吉祥中短债债券型证券投资基金  基金料理东说念主：吉祥基金料理有限公司  基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉   基金料理东说念主的董事会、董事保证本陈诉所载贵府不存在不实记录、误导性解释或紧要遗漏， 并对其内容竟然切性、准确性和完满性承担个别及连带的法律遭殃。今年度陈诉照旧三分之二以 上寂寥董事署名应承，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同礼貌，于 2025 年 03 月 28 日复核了本 陈诉中的财务目的、净值瓦解、利润分拨情况、财务管帐陈诉、投资组合陈诉等内容，保证复核 内容不存在不实记录、误导性解释或者紧要遗漏。   基金料理东说念主承诺以老诚信用、勤勉尽责的原则料理和利用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其未来瓦解。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募讲解书过火更新。   本陈诉除尽头注明外，金额单元均为东说念主民币元。   本陈诉期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 66页                                                           吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉                                     第 3页 共 66页                                                           吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉                                    第 4页 共 66页                                                      吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉                                §2 基金简介 基金称号         吉祥中短债债券型证券投资基金 基金简称         吉祥中短债债券 基金主代码        004827 基金运作方式       契约型绽开式 基金合同告成日      2019 年 1 月 23 日 基金料理东说念主        吉祥基金料理有限公司 基金托管东说念主        中国工商银行股份有限公司 陈诉期末基金份      2，301，605，182.37 份 额总额 基金合同存续期      不按期 下属分级基金的基               吉祥中短债债券 A           吉祥中短债债券 C 吉祥中短债债券 E 吉祥中短债债券 I 金简称 下属分级基金的交 易代码 陈诉期末下属分级 基金的份额总额 投资办法                  本基金将在严格阻挡风险和保握较高流动性的基础上，奋力赢得超                       越事迹相比基准的投资陈诉。 投资策略                  本基金将在分析宏不雅经济目的和财政货币战术等的基础上，对未来                       较长的一段时间内的商场利率变化趋势进行预测，决定组合的久期，                       并通过不同债券剩余期限的合理漫衍，有用地阻挡利率波动对基金                       净值波动的影响，并尽可能提升基金收益率。同期，本基金通过预                       测收益率弧线的体式和变化趋势，对各种型债券进行久期配置；当                       收益率弧线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合                       久期，确保组合收益动身点基准收益。 事迹相比基准                中债总钞票（1-3 年）指数收益率×80%+               一年期按期入款利率（税                       后）×20% 风险收益特征                本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，低                       于搀和型基金、股票型基金。        面貌                      基金料理东说念主                         基金托管东说念主 称号                    吉祥基金料理有限公司                   中国工商银行股份有限公司         姓名            李海波                          郭明 信息泄露         策动电话          0755-88622632                (010)66105799  负责东说念主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn    custody@icbc.com.cn 客户办事电话                400-800-4800                 95588 传真                    0755-23997878                (010)66105798 注册地址                  深圳市福田区福田街说念益田路                北京市西城区回答门内大街 55                                第 5页 共 66页                                                                      吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 办公地址                           深圳市福田区福田街说念益田路                     北京市西城区回答门内大街 55 邮政编码                           518048                            100140 法定代表东说念主                          罗春风                               廖林 本基金遴选的信息泄露报纸称号                                 证券时报 登载基金年度陈诉正文的料理东说念主互联网网                                                fund.pingan.com 址                                                深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金融中心 基金年度陈诉备置地点        面貌                       称号                                    办公地址                  容诚管帐师事务所(特殊庸碌                     北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 管帐师事务所                  合伙)                               1001-1 至 1001-26                                                    深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金 注册登记机构           吉祥基金料理有限公司                                                    融中心 34 层                §3 主要财务目的、基金净值瓦解及利润分拨情况                                                                              金额单元：东说念主民币元                                 年 10                                 月 23                                   日                                  (基                                 金合 间数                              2024 据和                              年 12 目的                              月 31                                   日         吉祥      吉祥      吉祥      吉祥      吉祥     吉祥      吉祥     吉祥      吉祥     吉祥     吉祥     吉祥         中短      中短      中短      中短      中短     中短      中短     中短      中短     中短     中短     中短         债债      债债      债债      债债      债债     债债      债债     债债      债债     债债     债债     债债         券A      券C      券E      券I      券A      券C     券E     券I      券A     券C     券E     券I 本期      134，    301，    5，89    2，81    122，    53，9   6，17           118，   801，   13，3                                                                  -                          - 已实      316，    897.    7，60    3.50    743，    23.5   6，93           777，   974.   13，7                                          第 6页 共 66页                                                             吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 现收     823.    71    0.12          781.      7   7.37        761.     95   74.4 益        96                          56                        06             5 本期     896，                 4，71   119，          03，7        79，6 利润     320.                 9.14   589.          86.3        65.3 加权 平均 基金     0.03   0.03   0.03   0.01   0.03   0.05   0.04        0.01   0.02   0.01                                                         -                         - 份额       10     14     04     53     99     54     46          79     90     79 本期 利润 本期 加权 平均     2.71   2.63   2.57   1.33   3.50   4.77   3.87        1.56   2.54   1.58                                                         -                         - 净值        %      %      %      %      %      %      %           %      %      % 利润 率 本期 基金 份额     3.16   3.05   2.89   1.15   4.17   4.08   3.90        1.49   1.38   1.23                                                         -                         - 净值        %      %      %      %      %      %      %           %      %      % 增长 率 末数            2024 年末                     2023 年末                   2022 年末 据和 目的 期末     207，          18，5          317，          21，3        241，          21，9 可供     832，          81，0          759，          72，3        106，          20，0 分拨     721.          48.3          737.          35.2        854.          64.1 利润       44             1            90             2          78             7 期末 可供 分拨     0.09   0.11   0.13   0.09   0.08   0.09   0.11        0.10   0.07   0.09                                                         -                         - 基金       67     87     23     63     09     89     48          74     83     62 份额 利润 期末     2，48   12，5   167，          4，45          217，        2，55          257， 基金     4，61   39，7   401，          2，04          481，        7，84          260， 资产     7，36   61.9   188.          9，69          605.        3，46          938. 净值     6.51      9     42          6.46            05        9.94            72 期末     1.15   1.20   1.19   1.15   1.13   1.17   1.16        1.13   1.13   1.12                                                         -                         - 基金       55     37     20     69     38     79     83          97     66     93                                     第 7页 共 66页                                                                   吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 份额 净值 计期             2024 年末                      2023 年末                         2022 年末 末指 标 基金 份额 累计      24.8   24.2   23.0   1.15   20.9    20.5     19.5           16.1    15.8    15.0                                                               -                                - 净值        1%     3%     4%      %     8%      5%       8%             4%      3%      9% 增长 率 注：1.本期已完毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相干用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已完毕收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                                     吉祥中短债债券 A                                 份额净值增        事迹相比           事迹相比基                       份额净值        阶段                       长率法式差        基准收益           准收益率标          ①－③       ②－④                       增长率①                                     ②          率③            准差④   往常三个月                 1.03%       0.05%           1.06%         0.03%    -0.03%      0.02%   往常六个月                 1.01%       0.05%           1.64%         0.03%    -0.63%      0.02%    往常一年                 3.16%       0.04%           3.42%         0.03%    -0.26%      0.01%    往常三年                 9.06%       0.04%           8.75%         0.03%     0.31%      0.01%    往常五年                19.77%       0.05%          14.97%         0.04%     4.80%      0.01% 自基金合同告成        起于今                                     吉祥中短债债券 C        阶段             份额净值      份额净值增        事迹相比           事迹相比基          ①－③       ②－④                                      第 8页 共 66页                                           吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉           增长率①      长率法式差     基准收益      准收益率标                       ②       率③         准差④  往常三个月      0.96%     0.05%     1.06%     0.03%   -0.10%    0.02%  往常六个月      0.94%     0.05%     1.64%     0.03%   -0.70%    0.02%  往常一年       3.05%     0.04%     3.42%     0.03%   -0.37%    0.01%  往常三年       8.74%     0.04%     8.75%     0.03%   -0.01%    0.01%  往常五年      19.33%     0.05%    14.97%     0.04%    4.36%    0.01% 自基金合同告成   起于今                       吉祥中短债债券 E                     份额净值增     事迹相比      事迹相比基           份额净值   阶段                长率法式差     基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④           增长率①                       ②       率③         准差④  往常三个月      0.96%     0.05%     1.06%     0.03%   -0.10%    0.02%  往常六个月      0.87%     0.05%     1.64%     0.03%   -0.77%    0.02%  往常一年       2.89%     0.04%     3.42%     0.03%   -0.53%    0.01%  往常三年       8.22%     0.04%     8.75%     0.03%   -0.53%    0.01%  往常五年      18.23%     0.05%    14.97%     0.04%    3.26%    0.01% 自基金合同告成   起于今                       吉祥中短债债券 I                     份额净值增     事迹相比      事迹相比基           份额净值   阶段                长率法式差     基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④           增长率①                       ②       率③         准差④ 自基金合同告成   起于今                       第 9页 共 66页                               吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉      收益率变动的相比                 第 10页 共 66页                                            吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 注：1、本基金基金合同于 2019 年 1 月 23 日崇拜告成； 资组合比例恰当基金合同的商定，限定陈诉期末本基金已完成建仓，建仓期终结时各项资产配置 比例恰当合同商定； 是以以上 I 类份额走势图从 2024 年 10 月 28 日动手。                           