age 动漫 祥瑞策略优选1年握有混杂A,祥瑞策略优选1年握有混杂C: 祥瑞策略优选1年握有期混杂型证券投资基金2024年年度呈文

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发布日期:2025-03-29 22:39    点击次数:62

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祥瑞策略优选 1 年握有期混杂型证券投资           基金    基金不竭东谈主:祥瑞基金不竭有限公司    基金托管东谈主:祥瑞银行股份有限公司    送出日历:2025 年 3 月 29 日                                          祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文   基金不竭东谈主的董事会、董事保证本呈文所载云尔不存在虚伪纪录、误导性阐述或紧要遗漏, 并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带的法律包袱。今年度呈文如故三分之二以 上零丁董事署名痛快,并由董事长签发。   基金托管东谈主祥瑞银行股份有限公司根据本基金合同法例,于 2025 年 03 月 28 日复核了本呈文 中的财务谋略、净值施展、利润分拨情况、财务管帐呈文、投资组合呈文等内容,保证复核内容 不存在虚伪纪录、误导性阐述或者紧要遗漏。   基金不竭东谈主承诺以竭诚信用、发愤尽责的原则不竭和愚弄基金财富,但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来施展。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过头更新。   本呈文除非常注明外,金额单元均为东谈主民币元。   本呈文期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 66页                                                   祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文                                     第 3页 共 66页                                                  祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文                                    第 4页 共 66页                                               祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文                                §2 基金简介 基金称呼         祥瑞策略优选 1 年握有期混杂型证券投资基金 基金简称         祥瑞策略优选 1 年握有混杂 基金主代码        015485 基金运作方式       契约型怒放式 基金合同凯旋日      2023 年 1 月 17 日 基金不竭东谈主        祥瑞基金不竭有限公司 基金托管东谈主        祥瑞银行股份有限公司 呈文期末基金份      848,885,270.44 份 额总额 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基                 祥瑞策略优选 1 年握有混杂 A                  祥瑞策略优选 1 年握有混杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 呈文期末下属分级 基金的份额总额 投资宗旨                  本基金通过精选基本面细致,具有盈利能力和市集竞争力的公司,                       在灵验限度投资组合风险的前提下,追求财富净值的永久稳健增值。 投资策略                  1、大类财富配置策略;2、股票投资策略:(1)行业配置策略,                                                    (2)                       个股精选策略,(3)港股通投资标的股票投资策略,(4)存托凭证                       的投资策略;3、债券投资策略;4、股指期货投资策略;5、国债期                       货投资策略;6、股票期权投资策略;7、财富支握证券投资策略;8、                       信用养殖品投资策略;9、可转化债券及可交换债券投资策略。 功绩比较基准                中证 800 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收                       益率(经汇率支持)×5% 风险收益特征                本基金为混杂型基金,表面上其预期风险与预期收益水平低于股票                       型基金,高于债券型基金和货币市集基金。本基金若投资港股通标                       的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以                       及交易公法等各别带来的特有风险。        样式                       基金不竭东谈主                       基金托管东谈主 称呼                    祥瑞基金不竭有限公司                  祥瑞银行股份有限公司         姓名            李海波                         潘琦 信息浮现         筹商电话          0755-88622632               0755-22168257  负责东谈主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn   PANQI003@pingan.com.cn 客户办事电话                400-800-4800                95511-3 传真                    0755-23997878               0755-82080387 注册地址                  深圳市福田区福田街谈益田路               广东省深圳市罗湖区深南东路                                 第 5页 共 66页                                                  祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文 办公地址                深圳市福田区福田街谈益田路                     广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                518048                            518001 法定代表东谈主               罗春风                               谢永林 本基金采纳的信息浮现报纸称呼                     上海证券报 登载基金年度呈文正文的不竭东谈主互联网网                                    fund.pingan.com 址                                    深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金融中心 基金年度呈文备置地点    样式                称呼                                   办公地址              安永华明管帐师事务所(特殊              北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 管帐师事务所              普通合伙)                      17 层 01-12 室                                         深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金 注册登记机构       祥瑞基金不竭有限公司                                         融中心 34 层         §3 主要财务谋略、基金净值施展及利润分拨情况                                                                 金额单元:东谈主民币元 和谋略           祥瑞策略优选 1         祥瑞策略优选 1            祥瑞策略优选 1         祥瑞策略优选 1                年握有混杂 A          年握有混杂 C            年握有混杂 A           年握有混杂 C 本期已收尾收益       -11,473,965.62    -18,621,676.55    -121,722,542.86   -180,047,001.85 本期利润            8,180,783.83      6,614,620.51    -121,474,801.85   -179,815,968.73 加权平均基金份 额本期利润 本期加权平均净 值利润率 本期基金份额净 值增长率 和谋略 期末可供分拨利               -76,332,421.07   -119,478,887.96    -122,200,516.42   -180,584,666.15 润 期末可供分拨基                     -0.2233           -0.2356            -0.2233           -0.2292 金份额利润 期末基金财富净 值                                第 6页 共 66页                                               祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文 期末基金份额净 值 谋略 基金份额累计净                   -17.80%           -19.08%          -22.28%          -22.87% 值增长率 注:1.本期已收尾收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除联系用度和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已收尾收益加上本期公允价值变动收益; 期末余额,而非当期发生数); 所列数字。                        祥瑞策略优选 1 年握有混杂 A                        份额净值增        功绩比较        功绩比较基              份额净值     阶段                 长率轨范差        基准收益        准收益率标       ①-③      ②-④              增长率①                             ②        率③          准差④   往时三个月        5.05%        2.37%    -0.32%        1.28%     5.37%    1.09%   往时六个月        8.19%        2.14%    12.13%        1.24%    -3.94%    0.90%   往时一年         5.76%        1.89%    12.36%        1.03%    -6.60%    0.86% 自基金合同凯旋              -17.80%        1.62%     0.25%        0.85%   -18.05%    0.77%    起于今                        祥瑞策略优选 1 年握有混杂 C                        份额净值增        功绩比较        功绩比较基              份额净值     阶段                 长率轨范差        基准收益        准收益率标       ①-③      ②-④              增长率①                             ②        率③          准差④   往时三个月        4.83%        2.37%    -0.32%        1.28%     5.15%    1.09%   往时六个月        7.75%        2.14%    12.13%        1.24%    -4.38%    0.90%   往时一年         4.91%        1.89%    12.36%        1.03%    -7.45%    0.86% 自基金合同凯旋              -19.08%        1.62%     0.25%        0.85%   -19.33%    0.77%    起于今                             第 7页 共 66页                                      祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文      收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2023 年 01 月 17 日稳重凯旋; 资组合比例适合基金合同的约定,散伙呈文期末本基金已完成建仓,建仓期收尾时各项财富配置 比例适合基金合同约定。                         第 8页 共 66页                                   祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文      比较 注:本基金基金合同于 2023 年 01 月 17 日稳重凯旋,合同凯旋当年,按实质存续期计较,不按整 个天然年度进行折算。 注:本基金本呈文期内无其他谋略。 注:本基金基金合同于2023年01月17日成立,自合同凯旋日以来未进行利润分拨。                      第 9页 共 66页                                                祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文                                §4 不竭东谈主呈文   祥瑞基金不竭有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日,祥瑞基金总部位于深圳,注册成本金为 13 亿元东谈主民币。算作中国祥瑞集团旗下成员,祥瑞基金"以专科承载信托",为海表里各类机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的财富不竭办事。依托中国祥瑞集团轮廓金融上风,祥瑞基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、财富配置、财富证券化、外洋、专户七伟业务板块。基于祥瑞 集团四大筹商院和集团举座科技基础设施,祥瑞基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 智谋风控四大应用标的为基础的财富管千里着沉静能不竭决议,死力于成为国内率先的科技赋能型智谋 财富不竭公司。散伙 2024 年 12 月 31 日,祥瑞基金共不竭 215 只公募基金,公募财富不竭总规模 约为 6371 亿元东谈主民币。                 任本基金的基金司理                   (助理)期限            证券从  姓名     职务                                                说明                                     业年限                 任职日历       离任日历                                               神爱前先生,厦门大学财政学硕士。曾任                                               第一创业证券筹商所行业筹商员、民生证                                               券筹商所高等筹商员、第一创业证券财富        权益投资                                               不竭部高等筹商员,2014 年 12 月加入平        中心投资                                               安基金不竭有限公司,曾任投资筹商部高        总监,平                                               级筹商员,现任权益投资总监,同期担任        安策略优 神 爱             2023 年 1                      祥瑞策略时尚混杂型证券投资基金、祥瑞        选 1 年握              -        14 年 前               月 17 日                        转型创新纯真配置混杂型证券投资基金、        有期混杂                                               祥瑞品性优选混杂型证券投资基金、祥瑞        型证券投                                               兴奕成长 1 年握有期混杂型证券投资基        资基金基                                               金、祥瑞策略优选 1 年握有期混杂型证券        金司理                                               投资基金、祥瑞策略呈文混杂型证券投资                                               基金、祥瑞产业趋势混杂型证券投资基金                                               基金司理。 注:1、对基金的首任基金司理,其“任职日历”为基金合同凯旋日,“离任日历”为根据公司决 定阐明的解聘日历;对而后的非首任基金司理,                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 阐明的聘任日历息争聘日历。 注:无。                                 第 10页 共 66页                                   祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文   本呈文期内,本基金不竭东谈主严格慑服《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等关联法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的法例,本着竭诚信用、发愤尽责的原则不竭和愚弄基金财富,在 严格限度风险的基础上,为基金份额握有东谈主谋求最大利益。本呈文期内,本基金运作举座正当合 规,莫得毁伤基金份额握有东谈主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合适合关联法律法例及 基金合同的法例。   本呈文期内,根据《证券投资基金不竭公司平正交易轨制率领观点》,本基金不竭东谈主严格慑服 《祥瑞基金不竭有限公司平正交易轨制》、                   《祥瑞基金不竭有限公司格外交易监控与呈文轨制》,严 格执行法律法例及轨制要求,从以下五个方面对交易步履进行严格限度:一是搭建对等的投资信 息平台,合理成立各类财富不竭业务之间以及各类财富不竭业务里面的组织结构,在保证各投资 组合投资决策相对零丁性的同期,确保其在获取投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 平正的契机。二是制定平正交易公法,建立科学的投资决策体系,加强交易执行法子的里面限度, 并通过责任轨制、经由和期间妙技保证平正交易原则的收尾。三是加强对投资交易步履的监察稽 核力度,建立灵验的格外交易步履日常监控和分析评估轨制,通过对投资交易步履的监控、分析 评估和信息浮现来加强对平正交易过程和散伙的监督。四是明确呈文轨制和门道,根据法例及公 司里面要求,分别于每季度和每年度对公司不竭的不同投资组合的投资功绩进行分析、评估,形 要素析呈文,由法律合规监察部、看护长、总司理签署后,妥善保存备查,如若发现涉嫌违抗公 平交易原则的步履,实时向公司不竭层呈文并采取联系限度和改进措施。五是建立投资组合投资 信息的不竭及守密轨制,不同投资组合司理之间的握仓和交易等紧要非公开投资信息相互隔断。   本呈文期内,本基金不竭东谈主严格执行《证券投资基金不竭公司平正交易轨制率领观点》,完善 相应轨制及经由,通过系统和东谈主工等各式方式在各业务法子严格限度交易平正执行,平正对待旗 下不竭的整个基金和投资组合。   本基金不竭东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的期间窗口,对本基金不竭东谈足下理的一都投资 组合在本呈文期内的交易情况进行了同向交易价差分析,各投资组合交易过程中不存在权臣的交 易价差,不存在抵挡正交易的情况。   本基金于本呈文期内不存在格外交易步履。                     第 11页 共 66页                                     祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文   呈文期内,整个投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未跨越 该证券当日成交量的 5%。   自旧年下半年,国内经济战术连接加码,市集对于将来经济预期有所改善,经济拖拉干与企 稳阶段概率较大,为市集提供褂讪的宏不雅环境和风险偏好,这种环境有意于结构性行情的演绎。 跟着环境的变化,本基金下半年作念了一定板块调仓,主要减仓了破钞、周期等板块,加仓了电子、 通讯、机械等泛科技成长标的。   散伙本呈文期末祥瑞策略优选 1 年握有混杂 A 的基金份额净值 0.8220 元,本呈文期基金份额 净值增长率为 5.76%,同期功绩比较基准收益率为 12.36%;散伙本呈文期末祥瑞策略优选 1 年握 有混杂 C 的基金份额净值 0.8092 元,本呈文期基金份额净值增长率为 4.91%,同期功绩比较基准 收益率为 12.36%。   本基金司理对将来两年权益市集成绩效应较为乐不雅。天然 25 年尚存一定不细目性,尤其是市 场遍及存眷经济数据(战术)、中好意思关系、流动性等不细目性因素,这些不细目性因素不免会带来 市集一定波动。但咱们觉得,25 年如有市集波动,将是积极买入契机,拉长视角看,市集仍处于 底部位置,在经历过往几年着落周期后,跟着基本面边缘改善,市集环境与风险偏好趋于褂讪, 创新性产业迎来产业发展趋势,将来几年市集可能迎来新一轮飞腾周期。   刻下本基金司理主要存眷以下契机: 成本开支周期性,推理算力更具握续性。国内算力比较外洋算力,景气周期刚刚启动,瞻望 25 年干与景气加快期。重心追踪头部互联网厂成本开支变化及推理算力新期间变化。 算,庸俗的下流企业进行 AI 和公司业务的交融,推动好意思股 AI 公有云快速发展。目下中国正干与 这一阶段,比较之下除了公用云,国内企业还看重腹地化和专有云部署,看好企业 B 端 AI 落地带 来的联系软件产业链契机。重心追踪将来一段期间联系企业的客户需求变化及订单情况。 包括手机、电脑、眼镜、耳机、腕表、玩物等可能会陆续 AI 化,就如 5G 网罗普及之后,手机终 端遍及收尾了 5G 化。这一变化趋势,瞻望将会带来一些结构性元器件增长趋势。                       第 12页 共 66页                                  祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文 正干与关节攻坚期,跟着良率推升、生意化冲破,有望干与快速发展阶段。 越来越左近产业化、生意化,稳当参与联系契机。重心追踪头部厂商供应链变化、及产业化程度。   本呈文期内,本基金不竭东谈主坚握一切从范例运作、退守风险、保护基金份额握有东谈主利益登程, 严格慑服国度关联法律法例和行业监管公法,在进一步梳理完善里面限度轨制和业务经由的同期, 确保各项法例和不竭轨制的落实。