （4）对料理层使用抓续策动假设的适合性得出论断。同期，                  根据获取的审计字据，就可能导致对祥瑞季享裕三个月按时                  灵通债券型证券投资基金抓续策动才调产生要紧疑虑的事项                  或情况是否存在要紧不细则性得出论断。若是咱们得出论断                  合计存在要紧不细则性，审计准则要求咱们在审计陈诉中提                  请报表使用者提防财务报表中的关连袒露；若是袒露不充分，                  咱们应当发表非无保寄望见。咱们的论断基于适度审计陈诉                  日可得到的信息。但是，改日的事项或情况可能导致祥瑞季                  享裕三个月按时灵通债券型证券投资基金弗成抓续策动。                  （5）评价财务报表的总体列报（包括袒露）、结构和内容，                  并评价财务报表是否公允反应关连交易和事项。                  咱们与治理层就缱绻的审计范围、时期安排和要紧审计发现                  等事项进行换取，包括换取咱们在审计中识别出的值得蔼然                  的里面欺压劣势。 司帐师事务所的称呼        安永华明司帐师事务所（特殊世俗合伙）                   第 19页 共 63页                                                     祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 注册司帐师的姓名                  吴翠蓉                          黄拥璇 司帐师事务所的地址                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计陈诉日历                    2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 司帐主体：祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型证券投资基金 陈诉截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东谈主民币元                                          本期末                     上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            16，634，812.78            767，132.32 结算备付金                                       22，751，646.87        126，863，981.94 存出保证金                                         110，095.28             299，253.12 交易性金融资产                  7.4.7.2        504，234，159.62         1，833，661，927.70 其中：股票投资                                                 -                       -      基金投资                                               -                       -      债券投资                               504，234，159.62         1，833，661，927.70      资产支抓证券投资                                           -                       -      贵金属投资                                              -                       -      其他投资                                               -                       - 孳生金融资产                   7.4.7.3                        -                       - 买入返售金融资产                 7.4.7.4            40，003，258.50                       - 债权投资                     7.4.7.5                        -                       - 其中：债券投资                                                 -                       -      资产支抓证券投资                                           -                       -      其他投资                                               -                       - 其他债权投资                   7.4.7.6                        -                       - 其他权益器用投资                 7.4.7.7                        -                       - 应收算帐款                                         448，369.32          16，846，206.12 应收股利                                                    -                       - 应收申购款                                                   -                       - 递延所得税资产                                                 -                       - 其他资产                     7.4.7.8                        -                       - 资产统统                                    584，182，342.37         1，978，438，501.20                                          本期末                     上年度末       欠债和净资产             附注号 负 债： 短期告贷                                                    -                       - 交易性金融欠债                                                 -                       - 孳生金融欠债                   7.4.7.3                        -                       -                              第 20页 共 63页                                                        祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 卖出回购金融资产款                                       7，000，436.88            440，946，332.05 应付算帐款                                          65，482，735.60             14，294，031.71 应付赎回款                                                        -                       - 应付料理东谈主报酬                                          129，625.39                 391，189.76 应付托管费                                              43，208.46                130，396.59 应付销售服务费                                            10，385.61                 16，217.20 应付投资照拂人费                                                      -                       - 应交税费                                               21，455.73                106，782.06 应付利润                                                         -                       - 递延所得税欠债                                                      -                       - 其他欠债                       7.4.7.9               120，997.85                 187，380.55 欠债统统                                           72，808，845.52            456，072，329.92 净资产： 实收基金                      7.4.7.10            471，392，218.39          1，429，551，559.52 未分派利润                     7.4.7.12             39，981，278.46             92，814，611.76 净资产统统                                         511，373，496.85          1，522，366，171.28 欠债和净资产统统                                      584，182，342.37          1，978，438，501.20 注： 陈诉截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 471，392，218.39 份，其中，下属 A 类基金份 额净值 1.0855 元，基金份额总额 426，192，987.21 份；下属 E 类基金份额净值 1.0783 元，基金份 额总额 45，199，231.18 份；无 C 类基金份额。 司帐主体：祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型证券投资基金 本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                        单元：东谈主民币元                                               本期                     上年度可比期间        项 目             附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023                                           年 12 月 31 日                 年 12 月 31 日 一、营业总收入                                      48，492，617.46               64，193，723.39 其中：进款利息收入             7.4.7.13                1，122，459.62                1，887，260.58       债券利息收入                                             -                           -    资产支抓证券利                                                          -                           - 息收入    买入返售金融资 产收入       其他利息收入                                             -                           - 填列） 其中：股票投资收益             7.4.7.14                 -970，546.21                 -735，533.50       基金投资收益                                             -                           -       债券投资收益          7.4.7.15               58，632，858.16               44，854，687.97                                  第 21页 共 63页                                                          祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉    资产支抓证券投 资收益       贵金属投资收益         7.4.7.17                             -                      -       孳生器用收益          7.4.7.18               -1，756，885.20            -1，487，740.41       股利收益            7.4.7.19                             -                      -       其他投资收益                                               -                      - 失以“-”号填列）                                                            -                      - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                    11，293，682.87            11，762，990.82 其中：暂估料理东谈主报酬                                                 -                      - 其中：卖出回购金融资产 开销 三、利润总额（厌世总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                    -                      - 四、净利润（净厌世以“-” 号填列） 五、其他空洞收益的税后                                                            -                      - 净额 六、空洞收益总额                                     37，198，934.59            52，430，732.57 司帐主体：祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型证券投资基金 本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东谈主民币元                                                本期      技俩                          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金             其他空洞收益             未分派利润            净资产统统 一、上期期末净        1，429，551，559.                                       1，522，366，171.2                                               -     92，814，611.76 资产                        52                                                      8                                   第 22页 共 63页                                                     祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 二、本期期初净      1，429，551，559.                                      1，522，366，171.2                                            -    92，814，611.76 资产                      52                                                     8 三、本期增减变 -958，159，341.1                                           -1，010，992，674. 动额（减少以“-”                                  -   -52，833，333.30 号填列）                 3                                                        43 （一）、空洞收益                           -                -    37，198，934.59      37，198，934.59 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      -958，159，341.1                                      -1，011，333，504. 