第 11页 共 66页                               吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉                 第 12页 共 66页                                                       吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 注：本基金合同于 2019 年 01 月 23 日崇拜告成。 注：本基金本陈诉期内无其他目的。                                                                  单元：东说念主民币元                             吉祥中短债债券 A            每 10 份基金     现款局势披发         再投资局势发         年度利润分拨    年度                                                                    备注            份额分成数          总额            放总额             算计                              第 13页 共 66页                                                            吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉    算计              0.6660                                                 -                                  吉祥中短债债券 C                每 10 份基金     现款局势披发          再投资局势发         年度利润分拨    年度                                                                         备注                份额分成数          总额             放总额             算计    算计              0.1500       11，036.45      34，826.82     45，863.27    -                                  吉祥中短债债券 E                每 10 份基金     现款局势披发          再投资局势发         年度利润分拨    年度                                                                         备注                份额分成数          总额             放总额             算计    算计              0.1500   3，330，491.82      672，214.05   4，002，705.87   -                                 §4 料理东说念主陈诉   吉祥基金料理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉祥基金总部位于深圳，注册成本金为 13 亿元东说念主民币。行为中国吉祥集团旗下成员，吉祥基金"以专科承载信托"，为海表里各种机构和个 东说念主投资者提供专科、全面的资产料理办事。依托中国吉祥集团概括金融上风，吉祥基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、外洋、专户七伟业务板块。基于吉祥 集团四大议论院和集团全体科技基础设施，吉祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 奢睿风控四大应用标的为基础的资产管沉默能处理决策，致力于于成为国内动身点的科技赋能型奢睿 资产料理公司。限定 2024 年 12 月 31 日，吉祥基金共料理 215 只公募基金，公募资产料理总领域 约为 6371 亿元东说念主民币。                  任本基金的基金司理                    （助理）期限              证券从  姓名       职务                                                      讲解                                        业年限                  任职日历       离任日历          固定收益                                   高勇标先生，西南财经大学硕士。曾先后 高 勇      投资中心    2019 年 1                       任职于国海证券股份有限公司自营分公司                             -          14 年 标        总 监 助   月 25 日                         投资司理助理、深圳市尧山钞票料理有限          理，吉祥                                   公司投而已理部副总司理、恒大东说念主寿保障                                   第 14页 共 66页                                                   吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉       中短债债                                  有限公司固定收益部投资司理。2017 年 4       券型证券                                  月加入吉祥基金料理有限公司，曾任投资       投资基金                                  议论部固定收益组投资司理，现任固定收       基金司理                                  益投资中心总监助理，同期担任吉祥惠悦                                             纯债债券型证券投资基金、吉祥中短债债                                             券型证券投资基金、吉祥惠聚纯债债券型                                             证券投资基金、吉祥瑞兴 1 年握有期搀和                                             型证券投资基金、吉祥惠合纯债债券型证                                             券投资基金、吉祥惠智纯债债券型证券投                                             资基金基金司理。                                             张恒先生，西南财经大学硕士。曾先后任                                             职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利                                             华鑫基金、景顺长城基金，2015 年起在第                                             一创业证券历任投资司理、高等投资司理、                                             投资主持东说念主。 2017 年 11 月加入吉祥基金                                             料理有限公司，曾任固定收益投资部投资       固定收益                                  司理。现任固定收益投资中心总监助理，       投资中心                                  同期担任吉祥惠添纯债债券型证券投资基       总 监 助                                 金、吉祥中债 1-5 年战术性金融债指数证       理，吉祥    2024 年 8                      券投资基金、吉祥季季享 3 个月握有期债 张恒                       -          13 年       中短债债    月9日                           券型证券投资基金、吉祥鑫瑞搀和型证券       券型证券                                  投资基金、吉祥惠盈纯债债券型证券投资       投资基金                                  基金、平从容健增长搀和型证券投资基金、       基金司理                                  吉祥双季盈 6 个月握有期债券型证券投资                                             基金、吉祥利率债债券型证券投资基金、                                             吉祥惠禧纯债债券型证券投资基金、吉祥                                             合顺 1 年按期绽开债券型发起式证券投资                                             基金、吉祥 0-3 年期战术性金融债债券型                                             证券投资基金、吉祥中短债债券型证券投                                             资基金基金司理。                                             马众浩先生，伦敦玛丽女王大学金融学专                                             业硕士，曾任大成基金料理有限公司债券                                             交易员。2018 年 11 月加入吉祥基金料理       吉祥中短                                             有限公司，历任基金运营部交易室交易经       债债券型    2023 年 马 众                      2024 年 8           理、固定收益投资中心议论部高等议论员。       证券投资    11 月 10               9年 浩                        月 19 日             现任吉祥惠澜纯债债券型证券投资基金、       基金基金    日                                             吉祥季开鑫三个月按期绽开债券型证券投       司理助理                                             资基金、吉祥合颖按期绽开纯债债券型发                                             起式证券投资基金、皆大愉快中短债债券                                             型证券投资基金基金司理助理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同告成日，“离任日历”为根据公司决 定阐发的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 阐发的聘用日历妥协聘日历。                               第 15页 共 66页                                   吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 注：无。   本陈诉期内，本基金料理东说念主严格遵照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等关联法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的礼貌，本着老诚信用、勤勉尽责的原则料理和利用基金资产，在 严格阻挡风险的基础上，为基金份额握有东说念主谋求最大利益。本陈诉期内，本基金运作全体正当合 规，莫得损伤基金份额握有东说念主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合恰当关联法律法例及 基金合同的礼貌。   本陈诉期内，根据《证券投资基金料理公司公说念交易轨制率领认识》，本基金料理东说念主严格遵照 《吉祥基金料理有限公司公说念交易轨制》、                   《吉祥基金料理有限公司相当交易监控与陈诉轨制》，严 格执行法律法例及轨制要求，从以下五个方面对交易行为进行严格阻挡：一是搭建对等的投资信 息平台，合理成立各种资产料理业务之间以及各种资产料理业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对寂寥性的同期，确保其在赢得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 公说念的契机。二是制定公说念交易公法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行格式的里面阻挡， 并通过使命轨制、过程和时刻技能保证公说念交易原则的完毕。三是加强对投资交易行为的监察稽 核力度，建立有用的相当交易行为日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行为的监控、分析 评估和信息泄露来加强对公说念交易过程和终结的监督。四是明确陈诉轨制和道路，根据法例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司料理的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形 要素析陈诉，由法律合规监察部、看守长、总司理签署后，妥善保存备查，要是发现涉嫌抵牾公 平交易原则的行为，实时向公司料理层陈诉并采取相干阻挡和改进措施。五是建立投资组合投资 信息的料理及隐敝轨制，不同投资组合司理之间的握仓和交易等紧要非公开投资信息相互防止。   本陈诉期内，本基金料理东说念主严格执行《证券投资基金料理公司公说念交易轨制率领认识》，完善 相应轨制及过程，通过系统和东说念主工等多样方式在各业务格式严格阻挡交易公说念执行，公说念对待旗 下料理的通盘基金和投资组合。   本基金料理东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金料理东说念左右理的全部投资 组合在本陈诉期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在权贵的交                     第 16页 共 66页                                     吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 易价差，不存在不公说念交易的情况。   本基金于本陈诉期内不存在相当交易行为。   陈诉期内，通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未动身点 该证券当日成交量的 5%。 期；房地产销售全体有所还原，但总体仍然较弱。物价水平总体保握低位，涌现内需不及、供大 于求的场所尚未改变。战术层面，积极的财政战术限定加力、提质增效，限定扩大财政开销领域； 慎重的货币战术天真限定、精确有用，逆周期养息握续发力，流动性合理充裕。总体来看，债券 商场全年在经济基本面偏弱和货币战术宽松的推动下，收益率全体呈下行趋势。10 年期国债收益 率从年头 2.56%一说念下行，年末冲破 2%要道点位，期间固然受到监管层提醒长债利率风险等因素 影响出现短期波动，但债牛格式未改。在"资产荒"格式下，信用债收益率震撼下行，信用利差压 缩至历史低位，尤其是高等第信用债。   在上述布景下，2024 年本基金在恰当基金合同商定的投资范围和投资限定基础上，主要配置 中短期限的中高等第信用债和利率债，致力于于获取慎重的投资收益。   限定本陈诉期末吉祥中短债债券 A 的基金份额净值 1.1555 元，本陈诉期基金份额净值增长率 为 3.16%，同期事迹相比基准收益率为 3.42%；限定本陈诉期末吉祥中短债债券 C 的基金份额净值 陈诉期末吉祥中短债债券 E 的基金份额净值 1.1920 元，本陈诉期基金份额净值增长率为 2.89%， 同期事迹相比基准收益率为 3.42%；限定本陈诉期末吉祥中短债债券 I 的基金份额净值 1.1569 元， 本陈诉期基金份额净值增长率为 1.15%，同期事迹相比基准收益率为 0.96%。   揣度 2025 年，揣度国内货币战术基调维持"限定宽松"，未来仍有降准降息空间，流动性环境 有望保握宽松。在经济基本面企稳前，债市仍有一定配置价值。但当前收益率照旧处于历史较低 水平，未来波动可能加大，收益率可能呈区间震撼走势。后续需关心的风险：愈加积极的财政政 策可能带来供给压力，通胀将成为全年伏击的订价因素等。   本基金以为流动性较好的中短端品种仍有较高投资价值，将保握高比例配置力度。对于长端                       第 17页 共 66页                                   吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 品种，将根据经济面貌和商场情况进行波段操作，以增强组合收益。   本陈诉期内，本基金料理东说念主坚握一切从范例运作、驻防风险、保护基金份额握有东说念主利益动身， 严格遵照国度关联法律法例和行业监管公法，在进一步梳理完善里面阻挡轨制和业务过程的同期， 确保各项法例和料理轨制的落实。公司法律合规监察部按照礼貌的权限和设施，通过合规评审、 合规检视等各项合规料理措施以及实时监控、按期查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户办事和信息泄露等进行了重心监控与稽核，发现问题实时提议改进建 议，并督促相干部门进行整改，同期按期向董事会和公司料理层出具监察稽核陈诉。公司意思对 职工的合规培训，开展了屡次培训行为，加强对职工行为的料理，增强职工合规贯通。公司还通 过网站等多种局势进行了投资者教会使命。陈诉期内，本基金料理东说念主所料理的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额握有东说念主利益。本基金料理东说念主将不绝以风坎坷挡为核 心，提升监察稽核使命的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金料理东说念主按照企业管帐准则、中国证监会相干礼貌、中国证券投资基金业协会相干引导 和基金合同对于估值的商定，对基金所握有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法例要 求履行估值及净值算计的复核遭殃。   本基金料理东说念主设有估值委员会，由议论中心及投而已理部门、运营部、风险料理室及法律合 规监察部相干东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值战术、设施及方法的制定和转变，负责定 期审议公司估值战术、设施及方法的科学合感性，保证基金估值的公说念、合理。估值委员会的相 关东说念主员均具有一定年限的专科从业警戒，具有考究的专科智力，并能在相干使命中保握寂寥性。   基金料理东说念主改变估值时刻，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所采取的相干估值时刻、 假定及输入值的顺应性商量管帐师事务所的专科认识。   本陈诉期内，参与估值过程各方之间无紧要利益冲突。   本基金料理东说念主已与第三方订价办事机构签署办事左券，由其按商定提供相干参考数据。   根据《公开召募证券投资基金运作料理办法》等法律法例及本基金合同的礼貌，本基金本报 告期实施利润分拨 1 次，恰当相干法例及基金合同的礼貌。   本基金本陈诉期内未出现一语气 20 个使命日基金份额握有东说念主数低于 200 东说念主、基金资产净值低于                     第 18页 共 66页                                         吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉                  §5 托管东说念主陈诉   本陈诉期内，本基金托管东说念主在对本基金的托管过程中，严格遵照《证券投资基金法》过火他 法律法例和基金合同的关联礼貌，不存在职何损伤基金份额握有东说念主利益的行为，实足尽责尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。   本陈诉期内，本基金的料理东说念主——吉祥基金料理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值算计、基金份额申购赎回价钱算计、基金用度开支等问题上，托管东说念主未发现损伤基金份额握有 东说念主利益的行为。   本托管东说念主照章对吉祥基金料理有限公司编制和泄露的本基金 2024 年年度陈诉中财务目的、净 值瓦解、利润分拨情况、财务管帐陈诉、投资组合陈诉等内容进行了核查，以上内容确切、准确 和完满。                   §6 审计陈诉 财务报表是否经过审计       是 审计认识类型           法式无保属认识 审计陈诉编号           容诚审字2025200Z0170 号 审计陈诉标题           审计陈诉 审计陈诉收件东说念主          吉祥中短债债券型证券投资基金全体基金份额握有东说念主                  咱们审计了吉祥中短债债券型证券投资基金 (以下简称“平                  安中短债债券基金”)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的                  资产欠债表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及相干财                  务报表附注。                  