公司法律合规监察部按照法例的权限和措施,通过合规评审、 合规检视等各项合规不竭措施以及实时监控、依期检查、专项检查等方法,对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户办事和信息浮现等进行了重心监控与稽核,发现问题实时提议改进建 议,并督促联系部门进行整改,同期依期向董事会和公司不竭层出具监察稽核呈文。公司醉心对 职工的合规培训,开展了屡次培训行径,加强对职工步履的不竭,增强职工合规意志。公司还通 过网站等多种方式进行了投资者讲授责任。呈文期内,本基金不竭东谈主所不竭的基金运作正当合规, 基金合同得到严格履行,灵验保障了基金份额握有东谈主利益。本基金不竭东谈主将接续以风险限度为核 心,普及监察稽核责任的科学性和灵验性,切实保障基金安全、合规运作。   本基金不竭东谈主按照企业管帐准则、中国证监会联系法例、中国证券投资基金业协会联系招引 和基金合同对于估值的约定,对基金所握有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法例要 求履行估值及净值计较的复核包袱。   本基金不竭东谈主设有估值委员会,由筹商中心及投资不竭部门、运营部、风险不竭室及法律合 规监察部联系东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值战术、措施及方法的制定和调动,负责定 期审议公司估值战术、措施及方法的科学合感性,保证基金估值的平正、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业教授,具有细致的专科能力,并能在联系责任中保握零丁性。   基金不竭东谈主改变估值期间,导致基金财富净值发生紧要变化的,对所采取的联系估值期间、 假设及输入值的稳当性究诘管帐师事务所的专科观点。   本呈文期内,参与估值经由各方之间无紧要利益冲突。   本基金不竭东谈主已与第三方订价办事机构签署办事公约,由其按约定提供联系参考数据。   呈文期内本基金未进行利润分拨,适合基金合同的约定。                    第 13页 共 66页                                     祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文   本基金本呈文期内未出现流畅 20 个责任日基金份额握有东谈主数低于 200 东谈主、基金财富净值低于                   §5 托管东谈主呈文   本呈文期,祥瑞银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格慑服了《证券投资基金法》、 基金合同、托管公约和其他关联法例,不存在毁伤基金份额握有东谈主利益的步履,透顶尽责尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本呈文期,本托管东谈主按照国度关联法例、基金合同、托管公约和其他关联法例,对本基金的 基金财富净值计较、基金用度开支等方面进行了雅致的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金不竭东谈主有毁伤基金份额握有东谈主利益的步履。   本呈文期,本托管东谈主复核的财务谋略、净值施展、利润分拨情况、财务管帐呈文、投资组合 呈文等内容真确、准确、完好。                    §6 审计呈文 财务报表是否经过审计        是 审计观点类型            轨范无保钟情见 审计呈文编号            安永华明(2025)审字第 70039114_H51 号 审计呈文标题            审计呈文                   祥瑞策略优选 1 年握有期混杂型证券投资基金全体基金份额 审计呈文收件东谈主                   握有东谈主                   咱们审计了祥瑞策略优选 1 年握有期混杂型证券投资基金的                   财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的财富欠债表,2024 年                   度的利润表、净财富变动表以及联系财务报表附注。                   咱们觉得,后附的祥瑞策略优选 1 年握有期混杂型证券投资 审计观点                   基金的财务报表在整个紧要方面按照企业管帐准则的法例编                   制,公允反应了祥瑞策略优选 1 年握有期混杂型证券投资基                   金 2024 年 12 月 31 日的财务景色以及 2024 年度的谋划效果                   和净财富变动情况。                   咱们按照中国注册管帐师审计准则的法例执行了审计责任。 酿成审计观点的基础                   审计呈文的“注册管帐师对财务报表审计的包袱”部分进一                       第 14页 共 66页                                    祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文                  步发达了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册管帐师职                  业谈德守则,咱们零丁于祥瑞策略优选 1 年握有期混杂型证                  券投资基金,并履行了劳动谈德方面的其他包袱。咱们服气,                  咱们获取的审计把柄是充分、稳当的,为发表审计观点提供                  了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  祥瑞策略优选 1 年握有期混杂型证券投资基金不竭层对其他                  信息负责。其他信息包括年度呈文中涵盖的信息,但不包括                  财务报表和咱们的审计呈文。                  咱们对财务报表发表的审计观点不涵盖其他信息,咱们也不                  对其他信息发表任何方式的鉴证论断。 其他信息             纠合咱们对财务报表的审计,咱们的包袱是阅读其他信息,                  在此过程中,洽商其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错报。                  基于咱们已执行的责任,如若咱们细目其他信息存在紧要错                  报,咱们应当呈文该事实。在这方面,咱们无任何事项需要                  呈文。                  不竭层负责按照企业管帐准则的法例编制财务报表,使其实                  现公允反应,并想象、执行和珍惜必要的里面限度,以使财                  务报表不存在由于作弊或诞妄导致的紧要错报。                  在编制财务报表时,不竭层负责评估祥瑞策略优选 1 年握有 不竭层和治理层对财务报表的责                  期混杂型证券投资基金的握续谋划能力,浮现与握续谋划相 任                  关的事项(如适用),并愚弄握续谋划假设,除非策动进行清                  算、远隔运营或别无其他本质的聘用。                  治理层负责监督祥瑞策略优选 1 年握有期混杂型证券投资基                  金的财务呈文过程。                  咱们的宗旨是对财务报表举座是否不存在由于作弊或诞妄导                  致的紧要错报获取合理保证,并出具包含审计观点的审计报                  告。合理保证是高水平的保证,但并弗成保证按照审计准则                  执行的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或诞妄导致,如若合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则频繁认                  为错报是紧要的。                  在按照审计准则执行审计责任的过程中,咱们愚弄劳动判断, 注册管帐师对财务报表审计的责   并保握劳动怀疑。同期,咱们也执行以下责任: 任                (1)识别和评估由于作弊或诞妄导致的财务报表紧要错报风                  险,想象和实施审计措施以冒昧这些风险,并获取充分、适                  当的审计把柄,算作发表审计观点的基础。由于作弊可能涉                  及结合、伪造、特意遗漏、虚伪阐述或凌驾于里面限度之上,                  未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发现由于                  诞妄导致的紧要错报的风险。                  (2)了解与审计联系的里面限度,以想象适合的审计措施,                  但目的并非对里面限度的灵验性发表观点。                  (3)评价不竭层选用管帐战术的适合性和作出管帐推断及相                      第 15页 共 66页                                              祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文                           关浮现的合感性。                           (4)对不竭层使用握续谋划假设的适合性得出论断。同期,                           根据获取的审计把柄,就可能导致对祥瑞策略优选 1 年握有                           期混杂型证券投资基金握续谋划能力产生紧要疑虑的事项或                           情况是否存在紧要不细目性得出论断。如若咱们得出论断认                           为存在紧要不细目性,审计准则要求咱们在审计呈文中提请                           报表使用者堤防财务报表中的联系浮现;如若浮现不充分,                           咱们应当发表非无保钟情见。咱们的论断基于散伙审计呈文                           日可获取的信息。关联词,将来的事项或情况可能导致祥瑞策                           略优选 1 年握有期混杂型证券投资基金弗成握续谋划。                           (5)评价财务报表的总体列报(包括浮现)、结构和内容,                           并评价财务报表是否公允反应联系交易和事项。                           咱们与治理层就策动的审计范围、期间安排和紧要审计发现                           等事项进行疏浚,包括疏浚咱们在审计中识别出的值得存眷                           的里面限度劣势。 管帐师事务所的称呼                 安永华明管帐师事务所(特殊普通合伙) 注册管帐师的姓名                  吴翠蓉                          黄拥璇 管帐师事务所的地址                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计呈文日历                    2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 管帐主体:祥瑞策略优选 1 年握有期混杂型证券投资基金 呈文截止日:2024 年 12 月 31 日                                                                 单元:东谈主民币元                                          本期末                     上年度末         资 产              附注号 资 产: 货币资金                     7.4.7.1            52,816,193.89        109,320,280.64 结算备付金                                         602,209.02             589,442.94 存出保证金                                                   -                       - 交易性金融财富                  7.4.7.2        638,018,243.30           924,640,893.05 其中:股票投资                                 621,880,298.30           924,640,893.05      基金投资                                               -                       -      债券投资                                   16,137,945.00                       -      财富支握证券投资                                           -                       -      贵金属投资                                              -                       -      其他投资                                               -                       - 养殖金融财富                   7.4.7.3                        -                       - 买入返售金融财富                 7.4.7.4                        -                       - 债权投资                     7.4.7.5                        -                       - 其中:债券投资                                                 -                       -                              第 16页 共 66页                                              祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文       财富支握证券投资                                           -                      -       其他投资                                               -                      - 其他债权投资                     7.4.7.6                       -                      - 其他权益器具投资                   7.4.7.7                       -                      - 应收计帐款                                        4,289,076.50                       - 应收股利                                                     -                      - 应收申购款                                          43,159.74             300,892.94 递延所得税财富                                                  -                      - 其他财富                       7.4.7.8                       -                      - 财富统统                                     695,768,882.45        1,034,851,509.57                                            本期末                   上年度末       欠债和净财富               附注号 负 债: 短期借债                                                     -                      - 交易性金融欠债                                                  -                      - 养殖金融欠债                     7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融财富款                                                -                      - 应付计帐款                                                    -                      - 应付赎回款                                        3,364,778.81                       - 应付不竭东谈主报酬                                       697,343.34           1,064,323.87 应付托管费                                         116,223.89             177,387.31 应付销售办事费                                       275,173.71             417,608.71 应付投资照顾人费                                                  -                      - 应交税费                                                17.62                       - 应付利润                                                     -                      - 递延所得税欠债                                                  -                      - 其他欠债                       7.4.7.9             48,000.00              78,000.00 欠债算计                                         4,501,537.37          1,737,319.89 净财富: 实收基金                   7.4.7.10          848,885,270.44        1,335,333,278.19 未分拨利润                  7.4.7.12         -157,617,925.36         -302,219,088.51 净财富算计                                    691,267,345.08        1,033,114,189.68 欠债和净财富统统                                 695,768,882.45        1,034,851,509.57 注: (1)呈文截止日 2024 年 12 月 31 日,基金份额总额 848,885,270.44 份,其中,下属 A 类 基金份额净值 0.8220 元,基金份额总额 341,865,150.97 份;下属 C 类基金份额净值 0.8092 元, 基金份额总额 507,020,119.47 份。    (2)本基金财务报表上年度实质可比期间为 2023 年 1 月 17 日(基金合同凯旋日)至 2023 年 12 月 31 日。 管帐主体:祥瑞策略优选 1 年握有期混杂型证券投资基金                                第 17页 共 66页                                                祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文 本呈文期:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                   单元:东谈主民币元                                                                  上年度可比期间                                             本期        项 目            附注号         2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                                             同凯旋日)至 2023 年 12 月 一、营业总收入                                    29,421,245.63          -276,665,047.70 其中:进款利息收入            7.4.7.13                  237,518.93            1,097,546.38       债券利息收入                                            -                       -    财富支握证券利                                                         -                       - 息收入    买入返售金融资                                                         -             126,404.99 产收入       其他利息收入                                            -                       -                                           -15,707,319.81          -278,367,773.20 填列) 其中:股票投资收益            7.4.7.14             -24,691,029.89          -285,863,289.21       基金投资收益                                            -                       -       债券投资收益         7.4.7.15              -1,179,010.44              -818,223.01    财富支握证券投 资收益       贵金属投资收益        7.4.7.17                           -                       -       养殖器具收益         7.4.7.18                           -                       -       股利收益           7.4.7.19              10,162,720.52             8,313,739.02       其他投资收益                                            -                       - (损失以“-”号填列)                                                         -                       - 号填列) 号填列) 减:二、营业总支拨                                  14,625,841.29            24,625,722.88 其中:暂估不竭东谈主报酬                                              -                       - 其中:卖出回购金融资                                                         -                       - 产支拨                                  第 18页 共 66页                                                   祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文 三、利润总额(逝世总 额以“-”号填列) 减:所得税用度                                                    -                       - 四、净利润(净逝世以 “-”号填列) 五、其他轮廓收益的税                                                            -                       - 后净额 六、轮廓收益总额                                     14,795,404.34           -301,290,770.58 管帐主体:祥瑞策略优选 1 年握有期混杂型证券投资基金 本呈文期:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元:东谈主民币元                                                本期      样式                          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金             其他轮廓收益              未分拨利润            净财富算计 一、上期期末净        1,335,333,278.                       -302,219,088.5   1,033,114,189.6 财富                         19                                    1                 8 二、本期期初净        1,335,333,278.                       -302,219,088.5   1,033,114,189.6 财富                         19                                    1                 8 三、本期增减变 -486,448,007.7 动额(减少以“-”                                     -     144,601,163.15   -341,846,844.60 号填列)                 5 (一)、轮廓收益                             -                 -      14,795,404.34     14,795,404.34 总额 (二)、本期基金 份额交易产生的        -486,448,007.7 净财富变动数                                        -     129,805,758.81   -356,642,248.94 (净财富减少以                     5 “-”号填列) 其中:1.基金申 购款                                               -     132,191,491.86   -363,728,116.98 回款                          4 (三)、本期向基 金份额握有东谈主分 配利润产生的净                             -                 -                  -                 - 财富变动(净资 产减少以“-”号 填列)                                   第 19页 共 66页                                                 祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文 四、本期期末净                                          -157,617,925.3 财富                                                            6                                        上年度可比期间      样式               2023 年 1 月 17 日(基金合同凯旋日)至 2023 年 12 月 31 日                   实收基金            其他轮廓收益          未分拨利润             净财富算计 一、上期期末净                              -              -                 -                 - 财富 二、本期期初净         1,316,654,488.                                    1,316,654,488.4                                             -                 - 财富                         47                                                   7 三、本期增减变                                          -302,219,088.5 动额(减少以“-”        18,678,789.72              -                     -283,540,298.79 号填列)                                                          1 (一)、轮廓收益                                         -301,290,770.5                              -              -                     -301,290,770.58 总额                                                            8 (二)、本期基金 份额交易产生的 净财富变动数           18,678,789.72              -      -928,317.93      17,750,471.79 (净财富减少以 “-”号填列) 其中:1.基金申 购款                              -              -                 -                 - 回款 (三)、本期向基 金份额握有东谈主分 配利润产生的净                              -              -                 -                 - 财富变动(净资 产减少以“-”号 填列) 四、本期期末净         1,335,333,278.                   -302,219,088.5   1,033,114,189.6 财富                         19                                 1                 8 报表附注为财务报表的组成部分。 本呈文 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署:           罗春风                        林婉文                          张南南      基金不竭东谈主负责东谈主                    足下管帐责任负责东谈主                  管帐机构负责东谈主                                   第 20页 共 66页                                       祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文   祥瑞策略优选 1 年握有期混杂型证券投资基金(以下简称“本基金”)                                   ,系经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可20222786 号文《对于准予祥瑞远见成长 1 年握 有期混杂型证券投资基金变更注册的批复》准予注册,由祥瑞基金不竭有限公司依照《中华东谈主民 共和国证券投资基金法》和《祥瑞策略优选 1 年握有期混杂型证券投资基金基金合同》算作不竭 东谈主向社会公开召募,业经安永华明管帐师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2023)验字第 券投资基金基金合同》于 2023 年 1 月 17 日稳重凯旋。本基金为契约型怒放式,存续期限不定。 设立地召募的扣除认购费后的实收基金(本金)为东谈主民币 1,316,249,751.32 元,在召募期间产生 的活期进款利息为东谈主民币 404,737.15 元,以上实收基金(本息)算计为东谈主民币 1,316,654,488.47 元,折合 1,316,654,488.47 份基金份额。本基金的基金不竭东谈主为祥瑞基金不竭有限公司,基金托 管东谈主为祥瑞银行股份有限公司。   根据《祥瑞策略优选 1 年握有期混杂型证券投资基金招募说明书》的法例,本基金根据认购/ 申购用度与销售办事费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/申购时收取 认购/申购用度,但不从本类别基金财富净值上钩提销售办事费的基金份额,称为 A 类基金份额; 从本类别基金财富净值上钩提销售办事费,且不收取认购/申购用度的基金份额,称为 C 类基金份 额。本基金 A 类、C 类基金份额分别成立代码。由于基金用度的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计较基金份额净值并单独公告。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《祥瑞策略优选 1 年握有期混杂型证券投资基金 基金合同》的关联法例,本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票(包括主板、创业板及 其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、养殖器具(股指期货、国债 期货、股票期权)        、债券(包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可 转化债券、分离交易可转化债券、可交换债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、场地政 府债券、政府支握机构债券、政府支握债券)、财富支握证券、信用养殖品、债券回购、银行进款 (包括公约进款、依期进款过头他银行进款)、同行存单、货币市集器具、现款等,以及法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具,但须适合中国证监会的联系法例。如法律法例或监 管机构以后允许基金投资其他品种,基金不竭东谈主在履行稳当措施后,不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为:股票财富(含存托凭证)占基金财富的比例为 60%-95%,投资于 港股通标的股票的比例占股票财富(含存托凭证)的 0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、                         第 21页 共 66页                                     祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文 国债期货和股票期权合约需交纳的交易保证金后,保握不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日 在一年以内的政府债券。现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债 期货、股票期权合约的投资比例撤职国度联系法律法例。如若法律法例或中国证监会允许基金变 更投资品种的投资比例限定,基金不竭东谈主在履行稳当措施后,不错支持上述投资品种的投资比例。   本基金的功绩比较基准为:中证 800 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数 收益率(经汇率支持)×5%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过头后颁布及调动的具体 管帐准则、诠释以及《财富不竭居品联系管帐处理法例》和其他联系法例(统称“企业管帐准则”) 编制,同期,在信息浮现和估值方面,也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督不竭委员会关 于证券投资基金估值业务的率领观点》、《公开召募证券投资基金信息浮现不竭办法》、《证券投资 基金信息浮现内容与样式准则》第 2 号《年度呈文的内容与样式》、《证券投资基金信息浮现编报 公法》第 3 号《管帐报表附注的编制及浮现》、《证券投资基金信息浮现 XBRL 模板第 3 号告和中期呈文>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他联系法例。   本财务报表以本基金握续谋划为基础列报。   本财务报表适合企业管帐准则的要求,真确、完好地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务景色以及 2024 年度的谋划效果和净财富变动情况。   本基金管帐年度采取公积年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所采取的货币均为东谈主民币。除有非常说明外,均以东谈主民 币元为单元示意。   金融器具是指酿成本基金的金融财富(或欠债),并酿成其他单元的金融欠债(或财富)或权 益器具的合同。   (1)金融财富分类   本基金的金融财富于启动阐明时根据不竭金融财富的业务模式和金融财富的合同现款流量特 征分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富、以摊余成本计量的金融财富;                       第 22页 共 66页                                   祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文   (2)金融欠债分类   本基金的金融欠债于启动阐明时期类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时阐明一项金融财富或金融欠债。   辩别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富和金融欠债,以及不算作灵验套期 器具的养殖器具,按照取得时的公允价值算作启动阐明金额,联系的交易用度在发生时计入当期 损益。   辩别为以摊余成本计量的金融财富和金融欠债,按照取得时的公允价值算作启动阐明金额, 联系交易用度计入其启动阐明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富,采取公允价值进行后续计量,整个 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融财富,采取实质利率法阐明利息收入,其远隔阐明、修改或减值 产生的利得或损失,均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融财富进行减值处理并阐明损失准备。 对于不含紧要融资要素的应收款项,本基金愚弄简化计量方法,按照格外于通盘存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法除外的金融财富,本基金在每个估值日评 估其信用风险自启动阐明后是否如故权臣增多,如若信用风险自启动阐明后未权臣增多,处于第 一阶段,本基金按照格外于将来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和 实质利率计较利息收入;如若信用风险自启动阐明后已权臣增多但尚未发生信用减值的,处于第 二阶段,本基金按照格外于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和 实质利率计较利息收入;如若启动阐明后发生信用减值的,处于第三阶段,本基金按照格外于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实质利率计较利息收入。   本基金在每个估值日评估联系金融器具的信用风险自启动阐明后是否已权臣增多。本基金以 单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础,通过比较金融器具在估值日发 生爽约的风险与在启动阐明日发生爽约的风险,以细目金融器具瞻望存续期内发生爽约风险的变 化情况。   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反应的因素包括:通过评价一系列可能的散伙而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值,以及在估值日不消付出不必要的非常成本或发奋即 可获取的关联往时事项、刻下景色以及将来经济景色预测的合理且有依据的信息。                     第 23页 共 66页                                 祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文   当对金融财富预期将来现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融财富成为已 发生信用减值的金融财富。   当本基金不再合理预期八成一都或部分收回金融财富合同现款流量时,本基金径直减记该金 融财富的账面余额。   当收取该金融财富现款流量的合同权益远隔,或该收取金融财富现款流量的权益已转化,且 适合金融财富转化的远隔阐明条件的,金融财富将远隔阐明。   本基金已将金融财富整个权上简直整个的风险和报酬转化给转入方的,远隔阐明该金融财富; 保留了金融财富整个权上简直整个的风险和报酬的,不远隔阐明该金融财富;本基金既莫得转化 也莫得保留金融财富整个权上简直整个的风险和报酬的,分别下列情况处理:毁灭了对该金融资 产限度的,远隔阐明该金融财富并阐明产生的财富和欠债;未毁灭对该金融财富限度的,按照其 接续涉入所转化金融财富的程度阐明关联金融财富,并相应阐明关联欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债(含交易性金融欠债和养殖金融负 债),按照公允价值进行后续计量,整个公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债,采取实质利率法,按照摊余成本进行后续计量。如若金融欠债的包袱已履行、取销或届 满,则对金融欠债进行远隔阐明。   公允价值,是指市集参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项财富所能收到或者转化一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量联系财富或欠债,假设出售财富或者转化欠债的 有序交易在联系财富或欠债的主要市集进行;不存在主要市集的,本基金假设该交易在联系财富 或欠债的最有意市集进行。主要市集(或最有意市集)是本基金在计量日八成干与的交易市集。 本基金采取市集参与者在对该财富或欠债订价时为收尾其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或浮现的财富和欠债,根据对公允价值计量举座而言具有紧迫 兴味兴味的最低档次输入值,细目所属的公允价值档次:第一档次输入值,在计量日八成取得的相通 财富或欠债在活跃市集上未经支持的报价;第二档次输入值,除第一档次输入值外联系财富或负 债径直或波折可不雅察的输入值;第三档次输入值,联系财富或欠债的不可不雅察输入值。   每个财富欠债表日,本基金对在财务报表中阐明的握续以公允价值计量的财富和欠债进行重 新评估,以细目是否在公允价值计量档次之间发生转化。   本基金握有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富和金融欠债按如下原则细目 公允价值并进行估值:  (1)存在活跃市集的金融器具,按照估值日八成取得的相通财富或欠债在活跃市集上未经调                   第 24页 共 66页                                  祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文 整的报价算作公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的, 应采取最近交易日的报价细目公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报价弗成真确反 映公允价值的,冒昧报价进行支持,细目公允价值。   与上述投资品种相通,但具有不同特征的,应以相通财富或欠债的公允价值为基础,并在估 值期间中洽商不同特征因素的影响。特征是指对财富出售或使用的限定等,如若该限定是针对资 产握有者的,那么在估值期间中不应将该限定算作特征洽商。此外,基金不竭东谈主不应试虑因大都 握有联系财富或欠债所产生的溢价或折价;   (2)不存在活跃市集的金融器具,应采取在刻下情况下适用况兼有敷裕可利用数据和其他信 息支握的估值期间细目公允价值。采取估值期间细目公允价值时,应优先使用可不雅察输入值,只 有在无法取得联系财富或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可不雅察输入值;   (3)如有可信把柄标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的,基金不竭东谈主可根据 具体情况与基金托管东谈主约定后,按最能反应公允价值的方法估值;   (4)如有新增事项,按国度最新法例估值。   当本基金具有抵销已阐明金融财富和金融欠债的法定权益,且该种法定权益当今是可执行的, 同期本基金策动以净额结算或同期变现该金融财富和送还该金融欠债时,金融财富和金融欠债以 相互抵销后的金额在财富欠债表内列示。除此除外,金融财富和金融欠债在财富欠债表内分别列 示,不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐明日及基金赎回阐明日阐明。上述申购和赎回分别包括基金转化所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已收尾损益平准金和未收尾损益平准金。已收尾损益平准金指在申购或赎回 基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已收尾收益/(损失)占净财富比例计较的 金额。未收尾损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未收尾利 得/(损失)占净财富比例计较的金额。损益平准金于基金申购阐明日或基金赎回阐明日阐明。   未收尾损益平准金与已收尾损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入 “未分拨利润/(累计逝世)”。                    第 25页 共 66页                                       祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文   (1)对于以摊余成本计量的金融财富,采取实质利率法计较的利息扣除在适用情况下的联系 税费后的净额阐明利息收入,计入当期损益。处置时,其处置价钱扣除联系交易用度后的净额与 账面价值之间的差额阐明为投资收益。   (2)对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富和金融欠债,联系交易用度径直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富为债务器具投资的,在握有期 间将按票面或合同利率计较的利息收入扣除在适用情况下的联系税费后的净额计入投资收益,扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益;除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融财富和金融欠债的公允价值变动酿成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时,其处置价钱与启动阐明 金额之间的差额扣除联系交易用度及在适用情况下的联系税费后的净额阐明为投资收益。   本基金在同期适合下列条件时阐明股利收入并计入当期损益:1)本基金收取股利的权益如故 确立;2)与股利联系的经济利益很可能流入本基金;3)股利的金额八成可靠计量。   (3)其他收入在经济利益很可能流入从而导致财富增多或者欠债减少、且经济利益的流入额 八成可靠计量时阐明。   本基金的不竭东谈主报酬和托管费等用度按照权责发生制原则,在本基金采纳联系办事的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在握有期间阐明的利息支拨按实质利率法计较,实质利率法与直 线法各别较小的则按直线法计较。   本基金团结类别的每一基金份额享有同均分拨权。本基金收益以现款方式分拨,但基金份额 握有东谈主可聘用现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分拨利润中的未收尾部分为正数,包括基金谋划行径产生的未收尾损益以及基金份 额交易产生的未收尾平准金等,则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已收尾部分; 若期末未分拨利润的未收尾部分为负数,则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润,即已实 现部分相抵未收尾部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值弗成低于面值,即基金收 益分拨基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值。   经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净财富转出。                         第 26页 共 66页                                       祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文      外币交易按交易发生辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币金额。      外币货币性样式,于估值日采取估值日的即期汇率折算为东谈主民币,所产生的折算差额径直计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性样式,于估值日采取估值日的即期汇率折算为 东谈主民币,所产生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。      谋辩别部是指本基金内同期平静下列条件的组成部分:      (1)该组成部分八成在日常行径中产生收入、发生用度;      (2)八成依期评价该组成部分的谋划效果,以决定向其配置资源、评价其功绩;      (3)八成取得该组成部分的财务景色、谋划效果和现款流量等关联管帐信息。      如若两个或多个谋辩别部具有相似的经济特征,况兼平静一定条件的,则合并为一个谋辩别 部。    本基金目下以一个谋辩别部运作,不需要进行分部呈文的浮现。      本基金本呈文期无其他需要说明的紧迫管帐战术和管帐推断。      本基金本呈文期无需要说明的管帐战术变更。      本基金本呈文期无需要说明的管帐推断变更。      本基金本呈文期无紧要管帐纰缪的内容和更正金额。      (1)印花税      经国务院批准,财政部、国度税务总局筹商决定,自 2008 年 4 月 24 日起,支持证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰支持为 1‰,自 2008 年 9 月 19 日起,支持由出让方按证券(股票) 交易印花税税率交纳印花税,受让方不再征收,税率不变;根据财政部、税务总局公告 2023 年第 实施减半征收。      (2)增值税及附加      根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征增值税试点的见告》                         第 27页 共 66页                                    祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文 的法例,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在寰宇范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由交纳营业税改为交纳增值税。对质券投资基金(阻塞式证券投资基金,开 放式证券投资基金)不竭东谈主愚弄基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、场地政府债 利息收入以及金融同行往来利息收入免征增值税;进款利息收入不征收增值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 关联战术的见告》的法例,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及握有战术性金融债券 取得的利息收入属于金融同行往来利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行往来等增值税战术的补充 见告》的法例,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及握有金 融债券取得的利息收入属于金融同行往来利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融        房地产开辟    讲授扶直服 务等增值税战术的见告》的法例,本基金运营过程中发生的增值税应税步履,以本基金的基金管 理东谈主为增值税征税东谈主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品增值税关联问题的见告》的规 定,证券投资基金的基金不竭东谈主运营证券投资基金过程中发生的增值税应税步履,暂适用简便计 税方法,按照 3%的征收率交纳增值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税步履,未交纳增值税的,不再交纳;已交纳增值税的,已征税额从证券投资基金的基 金不竭东谈主以后月份的增值税应征税额中抵减。增值税应税步履的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定财富进项税额抵扣等增值税战术的见告》的法例细目。   增值税附加税包括城市珍惜确立税、讲授费附加和场地讲授附加,以实质交纳的增值税税额 为计税依据,分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市珍惜确立税、讲授费附加和场地讲授附加。   (3)企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收战术的见告》的法例, 自 2004 年 1 月 1 日起,对质券投资基金(阻塞式证券投资基金,怒放式证券投资基金)不竭东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入,接续免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠战术的见告》的规 定,对质券投资基金从证券市集中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入过头他收入,暂不征收企业所得税。   (4)个东谈主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息                      第 28页 共 66页                                                祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文 所得关联个东谈主所得税战术的见告》的法例,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄进款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税战术关联问题的见告》的法例,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开辟行 和转让市集取得的上市公司股票,握股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应征税所得额;握股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应征税所得额; 握股期限跨越 1 年的,暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东谈主所得 税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利辞别 化个东谈主所得税战术关联问题的见告》的法例,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开辟行和 转让市集取得的上市公司股票,握股期限跨越 1 年的,股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。      (5)境外投资      本基金运作过程中波及的境外投资的税项问题,根据财政部、国度税务总局、中国证监会财 税 201481 号 文 《 关 于 沪港 股 票 市 场 交 易 互 联 互通 机 制 试 点 有 关 税 收 政 策的 通 知 》、 财 税 2016127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点关联税收战术的见告》过头他境表里 联系税务法例的法例和实务操作执行。                                                                单元:东谈主民币元                                 本期末                         上年度末          样式 活期进款                                 3,813,400.05                 2,849,111.70 就是:本金                                3,813,189.75                 2,848,838.32      加:应计利息                                   210.30                   273.38      减:坏账准备                                       -                          - 依期进款                                              -                          - 就是:本金                                             -                          -      加:应计利息                                       -                          -      减:坏账准备                                       -                          - 其中:进款期限 1 个月以                                                   -                          - 内      进款期限 1-3 个月                                  -                          -      进款期限 3 个月以上                                  -                          - 其他进款                                49,002,793.84               106,471,168.94 就是:本金                               49,000,647.96               106,461,328.41                                第 29页 共 66页                                        祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文   加:应计利息                           2,145.88                           9,840.53   减:坏账准备                                   -                                 -       算计                      52,816,193.89                     109,320,280.64 注:本基金握有的其他进款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。                                                                 单元:东谈主民币元                                      本期末      样式                         2024 年 12 月 31 日                   成本          应计利息               公允价值            公允价值变动 股票           579,028,814.17            -       621,880,298.30    42,851,484.13 贵金属投资-金交所                 -            -                   -                 - 黄金合约      交易所市集    13,549,872.49    69,736.00       16,137,945.00      2,518,336.51 债券   银行间市集                -            -                   -                 -      算计       13,549,872.49    69,736.00       16,137,945.00      2,518,336.51 财富支握证券                    -            -                   -                 - 基金                        -            -                   -                 - 其他                        -            -                   -                 -      算计      592,578,686.66    69,736.00       638,018,243.30    45,369,820.64                                      上年度末      样式                         2023 年 12 月 31 日                   成本          应计利息               公允价值            公允价值变动 股票           924,162,118.92            -       924,640,893.05      478,774.13 贵金属投资-金交所                 -            -                   -                 - 黄金合约      交易所市集                -            -                   -                 - 债券   银行间市集                -            -                   -                 -      算计                   -            -                   -                 - 财富支握证券                    -            -                   -                 - 基金                        -            -                   -                 - 其他                        -            -                   -                 -      算计      924,162,118.92            -       924,640,893.05      478,774.13 注:本基金本呈文期末及上年度末均未握有养殖金融财富/欠债。 注:本基金本呈文期末未握有期货合约。 注:本基金本呈文期末未握有黄金养殖品。                          第 30页 共 66页                                      祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文 注:本基金本呈文期末及上年度末均未握有买入返售金融财富。 注:本基金本呈文期末及上年度末均未握有从买断式逆回购交易中取得的债券。    无。 注:本基金本呈文期末及上年度末均无债权投资。 注:本基金本呈文期末及上年度末均无债权投资。 注:本基金本呈文期末及上年度末无其他债权投资。 注:本基金本呈文期末及上年度末无其他债权投资。 注:本基金本呈文期末及上年度末无其他权益器具投资。 注:本基金本呈文期末及上年度末无其他权益器具投资。 注:本基金本呈文期末及上年度末均未握有其他财富。                                                    单元:东谈主民币元                              本期末                    上年度末         样式 应付券商交易单元保证金                                -                       - 应付赎回费                                      -                       - 应付证券出借爽约金                                  -                       - 应付交易用度                                     -                       -                        第 31页 共 66页                                            祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文 其中:交易所市集                                           -                       -     银行间市集                                          -                       - 应付利息                                               -                       - 预提用度                                     48,000.00                 78,000.00         算计                               48,000.00                 78,000.00                                                            金额单元:东谈主民币元                     祥瑞策略优选 1 年握有混杂 A                                            本期        样式                    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                         基金份额(份)                            账面金额 上年度末                            547,350,208.61               547,350,208.61 本期申购                                3,525,104.87                3,525,104.87 本期赎回(以“-”号填列)                  -209,010,162.51              -209,010,162.51 基金拆分/份额折算前                                     -                          - 基金拆分/份额折算支持                                    -                          - 本期申购                                           -                          - 本期赎回(以“-”号填列)                                  -                          - 本期末                             341,865,150.97               341,865,150.97                     祥瑞策略优选 1 年握有混杂 C                                            本期        样式                    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                         基金份额(份)                            账面金额 上年度末                            787,983,069.58               787,983,069.58 本期申购                                5,946,496.22                5,946,496.22 本期赎回(以“-”号填列)                  -286,909,446.33              -286,909,446.33 基金拆分/份额折算前                                     -                          - 基金拆分/份额折算支持                                    -                          - 本期申购                                           -                          - 本期赎回(以“-”号填列)                                  -                          - 本期末                             507,020,119.47               507,020,119.47 注:赎回含转化出份额。 注:本基金本呈文期末及上年度末无其他轮廓收益。                                                              