净资产变动数                                     -   -53，174，163.44 （净资产减少以                   3                                                   57 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -   -53，493，981.25 回款                        0                                                   65 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净                           -                -   -36，858，104.45     -36，858，104.45 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      技俩                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他空洞收益           未分派利润              净资产统统 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 680，935，753.46                   -    61，293，633.43     742，229，386.89 号填列） （一）、空洞收益                           -                -    52，430，732.57      52，430，732.57 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       680，935，753.46                -    57，022，734.48     737，958，487.94 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申     960，972，381.36                -    76，368，665.63    1，037，341，046.9                                第 23页 共 63页                                                     祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 购款                                                                            9                                            -   -19，345，931.15   -299，382，559.05 回款                          0 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净                             -              -   -48，159，833.62    -48，159，833.62 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净        1，429，551，559.                                   1，522，366，171.2                                            -    92，814，611.76 资产                        52                                                  8 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈诉 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：          罗春风                        林婉文                         张南南      基金料理东谈主负责东谈主                   专揽司帐职责负责东谈主                 司帐机构负责东谈主    祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督料理 委员会（以下简称“中国证监会”               ）证监许可2019451 号《对于准予祥瑞季享裕三个月按时灵通 债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由祥瑞基金料理有限公司依照《中华东谈主民共和国证 券投资基金法》和《祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型证券投资基金基金合同》负责公开召募。 本基金为契约型灵通式，存续期限不定，初度设立召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 第 0468 号验资陈诉赐与考证。经向中国证监会备案，《祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型证券投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2019 年 9 月 4 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 理东谈主为祥瑞基金料理有限公司，基金托管东谈主为祥瑞银行股份有限公司。    根据《祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型证券投资基金基金合同》的关连法例，本基金以定 期灵通的款式运作，即采取闭塞运作和灵通运作瓜代轮回的款式。自基金合同收效日起（包括基 金合同收效日）至最近一个灵通期的首个灵通日前一日或者每一个灵通期终端之日次日起（包括 该日）至下一个灵通期的首个灵通日的前一日，本基金采取闭塞运作模式，基金份额抓有东谈主不得                                  第 24页 共 63页                                        祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 恳求申购、赎回本基金。若首个闭塞期不悦三个月，闭塞时期可顺延至下一个灵通期首个灵通日 的前一日。本基金闭塞期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。每一个闭塞期终端后，本基 金即干涉灵通期，每个灵通期的首个灵通日指每年 3 月 10 日、6 月 10 日、9 月 10 日及 12 月 10 日（包括该日），若上述日历为非职责日，则首个灵通日为该非职责日的下一职责日，每个灵通期 最长不超越 20 个职责日，灵通期的具体时期以基金料理东谈主届时公告为准。灵通期内，本基金采取 灵通运作模式，投资东谈主可办理基金份额申购、赎回或其他业务，灵通期未赎回的份额将自动转入 下一个闭塞期。   根据《祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购 用度与销售服务费收取款式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额类别为在投 资东谈主认购/申购时收取认购/申购用度，且不从本类别基金资产净值上钩提销售服务费的基金份额； C 类、E 类基金份额为从本类别基金资产净值上钩提销售服务费，且不收取认购/申购用度的基金 份额。本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别建立代码。由于基金用度的不同，本基金各种基金 将分别狡计基金份额净值，狡计公式为狡计日各种别基金资产净值除以狡计日发售在外的该类别 基金份额总额。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型证券投资基 金基金合同》的联系法例，本基金的投资范围包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可调动债券（含可分离交 易可转债）     、可交换债券、证券公司短期公司债等）、资产支抓证券、债券回购、银行进款（条约 进款、见告进款以及按时进款等）、国债期货、同行存单、现款以及法律法例或中国证监会允许基 金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会的关连法例）。本基金不径直买入股票、权证等权益 类资产，但可抓有因可转债、可交换债转股所形成的股票、因所抓股票所派发的权证以及因投资 可分离债券而产生的权证等。因上述原因抓有的股票和权证，本基金应在可交易之日起 10 个交易 日内卖出。如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金料理东谈主在履行顺应程序后， 不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次灵通 期入手前 10 个职责日、灵通期及灵通期终端后 10 个职责日的期间内，基金投资不受上述比例限 制；在灵通期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后抓有现款或 者到期日在一年以内的政府债券投资比例统统不低于基金资产净值的 5%。在闭塞期内，本基金不 受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，应当保抓不低 于交易保证金一倍的现款，前述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金参                         第 25页 共 63页                                     祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 与国债期货交易，应相宜法律法例法例和基金合同约定的投资限制并慑服关连期货交易所的业务 司法。   本基金的功绩相比基准为：中债空洞资产（总值）指数收益率×90%+1 年期按时进款利率（税 后）×10%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过火后颁布及校正的具体 司帐准则、评释以及《资产料理居品关连司帐处理法例》和其他关连法例（统称“企业司帐准则”） 编制，同期，在信息袒露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督料理委员会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开召募证券投资基金信息袒露料理办法》、《证券投资 基金信息袒露内容与样式准则》第 2 号《年度陈诉的内容与样式》、《证券投资基金信息袒露编报 司法》第 3 号《司帐报表附注的编制及袒露》、《证券投资基金信息袒露 XBRL 模板第 3 号告和中期陈诉>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关连法例。   本财务报表以本基金抓续策动为基础列报。   本财务报表相宜企业司帐准则的要求，真正、齐全地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务气象以及 2024 年度的策动效果和净资产变动情况。   本基金司帐年度采取公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所采取的货币均为东谈主民币。除有特别说明外，均以东谈主民 币元为单元暗意。   金融器用是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器用的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于运行证实时根据料理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于运行证实时刻类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、                       第 26页 共 63页                                   祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器用合同的一方时证实一项金融资产或金融欠债。   分别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不动作灵验套期 器用的孳生器用，按照取得时的公允价值动作运行证实金额，关连的交易用度在发生时计入当期 损益。   分别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值动作运行证实金额， 关连交易用度计入其运行证实金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采取公允价值进行后续计量，统统 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，采取本色利率法证实利息收入，其隔断证实、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并证实损失准备。 对于不含要紧融资因素的应收款项，本基金哄骗简化计量方法，按照特地于统统这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自运行证实后是否仍是权贵增多，若是信用风险自运行证实后未权贵增多，处于第 一阶段，本基金按照特地于改日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本色利率狡计利息收入；若是信用风险自运行证实后已权贵增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照特地于统统这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本色利率狡计利息收入；若是运行证实后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照特地于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本色利率狡计利息收入。   本基金在每个估值日评估关连金融器用的信用风险自运行证实后是否已权贵增多。本基金以 单项金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过相比金融器用在估值日发 生走嘴的风险与在运行证实日发生走嘴的风险，以细则金融器用预测存续期内发生走嘴风险的变 化情况。   本基金计量金融器用预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的斥逐而确 定的无偏概率加权平均金额、货币时期价值，以及在估值日毋庸付出不必要的额外成本或奋发即 可得到的联系夙昔事项、当前气象以及改日经济气象预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期改日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。                     第 27页 共 63页                                 祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉   当本基金不再合理预期能够一起或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权益隔断，或该收取金融资产现款流量的权益已转化，且 相宜金融资产转化的隔断证实条件的，金融资产将隔断证实。   本基金已将金融资产统统权上险些统统的风险和报酬转化给转入方的，隔断证实该金融资产； 保留了金融资产统统权上险些统统的风险和报酬的，不隔断证实该金融资产；本基金既莫得转化 也莫得保留金融资产统统权上险些统统的风险和报酬的，分别下列情况处理：烧毁了对该金融资 产欺压的，隔断证实该金融资产并证实产生的资产和欠债；未烧毁对该金融资产欺压的，按照其 连接涉入所转化金融资产的程度证实联系金融资产，并相应证实联系欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和孳生金融负 债），按照公允价值进行后续计量，统统公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，采取本色利率法，按照摊余成本进行后续计量。若是金融欠债的职守已履行、取销或届 满，则对金融欠债进行隔断证实。   公允价值，是指商场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转化一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关连资产或欠债，假设出售资产或者转化欠债的 有序交易在关连资产或欠债的主要商场进行；不存在主要商场的，本基金假设该交易在关连资产 或欠债的最有意商场进行。主要商场（或最有意商场）是本基金在计量日能够干涉的交易商场。 本基金采取商场参与者在对该资产或欠债订价时为已毕其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或袒露的资产和欠债，根据对公允价值计量全体而言具有病笃 意料的最低端倪输入值，细则所属的公允价值端倪：第一端倪输入值，在计量日能够取得的同样 资产或欠债在活跃商场上未经调节的报价；第二端倪输入值，除第一端倪输入值外关连资产或负 债径直或波折可不雅察的输入值；第三端倪输入值，关连资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中证实的抓续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以细则是否在公允价值计量端倪之间发生调动。   本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则细则 公允价值并进行估值：  （1）存在活跃商场的金融器用，按照估值日能够取得的同样资产或欠债在活跃商场上未经调 整的报价动作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的， 应采取最近交易日的报价细则公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价弗成真正反                   第 28页 共 63页                                       祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 映公允价值的，应薪金价进行调节，细则公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值技能中洽商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，若是该限制是针对资 产抓有者的，那么在估值技能中不应将该限制动作特征洽商。此外，基金料理东谈主不应试虑因巨额 抓有关连资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃商场的金融器用，应采取在当前情况下适用何况有豪阔可利用数据和其他信 息支抓的估值技能细则公允价值。采取估值技能细则公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信字据标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的，基金料理东谈主可根据 具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新法例估值。   当本基金具有抵销已证实金融资产和金融欠债的法定权益，且该种法定权益当今是可执行的， 同期本基金缱绻以净额结算或同期变现该金融资产和归赵该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购证实日及基金赎回证实日证实。上述申购和赎回分别包括基金调动所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已已毕损益平准金和未已毕损益平准金。已已毕损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已已毕收益/（损失）占净资产比例狡计的 金额。