咱们以为，后附的财务报表在通盘紧要方面按照企业管帐准 审计认识             则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督料理委员会                  (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下                  简称“中国基金业协会”)发布的关联礼貌及允许的基金行业                  实务操作编制，公允响应了吉祥中短债债券基金 2024 年 12                  月 31 日的财务气象以及 2024 年度的规画着力和净资产变动                  情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的礼貌执行了审计使命。 形成审计认识的基础        审计陈诉的“注册管帐师对财务报表审计的遭殃”部分进一                  步阐发了咱们在这些准则下的遭殃。按照中国注册管帐师职                      第 19页 共 66页                                    吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉                  业说念德守则，咱们寂寥于吉祥中短债债券基金，并履行了职                  业说念德方面的其他遭殃。咱们深信，咱们获取的审计凭证是                  充分、顺应的，为发表审计认识提供了基础。 强调事项             - 其他事项             - 其他信息             -                  吉祥中短债债券基金的基金料理东说念主吉祥基金料理有限公司                  (以下简称“基金料理东说念主”)料理层负责按照企业管帐准则和                  中国证监会、中国基金业协会发布的关联礼貌及允许的基金                  行业实务操作编制财务报表，使其完毕公允响应，并预备、                  执行和爱戴必要的里面阻挡，以使财务报表不存在由于作弊 料理层和治理层对财务报表的责   或不实导致的紧要错报。 任                在编制财务报表时，基金料理东说念左右理层负责评估吉祥中短债                  债券基金的握续规画智力，泄露与握续规画相干的事项(如适                  用)，并利用握续规画假定，除非基金料理东说念左右理层规画计帐                  吉祥中短债债券基金、绝走时营或别无其他现实的采用。                  基金料理东说念主治理层负责监督吉祥中短债债券基金的财务陈诉                  过程。                  咱们的办法是对财务报表全体是否不存在由于作弊或不实导                  致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计认识的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则                  执行的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或不实导致，要是合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则经常认                  为错报是紧要的。                  在按照审计准则执行审计使命的过程中，咱们利用工作判断，                  并保握工作怀疑。同期，咱们也执行以下使命：                  （1）识别和评估由于作弊或不实导致的财务报表紧要错报风                  险，预备和实施审计设施以搪塞这些风险，并获取充分、适                  当的审计凭证，行为发表审计认识的基础。由于作弊可能涉                  及串同、伪造、专门遗漏、不实解释或凌驾于里面阻挡之上， 注册管帐师对财务报表审计的责                  未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发现由于 任                  不实导致的紧要错报的风险。                  （2）了解与审计相干的里面阻挡，以预备允洽的审计设施，                  但目的并非对里面阻挡的有用性发表认识。                  （3）评价基金料理东说念左右理层选用管帐战术的允洽性和作出会                  计揣测及相干泄露的合感性。                  （4）对基金料理东说念左右理层使用握续规画假定的允洽性得出结                  论。同期，根据获取的审计凭证，就可能导致对吉祥中短债                  债券基金握续规画智力产生紧要疑虑的事项或情况是否存在                  紧要不笃定性得出论断。要是咱们得出论断以为存在紧要不                  笃定性，审计准则要求咱们在审计陈诉中提请报表使用者注                  意财务报表中的相干泄露；要是泄露不充分，咱们应当发表                  非无保属认识。咱们的论断基于限定审计陈诉日可赢得的信                  息。但是，未来的事项或情况可能导致吉祥中短债债券基金                      第 20页 共 66页                                                       吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉                           不可握续规画。                           （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报                           表是否公允响应相干交易和事项。                           咱们与基金料理东说念主治理层就规画的审计范围、时间安排和重                           大审计发现等事项进行相通，包括相通咱们在审计中识别出                           的值得关心的里面阻挡舛误。 管帐师事务所的称号                 容诚管帐师事务所(特殊庸碌合伙) 注册管帐师的姓名                  沈兆杰                          李崇 管帐师事务所的地址                 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 审计陈诉日历                    2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 管帐主体：吉祥中短债债券型证券投资基金 陈诉截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                单元：东说念主民币元                                          本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1             5，055，535.45           778，513.88 结算备付金                                       20，010，029.80        62，237，679.20 存出保证金                                        1，130，840.73         3，287，277.33 交易性金融资产                  7.4.7.2      3，041，327，488.97        6，200，347，311.93 其中：股票投资                                                 -                      -      基金投资                                               -                      -      债券投资                             3，041，327，488.97        6，200，347，311.93      资产支握证券投资                                           -                      -      贵金属投资                                              -                      -      其他投资                                               -                      - 生息金融资产                   7.4.7.3                        -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                        -                      - 债权投资                     7.4.7.5                        -                      - 其中：债券投资                                                 -                      -      资产支握证券投资                                           -                      -      其他投资                                               -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                        -                      - 其他权益器具投资                 7.4.7.7                        -                      - 应收计帐款                                        2，287，992.38        20，044，907.26 应收股利                                                    -                      - 应收申购款                                        1，139，488.79        42，939，996.22 递延所得税资产                                                 -                      - 其他资产                     7.4.7.8                        -                      -                              第 21页 共 66页                                                        吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 资产悉数                                      3，070，951，376.12           6，329，635，685.82                                              本期末                      上年度末       欠债和净资产               附注号 负 债： 短期借款                                                       -                         - 交易性金融欠债                                                    -                         - 生息金融欠债                    7.4.7.3                          -                         - 卖出回购金融资产款                                  404，186，837.60            1，646，664，724.43 应付计帐款                                           10，144.21               10，135，786.80 应付赎回款                                                      -                         - 应付料理东说念主薪金                                        693，391.56                1，192，364.43 应付托管费                                          231，130.53                  397，454.81 应付销售办事费                                         38，882.99                   48，154.21 应付投资照应人费                                                    -                         - 应交税费                                           288，622.27                  561，171.69 应付利润                                                       -                         - 递延所得税欠债                                                    -                         - 其他欠债                      7.4.7.9              321，364.06                  347，834.73 欠债算计                                       405，770，373.22            1，659，347，491.10 净资产： 实收基金                      7.4.7.10        2，302，420，395.60           4，114，345，881.29 未分拨利润                     7.4.7.12         362，760，607.30              555，942，313.43 净资产算计                                     2，665，181，002.90           4，670，288，194.72 欠债和净资产悉数                                  3，070，951，376.12           6，329，635，685.82 注： 陈诉截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 2，301，605，182.37 份，其中下属 A 类基金份 额净值 1.1555 元，A 类基金份额 2，150，213，692.98 份；下属 C 类基金份额净值 1.2037 元，C 类 基金份额 10，417，784.23 份；下属 E 类基金份额净值 1.1920 元，E 类基金份额 140，435，476.14 份；下属 I 类基金份额净值 1.1569 元，I 类基金份额 538，229.02 份。 管帐主体：吉祥中短债债券型证券投资基金 本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                       单元：东说念主民币元                                            本期                       上年度可比期间        项 目            附注号        2024 年 1 月 1 日至 2024 年        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 一、营业总收入                                   193，121，561.94               227，435，382.63 其中：入款利息收入            7.4.7.13                 833，456.39                 1，696，647.50       债券利息收入                                           -                             -       资产支握证券利                                          -                             -                                 第 22页 共 66页                                                     吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 息收入    买入返售金融资 产收入    其他利息收入                                           -                    - 填列） 其中：股票投资收益        7.4.7.14                           -                    -    基金投资收益                                           -                    -    债券投资收益        7.4.7.15             190，961，807.61        182，414，340.67    资产支握证券投 资收益    贵金属投资收益       7.4.7.17                           -                    -    生息器具收益        7.4.7.18              -6，123，631.20         -2，446，097.71    股利收益          7.4.7.19                           -                    -    其他投资收益                                           -                    - （损失以“-”号填列）                                                     -                    - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                              46，446，675.36         53，324，462.78 其中：暂估料理东说念主薪金                                          -                    - 其中：卖出回购金融资 产开销 三、利润总额（耗费总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                             -                    - 四、净利润（净耗费以 “-”号填列） 五、其他概括收益的税                                                     -                    - 后净额 六、概括收益总额                              146，674，886.58        174，110，919.85 管帐主体：吉祥中短债债券型证券投资基金                              第 23页 共 66页                                                         吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东说念主民币元                                               本期      面貌                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金            其他概括收益           未分拨利润              净资产算计 一、上期期末净        4，114，345，881.                                      4，670，288，194.7                                              -   555，942，313.43 资产                        29                                                     2 二、本期期初净        4，114，345，881.                                      4，670，288，194.7                                              -   555，942，313.43 资产                        29                                                     2 三、本期增减变 -1，811，925，485                           -193，181，706.1    -2，005，107，191. 动额（减少以“-”                                    - 号填列）               .69                                        3                 82 （一）、概括收益                             -                -   146，674，886.58     146，674，886.58 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的        -1，811，925，485                    -263，134，744.7    -2，075，060，230. 