单元:东谈主民币元                     祥瑞策略优选 1 年握有混杂 A       样式          已收尾部分                  未收尾部分              未分拨利润算计 上年度末              -122,200,516.42             230,279.77     -121,970,236.65 本期期初              -122,200,516.42             230,279.77     -121,970,236.65 本期利润               -11,473,965.62          19,654,749.45        8,180,783.83                           第 32页 共 66页                                           祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文 本期基金份额交易产 生的变动数 其中:基金申购款             -977,533.72            142,628.86         -834,904.86      基金赎回款          58,319,594.69        -4,563,172.86        53,756,421.83 本期已分拨利润                         -                     -                   - 本期末                -76,332,421.07        15,464,485.22       -60,867,935.85                     祥瑞策略优选 1 年握有混杂 C       样式          已收尾部分                 未收尾部分             未分拨利润算计 上年度末              -180,584,666.15           335,814.29      -180,248,851.86 本期期初              -180,584,666.15           335,814.29      -180,248,851.86 本期利润               -18,621,676.55        25,236,297.06        6,614,620.51 本期基金份额交易产 生的变动数 其中:基金申购款            -1,755,165.86           204,337.67        -1,550,828.19      基金赎回款          81,482,620.60        -3,047,550.57        78,435,070.03 本期已分拨利润                         -                     -                   - 本期末               -119,478,887.96        22,728,898.45       -96,749,989.51                                                            单元:东谈主民币元                                                           上年度可比期间                                 本期        样式          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31                                                      同凯旋日)至 2023 年 12 月                                  日 活期进款利息收入                                 10,790.09               32,768.66 依期进款利息收入                                         -                       - 其他进款利息收入                                213,962.76              475,334.78 结算备付金利息收入                                12,766.08              589,442.94 其他                                               -                       - 算计                                      237,518.93            1,097,546.38 注:其他进款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收 入。                                                            单元:东谈主民币元                              本期                           上年度可比期间        样式           2024年1月1日至2024年12月31             2023年1月17日(基金合同生                              日                        效日)至2023年12月31日 股票投资收益——买卖                                 -24,691,029.89              -285,863,289.21 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                              -                           - 差价收入                           第 33页 共 66页                                           祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文 股票投资收益——申购                                                 -                          - 差价收入 股票投资收益——证券                                                 -                          - 出借差价收入 算计                              -24,691,029.89                -285,863,289.21                                                               单元:东谈主民币元                             本期                              上年度可比期间      样式        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31         2023 年 1 月 17 日(基金合同                            日                        凯旋日)至 2023 年 12 月 31 日 卖出股票成交总 额 减:卖出股票成本 总额 减:交易用度                          13,928,184.29                  13,924,121.37 买卖股票差价收                                -24,691,029.89                 -285,863,289.21 入 注:本基金本呈文期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                              单元:东谈主民币元                            本期                             上年度可比期间      样式           2024年1月1日至2024年12月31               2023年1月17日(基金合同凯旋                             日                           日)至2023年12月31日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券(债转股及债                                -1,230,048.89                      -818,855.52 券到期兑付)差价收 入 债券投资收益——赎                                            -                                - 回差价收入 债券投资收益——申                                            -                                - 购差价收入      算计                        -1,179,010.44                      -818,223.01                                                              单元:东谈主民币元           样式                  本期                          上年度可比期间                            第 34页 共 66页                                       祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文                             日                  效日)至2023年12月31日 卖出债券(债转股及债 券到期兑付)成交总额 减:卖出债券(债转股 及债券到期兑付)成本                   38,468,683.28            6,591,635.49 总额 减:应计利息总额                         60,784.32               2,369.23 减:交易用度                            7,915.60                  198.00 买卖债券差价收入                     -1,230,048.89             -818,855.52 注:本基金本呈文期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注:本基金本呈文期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注:本基金本呈文期内及上年度可比期间均无财富支握证券投资收益。 注:本基金本呈文期内及上年度可比期间均无财富支握证券投资收益。 注:本基金本呈文期内及上年度可比期间均无财富支握证券投资收益。 注:本基金本呈文期内及上年度可比期间均无财富支握证券投资收益。 注:本基金本呈文期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注:本基金本呈文期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注:本基金本呈文期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注:本基金本呈文期内及上年度可比期间均无贵金属投资。                         第 35页 共 66页                                             祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文 注:本基金本呈文期内及上年度可比期间均无养殖器具收益——买卖权证差价收入。 注:本基金本呈文期内及上年度可比期间均无养殖器具收益——其他投资收益。                                                              单元:东谈主民币元                                本期                        上年度可比期间        样式         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 17 日(基金合同凯旋 股票投财富生的股利 收益 其中:证券出借权益补                                              -                            - 偿收入 基金投财富生的股利                                              -                            - 收益        算计                        10,162,720.52                 8,313,739.02                                                              单元:东谈主民币元                                                             上年度可比期间                                     本期        样式称呼               2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                                      同凯旋日)至 2023 年 12 月 31                                                                日        股票投资                         42,372,710.00                 478,774.13        债券投资                          2,518,336.51                             -        财富支握证券投资                                  -                            -        基金投资                                      -                            -        贵金属投资                                     -                            -        其他                                        -                            -        权证投资                                      -                            - 减:应税金融商品公允价值                                                  -                            - 变动产生的预估增值税         算计                          44,891,046.51                 478,774.13 注:本基金本呈文期内及上年度可比期间均无其他收入。 注:本基金本呈文期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                              第 36页 共 66页                                                祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文                                                              单元:东谈主民币元                              本期                          上年度可比期间        样式         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 17 日(基金合同凯旋日)                             月 31 日                    至 2023 年 12 月 31 日 审计用度                               48,000.00                      78,000.00 信息浮现费                             120,000.00                     120,000.00 证券出借爽约金                                    -                               - 其他                                  1,555.11                       2,095.20        算计                         169,555.11                     200,095.20   散伙财富欠债表日,本基金无需作浮现的紧要或有事项。   散伙本财务报表批准报出日,本基金无需作浮现的财富欠债表日后事项。             关联方称呼                                与本基金的关系  祥瑞基金不竭有限公司(“祥瑞基金”)              基金不竭东谈主、注册登记机构、基金销售机构  祥瑞银行股份有限公司(“祥瑞银行”)              基金托管东谈主、基金销售机构  大华财富不竭有限公司                      基金不竭东谈主的推动  三亚盈湾旅业有限公司                      基金不竭东谈主的推动  祥瑞信托有限包袱公司                      基金不竭东谈主的推动  深圳祥瑞汇通投资不竭有限公司(“祥瑞              基金不竭东谈主的子公司  汇通”)  祥瑞证券股份有限公司(“祥瑞证券”)              基金不竭东谈主的推动的子公司、基金销售机构  耿直证券股份有限公司(“耿直证券”)              基金销售机构、与基金不竭东谈主受团结最终控股公                                  司限度的公司  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基            基金销售机构、与基金不竭东谈主受团结最终控股公  金”)                             司限度的公司  中国祥瑞东谈主寿保障股份有限公司(“祥瑞              基金销售机构、与基金不竭东谈主受团结最终控股公  东谈主寿”)                            司限度的公司  中国祥瑞保障(集团)股份有限公司(“平             基金不竭东谈主的最终控股母公司  安集团”) 注:下述关联交易均在粗浅业务范围内按一般生意条目坚强。                                                           金额单元:东谈主民币元                              第 37页 共 66页                                                       祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文                           本期                                上年度可比期间                          月 31 日                              年12月31日                                       占当期股   关联方称呼                                         票                                                                          占当期股票                    成交金额               成交总额                成交金额                                                                        成交总额的比例(%)                                        的比例                                        (%) 耿直证券           5,335,563,657.17           34.67    1,951,330,710.67               16.85 祥瑞证券          10,054,551,011.01           65.33    9,629,506,884.55               83.15                                                                        金额单元:东谈主民币元                      本期                               上年度可比期间  关联方名               月 31 日                               31日   称                      占当期债券                                                                       占当期债券            成交金额         成交总额的比                    成交金额                                                                     成交总额的比例(%)                           例(%) 耿直证券    42,237,944.47             53.82                       -                         - 祥瑞证券    36,241,035.18             46.18       12,368,700.38                      100.00                                                                        金额单元:东谈主民币元                               本期                                  上年度可比期间                                日                                 至2023年12月31日    关联方称呼                              占当期债券回                                  占当期债券回                                          购                                       购                     成交金额                                      成交金额                                       成交总额的比                                  成交总额的比                                        例(%)                                    例(%) 耿直证券                              -                   -     128,991,000.00        10.92 祥瑞证券                              -                   -    1,052,154,000.00       89.08 注:本基金本呈文期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。                                                                        