未已毕损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未已毕利 得/（损失）占净资产比例狡计的金额。损益平准金于基金申购证实日或基金赎回证实日证实。   未已毕损益平准金与已已毕损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分派利润/（累计厌世）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，采取本色利率法狡计的利息扣除在适用情况下的关连 税费后的净额证实利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除关连交易用度后的净额与                         第 29页 共 63页                                    祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 账面价值之间的差额证实为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，关连交易用度径直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器用投资的，在抓有期 间将按票面或合同利率狡计的利息收入扣除在适用情况下的关连税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与运行证实 金额之间的差额扣除关连交易用度及在适用情况下的关连税费后的净额证实为投资收益。   本基金在同期相宜下列条件时证实股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权益仍是 确立；2）与股利关连的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额 能够可靠计量时证实。   本基金的料理东谈主报酬和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金继承关连服务的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间证实的利息开销按本色利率法狡计，本色利率法与直 线法各异较小的则按直线法狡计。   本基金并吞类别的每一基金份额享有同均分派权。本基金收益以现款样式分派，但基金份额 抓有东谈主可采纳现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分派利润中的未已毕部分为正数，包括基金策动步履产生的未已毕损益以及基金份 额交易产生的未已毕平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已已毕部分； 若期末未分派利润的未已毕部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已实 现部分相抵未已毕部分后的余额。基金收益分派后任一类基金份额净值弗成低于面值，即基金收 益分派基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值。   经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。   策动分部是指本基金内同期显示下列条件的组成部分：   （1）该组成部分能够在日常步履中产生收入、发生用度；   （2）能够按时评价该组成部分的策动效果，以决定向其配置资源、评价其功绩；                      第 30页 共 63页                                       祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉      （3）能够取得该组成部分的财务气象、策动效果和现款流量等联系司帐信息。      若是两个或多个策动分部具有相似的经济特征，何况显示一定条件的，则合并为一个策动分 部。    本基金咫尺以一个策动分部运作，不需要进行分部陈诉的袒露。      本基金本陈诉期无其他需要说明的病笃司帐战术和司帐计算。      本基金本陈诉期无需要说明的司帐战术变更。      本基金本陈诉期无需要说明的司帐计算变更。      本基金本陈诉期无要紧司帐过失的内容和更正金额。      （1）印花税      经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调节证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调节为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调节由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 实施减半征收。      （2）升值税及附加      根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》 的法例，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在天下范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）料理东谈主哄骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同行来回利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税。      根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 联系战术的见告》的法例，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及抓有战术性金融债券 取得的利息收入属于金融同行来回利息收入。      根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行来回等升值税战术的补充 见告》的法例，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及抓有金                         第 31页 共 63页                                      祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 融债券取得的利息收入属于金融同行来回利息收入。      根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融   房地产拓荒   西宾提拔服 务等升值税战术的见告》的法例，本基金运营过程中发生的升值税应税步履，以本基金的基金管 理东谈主为升值税征税东谈主。      根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税联系问题的见告》的规 定，证券投资基金的基金料理东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税步履，暂适用肤浅计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税步履，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金料理东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税步履的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税战术的见告》的法例细则。      升值税附加税包括城市调治建设税、西宾费附加和地方西宾附加，以本色交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市调治建设税、西宾费附加和地方西宾附加。      （3）企业所得税      根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收战术的见告》的法例， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，灵通式证券投资基金）料理东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，连接免征企业所得税。      根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠战术的见告》的规 定，对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。      （4）个东谈主所得税      根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息 所得联系个东谈主所得税战术的见告》的法例，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税战术联系问题的见告》的法例，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公拓荒行 和转让商场取得的上市公司股票，抓股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 抓股期限超越 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东谈主所得 税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利隔离                        第 32页 共 63页                                                           祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 化个东谈主所得税战术联系问题的见告》的法例，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公拓荒行和 转让商场取得的上市公司股票，抓股期限超越 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。                                                                          单元：东谈主民币元                                本期末                                 上年度末        技俩 活期进款                                  16，634，812.78                        767，132.32 就是：本金                                 16，633，920.78                        766，596.90   加：应计利息                                       892.00                          535.42   减：坏账准备                                            -                               - 按时进款                                                -                               - 就是：本金                                               -                               -   加：应计利息                                            -                               -   减：坏账准备                                            -                               - 其中：进款期限 1 个月以                                                     -                               - 内   进款期限 1-3 个月                                       -                               -   进款期限 3 个月以上                                       -                               - 其他进款                                                -                               - 就是：本金                                               -                               -   加：应计利息                                            -                               -   减：坏账准备                                            -                               -        统统                             16，634，812.78                        767，132.32                                                                          单元：东谈主民币元                                              本期末      技俩                                 2024 年 12 月 31 日                    成本                应计利息                公允价值             公允价值变动 股票                           -                  -                    -              - 贵金属投资-金                      -                  -                    -              - 交所黄金合约      交易所市        44，903，158.66         80，040.25         44，890，631.00     -92，567.91      场 债券   银行间市       452，065，697.29      4，070，028.62        459，343，528.62    3，207，802.71      场      统统         496，968，855.95      4，150，068.87        504，234，159.62    3，115，234.80 资产支抓证券                       -                  -                    -              - 基金                           -                  -                    -              - 其他                           -                  -                    -              -      统统         496，968，855.95      4，150，068.87        504，234，159.62    3，115，234.80                                  第 33页 共 63页                                                      祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉                                           上年度末      技俩                               2023 年 12 月 31 日                  成本                应计利息             公允价值             公允价值变动 股票                        -                  -                  -                - 贵金属投资-金                   -                  -                  -                - 交所黄金合约      交易所市    342，099，308.63       4，167，615.43     349，648，338.24     3，381，414.18      场 债券   银行间市   1，457，663，675.83     17，966，589.46   1，484，013，589.46     8，383，324.17      场      统统     1，799，762，984.46     22，134，204.89   1，833，661，927.70    11，764，738.35 资产支抓证券                    -                  -                  -                - 基金                        -                  -                  -                - 其他                        -                  -                  -                -      统统     1，799，762，984.46     22，134，204.89   1，833，661，927.70    11，764，738.35 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未抓有孳生金融资产/欠债。 注：本基金本陈诉期末未抓有期货合约。 注：本基金本陈诉期末未抓有黄金孳生品。                                                                     单元：东谈主民币元                                          本期末   技俩                                2024 年 12 月 31 日                    账面余额                                其中：买断式逆回购  交易所商场                                   -                                       -  银行间商场                     40，003，258.50                                         -   统统                       40，003，258.50                                         -                                         上年度末   技俩                                2023 年 12 月 31 日                    账面余额                                其中：买断式逆回购  交易所商场                                   -                                       -  银行间商场                                   -                                       -   统统                                     -                                       - 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未抓有从买断式逆回购交易中取得的债券。                                