净资产变动数                                       - （净资产减少以                  .69                                  2                 41 “-”号填列） 其中：1.基金申       7，528，826，896.                    1，115，874，606.    8，644，701，503.1 购款                        47                                71                   8 回款                       .16                               .43                .59 （三）、本期向基 金份额握有东说念主分 配利润产生的净                             -                -   -76，721，847.99     -76，721，847.99 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净        2，302，420，395.                                      2，665，181，002.9                                              -   362，760，607.30 资产                        60                                                     0                                           上年度可比期间      面貌                         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                  实收基金            其他概括收益           未分拨利润              净资产算计 一、上期期末净        2，473，798，583.                                      2，816，538，585.7                                              -   342，740，001.91 资产                        81                                                     2 二、本期期初净 资产                                  第 24页 共 66页                                                    吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 三、本期增减变 1，640，547，297.                                        1，853，749，609.0 动额（减少以“-”                                -   213，202，311.52 号填列）                48                                                      0 （一）、概括收益                           -              -   174，110，919.85    174，110，919.85 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      1，640，547，297.                                   1，988，234，887.7 净资产变动数                                   -   347，687，590.22 （净资产减少以                 48                                                  0 “-”号填列） 其中：1.基金申     8，074，055，067.                  1，263，600，595.   9，337，655，662.3 购款                      28                              04                  2 回款                     .80                                2                62 （三）、本期向基 金份额握有东说念主分 配利润产生的净                                      -308，596，198.5                           -              -                    -308，596，198.55 资产变动（净资                                                   5 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净      4，114，345，881.                                   4，670，288，194.7                                          -   555，942，313.43 资产                      29                                                  2 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈诉 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        罗春风                        林婉文                         张南南      基金料理东说念主负责东说念主                 左右管帐使命负责东说念主                 管帐机构负责东说念主   吉祥中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据原吉祥鑫荣搀和型证券投资基 金(以下简称“吉祥鑫荣搀和基金”)《吉祥基金料理有限公司对于召开吉祥鑫荣搀和型证券投资 基金基金份额握有东说念主大会表决终结暨决议告成的公告》的商定，由原吉祥鑫荣搀和基金转型而来。 原吉祥鑫荣搀和基金为契约型绽开式基金，存续期限不定，经基金份额握有东说念主大会审议通过转型 事项，自 2019 年 1 月 23 日崇拜转型为吉祥中短债债券型证券投资基金。本基金为契约型绽开式，                                第 25页 共 66页                                     吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 存续期限不定。本基金的基金料理东说念主为吉祥基金料理有限公司，基金托管东说念主为中国工商银行股份 有限公司。   根据《吉祥中短债债券型证券投资基金招募讲解书》，本基金根据认购/申购用度与销售办事 费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时收取认购/申购用度，但 不从本类别资产入网提销售办事费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提销 售办事费、不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类、E 类、I 类基金份额。本基金 A 类、C 类、E 类、I 类基金份额分别成立代码。由于基金用度的不同，本基金各种基金份额将分别算计基 金份额净值，算计公式为算计日各种别基金资产净值除以算计日发售在外的该类别基金份额总和。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《吉祥中短债债券型证券投资基金基金合同》的 关联礼貌，本基金的投资范围为具有考究流动性的金融器具，包括国债、地点政府债、金融债、 企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公 司短期公司债、资产支握证券、资产支握单子、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回 购、银行入款(包括左券入款、告知入款以及按期入款等其他银行入款)、同行存单、国债期货、 现款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须恰当中国证监会的相干礼貌。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可改变债券(可分离交易可转债的纯债部分 除外)、可交换债券。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80 ％，投资于中短借主题证券的比例不低于非现款基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期 货合约需交纳的交易保证金后，应当保握不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政 府债券。本基金的事迹相比基准为：中债总钞票(1-3 年)指数收益率×80%+一年期按期入款利率 (税后)×20%。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业管帐准则－基本 准则》、各项具体管帐准则、             《资产料理居品相干管帐处理礼貌》过火他相干礼貌(以下合称“企业 管帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息泄露 XBRL 模板第 3 号》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务指 引》、   《吉祥中短债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的关联礼貌及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以握续规画为基础编制。   本基金 2024 年度财务报表恰当企业管帐准则的要求，确切、完满地响应了本基金 2024 年 12                      第 26页 共 66页                                       吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 月 31 日的财务气象以及 2024 年度的规画着力和净资产变动情况等关联信息。   本基金管帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金的记账本位币为东说念主民币。   金融器具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融欠债或权益器具的合同。当本基金 成为金融器具合同的一方时，阐发相干的金融资产、金融欠债或权益器具。   (1)   金融资产   金融资产于启动阐发期间类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他概括收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类 取决于本基金料理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征。本基金现无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他概括收益的金融资产。   债务器具   本基金握有的债务器具是指从刊行方角度分析恰当金融欠债界说的器具，分别采取以下两种 方式进行计量：   以摊余成本计量：   本基金料理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现款流量为办法，且以摊余 成本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金握有的以摊余成本计量的金融资产 主要为银行入款、买入返售金融资产和其他各种应收款项等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：   本基金将握有的未差别为以摊余成本计量的债务器具，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金握有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支握 证券投资，在资产欠债表中以交易性金融资产列示。   (2)   金融欠债   金融欠债于启动阐发期间类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融欠债。本基金咫尺暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债。本基金握有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融资产款和其他各种应付款项                         第 27页 共 66页                                       吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 等。      (3)   生息金融器具      本基金将握有的生息金融器具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表中列示 为生息金融资产/欠债。      金融资产或金融欠债在启动阐发时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和金融欠债，相干交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产 支握证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，阐发为应计利息，包含在交易性金融资产的账 面价值中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，相干交易用度计入启动阐发金额。      对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融欠债采取实验利率法，以摊余成本进行后续计量。      本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础阐发损失准备。      本基金接洽在资产欠债表日不消付出不必要的突出成本和努力即可赢得的关联往常事项、当 前气象以及对未来经济气象的预测等合理且有依据的信息，以发生失约的风险为权重，算计合同 应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加权金额，阐发预期信用损失。      于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器具的预期信用损失分别进行计量。 金融器具自启动阐发后信用风险未权贵增多的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期 信用损失算量损失准备；金融器具自启动阐发后信用风险已权贵增多但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该器具通盘存续期的预期信用损失算量损失准备；金融器具自启动阐发 后照旧发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该器具通盘存续期的预期信用损失算量损失 准备。      对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融器具，本基金假定其信用风险自启动阐发后并 未权贵增多，认定为处于第一阶段的金融器具，按照未来 12 个月内的预期信用损失算量损失准备。      本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实验 利率算计利息收入。对于处于第三阶段的金融器具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和实验利率算计利息收入。      本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。      金融资产粗莽下列条件之一的，赐与隔绝阐发：(1) 收取该金融资产现款流量的合同职权终 止；(2)      该金融资产已升沉，且本基金将金融资产通盘权上简直通盘的风险和薪金升沉给转入方； 或者(3)      该金融资产已升沉，固然本基金既莫得升沉也莫得保留金融资产通盘权上简直通盘的风                         第 28页 共 66页                                           吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 险和薪金，但是烧毁了对该金融资产阻挡。      金融资产隔绝阐发时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。      当金融欠债的刻下义务全部或部分照旧打消时，隔绝阐发该金融欠债或义务已打消的部分。 隔绝阐发部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。      本基金握有的债券投资、资产支握证券投资和生息器具按如下原则笃定公允价值并进行估值：      (1)   存在活跃商场的金融器具按其估值日的商场交易价钱笃定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，按最近交易日的商场交易价钱笃定公允价值。 有充足凭证标明估值日或最近交易日的商场交易价钱不可确切响应公允价值的，搪塞商场交易价 格进行养息，笃定公允价值。与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的 公允价值为基础，并在估值时刻中接洽不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定 等，要是该限定是针对资产握有者的，那么在估值时刻中不应将该限定行为特征接洽。此外，基 金料理东说念主不应试虑因多量握有相干资产或欠债所产生的溢价或折价。      (2)   当金融器具不存在活跃商场，采取在当前情况下适用而且有敷裕可利用数据和其他信息 支握的估值时刻笃定公允价值。采取估值时刻时，优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得相干 资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。      (3)   如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响金融器具价钱的紧要事件，搪塞估值进 行养息并笃定公允价值。      本基金握有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金 1)          具有抵销已阐发 金额的法定职权且该种法定职权当今是可执行的；且 2)            交易两边准备按净额结算时，金融资产 与金融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。      实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分管部分后的余额。由于基 金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及笃定的折算比 例算计阐发。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购阐发日及基金赎回阐发日阐发。 上述申购和赎回分别包括基金改变所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减 少。      本基金刊行的份额行为可回售器具具备以下特征：(1)        赋予基金份额握有东说念主在基金计帐时按 比例份额赢得该基金净资产的职权，这里所指基金净资产是扣除通盘优先于该基金份额对基金资                         第 29页 共 66页                                        吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是计帐时将基金的净资产分拆为金额极度的单元， 而且将单元金额乘以基金份额握有东说念主所握有的单元数目；(2) 该器具所属的类别次于其他通盘工 具类别，即本基金份额在包摄于该类别前不消改变为另一种器具，且在计帐时对基金资产莫得优 先于其他器具的要求权；(3)   该器具所属的类别中(该类别次于其他通盘器具类别)，通盘器具具 有相通的特征(举例它们必须齐具有可回售特征，而且用于算计回购或赎回价钱的公式或其他方法 齐相通)；(4)   除了刊行方应当以现款或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该 器具不粗莽金融欠债界说中的任何其他特征；(5)        该器具在存续期内的揣度现款流量总额，应当 实验上基于该基金存续期内基金的损益、已阐发净资产的变动、已阐发和未阐发净资产的公允价 值变动(不包括本基金的任何影响)。   可回售器具，是指根据合同商定，握有方有权将该器具回售给刊行方以获取现款或其他金融 资产的职权，或者在未来某一不笃定事项发生或者握有方死亡或退休时，自动回售给刊行方的金 融器具。   本基金莫得同期具备下列特征的其他金融器具或合同：(1)         现款流量总额实验上基于基金的 损益、已阐发净资产的变动、己阐发和未阐发净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何 影响)；(2)   实验上限定或固定了上述器具握有方所赢得的剩余陈诉。   本基金将实收基金分类为权益器具，列报于净资产。   损益平准金包括已完毕平准金和未完毕平准金。已完毕平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已完毕损益占净资产比例算计的金额。未完毕平准金指 在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未完毕损益占净资产比例算计的金额。 