金额单元:东谈主民币元                                             本期   关联方称呼                    当期              占当期佣金总量                期末应付佣金余 占期末应付佣金                    佣金               的比例(%)                   额    总额的比例(%) 耿直证券               2,617,540.31                   30.42                -            - 祥瑞证券               5,987,080.04                   69.58                -            -                                   第 38页 共 66页                                               祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文                                 上年度可比期间   关联方称呼                  当期             占当期佣金总量          期末应付佣金余 占期末应付佣金                  佣金              的比例(%)             额    总额的比例(%) 耿直证券             1,414,861.08            16.67                -              - 祥瑞证券             7,070,688.91            83.33                -              - 注:1、上述佣金按公约约定的佣金费率计较,佣金费率由公约签订方参考市集价钱细目。 务等。                            ,自 2024 年 7 月 1 日起,基金不竭 东谈足下理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得跨越市集平均股票交易佣金费率,且不 得通过交易佣金支付筹商办事、流动性办事等其他用度;其他类型基金不错通过交易佣金支付研 究办事用度,但股票交易佣金费率原则上不得跨越市集平均股票交易佣金费率的两倍,且不得通 过交易佣金支付筹商办事之外的其他用度。                                                                   单元:东谈主民币元                                                                上年度可比期间                                       本期           样式               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12                                                           同凯旋日)至 2023 年 12 月                                      月 31 日 当期发生的基金应支付的不竭费                            9,274,510.52             16,262,975.17 其中:应支付销售机构的客户珍惜 费 应支付基金不竭东谈主的净不竭费                             4,712,471.29              8,331,409.80 注:(1)基金不竭费逐日计提,按月支付。本基金的不竭费按前一日基金财富净值的 1.20%年费 率计提。不竭费的计较方法如下:   H=E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不竭费   E 为前一日的基金财富净值   (2)本基金自 2023 年 9 月 1 日起,基金不竭费的年费率由 1.5%支持为 1.2%。                                                                   单元:东谈主民币元                                      本期                       上年度可比期间           样式              2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 17 日(基金合                                    月 31 日                同凯旋日)至 2023 年 12 月                                 第 39页 共 66页                                            祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文 当期发生的基金应支付的托管费                         1,545,751.65              2,710,495.89 注:支付基金托管东谈主的托管费按前一日基金财富净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底, 按月支付。其计较公式为:         日托管费=前一日基金财富净值×0.20%/当年天数。(1)基金托 管费逐日计提,按月支付。本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.20%的年费率计提。托管 费的计较方法如下:   H=E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   (2)本基金自 2023 年 9 月 1 日起,基金托管费的年费率由 0.25%支持为 0.2%。                                                              单元:东谈主民币元                                              本期 获取销售办事费的各关联方                               当期发生的基金应支付的销售办事费 称呼                    祥瑞策略优选 1 年握有 祥瑞策略优选 1 年握有                                                                   算计                        混杂 A                 混杂 C 耿直证券                               -            12,887.29            12,887.29 祥瑞基金                               -              1,833.21           1,833.21 祥瑞东谈主寿                               -              6,904.64           6,904.64 祥瑞银行                               -         3,197,504.60        3,197,504.60 祥瑞证券                               -           330,629.99           330,629.99 算计                                 -         3,549,759.73        3,549,759.73                                         上年度可比期间 获取销售办事费的各关联方                               当期发生的基金应支付的销售办事费        称呼                    祥瑞策略优选 1 年握有 祥瑞策略优选 1 年握有                                                                   算计                        混杂 A         混杂 C 耿直证券                               -            18,994.84            18,994.84 祥瑞东谈主寿                               -              7,907.17           7,907.17 祥瑞银行                               -         4,763,135.82        4,763,135.82 祥瑞证券                               -           529,969.32           529,969.32 算计                                 -         5,320,007.15        5,320,007.15 注:支付基金销售机构的销售办事费按 C 类基金前一日基金财富净值 0.80%的年费率计提,逐日                            第 40页 共 66页                                          祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文 累计至每月月底,按月支付给祥瑞基金不竭有限公司,再由祥瑞基金不竭有限公司计较并支付给 各基金销售机构。其计较公式为: C 类基金日销售办事费=C 类基金前一日基金财富净值×0.80%/当年天数。 注:本基金本呈文期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。         情况 注:本基金本呈文期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。         的情况 注:本基金本呈文期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。 注:无。 注:无。                                                           单元:东谈主民币元                        本期                         上年度可比期间  关联方称呼                  日                          年12月31日             期末余额           当期利息收入          期末余额           当期利息收入 祥瑞银行-活期     3,813,400.05     10,790.09     2,849,111.70     32,768.66 注:本基金的银行进款由基金托管东谈主祥瑞银行支握,按银行同行进款利率计息。 注:本基金本呈文期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。   本基金本呈文期及上年度可比期间均不消作说明的其他关联交易事项。 注:本基金本呈文期内未进行利润分拨。                            第 41页 共 66页                                                 祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文                                                               金额单元:东谈主民币元                                                  数目 证券       证券 凯旋      流通受限 认购             期末估          期末  期末估值                 受限期                              (单                        备注 代码       称呼 认购日      类型  价钱             值单价         成本总额  总额                                                 位:股)        科力装             新股锁         备               定              日        托普云              新股锁         农                定               日        国科天             新股锁         成               定              日          乔锋智 2024 年      新股锁           能 7月3日          定        绿联科             新股锁         技               定              日                        新股锁                         定              日          珂玛科 2024 年      新股锁           技 8月7日          定        小方制             新股锁         药               定              日          键邦股             新股锁           份               定                日          巍华新 2024 年      新股锁           材 8月7日          定                        新股锁                         定              日        力聚热             新股锁         能               定              日        龙图光             新股锁         罩               定              日                                第 42页 共 66页                                                祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文        拉普拉              新股锁         斯                定               日 注:本基金本呈文期末未握有暂时停牌等流通受限股票。 注:本基金本呈文期末无从事银行间市集债券正回购交易酿成的卖出回购证券款余额。   本基金本呈文期末无从事交易所市集债券正回购交易酿成的卖出回购证券款余额。 注:本基金本呈文期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常谋划行径中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金不竭东谈主制定了战术和措施来识别及分析这些风险,并设定稳当的风险名额及里面限度经由, 通过可靠的不竭及信息系统握续监控上述各类风险。   本基金不竭东谈主摄取全面风险不竭的理念,将风险不竭融入业务中,建立了由风险不竭委员会、 风险限度委员会、看护长、风险不竭部门以及各个业务部门组成的风险不竭架构体系。各部门负 责东谈主为其所在部门风险不竭的第一包袱东谈主,公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险不竭包袱。 本基金不竭东谈主设立风险不竭部门,风险不竭部门对公司的风险不竭进行零丁评估、监控、检查并 实时向不竭层呈文。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱,或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现爽约、断绝支付到期本息等导致基金财富损成仇收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例适合联系法律法例的要求、联系监管机构的联系法例及本基金 的合同要求。本基金不竭东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库,对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级,对交易敌手的资信景色进行充分评估、设定授信额度,以限度可能出现的信用 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管履历的银行;本基金存放依期进款前,均对交易对 手进行信用评估以限度相应的信用风险,因而与银行进款联系的信用风险不紧要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限包袱公司完成证券交收和款项计帐,因此爽约风险发生                               第 43页 共 66页                                    祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文 的可能性很小;本基金在银行间同行市集仅与达到本基金不竭东谈主既定信用战术轨范的交易敌手进 行交易,并对质券交割方式进行限定,以限度相应的信用风险。   本基金不竭东谈主还通过散播化投资以散播信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 跨越基金财富净值的 10%,且本基金与由本基金不竭东谈足下理的其他基金共同握有一家公司刊行的 证券,不得跨越该证券余额的 10%。                  (透顶按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条目法例的比例限定)   于本呈文期末,本基金握有除国债、央行单子、战术性金融债之外的债券和财富支握证券资 产的账面价值占基金净财富的比例为 1.79%(上年末:本基金未握有除国债、央行单子、战术性 金融债之外的债券和财富支握证券)。   流动性风险,是指基金不竭东谈主未能以合理价钱实时变现基金财富以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现资料,另一 方面来自于基金份额握有东谈主可依据基金合同约定要求赎回其握有的基金份额。   本基金的基金不竭东谈主专科审慎、发愤尽责地管控本基金的流动性风险,全掩盖、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制,确保本基金组合的财富变现能力与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金不竭东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作不竭办法》及 《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险不竭法例》(自 2017 年 10 月 1 日起实践)等法例的要 求对本基金组结伴产的流动性风险进行不竭,通过零丁的风险不竭部门对本基金的组合握仓集结 度谋略、流通受限定的投资品种比例以及组合在短期间内变现能力的综算谋略等流动性谋略进行 握续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不跨越基金财富净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金不竭东谈足下理的其他基金共同握有一家公司刊行的证券不得跨越该证券的 10%。由本基金的基 金不竭东谈足下理的整个怒放式基金于怒放期内共同握有一家上市公司刊行的可流通股票不得跨越该 上市公司可流通股票的 15%,由本基金的基金不竭东谈足下理的一都投资组合握有一家上市公司刊行 的可流通股票,不得跨越该上市公司可流通股票的 30%(透顶按照关联指数组成比例进行证券投资 的怒放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限定)。   本基金所握部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同行市集交易,部分基金财富流 通暂时受限定弗成解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融财富方式                      第 44页 共 66页                                                   祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文 借入短期资金冒昧流动性需求,其上限一般不跨越基金握有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限财富的市值算计不得跨越基金财富净值的 15%。      本基金的基金不竭东谈主对其不竭的整个怒放式基金于怒放期内,对基金组结伴产中 7 个责任日 可变现财富的可变现价值进行审慎评估与测算,确保逐日阐明的净赎回恳求不得跨越 7 个责任日 可变现财富的可变现价值。      同期,本基金的基金不竭东谈主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的集结度;按照穿 透原则对交易敌手的财务景色、偿付能力及杠杆水对等进行必要的尽责探问与严格的准入不竭, 以及对不同的交易敌手实施交易额度不竭并进行动态支持等措施严格不竭本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外,本基金的基金不竭东谈主建立了逆回购交易质押品不竭轨制: 根据质押品的天禀细目质押率水平;握续监测质押品的风险景色与价值变动以确保质押品按公允 价值计较足额;并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时,可采纳质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保握一致。      市集风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险,包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金不竭东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险限定, 并由零丁于投资部门的风险不竭东谈主员监控、呈文以及依期风险转头的方法不竭投资组合的市集风 险。      利率风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。      本基金不竭东谈主通过由风险不竭东谈主员依期监控组合中债券投资部分的利率风险,实时支持投资 组合久期等方法不竭利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金财富及欠债的账面价值,并按照合约 法例的从头订价日或到期日进行了分类。                                                                           