第 34页 共 63页                                              祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉    无。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末无其他债权投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末无其他债权投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末无其他权益器用投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末无其他权益器用投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未抓有其他资产。                                                       单元：东谈主民币元                              本期末                       上年度末         技俩 应付券商交易单元保证金                                  -                        - 应付赎回费                                        -                        - 应付证券出借走嘴金                                    -                        - 应付交易用度                               63，697.85             100，080.55 其中：交易所商场                             12，572.22              35，703.79     银行间商场                            51，125.63              64，376.76 应付利息                                         -                        - 预提用度                                 57，300.00              87，300.00         统统                       120，997.85                187，380.55                                                    金额单元：东谈主民币元                        第 35页 共 63页                                                    祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉                        祥瑞季享裕定开债 A                                           本期        技俩                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                         1，364，167，610.12              1，364，167，610.12 本期申购                               3，273，707.14                3，273，707.14 本期赎回（以“-”号填列）                 -941，248，330.05               -941，248，330.05 基金拆分/份额折算前                                     -                          - 基金拆分/份额折算调节                                    -                          - 本期申购                                           -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                          - 本期末                            426，192，987.21                426，192，987.21                        祥瑞季享裕定开债 E                                           本期        技俩                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                               65，383，949.40             65，383，949.40 本期申购                               1，682，082.13                1，682，082.13 本期赎回（以“-”号填列）                  -21，866，800.35                -21，866，800.35 基金拆分/份额折算前                                     -                          - 基金拆分/份额折算调节                                    -                          - 本期申购                                           -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                          - 本期末                                45，199，231.18             45，199，231.18 注：申购含红利再投、调动入份额，赎回含调动出份额。 注：本基金本陈诉期末及上年度末无其他空洞收益。                                                             单元：东谈主民币元                        祥瑞季享裕定开债 A       技俩          已已毕部分                  未已毕部分             未分派利润统统 上年度末               52，440，529.24           36，397，793.59       88，838，322.83 本期期初               52，440，529.24           36，397，793.59       88，838，322.83 本期利润               42，572，618.67           -7，657，917.91       34，914，700.76 本期基金份额交易产                   -24，929，035.66          -27，067，524.05     -51，996，559.71 生的变动数 其中：基金申购款             101，009.99               107，215.41          208，225.40     基金赎回款         -25，030，045.65          -27，174，739.46     -52，204，785.11 本期已分派利润           -35，313，458.77                       -     -35，313，458.77 本期末                34，770，653.48            1，672，351.63       36，443，005.11                        祥瑞季享裕定开债 E                          第 36页 共 63页                                                 祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉       技俩          已已毕部分                未已毕部分              未分派利润统统 上年度末               2，243，868.53          1，732，420.40          3，976，288.93 本期期初               2，243，868.53          1，732，420.40          3，976，288.93 本期利润               3，275，819.47           -991，585.64          2，284，233.83 本期基金份额交易产                     -612，796.01           -564，807.72         -1，177，603.73 生的变动数 其中：基金申购款              69，470.40             42，122.01            111，592.41      基金赎回款          -682，266.41           -606，929.73         -1，289，196.14 本期已分派利润           -1，544，645.68                      -        -1，544，645.68 本期末                3，362，246.31            176，027.04          3，538，273.35                                                             单元：东谈主民币元                                本期                        上年度可比期间           技俩      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 日                          12 月 31 日 活期进款利息收入                                39，976.36                32，519.21 按时进款利息收入                                        -                        - 其他进款利息收入                                        -                        - 结算备付金利息收入                            1，078，615.88              1，851，342.74 其他                                       3，867.38                 3，398.63 统统                                   1，122，459.62              1，887，260.58                                                             单元：东谈主民币元                             本期                          上年度可比期间        技俩          2024年1月1日至2024年12月31             2023年1月1日至2023年12月                             日                               31日 股票投资收益——买卖                                   -970，546.21                   -735，533.50 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                             -                            - 差价收入 股票投资收益——申购                                             -                            - 差价收入 股票投资收益——证券                                             -                            - 出借差价收入 统统                                -970，546.21                   -735，533.50                                                             单元：东谈主民币元      技俩                   本期                             上年度可比期间                          第 37页 共 63页                                                祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉                           日                            月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                             39，394.65                   181，311.80 买卖股票差价收                                  -970，546.21                  -735，533.50 入 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                         单元：东谈主民币元                            本期                        上年度可比期间      技俩           2024年1月1日至2024年12月31          2023年1月1日至2023年12月31                             日                            日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                           -                             - 回差价收入 债券投资收益——申                                           -                             - 购差价收入      统统                       58，632，858.16                 44，854，687.97                                                         单元：东谈主民币元                             本期                        上年度可比期间        技俩          2024年1月1日至2024年12月31          2023年1月1日至2023年12月                              日                           31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                 11，611，588，715.61            12，330，260，359.85 总额 减：应计利息总额                       83，862，427.82                93，888，448.99 减：交易用度                            361，344.49                   331，970.94 买卖债券差价收入                       18，923，773.24                 2，471，366.71                           第 38页 共 63页                                                  祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无孳生器用收益——买卖权证差价收入。                                                             单元：东谈主民币元                                本期                      上年度可比期间       技俩          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 国债期货投资收益                         -1，756，885.20               -1，487，740.41                           第 39页 共 63页                                                        祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无股利收益。                                                                 