损益平准金于基金申购阐发日或基金赎回阐发日认列，并于期末全额转入未分拨利润/(累计亏 损)。   债券投资和资产支握证券投资在握有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行价算计 的利率)或合同利率算计的利息扣除在适用情况下由债券和资产支握证券刊行企业代扣代缴的个 东说念主所得税及由基金料理东说念主交纳的升值税后的净额阐发为投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在握有期间的公允价值变动阐发为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价钱与启动阐发金额之间的差额扣除相干交易用度及在适用情况 下由基金料理东说念主交纳的升值税后的净额阐发为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公 允价值累计变动额。                         第 30页 共 66页                                         吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉   应收款项在握有期间阐发的利息收入按实验利率法算计，实验利率法与直线法互异较小的则 按直线法算计。   本基金的料理东说念主薪金、托管费和销售办事费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和算计方 法阐发。   以摊余成本计量的金融欠债在握有期间阐发的利息开销按实验利率法算计，实验利率法与直 线法互异较小的则按直线法算计。   本基金的收益分拨战术为：(1)本基金收益分拨方式分两种：现款分成与红利再投资，投资者 可采用现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基 金默许的收益分拨方式是现款分成；基金份额握有东说念主可对其握有的 A 类、C 类、E 类和Ⅰ类基金份 额分别采用不同的收益分拨方式归拢投资东说念主握有的归拢类别的基金份额只可采用一种分成方式， 如投资东说念主在不同销售机构采用的分成方式不同，则基金登记机构将以投资东说念主临了一次采用的分成 方式为准；(2)基金收益分拨后各种基金份额净值不可低于面值；即基金收益分拨基准日的任一类 基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值；(3)由于本基金 A 类基金份 额不收脱色售办事费，而 C 类、E 类和 I 类基金份额收脱色售办事费，各基金份额类别对应的可 供分拨利润将有所不同。本基金归拢类别的每一基金份额享有同等分拨权；(4)法律法例或监管机 关另有礼貌的，从其礼貌。   无。   本基金以里面组织结构、料理要求、里面陈诉轨制为依据笃定规画分部，以规画分部为基础 笃定陈诉分部并泄露分部信息。规画分部是指本基金内同期粗莽下列条件的组成部分：(1)              该组 成部分概况在日常行为中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金料理东说念主概况按期评价该组成部 分的规画着力，以决定向其配置资源、评价其事迹；(3)         本基金概况取得该组成部分的财务气象、 规画着力和现款流量等关联管帐信息。要是两个或多个规画分部具有相似的经济特征，而且粗莽 一定条件的，则合并为一个规画分部。   本基金咫尺以一个单一的规画分部运作，不需要泄露分部信息。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金笃定以下类别债                      第 31页 共 66页                                         吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 券投资的公允价值时采取的估值方法过火要道假定如下：   对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可改变债券和可交换债券除外)及在银行 间同行商场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基 金估值业务的率领认识》及中基协字2022566 号《对于固定收益品种的估值处理法式》采取估 值时刻笃定公允价值。本基金握有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可改变债券和可 交换债券除外)，按照中债金融估值中心有限公司所寂寥提供的估值终结笃定公允价值。本基金握 有的银行间同行商场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所寂寥提供的估值终结笃定公 允价值。   本基金本陈诉期未发生管帐战术变更。   本基金本陈诉期未发生管帐揣测变更。   本基金本陈诉期间不消讲解的管帐纰缪更正。   根据财政部、国度税务总局财税2002128 号《对于绽开式证券投资基金关联税收问题的通 知》、财税20081 号《对于企业所得税多少优惠战术的告知》、财税201636 号《对于全面推开 营业税改征升值税试点的告知》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 关联战术的告知》、财税201670 号《对于金融机构同行交游等升值税战术的补充告知》、财税 2016140 号《对于明确金融   房地产开辟   教会援手办事等升值税战术的告知》、财税20172 号《对于资管居品升值税战术关联问题的补充告知》、财税201756 号《对于资管居品升值税有 关问题的告知》、财税201790 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税战术的告知》过火 他相干财税法例和实务操作，主要税项列示如下：   (1)   资管居品运营过程中发生的升值税应税行为，以资管居品料理东说念主为升值税征税东说念主。资管 居品料理东说念主运营资管居品过程中发生的升值税应税行为，暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率 交纳升值税。   对质券投资基金料理东说念主利用基金买卖债券的转让收入免征升值税，对国债、地点政府债以及 金融同行交游利息收入亦免征升值税。资管居品料理东说念主运营资管居品提供的贷款办事，以产生的 利息及利息性质的收入为销售额。                         第 32页 共 66页                                                            吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉   (2)   对基金从证券商场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入过火他收 入，暂不征收企业所得税。   (3)   对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时间扣代缴   (4)   本基金的城市爱戴成立税、教会费附加和地点教会附加等税费按着实验交纳升值税额的 适用比例算计交纳。                                                                          单元：东说念主民币元                                 本期末                                上年度末          面貌 活期入款                                    5，055，535.45                       778，513.88 就是：本金                                   5，054，009.96                       777，068.05   加：应计利息                                    1，525.49                         1，445.83   减：坏账准备                                            -                               - 按期入款                                                -                               - 就是：本金                                               -                               -   加：应计利息                                            -                               -   减：坏账准备                                            -                               - 其中：入款期限 1 个月以                                                     -                               - 内   入款期限 1-3 个月                                       -                               -   入款期限 3 个月以上                                       -                               - 其他入款                                                -                               - 就是：本金                                               -                               -   加：应计利息                                            -                               -   减：坏账准备                                            -                               -          算计                             5，055，535.45                       778，513.88                                                                          单元：东说念主民币元                                               本期末      面貌                                  2024 年 12 月 31 日                     成本                应计利息               公允价值             公允价值变动 股票                           -                  -                    -              - 贵金属投资-金                      -                  -                    -              - 交所黄金合约         交易所市    251，352，102.86       3，181，912.26       254，016，535.72     -517，479.40 债券      场         银行间市   2，744，283，627.63     36，836，253.25   2，787，310，953.25      6，191，072.37                                   第 33页 共 66页                                                            吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉       场       算计        2，995，635，730.49     40，018，165.51   3，041，327，488.97     5，673，592.97 资产支握证券                        -                  -                  -                - 基金                            -                  -                  -                - 其他                            -                  -                  -                -      算计         2，995，635，730.49     40，018，165.51   3，041，327，488.97     5，673，592.97                                               上年度末      面貌                                   2023 年 12 月 31 日                       成本               应计利息             公允价值             公允价值变动 股票                            -                  -                  -                - 贵金属投资-金                       -                  -                  -                - 交所黄金合约       交易所市      1，280，113，460.93     23，911，161.47   1，300，014，517.40    -4，010，105.00       场 债券    银行间市      4，831，767，688.32     65，021，384.53   4，900，332，794.53     3，543，721.68       场       算计        6，111，881，149.25     88，932，546.00   6，200，347，311.93      -466，383.32 资产支握证券                        -                  -                  -                - 基金                            -                  -                  -                - 其他                            -                  -                  -                -      算计         6，111，881，149.25     88，932，546.00   6，200，347，311.93      -466，383.32                                                                         单元：东说念主民币元                                           本期末  面貌            合同/口头                          公允价值                                                                            备注             金额                 资产                       欠债 利率生息 器具     其 中：国债期      34，608，025.00                     -                      -- 货投资 货币生息                        -                     -                      -- 器具 权益生息                        -                     -                      -- 器具 其他生息                        -                     -                      -- 器具  算计        34，608，025.00                     -                      --                                          上年度末  面貌                                  2023 年 12 月 31 日            合同/口头                          公允价值                             备注                                    第 34页 共 66页                                                          吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉              金额                资产                      欠债 利率生息          -122，669，700.00                    -                   -- 器具     其 中：国债期    -122，669，700.00                    -                   -- 货投资 货币生息                        -                    -                   -- 器具 权益生息                        -                    -                   -- 器具 其他生息                        -                    -                   -- 器具  算计      -122，669，700.00                    -                   --                                                                  单元：东说念主民币元     代码            称号         握仓量（买/卖）            合约市值           公允价值变动 T2503                T2503          10.00       10，891，000.00         6，975.00 TL2503              TL2503          20.00       23，764，000.00        40，000.00 算计                                                                   46，975.00 减：可抵销期货 暂收款 净额                                                                        0.00 注：1.买入握仓量以正数示意，卖出握仓量以负数示意。 结算准备金已包括所握国债期货合约产生的握仓损益，则生息金融资产项下的国债期货投资与相 关的期货暂收款(结算所得的握仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 注：本基金本陈诉期末未握有黄金生息品。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未握有买入返售金融资产。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未握有从买断式逆回购交易中取得的债券。     无。                                第 35页 共 66页                                                吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他权益器具投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他权益器具投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未握有其他资产。                                                        