单元:东谈主民币元      本期末       财富 货币资金               52,816,193.89           -           -              -     52,816,193.89 结算备付金                 602,209.02           -           -              -       602,209.02 交易性金融财富            16,137,945.00           -           -621,880,298.30     638,018,243.30 应收申购款                          -           -           -      43,159.74         43,159.74 应收计帐款                          -           -           -   4,289,076.50     4,289,076.50                                     第 45页 共 66页                                                    祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文     财富统统           69,556,347.91            -            -626,212,534.54      695,768,882.45       欠债 应付赎回款                          -            -            -   3,364,778.81       3,364,778.81 应付不竭东谈主报酬                        -            -            -    697,343.34          697,343.34 应付托管费                          -            -            -    116,223.89          116,223.89 应付销售办事费                        -            -            -    275,173.71          275,173.71 应交税费                           -            -            -           17.62              17.62 其他欠债                           -            -            -       48,000.00          48,000.00     欠债统统                       -            -            -   4,501,537.37       4,501,537.37  利率明锐度缺口           69,556,347.91            -            -621,710,997.17      691,267,345.08      上年度末       财富 货币资金               109,320,280.64           -            -               -    109,320,280.64 结算备付金                 589,442.94            -            -               -        589,442.94 交易性金融财富                        -            -            -924,640,893.05      924,640,893.05 应收申购款                          -            -            -    300,892.94          300,892.94     财富统统           109,909,723.58           -            -924,941,785.99     1,034,851,509.57       欠债 应付不竭东谈主报酬                        -            -            -   1,064,323.87       1,064,323.87 应付托管费                          -            -            -    177,387.31          177,387.31 应付销售办事费                        -            -            -    417,608.71          417,608.71 其他欠债                           -            -            -       78,000.00          78,000.00     欠债统统                       -            -            -   1,737,319.89       1,737,319.89  利率明锐度缺口           109,909,723.58           -            -923,204,466.10     1,033,114,189.68 注:表中所示为本基金财富及欠债的账面价值,并按照合约法例的利率从头订价日或到期日孰早 者给予分类。    假设        除市集利率除外的其他市集变量保握不变                                                 对财富欠债表日基金财富净值的               联系风险变量的变                           影响金额(单元:东谈主民币元)                                                                   上年度末 (2023 年 12 月                        动            本期末(2024 年 12 月 31 日)    分析        市集利率飞腾 25 个                                                     -640.62                                 -              基点              市集利率下降 25 个              基点                                      第 46页 共 66页                                            祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文   外汇风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金握有以非记账本位币东谈主民币计价的财富和欠债,因此存在相应的外汇风险。基金不竭东谈主逐日对 本基金的外汇头寸进行监控。                                                          单元:东谈主民币元                                        本期末     样式      好意思元                         港币               其他币种            折合东谈主民                                           算计                       折合东谈主民币             折合东谈主民币              币 除外币计价的 财富 交易性金融资                   -   16,591,418.82                  -   16,591,418.82 产 财富算计              -   16,591,418.82                  -   16,591,418.82 除外币计价的 欠债 欠债算计              -               -                  -               - 财富欠债表外 汇风险敞口净            -   16,591,418.82                  -   16,591,418.82 额                                        上年度末    样式       好意思元                         港币               其他币种            折合东谈主民                                           算计                       折合东谈主民币             折合东谈主民币              币 除外币计价的 财富 交易性金融资                   -   18,148,360.46                  -   18,148,360.46 产 财富算计              -   18,148,360.46                  -   18,148,360.46 除外币计价的 欠债 欠债算计              -               -                  -               - 财富欠债表外 汇风险敞口净            -   18,148,360.46                  -   18,148,360.46 额    假设     除市集汇率除外的其他市集变量保握不变                             第 47页 共 66页                                              祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文                                       对财富欠债表日基金财富净值的            联系风险变量的变                    影响金额(单元:东谈主民币元)                                                         上年度末 (2023 年 12 月                 动           本期末(2024 年 12 月 31 日)      分析   整个外币相对于东谈主                                         -829,570.94                -907,418.02           民币贬值 5%           整个外币相对于东谈主           民币增值 5%      其他价钱风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因除外汇风险和利率风险除外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券, 所濒临的最大价钱风险由所握有的金融器具的公允价值决定。本基金通过投资组合的散播化缩短 其它价钱风险,况兼本基金不竭东谈主逐日对本基金所握有的证券价钱实施监控。      经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下:                                                             金额单元:东谈主民币元                       本期末                                  上年度末      样式                             占基金财富净值                              占基金财富净值              公允价值                                公允价值                              比例(%)                                比例(%) 交易性金融资 产-股票投资 交易性金融资                         -                -                  -                - 产-基金投资 交易性金融资 产-贵金属投                  -                -                  -                - 资 养殖金融财富                         -                -                  -                - -权证投资 其他                      -                -                  -                - 算计         621,880,298.30            89.96     924,640,893.05            89.50      假设   除“沪深 300 指数”除外的其他市集变量保握不变                                      对财富欠债表日基金财富净值的           联系风险变量的变                                       影响金额(单元:东谈主民币元)                 动           本 期末 ( 2024 年 12 月 31       上年度末 (2023 年 12 月                              第 48页 共 66页                                       祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文                         日)                       31 日 )           沪深 300 指数飞腾    分析           沪深 300 指数下降                                 -32,620,480.96            -40,253,582.18 注:无    公允价值计量散伙所属的档次,由对公允价值计量举座而言具有紧迫兴味兴味的输入值所属的 最低档次决定:    第一档次:相通财富或欠债在活跃市集上未经支持的报价。    第二档次:除第一档次输入值外联系财富或欠债径直或波折可不雅察的输入值。    第三档次:联系财富或欠债的不可不雅察输入值。                                                           单元:东谈主民币元                               本期末                      上年度末  公允价值计量散伙所属的档次 第一档次                           634,059,374.63              924,432,447.30 第二档次                             3,770,711.56                              - 第三档次                               188,157.11                  208,445.75         算计                     638,018,243.30              924,640,893.05    本基金支持公允价值计量档次转化时点的联系管帐战术在前后各管帐期间保握一致。    对于公开市集交易的证券等投资,若出现交易不活跃、非公开辟行等情况,本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将联系投资的公允价值列入第一档次,并根据估值支持中采取的对 公允价值计量举座而言具有紧迫兴味兴味的输入值所属的最低档次,细目联系投资的公允价值应属 第二档次或第三档次。                         第 49页 共 66页                                   祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文                                                      单元:东谈主民币元                                      本期        样式                        交易性金融财富                                                           算计                   债券投资              股票投资 期初余额                     0.00           208,445.75        208,445.75 当期购买                     0.00            78,935.70         78,935.70 当期出售/结算                  0.00                0.00               0.00 转入第三档次                   0.00                0.00               0.00 转出第三档次                   0.00           208,445.75        208,445.75 当期利得或损失总额                0.00           109,221.41        109,221.41 其中:计入损益的利得或损 失    计入其他轮廓收益 的利得或损失 期末余额                     0.00           188,157.11        188,157.11 期末仍握有的第三档次金 融财富计入本期损益的未 收尾利得或损失的变动— —公允价值变动损益                               上年度可比期间        样式                        交易性金融财富                                                           算计                   债券投资              股票投资 期初余额                        -                    -                 - 当期购买                        -           136,996.06        136,996.06 当期出售/结算                     -                    -                 - 转入第三档次                      -                    -                 - 转出第三档次                      -                    -                 - 当期利得或损失总额                   -            71,449.69         71,449.69 其中:计入损益的利得或损                             -            71,449.69         71,449.69 失    计入其他轮廓收益                             -                    -                 - 的利得或损失 期末余额                        -           208,445.75        208,445.75 期末仍握有的第三档次金                             -            71,449.69         71,449.69 融财富计入本期损益的未                     第 50页 共 66页                                             祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文 收尾利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                            单元:东谈主民币元                                                 不可不雅察输入值              本期末公允        采取的估值      样式                                                          与公允价值之                价值           期间        称呼         范围/加权平均                                                                   间的关系                                                     值                           亚式期权模 限售股票         188,157.11           预期波动率          0.2665-4.2559   负联系                           型                                                 不可不雅察输入值              上年度末公        采取的估值      样式                                                          与公允价值之               允价值           期间        称呼         范围/加权平均                                                                   间的关系                                                     值                           亚式期权模 限售股票         208,445.75           预期波动率          0.5141-2.1988   负联系                           型      本基金本呈文期末及上年度末均未握有非握续的以公允价值计量的金融器具。      本基金握有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融财富和金融欠债,这 些金融器具因其剩余期限较短,是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本呈文期末无需要说明有助于判辨和分析管帐报表的其他事项。                            §8 投资组合呈文                                                          金额单元:东谈主民币元 序号               样式                        金额          占基金总财富的比例(%)       其中:股票                           621,880,298.30               89.38       其中:债券                            16,137,945.00                   2.32           财富支握证券                                   -                     -       其中:买断式回购的买入返售金融资                             -                     -                              第 51页 共 66页                                       祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文       产 注:本基金本呈文期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 16,591,418.82 元,占净值比 例 2.40%。                                                      金额单元:东谈主民币元  代码          行业类别          公允价值(元)                  占基金财富净值比例(%)   A   农、林、牧、渔业                                  -                   -   B   采矿业                                       -                   -   C   制造业                        533,708,568.01              77.21   D   电力、热力、燃气及水坐蓐和供       应业                                        -                   -   E   建筑业                                       -                   -   F   批发和零卖业                         6,332,866.80             0.92   G   交通运输、仓储和邮政业                               -                   -   H   住宿和餐饮业                                    -                   -   I   信息传输、软件和信息期间办事       业                           65,247,444.67               9.44   J   金融业                                       -                   -   K   房地产业                                      -                   -   L   租借和商务办职业                                  -                   -   M   科学筹商和期间办职业                                -                   -   N   水利、环境和人人设施不竭业                             -                   -   O   住户办事、修理和其他办职业                             -                   -   P   讲授                                        -                   -   Q   卫生和社会责任                                   -                   -   R   文化、体育和文娱业                                 -                   -   S   轮廓                                        -                   -               算计                 605,288,879.48              87.56       行业类别          公允价值(东谈主民币)                 占基金财富净值比例(%) 原材料                                       -                    - 周期性破钞品                                    -                    - 非周期性破钞品                     10,907,940.92                   1.58 动力                                        -                    - 金融                                        -                    - 医疗                                        -                    -                        第 52页 共 66页                                             祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文 工业                                             -                   - 地产业                                            -                   - 信息科技                                 5,683,477.90                0.82 电信办事                                           -                   - 公用职业                                           -                   - 算计                               16,591,418.82                   2.40 注:以上分类采取全球行业分类轨范。                                                           