单元：东谈主民币元                                    本期                          上年度可比期间        技俩称呼              2024 年 1 月 1 日至 2024 年            2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                                       -                            -        债券投资                         -8，649，503.55                  18，824，798.38        资产支抓证券投资                                   -                            -        基金投资                                       -                            -        贵金属投资                                      -                            -        其他                                         -                            -        权证投资                                       -                            - 减：应税金融商品公允价值                                                   -                            - 变动产生的预估升值税         统统                          -8，649，503.55                  18，824，798.38                                                                 单元：东谈主民币元                                   本期                           上年度可比期间         技俩           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月           2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                         8.69                    3，451.79 基金调动费收入                                       645.06                        2.74         统统                                    653.75                    3，454.53 注：（1）本基金的赎回费率按抓有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《祥瑞季享裕三个 月按时灵通债券型证券投资基金招募说明书》细则。   （2）本基金的调动费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，其中转出基金的赎回费 按注（1）中约定的比例计入基金财产。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                                  单元：东谈主民币元                              本期                           上年度可比期间         技俩        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                             月 31 日                             日                              第 40页 共 63页                                        祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 审计用度                     48，000.00                  78，000.00 信息袒露费                   120，000.00                 120，000.00 证券出借走嘴金                           -                          - 账户调治费                    36，000.00                  34，800.00 其他                        1，490.50                   1，500.00        统统               205，490.50                 234，300.00   适度资产欠债表日，本基金无需作袒露的要紧或有事项。   适度本财务报表批准报出日，本基金无需作袒露的资产欠债表日后事项。             关联方称呼                     与本基金的关系  祥瑞基金料理有限公司(“祥瑞基金”)     基金料理东谈主、注册登记机构、基金销售机构  祥瑞银行股份有限公司(“祥瑞银行”)     基金托管东谈主、基金销售机构  大华资产料理有限公司             基金料理东谈主的激动  三亚盈湾旅业有限公司             基金料理东谈主的激动  祥瑞信托有限职守公司             基金料理东谈主的激动  深圳祥瑞汇通投良友理有限公司(“祥瑞     基金料理东谈主的子公司  汇通”)  祥瑞证券股份有限公司(“祥瑞证券”)     基金料理东谈主的激动的子公司、基金销售机构  正当证券股份有限公司(“正当证券”)     基金销售机构、与基金料理东谈主受并吞最终控股公                         司欺压的公司  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基   基金销售机构、与基金料理东谈主受并吞最终控股公  金”)                    司欺压的公司  中国祥瑞东谈主寿保障股份有限公司(“祥瑞     基金销售机构、与基金料理东谈主受并吞最终控股公  东谈主寿”)                   司欺压的公司  中国祥瑞保障(集团)股份有限公司(“平    基金料理东谈主的最终控股母公司  安集团”)  中国祥瑞财产保障股份有限公司(“祥瑞     与基金料理东谈主受并吞最终控股公司欺压的公司  财险”)  祥瑞健康保障股份有限公司(“祥瑞健康     与基金料理东谈主受并吞最终控股公司欺压的公司  险”) 注：下述关联交易均在普通业务范围内按一般营业条件坚强。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。                     第 41页 共 63页                                              祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本陈诉期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。                                                            单元：东谈主民币元                                本期                       上年度可比期间          技俩         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                               月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的料理费                    3，246，398.46                3，932，268.24 其中：应支付销售机构的客户调治 费 应支付基金料理东谈主的净料理费                     3，068，726.97                3，699，386.27 注：支付基金料理东谈主祥瑞基金的料理东谈主报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其狡计公式为：   日料理东谈主报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。                                                            单元：东谈主民币元                                本期                      上年度可比期间          技俩         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                   1，082，132.78               1，310，756.09 注：支付基金托管东谈主的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其狡计公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。                                                           单元：东谈主民币元                                      本期 得到销售服务费的各 关联方称呼                        当期发生的基金应支付的销售服务费                        第 42页 共 63页                                           祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉             祥瑞季享裕定开债 祥瑞季享裕定开债 祥瑞季享裕定开债                                                         统统                 A            C              E 陆基金                 -               -       41，978.72    41，978.72 祥瑞东谈主寿                -               -       12，255.07    12，255.07 祥瑞银行                -               -       80，088.60    80，088.60 祥瑞证券                -               -           51.24        51.24 统统                  -               -      134，373.63   134，373.63                                  上年度可比期间 得到销售服务费的各                      当期发生的基金应支付的销售服务费   关联方称呼             祥瑞季享裕定开债 祥瑞季享裕定开债 祥瑞季享裕定开债                                                         统统                 A        C        E 正当证券                -               -           30.01        30.01 陆基金                 -               -       57，027.86    57，027.86 祥瑞东谈主寿                -               -       15，885.57    15，885.57 祥瑞银行                -               -      100，025.39   100，025.39 祥瑞证券                -               -           51.10        51.10 统统                  -               -      173，019.93   173，019.93 注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给祥瑞基金料理有限公司，再由祥瑞基金料理有限公司狡计并支 付给各基金销售机构。其狡计公式为： 日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.10%/当年天数。 支付基金销售机构的销售服务费按 E 类基金份额前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给祥瑞基金料理有限公司，再由祥瑞基金料理有限公司狡计并支付给 各基金销售机构。其狡计公式为： 日 E 类基金份额销售服务费＝前一日 E 类基金份额基金资产净值×0.25%/当年天数。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行商场的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。                      第 43页 共 63页                                                        祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉         的情况 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。 注：无。                                                                     份额单元：份                                祥瑞季享裕定开债 A                       本期末                                    上年度末 关联方称呼                     抓有的基金份额                                 抓有的基金份额              抓有的                                   抓有的                           占基金总份额的比                               占基金总份额的比例             基金份额                                  基金份额                             例（%）                                    （%） 祥瑞财险     133，519，691.11              31.3285    276，513，018.11              20.2697 祥瑞健康险                 -                    -     95，387，310.67               6.9923 祥瑞东谈主寿     277，622，617.06              65.1401    277，622，617.06              20.3511 注：投资关连费率相宜基金合同和招募说明书等法律文献的约定                                                                     单元：东谈主民币元                          本期                                                         上年度可比期间  关联方称呼                                            2023年1月1日至2023年12月31日                           日                 期末余额           当期利息收入              期末余额             当期利息收入 祥瑞银行-活期       16，634，812.78         39，976.36          767，132.32         32，519.21 注：本基金的银行进款由基金托管东谈主祥瑞银行看护，按银行同行进款利率计息。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。      本基金本陈诉期及上年度可比期间均毋庸作说明的其他关联交易事项。                                                                     单元：东谈主民币元                                祥瑞季享裕定开债 A                    除息日                          现款形                                  每 10 份基                再投资形        本期利  序     权益                                        式                                  金份额分                     式         润分派      备注  号    登记日     场内          场外                    披发总                                    红数                   披发总额         统统                                                  额                                 第 44页 共 63页                                                             祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉        月4日                  4日                         2.71         06      8.77 合                                                 32，632，89 2，680，566. 35，313，45          -         -          -          0.2700                                     - 计                                                      2.71         06      8.77                                    祥瑞季享裕定开债 E                         除息日                        现款形                                        每 10 份基              再投资形        本期利  序      权益                                          式                                        金份额分                   式         润分派        备注  号     登记日       场内           场外                   披发总                                          红数                 披发总额         统统                                                     额        月4日                  4日                          .74                  .68 合                                                 1，351，586            1，544，645          -         -          -          0.2700             193，058.94              - 计                                                       .74                  .68 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末抓有的通顺受限证券。 