单元：东说念主民币元                              本期末                        上年度末         面貌 应付券商交易单元保证金                                -                           - 应付赎回费                                      -                           - 应付证券出借失约金                                  -                           - 应付交易用度                            127，064.06                138，534.73 其中：交易所商场                                   -                           -     银行间商场                         127，064.06                138，534.73 应付利息                                       -                           - 预提用度                              194，300.00                209，300.00         算计                        321，364.06                347，834.73                                                    金额单元：东说念主民币元                      吉祥中短债债券 A                                        本期        面貌                        第 36页 共 66页                                             吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉                     基金份额（份）                        账面金额 上年度末                     3，926，745，657.01           3，927，526，571.67 本期申购                     6，912，024，493.73           6，913，425，758.74 本期赎回（以“-”号填列）           -8，688，556，457.76          -8，690，312，324.81 基金拆分/份额折算前                              -                          - 基金拆分/份额折算养息                             -                          - 本期申购                                    -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                           -                          - 本期末                      2，150，213，692.98           2，150，640，005.60                     吉祥中短债债券 C                                       本期        面貌               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                     基金份额（份）                        账面金额 上年度末                           642，571.23                  666，612.19 本期申购                        56，172，461.10              58，274，256.48 本期赎回（以“-”号填列）              -46，397，248.10             -48，134，183.83 基金拆分/份额折算前                              -                          - 基金拆分/份额折算养息                             -                          - 本期申购                                    -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                           -                          - 本期末                         10，417，784.23              10，806，684.84                     吉祥中短债债券 E                                       本期        面貌               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                     基金份额（份）                        账面金额 上年度末                       186，152，697.43             186，152，697.43 本期申购                       556，558，729.49             556，558，729.49 本期赎回（以“-”号填列）             -602，275，950.78            -602，275，950.78 基金拆分/份额折算前                              -                          - 基金拆分/份额折算养息                             -                          - 本期申购                                    -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                           -                          - 本期末                        140，435，476.14             140，435，476.14                     吉祥中短债债券 I                                     本期        面貌       2024 年 10 月 23 日（基金合同告成日）至 2024 年 12 月 31 日                     基金份额（份）                        账面金额 基金合同告成日                                 -                          - 本期申购                           568，151.76                  568，151.76 本期赎回（以“-”号填列）                  -29，922.74                  -29，922.74 基金拆分/份额折算前                              -                          - 基金拆分/份额折算养息                             -                          - 本期申购                                    -                          -                      第 37页 共 66页                                                   吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 本期赎回（以“-”号填列）                                -                           - 本期末                                 538，229.02                  538，229.02 注：申购含改变入份额，赎回含改变出份额;申购含红利再投份额。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他概括收益。                                                            单元：东说念主民币元                          吉祥中短债债券 A       面貌          已完毕部分                 未完毕部分             未分拨利润算计 上年度末               317，759，737.90        206，763，386.89     524，523，124.79 本期期初               317，759，737.90        206，763，386.89     524，523，124.79 本期利润               134，316，823.96         5，579，496.99      139，896，320.95 本期基金份额交易产                   -170，254，384.49        -86，198，244.41    -256，452，628.90 生的变动数 其中：基金申购款           608，844，330.23        396，318，709.14   1，005，163，039.37     基金赎回款         -779，098，714.72       -482，516，953.55   -1，261，615，668.27 本期已分拨利润            -73，989，455.93                    -      -73，989，455.93 本期末                207，832，721.44        126，144，639.47     333，977，360.91                          吉祥中短债债券 C       面貌          已完毕部分                 未完毕部分             未分拨利润算计 上年度末                    63，566.69            26，714.33            90，281.02 本期期初                    63，566.69            26，714.33            90，281.02 本期利润                   301，897.71            14，060.84          315，958.55 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款            6，048，740.94          2，644，545.79        8，693，286.73     基金赎回款           -5，136，913.35        -2，189，231.42        -7，326，144.77 本期已分拨利润                -40，304.38                    -          -40，304.38 本期末                 1，236，987.61             496，089.54       1，733，077.15                          吉祥中短债债券 E       面貌          已完毕部分                 未完毕部分             未分拨利润算计 上年度末                21，372，335.22         9，956，572.40        31，328，907.62 本期期初                21，372，335.22         9，956，572.40        31，328，907.62 本期利润                5，897，600.12             560，287.82       6，457，887.94 本期基金份额交易产                     -5，996，799.35        -2，132，196.25        -8，128，995.60 生的变动数 其中：基金申购款            69，120，666.41        32，813，254.88      101，933，921.29     基金赎回款          -75，117，465.76        -34，945，451.13    -110，062，916.89 本期已分拨利润             -2，692，087.68                    -        -2，692，087.68 本期末                 18，581，048.31         8，384，663.97        26，965，712.28                          吉祥中短债债券 I                           第 38页 共 66页                                                     吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉       面貌          已完毕部分                 未完毕部分              未分拨利润算计 基金合同告成日                        -                      -                    - 本期期初                           -                      -                    - 本期利润                    2，813.50               1，905.64            4，719.14 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款               51，818.49              32，540.83            84，359.32      基金赎回款             -2，794.69              -1，826.81            -4，621.50 本期已分拨利润                        -                      -                    - 本期末                    51，837.30              32，619.66            84，456.96                                                              单元：东说念主民币元                                 本期                        上年度可比期间        面貌          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  日                          12 月 31 日 活期入款利息收入                                 87，952.12               134，438.53 按期入款利息收入                                         -                        - 其他入款利息收入                                         -                        - 结算备付金利息收入                               702，043.95              1，559，548.01 其他                                       43，460.32                 2，660.96 算计                                      833，456.39              1，696，647.50 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益。                                                             单元：东说念主民币元                            本期                            上年度可比期间       面貌          2024年1月1日至2024年12月31              2023年1月1日至2023年12月31                             日                                日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债                    -26，046，658.12                   -54，071，389.49 券到期兑付）差价收                           第 39页 共 66页                                               吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 入 债券投资收益——赎                                         -                           - 回差价收入 债券投资收益——申                                         -                           - 购差价收入      算计                    190，961，807.61             182，414，340.67                                                      单元：东说念主民币元                             本期                      上年度可比期间       面貌           2024年1月1日至2024年12月31        2023年1月1日至2023年12月                              日                         31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                28，499，910，117.90         27，518，828，755.86 总额 减：应计利息总额                     365，293，986.40           369，065，313.34 减：交易用度                           371，898.75               322，916.25 买卖债券差价收入                     -26，046，658.12           -54，071，389.49 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支握证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支握证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支握证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支握证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。                         第 40页 共 66页                                                       吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无生息器具收益——买卖权证差价收入。                                                                 单元：东说念主民币元                                本期                          上年度可比期间         面貌        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 国债期货投资收益                         -6，123，631.20                   -2，446，097.71 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无股利收益。                                                                 单元：东说念主民币元                                  本期                           上年度可比期间        面貌称号            2024 年 1 月 1 日至 2024 年             2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                                      -                               -        债券投资                        6，139，976.29                    45，071，527.35        资产支握证券投资                                  -                               -        基金投资                                      -                               -        贵金属投资                                     -                               -        其他                                        -                               -        权证投资                                      -                               -        期货投资                           15，775.00                        64，750.00 减：应税金融商品公允价值                                                  -                               - 变动产生的预估升值税         算计                         6，155，751.29                    45，136，277.35                                                                 单元：东说念主民币元                           第 41页 共 66页                                                   吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉                                  本期                       上年度可比期间        面貌           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月       2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                              105，855.65                   231，101.60 基金改变费收入                                2，110.62                      132.90        算计                            107，966.27                   231，234.50 注：1. 