金额单元:东谈主民币元 序号     股票代码     股票称呼     数目(股)         公允价值(元)           占基金财富净值比例(%)                           第 53页 共 66页                                       祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文                                                     金额单元:东谈主民币元        股票代  序号             股票称呼   本期累计买入金额              占期初基金财富净值比例(%)         码                        第 54页 共 66页                                      祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文                        第 55页 共 66页                                        祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文 注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数目)填列,不洽商联系交易用度。                          第 56页 共 66页                                     祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文                                                金额单元:东谈主民币元       股票代  序号            股票称呼   本期累计卖出金额           占期初基金财富净值比例(%)        码                       第 57页 共 66页                                      祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文                        第 58页 共 66页                                       祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文 注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数目)填列,不洽商联系交易用度。                                                      单元: 东谈主民币元 买入股票成本(成交)总额                                         7,533,513,679.08 卖出股票收入(成交)总额                                         7,867,884,138.23 注:  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数目)填列,不 洽商联系交易用度。                                                    金额单元:东谈主民币元 序号               债券品种            公允价值            占基金财富净值比例(%)        其中:战术性金融债                            -                      -                         第 59页 共 66页                                             祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文                                                                金额单元:东谈主民币元  序号   债券代码      债券称呼        数目(张)          公允价值           占基金财富净值比例(%) 注:本基金本呈文期末未握有财富支握证券。 注:本基金本呈文期末未握有贵金属投资。 注:本基金本呈文期末未握有权证投资。   本基金本呈文期无股指期货投资。   本基金本呈文期无国债期货投资。   本基金本呈文期无国债期货投资。      呈文编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形   呈文期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案探问,或在呈文编制日前一 年内受到公开诽谤、处罚。   基金投资的前十名股票中,莫得投资超出基金合同法例备选库除外的股票。                                                                  单元:东谈主民币元       序号               称呼                                 金额                              第 60页 共 66页                                                   祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文 注:本基金本呈文期末未握有处于转股期的可转化债券。 注:本基金本呈文期末前十名股票中无流通受限的股票。   由于四舍五入原因,分项之和与算计可能有尾差。                         §9 基金份额握有东谈主信息                                                                      份额单元:份                                                        握有东谈主结构                                            机构投资者                    个东谈主投资者           握有东谈主                     户均握有的基                                                      占总 份额级别       户数                                          占总份                       金份额                                                       份额           (户)                           握有份额           额比例       握有份额                                                                                 比例                                                        (%)                                                                                 (%) 祥瑞策略 优选 1 年 握有混杂 A 祥瑞策略 优选 1 年 握有混杂 C  算计       19,264        44,065.89      17,517,068.66    2.06   831,368,201.78   97.94 注:上述机构/个东谈主投资者握有份额占总份额比例的计较中,对下属分级基金,比例的分母采取各 自级别的份额,对算计数,比例的分母采取下属分级基金份额的算计数(即期末基金份额总额)。  样式             份额级别                    握有份额总额(份)              占基金总份额比例(%)                                     第 61页 共 66页                                              祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文 基金不竭 祥瑞策略优选 1 年握有混杂 A                       1,415,279.05           0.4140 东谈主整个从 业东谈主员握 祥瑞策略优选 1 年握有混杂 C                         509,207.55           0.1004 有本基金                     算计                      1,924,486.60           0.2267 注:上述从业东谈主员握有份额占总份额比例的计较中,对下属分级基金,比例的分母采取各自级别 的份额,对算计数,比例的分母采取下属分级基金份额的算计数(即期末基金份额总额)。       样式                  份额级别             握有基金份额总量的数目区间(万份) 本公司高等不竭东谈主员、基 祥瑞策略优选 1 年握有混杂 A                                         >100 金投资和筹商部门负责 东谈主握有本怒放式基金   祥瑞策略优选 1 年握有混杂 C                                           0                            算计                                        >100 本基金基金司理握有本 祥瑞策略优选 1 年握有混杂 A                                          >100 怒放式基金      祥瑞策略优选 1 年握有混杂 C                                            0                            算计                                        >100     理的居品情况 注:本基金基金司理无兼任私募财富不竭策动投资司理的情况。                          §10 怒放式基金份额变动                                                                单元:份       样式             祥瑞策略优选 1 年握有混杂 A              祥瑞策略优选 1 年握有混杂 C 基金合同凯旋日 (2023 年 1 月 17 日)                540,395,083.19             776,259,405.28 基金份额总额 本呈文期期初基金份 额总额 本呈文期基金总申购 份额 减:本呈文期基金总 赎回份额 本呈文期基金拆分变                                               -                            - 动份额 本呈文期期末基金份 额总额                             第 62页 共 66页                                              祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文                       §11 紧要事件揭示   呈文期内无基金份额握有东谈主大会决议。   本呈文期内,本基金不竭东谈主无紧要东谈主事变动。 司理。   本呈文期内,无波及基金不竭东谈主、基金财产的诉官司项。 本呈文期内,无波及本基金托管业务的诉官司项。   本呈文期内本基金的投资策略未有紧要变化。   呈文期内基金未更换管帐师事务所,安永华明管帐师事务所(特殊普通合伙)已为本基金 提供审计办事 2 年。呈文期内应支付给该事务所的报酬为 48,000.00 元。 注:本呈文期内,基金不竭东谈主过头高等不竭东谈主员无受检察或处罚等情况。 注:本呈文期内,本基金托管东谈主的托管业务部门过头联系高等不竭东谈主员无受到检察或处罚等情况。                                                              金额单元:东谈主民币元                        股票交易                      应支付该券商的佣金         交易单                   占当期股票成                         占当期佣金 券商称呼                                                                    备注         元数目    成交金额           交总额的比例             佣金          总量的比例                                 (%)                            (%) 祥瑞证券     2                           65.33    5,987,080.04      69.58   - 耿直证券     2                           34.67    2,617,540.31      30.42   -                              第 63页 共 66页                                                祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文 注:1、本基金采取证券公司交易结算模式,可免于执行《对于完善证券投资基金交易席位轨制有 关问题的见告》对于交易佣金分仓的法例。   (1)财务景色细致   (2)谋划步履范例   (3)合规风控能力较高   (4)交易、筹商等办事能力较强 公约,自 2024 年 7 月 1 日起,按照《公开召募证券投资基金证券交易用度不竭法例》等联系要求 执行。                                                            金额单元:东谈主民币元                债券交易                   债券回购交易                  权证交易                                                                       占当期                       占当期债                     占当期债券                                                                        权证 券商称呼                    券                      回购成交总          成交金额                     成交金额                     成交金额       成交总                       成交总额                      额的比例                                                                       额的比                       的比例(%)                     (%)                                                                       例(%) 祥瑞证券                    46.18             -            -          -        -                 .18 耿直证券                    53.82             -            -          -        -                 .47  序号              公告事项                         法定浮现方式          法定浮现日历        祥瑞基金不竭有限公司对于辅导投资                                        中国证监会法例报刊及                                        网站        影响业务办理的公告        祥瑞策略优选 1 年握有期混杂型证券              中国证监会法例报刊及        投资基金 2023 年第 4 季度呈文             网站        祥瑞基金不竭有限公司对于旗下基金                                        中国证监会法例报刊及                                        网站        费率优惠行径的公告        祥瑞策略优选 1 年握有期混杂型证券              中国证监会法例报刊及        投资基金 2023 年年度呈文                 网站        祥瑞基金不竭有限公司对于新增重庆                                        中国证监会法例报刊及                                        网站        构的公告                                 第 64页 共 66页                                           祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文           投资基金 2024 年第 1 季度呈文      网站           祥瑞基金不竭有限公司对于新增北京                                    中国证监会法例报刊及                                    网站           金销售机构的公告           祥瑞基金不竭有限公司对于旗下部分                                    中国证监会法例报刊及                                    网站           售机构的公告           祥瑞策略优选 1 年握有期混杂型证券       中国证监会法例报刊及           投资基金基金居品云尔摘抄更新           网站           祥瑞策略优选 1 年握有期混杂型证券       中国证监会法例报刊及           投资基金 2024 年第 2 季度呈文      网站           祥瑞基金不竭有限公司对于远隔北京                                    中国证监会法例报刊及                                    网站           联系销售业务的公告           祥瑞基金不竭有限公司对于旗下部分                                    中国证监会法例报刊及                                    网站           司为销售机构的公告           祥瑞基金不竭有限公司对于旗下部分                                    中国证监会法例报刊及                                    网站           售机构的公告           祥瑞策略优选 1 年握有期混杂型证券       中国证监会法例报刊及           投资基金 2024 年中期呈文          网站           祥瑞基金不竭有限公司对于旗下基金         中国证监会法例报刊及           估值支持情况的公告                网站           祥瑞策略优选 1 年握有期混杂型证券       中国证监会法例报刊及           投资基金招募说明书(更新)            网站           祥瑞基金不竭有限公司对于新增华源                                    中国证监会法例报刊及                                    网站           构的公告           祥瑞策略优选 1 年握有期混杂型证券       中国证监会法例报刊及           投资基金 2024 年第 3 季度呈文      网站           祥瑞基金不竭有限公司对于辅导投资                                    中国证监会法例报刊及                                    网站           影响业务办理的公告                  §12 影响投资者决策的其他紧迫信息 注:无。      无。                             第 65页 共 66页                                         祥瑞策略优选 1 年握有混杂 2024 年年度呈文   (1)中国证监会准予祥瑞策略优选 1 年握有期混杂型证券投资基金召募注册的文献   (2)祥瑞策略优选 1 年握有期混杂型证券投资基金基金合同   (3)祥瑞策略优选 1 年握有期混杂型证券投资基金托管公约   (4)法律观点书   (5)基金不竭东谈主业务履历批件、营业牌照和公司公法   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层   (1)投资者可在营业期间免费查阅,也可按工本费购买复印件   (2)投资者对本呈文牍如有疑问,可究诘本基金不竭东谈主祥瑞基金不竭有限公司,客户办事电 话:400-800-4800(免远程话费)                                                祥瑞基金不竭有限公司                           第 66页 共 66页

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