注：本基金本陈诉期末未抓有暂时停牌等通顺受限股票。      适度本陈诉期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间商场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 7，000，436.88 元，是以如下债券动作典质：                                                                     金额单元：东谈主民币元  债券代码        债券称呼        回购到期日         期末估值单价          数目（张）           期末估值总额               MTN003B        日 统统                                                            73，000     7，675，560.00      本基金本陈诉期末无从事交易所商场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本陈诉期末无参与转融通证券出借业务的证券。      本基金在日常策动步履中由金融器用产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及商场风险。 本基金料理东谈主制定了战术和程序来识别及分析这些风险，并设定顺应的风险名额及里面欺压经由，                                     第 45页 共 63页                                     祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 通过可靠的料理及信息系统抓续监控上述各种风险。   本基金料理东谈主剿袭全面风险料理的理念，将风险料理融入业务中，建立了由风险料理委员会、 风险欺压委员会、督察长、风险料理部门以及各个业务部门组成的风险料理架构体系。各部门负 责东谈主为其所在部门风险料理的第一职守东谈主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险料理职守。 本基金料理东谈主设立风险料理部门，风险料理部门对公司的风险料理进行零丁评估、监控、查验并 实时向料理层陈诉。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约职守，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现走嘴、拒却支付到期本息等导致基金资产损成仇收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例相宜关连法律法例的要求、关连监管机构的关连法例及本基金 的合同要求。本基金料理东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信气象进行充分评估、设定授信额度，以欺压可能出现的信用 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管阅历的银行；本基金存放按时进款前，均对交易对 手进行信用评估以欺压相应的信用风险，因而与银行进款关连的信用风险不要紧。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限职守公司完成证券交收和款项算帐，因此走嘴风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行商场仅与达到本基金料理东谈主既定信用战术程序的交易敌手进 行交易，并对质券交割款式进行限制，以欺压相应的信用风险。   本基金料理东谈主还通过踱步化投资以踱步信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 超越基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金料理东谈专揽理的其他基金共同抓有一家公司刊行的 证券，不得超越该证券余额的 10%。                  （皆备按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条件法例的比例限制）   于本陈诉期末，本基金抓有除国债、央行单据、战术性金融债之外的债券和资产支抓证券资 产的账面价值占基金净资产的比例为 48.73%（上年度末：109.35%）。   流动性风险，是指基金料理东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易商场不活跃而带来的变现费力，另一 方面来自于基金份额抓有东谈主可依据基金合同约定要求赎回其抓有的基金份额。   本基金的基金料理东谈主专科审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全清除、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现才调与投资者赎 回需求匹配与平衡。                       第 46页 共 63页                                    祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉   本基金的基金料理东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险料理法例》(自 2017 年 10 月 1 日起扩充)等法例的要 求对本基金组结伙产的流动性风险进行料理，通过零丁的风险料理部门对本基金的组合抓仓聚积 度计算、通顺受限制的投资品种比例以及组合在短时期内变现才调的综统统算等流动性计算进行 抓续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不超越基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金料理东谈专揽理的其他基金共同抓有一家公司刊行的证券不得超越该证券的 10%。由本基金的基 金料理东谈专揽理的统统灵通式基金于灵通期内共同抓有一家上市公司刊行的可通顺股票不得超越该 上市公司可通顺股票的 15%，由本基金的基金料理东谈专揽理的一起投资组合抓有一家上市公司刊行 的可通顺股票，不得超越该上市公司可通顺股票的 30%(皆备按照联系指数组成比例进行证券投资 的灵通式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。   本基金所抓部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基金资产流 通暂时受限制弗成解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产款式 借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不超越基金抓有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值统统不得超越基金资产净值的 15%。   本基金的基金料理东谈主对其料理的统统灵通式基金于灵通期内，对基金组结伙产中 7 个职责日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日证实的净赎回恳求不得超越 7 个职责日 可变现资产的可变现价值。   同期，本基金的基金料理东谈主通过合理踱步逆回购交易的到期日与交易敌手的聚积度；按照穿 透原则对交易敌手的财务气象、偿付才调及杠杆水对等进行必要的守法拜访与严格的准入料理， 以及对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态调节等措施严格料理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理东谈主建立了逆回购交易质押品料理轨制： 根据质押品的天禀细则质押率水平；抓续监测质押品的风险气象与价值变动以确保质押品按公允 价值狡计足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可继承质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保抓一致。   商场风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量因商场价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金料理东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由零丁于投资部门的风险料理东谈主员监控、陈诉以及按时风险转头的方法料理投资组合的商场风                      第 47页 共 63页                                                                 祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 险。      利率风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量因商场利率变动而发生波动的风险。      本基金料理东谈主通过由风险料理东谈主员按时监控组合中债券投资部分的利率风险，实时调节投资 组合久期等方法料理利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 法例的从头订价日或到期日进行了分类。                                                                               单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金               16，634，812.78             -              -             -      16，634，812.78 结算备付金              22，751，646.87             -              -             -      22，751，646.87 存出保证金                 110，095.28             -              -             -        110，095.28 交易性金融资产            242，884，738.11219，899，487.67 41，449，933.84             -    504，234，159.62 买入返售金融资产           40，003，258.50             -              -             -      40，003，258.50 应收算帐款                          -             -              -    448，369.32        448，369.32      资产统统          322，384，551.54219，899，487.67 41，449，933.84    448，369.32    584，182，342.37       欠债 应付料理东谈主报酬                        -             -              -    129，625.39        129，625.39 应付托管费                          -             -              -     43，208.46          43，208.46 应付算帐款                          -             -              - 65，482，735.60      65，482，735.60 卖出回购金融资产款           7，000，436.88             -              -             -      7，000，436.88 应付销售服务费                        -             -              -     10，385.61          10，385.61 应交税费                           -             -              -     21，455.73          21，455.73 其他欠债                           -             -              -    120，997.85        120，997.85      欠债统统           7，000，436.88             -              - 65，808，408.64      72，808，845.52  利率明锐度缺口           315，384，114.66219，899，487.67 41，449，933.84-65，360，039.32    511，373，496.85      上年度末       资产 货币资金                  767，132.32             -              -             -        767，132.32 结算备付金              126，863，981.94            -              -             -    126，863，981.94 存出保证金                 299，253.12             -              -             -        299，253.12 交易性金融资产            865，622，004.61872，696，661.89 95，343，261.20             -   1，833，661，927.70 应收算帐款                          -             -              - 16，846，206.12      16，846，206.12      资产统统          993，552，371.99872，696，661.89 95，343，261.20 16，846，206.12   1，978，438，501.20       欠债 应付料理东谈主报酬                        -             -              -    391，189.76        391，189.76                                       第 48页 共 63页                                                             祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 应付托管费                      -             -              -    130，396.59         130，396.59 应付算帐款                      -             -              - 14，294，031.71       14，294，031.71 卖出回购金融资产款 440，946，332.05                 -              -              -    440，946，332.05 应付销售服务费                    -             -              -      16，217.20          16，217.20 应交税费                       -             -              -    106，782.06         106，782.06 其他欠债                       -             -              -    187，380.55         187，380.55       欠债统统     440，946，332.05            -              - 15，125，997.87     456，072，329.92  利率明锐度缺口       552，606，039.94872，696，661.89 95，343，261.20   1，720，208.25   1，522，366，171.28 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约法例的利率从头订价日或到期日孰早 者赐与分类。       假设     除商场利率除外的其他商场变量保抓不变                                               对资产欠债表日基金资产净值的              关连风险变量的变                          影响金额（单元：东谈主民币元）                                                                 上年度末 （2023 年 12 月                    动            本期末（2024 年 12 月 31 日）       分析     商场利率高潮 25 个                                               -2，493，764.61                 -8，789，296.57              基点              商场利率着落 25 个              基点    外汇风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金抓有的统统资产及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。 注:无 注：无    其他价钱风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量因除外汇风险和利率风险除外的商场 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行商场交易的证券， 所濒临的最大价钱风险由所抓有的金融器用的公允价值决定。本基金通过投资组合的踱步化镌汰 其它价钱风险，何况本基金料理东谈主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控。 经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下：                                   第 49页 共 63页                                             祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 注：于本陈诉期末本基金未抓有权益类资产（上年度末：同） 注：于本陈诉期末本基金未抓有权益类资产（上年度末：同），因此当商场价钱发生合理、可能的 变动时，对于本基金资产净值无要紧影响（上年度末：同）。 