本基金的赎回费率按握有期间递减。赎回费计入基金财产的比例根据《吉祥中短债债券型 证券投资基金招募讲解书》阐发。 注 1 中商定的比例计入基金财产。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                              单元：东说念主民币元                            本期                         上年度可比期间        面貌       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                           日 审计用度                             65，000.00                         80，000.00 信息泄露费                           120，000.00                        120，000.00 证券出借失约金                                  -                                 - 银行用度                            108，008.28                        102，243.22 账户爱戴费                            36，000.00                         31，500.00 其他                                1，200.00                          1，500.00        算计                       330，208.28                        335，243.22   限定资产欠债表日，本基金无需作泄露的紧要或有事项。   限定本财务报表批准报出日，本基金无需作泄露的资产欠债表日后事项。             关联方称号                            与本基金的关系  吉祥基金料理有限公司(“吉祥基金”)            基金料理东说念主、注册登记机构、基金销售机构  中国 工商银行 股份有限 公司(“工商 银         基金托管东说念主、基金销售机构  行”)  大华资产料理有限公司                    基金料理东说念主的鼓励  三亚盈湾旅业有限公司                    基金料理东说念主的鼓励  吉祥信托有限遭殃公司                    基金料理东说念主的鼓励  深圳吉祥汇通投而已理有限公司(“吉祥            基金料理东说念主的子公司                            第 42页 共 66页                                                 吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉  汇通”)  吉祥证券股份有限公司(“吉祥证券”)       基金料理东说念主的鼓励的子公司、基金销售机构  廉明证券股份有限公司(“廉明证券”)       基金销售机构、与基金料理东说念主受归拢最终控股公                           司阻挡的公司  吉祥银行股份有限公司(“吉祥银行”)       基金销售机构、与基金料理东说念主受归拢最终控股公                           司阻挡的公司  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基     基金销售机构、与基金料理东说念主受归拢最终控股公  金”)                      司阻挡的公司  中国吉祥东说念主寿保障股份有限公司(“吉祥       基金销售机构、与基金料理东说念主受归拢最终控股公  东说念主寿”)                     司阻挡的公司  中国吉祥保障(集团)股份有限公司(“平      基金料理东说念主的最终控股母公司  安集团”) 注：下述关联交易均在浅近业务范围内按一般生意条件坚决。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本陈诉期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。                                                          单元：东说念主民币元                                本期                     上年度可比期间          面貌         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                               月 31 日                    12 月 31 日 当期发生的基金应支付的料理费                  16，323，419.72              14，705，230.07 其中：应支付销售机构的客户爱戴 费 应支付基金料理东说念主的净料理费                   13，286，651.88              12，084，614.81 注：支付基金料理东说念主吉祥基金的料理东说念主薪金按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累                        第 43页 共 66页                                                         吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 计至每月月底，按月支付。其算计公式为：   日料理东说念主薪金＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。                                                                  单元：东说念主民币元                                     本期                       上年度可比期间          面貌              2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                   月 31 日                       12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                          5，441，139.97                 4，901，743.32 注：支付基金托管东说念主的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其算计公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。                                                                 单元：东说念主民币元                                           本期 赢得销售办事费的                            当期发生的基金应支付的销售办事费 各关联方称号               吉祥中短债债 吉祥中短债债 吉祥中短债债 吉祥中短债债                                                                          算计                 券A          券C             券E             券I 工商银行                 -        946.10                -            -         946.10 陆基金                  -              -     46，508.96              -      46，508.96 吉祥基金                 -           0.34           26.36            -          26.70 吉祥东说念主寿                 -              -     62，513.72              -      62，513.72 吉祥银行                 -              -     88，075.32              -      88，075.32 吉祥证券                 -              -      4，471.26              -       4，471.26 算计                   -        946.44     201，595.62              -     202，542.06                                     上年度可比期间 赢得销售办事费的                            当期发生的基金应支付的销售办事费  各关联方称号               吉祥中短债债 吉祥中短债债 吉祥中短债债 吉祥中短债债                                                                          算计                 券A     券C     券E     券I 工商银行                 -      1，307.87                -            -       1，307.87 陆基金                  -              -     57，161.24              -      57，161.24 吉祥基金                 -              -        163.88              -         163.88 吉祥东说念主寿                 -              -     57，569.88              -      57，569.88 吉祥银行                 -           0.40    118，753.65              -     118，754.05                             第 44页 共 66页                                                      吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 吉祥证券                  -             -     6，414.68              -       6，414.68 算计                    -     1，308.27    240，063.33              -     241，371.60 注：支付基金销售机构的销售办事费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给吉祥基金料理有限公司，再由吉祥基金料理有限公司算计并支 付给各基金销售机构。其算计公式为：日 C 类基金份额销售办事费＝前一日 C 类基金份额基金资 产净值×0.10%/当年天数。 支付基金销售机构的销售办事费按 E 类基金份额前一日基金资产净值 0.26%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给吉祥基金料理有限公司，再由吉祥基金料理有限公司算计并支付给 各基金销售机构。其算计公式为：日 E 类基金份额销售办事费＝前一日 E 类基金份额基金资产净 值×0.26%/当年天数。 支付基金销售机构的销售办事费按 I 类基金份额前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给吉祥基金料理有限公司，再由吉祥基金料理有限公司算计并支付给 各基金销售机构。其算计公式为：日 I 类基金份额销售办事费＝前一日 I 类基金份额基金资产净 值×0.20%/当年天数。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行商场的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。         的情况 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。                                                                 份额单元：份                                                                          本期                                       本期             本期                     本期                                              2024 年 10 月 23 面貌         2024 年 1 月 1 日至 2024                                     日（基金合同生                                   日至 2024 年 12   日至 2024 年 12                年 12 月 31 日                                           效日）至 2024                                     月 31 日         月 31 日                                                                      年 12 月 31 日                             第 45页 共 66页                                                           吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉                                          吉祥中短债债         吉祥中短债债         吉祥中短债债                     吉祥中短债债券 A                                            券C             券E             券I 基金合同告成日 （ 2019 年 1 月 23 日）握有的基金份 额 陈诉期初握有的 基金份额 陈诉期间申购/买 入总份额 陈诉期间因拆分 变动份额 减：陈诉期间赎回 /卖出总份额 陈诉期末握有的 基金份额 陈诉期末握有的 基金份额 占基金总份额比 例                                          上年度可比期         上年度可比期                      上年度可比期间                  间              间         上年度可比期 面貌                2023 年 1 月 1 日至 2023   2023 年 1 月 1   2023 年 1 月 1      间                       年 12 月 31 日        日至 2023 年 12   日至 2023 年 12      -                                            月 31 日         月 31 日                                          吉祥中短债债         吉祥中短债债         吉祥中短债债                     吉祥中短债债券 A                                            券C             券E             券I 基金合同告成日 （ 2019 年 1 月 23                                      -              -              -           - 日）握有的基金份 额 陈诉期初握有的 基金份额 陈诉期间申购/买                                      -              -              -           - 入总份额 陈诉期间因拆分                                      -              -              -           - 变动份额 减：陈诉期间赎回                                      -              -              -           - /卖出总份额 陈诉期末握有的 基金份额                                    第 46页 共 66页                                                                   吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 陈诉期末握有的 基金份额 占基金总份额比 例 注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。                                                                                  份额单元：份                                      吉祥中短债债券 A                              本期末                                      上年度末  关联方名                                  握有的基金份额                                   握有的基金份额    称              握有的                                       握有的                                 占基金总份额的比                                  占基金总份额的比例                  基金份额                                      基金份额                                    例（%）                                      （%） 吉祥汇通         39，976，112.08                  1.8592       115，976，112.08                  2.9535 吉祥东说念主寿                        -                    -     1，368，456，209.37                 34.8496 注：投资相干费率恰当基金合同和招募讲解书等法律文献的商定                                                                                  单元：东说念主民币元                               本期                                                                  上年度可比期间  关联方称号                                                     2023年1月1日至2023年12月31日                                日                     期末余额             当期利息收入                 期末余额                 当期利息收入 工商银行-活期            5，055，535.45            87，952.12            778，513.88         134，438.53 注：本基金的银行入款由基金托管东说念主工商银行维持，按银行同行入款利率计息。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。      本基金本陈诉期内及上年度可比期间均不消作讲解的其他关联交易事项。                                                                                  