注：无    公允价值计量斥逐所属的端倪，由对公允价值计量全体而言具有病笃意料的输入值所属的 最低端倪决定：    第一端倪：同样资产或欠债在活跃商场上未经调节的报价。    第二端倪：除第一端倪输入值外关连资产或欠债径直或波折可不雅察的输入值。    第三端倪：关连资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                      单元：东谈主民币元                              本期末                    上年度末  公允价值计量斥逐所属的端倪 第一端倪                           24，845，111.00          128，387，784.30 第二端倪                           479，389，048.62       1，705，274，143.40 第三端倪                                       -                       -         统统                     504，234，159.62       1，833，661，927.70    本基金调节公允价值计量端倪调动时点的关连司帐战术在前后各司帐期间保抓一致。    对于公开商场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公拓荒行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将关连投资的公允价值列入第一端倪，并根据估值调节中采取的对 公允价值计量全体而言具有病笃意料的输入值所属的最低端倪，细则关连投资的公允价值应属 第二端倪或第三端倪。                         第 50页 共 63页                                            祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 注：于本陈诉期末及上年度陈诉期末，本基金无属于第三端倪的金融资产。 注：于本陈诉期末及上年度陈诉期末，本基金未使用不可不雅察输入值。      本基金本陈诉期末及上年度末均未抓有非抓续的以公允价值计量的金融器用。      本基金抓有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本陈诉期末无需要说明有助于贯通和分析司帐报表的其他事项。                      §8 投资组合陈诉                                                     金额单元：东谈主民币元 序号             技俩                   金额            占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                   -               -       其中：债券                    504，234，159.62             86.31        资产支抓证券                                 -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -               -       产 注：本基金本陈诉期末未抓有股票。 注：本基金本陈诉期末未抓有港股通股票。                       第 51页 共 63页                                          祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期末未抓有股票。                                                金额单元：东谈主民币元       股票代  序号            股票称呼   本期累计买入金额           占期初基金资产净值比例(%)        码 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商关连交易用度。                                                金额单元：东谈主民币元       股票代  序号            股票称呼   本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)        码                       第 52页 共 63页                                                     祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商关连交易用度。                                                                单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                                    37，889，424.51 卖出股票收入（成交）总额                                                    36，958，272.95 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 洽商关连交易用度。                                                              金额单元：东谈主民币元 序号                债券品种                   公允价值              占基金资产净值比例（%）       其中：战术性金融债                          233，214，117.80                45.61                                                              金额单元：东谈主民币元 序号    债券代码         债券称呼       数目（张）         公允价值            占基金资产净值比例（%）                      MTN001 注：本基金本陈诉期末未抓有资产支抓证券。 注：本基金本陈诉期末未抓有贵金属投资。 注：本基金本陈诉期末未抓有权证投资。                               第 53页 共 63页                                               祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉   本基金以套期保值为目的开展国债期货投资，采纳流动性好、交易活跃的主力合约进行交易。   本基金参与国债期货的投资交易，相宜法律法例法例和基金合同的投资限制，并慑服关连的 业务司法，且对基金的总体风险相对可控。      陈诉编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形   根据发布的关连公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度拓荒银行在本陈诉编制 日前一年内受到监管部门的公开斥责或处罚。   本基金投资上述证券的投资决策程序相宜关连法律法例和公司轨制的要求。   本基金本陈诉期末未抓有股票。                                                          单元：东谈主民币元       序号             称呼                           金额                                                        金额单元:东谈主民币元  序号        债券代码        债券称呼        公允价值           占基金资产净值比例（%）                            第 54页 共 63页                                                   祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期未抓有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与统统可能有尾差。                    §9 基金份额抓有东谈主信息                                                                份额单元：份                                                  抓有东谈主结构        抓有东谈主                          机构投资者                    个东谈主投资者                 户均抓有的基 份额级别    户数                                      占总份                      占总份                  金份额        （户）                        抓有份额          额比例       抓有份额           额比例                                                 （%）                      （%） 祥瑞季享 裕定开债     730     583，826.01    411，142，308.17   96.47    15，050，679.04     3.53 A 祥瑞季享 裕定开债       -             -                  -        -               -        - C 祥瑞季享 裕定开债   2，896     15，607.47                  -        -   45，199，231.18   100.00 E  统统    3，602     130，869.58    411，142，308.17   87.22    60，249，910.22    12.78 注：上述机构/个东谈主投资者抓有份额占总份额比例的狡计中，对下属分级基金，比例的分母采取各 自级别的份额，对统统数，比例的分母采取下属分级基金份额的统统数（即期末基金份额总额）。 注：无。                               第 55页 共 63页                                                 祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉       技俩               份额级别                抓有基金份额总量的数目区间（万份）             祥瑞季享裕定开债 A                                                 0 本公司高等料理东谈主员、基 金投资和研究部门负责 祥瑞季享裕定开债 C                                                  0 东谈主抓有本灵通式基金             祥瑞季享裕定开债 E                                                 0                          统统                                            0               祥瑞季享裕定开债 A                                               0 本基金基金司理抓有本            祥瑞季享裕定开债 C                                                  0 灵通式基金            祥瑞季享裕定开债 E                                                  0                          统统                                            0     理的居品情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产料理缱绻投资司理的情况。                     §10 灵通式基金份额变动                                                               单元：份    技俩        祥瑞季享裕定开债 A           祥瑞季享裕定开债 C           祥瑞季享裕定开债 E 基金合同收效 日（2019 年 9 月 4 日）基金 份额总额 本陈诉期期初 基金份额总额 本陈诉期基金 总申购份额 减：本陈诉期 基金总赎回份           941，248，330.05                    -       21，866，800.35 额 本陈诉期基金                               -                    -                    - 拆分变动份额 本陈诉期期末 基金份额总额                         §11 要紧事件揭示   陈诉期内无基金份额抓有东谈主大会决议。                              第 56页 共 63页                                                祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉   本陈诉期内，本基金料理东谈主无要紧东谈主事变动。 司理。   本陈诉期内，无波及基金料理东谈主、基金财产的诉官司项。 本陈诉期内，无波及本基金托管业务的诉官司项。   本陈诉期内本基金的投资策略未有要紧变化。   陈诉期内基金未更换司帐师事务所，安永华明司帐师事务所（特殊世俗合伙）已为本基金 提供审计服务 3 年。陈诉期内应支付给该事务所的报酬为 48，000.00 元。 注：本陈诉期内，基金料理东谈主过火高等料理东谈主员无受稽察或处罚等情况。 注：本陈诉期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过火关连高等料理东谈主员无受到稽察或处罚等情况。                                                           金额单元：东谈主民币元                        股票交易                    应支付该券商的佣金         交易单                   占当期股票成                      占当期佣金 券商称呼                                                                 备注         元数目    成交金额           交总额的比例           佣金         总量的比例                                 (%)                         (%) 东吴证券     2                           47.89     7，715.05      41.60   - 国信证券     2    8，116，918.87           21.96     5，973.23      32.21   - 东北证券     3    7，707，747.25           20.86     3，359.83      18.12   - 光大证券     2    2，420，796.40            6.55     1，055.23       5.69   - 开源证券     2    1，014，169.01            2.74       442.11       2.38   - 渤海证券     1               -                 -          -          -   - 财通证券     2               -                 -          -          -   - 长江证券     1               -                 -          -          -   - 大通证券     2               -                 -          -          -   -                              第 57页 共 63页                                           祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 东方资产 证券 东方证券     1          -                 -       -        -   - 东兴证券     2          -                 -       -        -   - 正当证券     2          -                 -       -        -   - 广发证券     2          -                 -       -        -   - 国盛证券     1          -                 -       -        -   - 国泰君安 证券 国投证券     1          -                 -       -        -   - 海通证券     2          -                 -       -        -   - 恒泰证券     2          -                 -       -        -   - 华创证券     2          -                 -       -        -   - 华泰证券     2          -                 -       -        -   - 民生证券     1          -                 -       -        -   - 祥瑞证券     2          -                 -       -        -   - 申万宏源 证券 世纪证券     2          -                 -       -        -   - 天风证券     2          -                 -       -        -   - 万联证券     1          -                 -       -        -   - 西部证券     1          -                 -       -        -   - 西南证券     1          -                 -       -        -   - 兴业证券     1          -                 -       -        -   - 星河证券     2          -                 -       -        -   - 英大证券     1          -                 -       -        -   - 中金公司     1          -                 -       -        -   - 中泰证券     1          -                 -       -        -   - 中信建投 证券 中信证券     3          -                 -       -        -   - 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的采纳程序如下：   （1）财务气象精熟   （2）策动步履表率   （3）合规风控才调较高   （4）交易、研究等服务才调较强                         第 58页 共 63页                                                     祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减 少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投 证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交 易单元 1 个。                                                             金额单元：东谈主民币元                  债券交易                    债券回购交易               权证交易                                                                        占当期                         占当期债                      占当期债券                                                                         权证  券商称呼                     券                       回购成交总            成交金额                     成交金额                    成交金额       成交总                         成交总额                       额的比例                                                                        额的比                         的比例(%)                      (%)                                                                        例(%)  东吴证券                     11.86                      7.89          -      -  国信证券                     65.89                     69.72          -      -  东北证券                      7.76                      4.22          -      -  光大证券                      1.92                      0.43          -      -  开源证券                      5.24                      6.80          -      -  渤海证券               -         -              -          -          -      -  财通证券               -         -              -          -          -      -  长江证券               -         -              -          -          -      -  大通证券               -         -              -          -          -      -  东方资产                     -         -              -          -          -      -   证券  东方证券               -         -              -          -          -      -  东兴证券               -         -              -          -          -      -  正当证券               -         -              -          -          -      -  广发证券               -         -              -          -          -      -  国盛证券               -         -              -          -          -      -  国泰君安      142，198，94              435，500，000.   证券             7.24                        00                                   第 59页 共 63页                                                  祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉 国投证券              -        -              -           -         -        - 海通证券              -        -              -           -         -        - 恒泰证券              -        -              -           -         -        - 华创证券                    2.32                     1.74           -        - 华泰证券              -        -              -           -         -        - 民生证券                    1.53                     2.83           -        - 祥瑞证券              -        -              -           -         -        - 申万宏源     98，674，512             376，600，000.  证券             .55                       00 世纪证券              -        -              -           -         -        - 天风证券              -        -              -           -         -        - 万联证券              -        -              -           -         -        - 西部证券              -        -              -           -         -        - 西南证券              -        -              -           -         -        - 兴业证券              -        -              -           -         -        - 星河证券              -        -              -           -         -        - 英大证券              -        -              -           -         -        - 中金公司              -        -              -           -         -        - 中泰证券              -        -              -           -         -        - 中信建投                   -        -              -           -         -        -  证券 中信证券              -        -              -           -         -        - 中银国际                   -        -              -           -         -        -  证券  序号              公告事项                        法定袒露款式         法定袒露日历        祥瑞基金料理有限公司对于领导投资                                       中国证监会法例报刊及                                       网站        影响业务办理的公告        祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型证               中国证监会法例报刊及        券投资基金 2023 年第 4 季度陈诉           网站        祥瑞基金料理有限公司对于旗下部分                                       中国证监会法例报刊及                                       网站        公司为销售机构的公告        祥瑞基金料理有限公司对于新增旗下               中国证监会法例报刊及        基金销售机构的公告                      网站        对于祥瑞季享裕三个月按时灵通债券                                       中国证监会法例报刊及                                       网站        换业务的公告                                第 60页 共 63页                                    祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉      祥瑞基金料理有限公司对于旗下基金                             中国证监会法例报刊及                             网站      费率优惠步履的公告      祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型证       中国证监会法例报刊及      券投资基金 2023 年年度陈诉       网站      祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型证       中国证监会法例报刊及      券投资基金 2024 年第 1 季度陈诉   网站      祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型证       中国证监会法例报刊及      券投资基金招募说明书（更新）         网站      祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型证       中国证监会法例报刊及      券投资基金基金居品汉典选录更新        网站      祥瑞基金料理有限公司对于暂停海银                             中国证监会法例报刊及                             网站      的公告      祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型证       中国证监会法例报刊及      券投资基金分成公告              网站      对于祥瑞季享裕三个月按时灵通债券                             中国证监会法例报刊及                             网站      换业务的公告      祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型证       中国证监会法例报刊及      券投资基金 2024 年第 2 季度陈诉   网站      祥瑞基金料理有限公司对于隔断与喜                             中国证监会法例报刊及                             网站      务的公告      祥瑞基金料理有限公司对于隔断北京                             中国证监会法例报刊及                             网站      关连销售业务的公告      祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型证       中国证监会法例报刊及      券投资基金 2024 年中期陈诉       网站      对于祥瑞季享裕三个月按时灵通债券                             中国证监会法例报刊及                             网站      换业务的公告      祥瑞基金料理有限公司对于旗下基金       中国证监会法例报刊及      估值调节情况的公告              网站      祥瑞基金料理有限公司对于新增华源                             中国证监会法例报刊及                             网站      构的公告      祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型证       中国证监会法例报刊及      券投资基金 2024 年第 3 季度陈诉   网站      对于祥瑞季享裕三个月按时灵通债券                             中国证监会法例报刊及                             网站      换业务的公告      祥瑞基金料理有限公司对于新增上海       中国证监会法例报刊及      云湾基金销售有限公司为旗下部分基       网站                      第 61页 共 63页                                                     祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉        金销售机构的公告        祥瑞基金料理有限公司对于领导投资                                       中国证监会法例报刊及                                       网站        影响业务办理的公告        祥瑞基金料理有限公司对于新增上海                                       中国证监会法例报刊及                                       网站        分基金销售机构的公告        祥瑞基金料理有限公司对于新增北京                                       中国证监会法例报刊及                                       网站        金销售机构的公告                §12 影响投资者决策的其他病投降息                 陈诉期内抓有基金份额变化情况                              陈诉期末抓有基金情况 投资者         抓有基金份额                                                                             份额 类别          比例达到或者          期初        申购          赎回        序号                                                     抓有份额          占比             超越 20%的时        份额        份额          份额                                                                             （%）              间区间  机构  个东谈主    -         -                -         -           -               -       -                                居品独有风险 本陈诉期内，本基金出现单一份额抓有东谈主抓有基金份额占比超越 20%的情况。当该基金份额抓有 东谈主采纳大比例赎回时，可能激勉渊博赎回。若发生渊博赎回而本基金莫得豪阔现款时，存在一定 的流动性风险；为应酬渊博赎回而进行投资标的变面前，可能存在仓位调节费力，致使对基金份 额净值形成不利影响。基金司管待对可能出现的渊博赎回情况进行充分准备并作念好流动性料理， 但当基金出现渊博赎回并被一起证实时，恳求赎回的基金份额抓有东谈主有可能濒临赎回款项被减速 支付的风险，未赎回的基金份额抓有东谈主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在极点情况下，当抓有基金份额占相比高的基金份额抓有东谈主巨额赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产范畴衔尾六十个职责日低于 5，000 万元，基金还可能濒临调动运 作款式、与其他基金合并或者隔断基金合同等情形。   无。   （1）中国证监会准予祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型证券投资基金召募注册的文献                               第 62页 共 63页                                       祥瑞季享裕定开债 2024 年年度陈诉   （2）祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型证券投资基金基金合同   （3）祥瑞季享裕三个月按时灵通债券型证券投资基金托管条约   （4）法律意见书   （5）基金料理东谈主业务阅历批件、营业派司和公司法例   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本陈诉书如有疑问，可磋议本基金料理东谈主祥瑞基金料理有限公司，客户服务电 话：400-800-4800（免远程话费）                                         祥瑞基金料理有限公司                         第 63页 共 63页

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