单元：东说念主民币元                                      吉祥中短债债券 A                          除息日                            现款形                                          每 10 份基                 再投资形        本期利  序      权益                                               式                                          金份额分                      式         润分拨        备注  号     登记日        场内            场外                      披发总                                            红数                    披发总额         算计                                                          额        月 17 日                  17 日                         0.96        .97      5.93                                      第 47页 共 66页                                                             吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 合                                                61，067，85 12，921，604 73，989，45          -         -         -          0.1400                                     - 计                                                     0.96        .97      5.93                                   吉祥中短债债券 C                        除息日                        现款形                                       每 10 份基              再投资形        本期利  序      权益                                         式                                       金份额分                   式         润分拨        备注  号     登记日        场内         场外                   披发总                                         红数                 披发总额         算计                                                    额        月 17 日              17 日 合          -         -         -          0.1000 5，881.71 34，422.67 40，304.38        - 计                                   吉祥中短债债券 E                        除息日                        现款形                                       每 10 份基              再投资形        本期利  序      权益                                         式                                       金份额分                   式         润分拨        备注  号     登记日        场内         场外                   披发总                                         红数                 披发总额         算计                                                    额        月 17 日              17 日                        .27                  .68 合                                                2，307，831            2，692，087          -         -         -          0.1000             384，256.41              - 计                                                      .27                  .68 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末握有的通顺受限证券。 注：本基金本陈诉期末未握有暂时停牌等通顺受限股票。      限定本陈诉期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间商场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 320，066，953.78 元，是以如下债券行为典质：                                                                    金额单元：东说念主民币元  债券代码         债券称号      回购到期日         期末估值单价          数目（张）           期末估值总额                MTN001     日               MTN011        日                MTN013     日                MTN002A    日                                   第 48页 共 66页                                                   吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉              MTN001        日              MTN002        日               MTN008     日               SCP003     日              SCP009        日               CP001        日              MTN001        日              MTN002        日              MTN011        日 算计                                              3，422，000   350，247，247.28   限定本陈诉期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事交易所商场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 84，119，883.82 元，限定 2025 年 01 月 02 日到期。该类交易要求本基金转入质押库 的债券，按证券交易所礼貌的比例折算为法式券后，不低于债券回购交易的余额。 注：本基金本陈诉期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日旧例画行为中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及商场风险。 本基金料理东说念主制定了战术和设施来识别及分析这些风险，并设定顺应的风险名额及里面阻挡过程， 通过可靠的料理及信息系统握续监控上述各种风险。   本基金料理东说念主袭取全面风险料理的理念，将风险料理融入业务中，建立了由风险料理委员会、 风坎坷挡委员会、看守长、风险料理部门以及各个业务部门组成的风险料理架构体系。各部门负 责东说念主为其所在部门风险料理的第一遭殃东说念主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险料理遭殃。 本基金料理东说念主树立风险料理部门，风险料理部门对公司的风险料理进行寂寥评估、监控、查验并 实时向料理层陈诉。                                  第 49页 共 66页                                      吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约遭殃，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现失约、拒却支付到期本息等导致基金资产损构怨收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例恰当相干法律法例的要求、相干监管机构的相干礼貌及本基金 的合同要求。本基金料理东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信气象进行充分评估、设定授信额度，以阻挡可能出现的信用 风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管阅历的银行；本基金存放按期入款前，均对交易对 手进行信用评估以阻挡相应的信用风险，因而与银行入款相干的信用风险不紧要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限遭殃公司完成证券交收和款项计帐，因此失约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行商场仅与达到本基金料理东说念主既定信用战术法式的交易敌手进 行交易，并对质券交割方式进行限定，以阻挡相应的信用风险。   本基金料理东说念主还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 动身点基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金料理东说念左右理的其他基金共同握有一家公司刊行的 证券，不得动身点该证券余额的 10%。                  （实足按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条件礼貌的比例限定）   于本陈诉期末，本基金握有除国债、央行单子、战术性金融债之外的债券和资产支握证券资 产的账面价值占基金净资产的比例为 102.27%（上年度末：123.54%）。   流动性风险，是指基金料理东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易商场不活跃而带来的变现勤恳，另一 方面来自于基金份额握有东说念主可依据基金合同商定要求赎回其握有的基金份额。   本基金的基金料理东说念主专科审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全障翳、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现智力与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金料理东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及 《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险料理礼貌》(自 2017 年 10 月 1 日起扩充)等法例的要 求对本基金组结伴产的流动性风险进行料理，通过寂寥的风险料理部门对本基金的组合握仓蚁合 度目的、通顺受限定的投资品种比例以及组合在短时间内变现智力的概括目的等流动性目的进行 握续的监测和分析。                       第 50页 共 66页                                    吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉      本基金投资于一家公司刊行的证券市值不动身点基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金料理东说念左右理的其他基金共同握有一家公司刊行的证券不得动身点该证券的 10%。由本基金的基 金料理东说念左右理的通盘绽开式基金于绽开期内共同握有一家上市公司刊行的可通顺股票不得动身点该 上市公司可通顺股票的 15%，由本基金的基金料理东说念左右理的全部投资组合握有一家上市公司刊行 的可通顺股票，不得动身点该上市公司可通顺股票的 30%(实足按照关联指数组成比例进行证券投资 的绽开式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限定)。      本基金所握部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基金资产流 通暂时受限定不可解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不动身点基金握有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值算计不得动身点基金资产净值的 15%。      本基金的基金料理东说念主对其料理的通盘绽开式基金于绽开期内，对基金组结伴产中 7 个使命日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐发的净赎回苦求不得动身点 7 个使命日 可变现资产的可变现价值。      同期，本基金的基金料理东说念主通过合理分散逆回购交易的到期日与交易敌手的蚁合度；按照穿 透原则对交易敌手的财务气象、偿付智力及杠杆水对等进行必要的尽责拜访与严格的准入料理， 以及对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态养息等措施严格料理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理东说念主建立了逆回购交易质押品料理轨制： 根据质押品的禀赋笃定质押率水平；握续监测质押品的风险气象与价值变动以确保质押品按公允 价值算计足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接管质押品的禀赋要求与基金合同商定的投资范围保握一致。      商场风险是指金融器具的公允价值或未来现款流量因商场价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金料理东说念主通过对不同类型的风险分别设定风险限定， 并由寂寥于投资部门的风险料理东说念主员监控、陈诉以及按期风险总结的方法料理投资组合的商场风 险。      利率风险是指金融器具的公允价值或未来现款流量因商场利率变动而发生波动的风险。      本基金料理东说念主通过由风险料理东说念主员按期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时养息投资 组合久期等方法料理利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约                      第 51页 共 66页                                                                       吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 礼貌的从头订价日或到期日进行了分类。                                                                                    单元：东说念主民币元      本期末       资产 货币资金                 5，055，535.45             -                -               -      5，055，535.45 结算备付金               20，010，029.80             -                -               -      20，010，029.80 存出保证金                   81，280.73             -                -    1，049，560.00      1，130，840.73 交易性金融资产                                                        -               -   3，041，327，488.97 应收申购款                           -             -                -    1，139，488.79      1，139，488.79 应收计帐款                           -             -                -    2，287，992.38      2，287，992.38     资产悉数                                                       -    4，477，041.17   3，070，951，376.12       欠债 应付料理东说念主薪金                         -             -                -     693，391.56         693，391.56 应付托管费                           -             -                -     231，130.53         231，130.53 应付计帐款                           -             -                -       10，144.21          10，144.21 卖出回购金融资产款 404，186，837.60                      -                -               -    404，186，837.60 应付销售办事费                         -             -                -       38，882.99          38，882.99 应交税费                            -             -                -     288，622.27         288，622.27 其他欠债                            -             -                -     321，364.06         321，364.06     欠债悉数           404，186，837.60             -                -    1，583，535.62    405，770，373.22  利率明锐度缺口                                                       -    2，893，505.55   2，665，181，002.90      上年度末       资产 货币资金                   778，513.88             -                -               -        778，513.88 结算备付金               62，237，679.20             -                -               -      62，237，679.20 存出保证金                  165，315.33             -                -    3，121，962.00      3，287，277.33 交易性金融资产                                            534，335，943.08              -   6，200，347，311.93 应收申购款                           -             -                - 42，939，996.22        42，939，996.22 应收计帐款                           -             -                - 20，044，907.26        20，044，907.26     资产悉数                                           534，335，943.08 66，106，865.48    6，329，635，685.82       欠债 应付料理东说念主薪金                         -             -                -    1，192，364.43      1，192，364.43 应付托管费                           -             -                -     397，454.81         397，454.81 应付计帐款                           -             -                - 10，135，786.80        10，135，786.80 卖出回购金融资产款 1，646，664，724.                      -                -               -   1，646，664，724.43                                       第 52页 共 66页                                                                  吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 应付销售办事费                     -             -                -      48，154.21          48，154.21 应交税费                        -             -                -     561，171.69        561，171.69 其他欠债                        -             -                -     347，834.73        347，834.73       欠债悉数                                -                - 12，682，766.67    1，659，347，491.10  利率明锐度缺口                                       534，335，943.08 53，424，098.81   4，670，288，194.72 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约礼貌的利率从头订价日或到期日孰早 者赐与分类。       假定     除商场利率之外的其他商场变量保握不变                                                  对资产欠债表日基金资产净值的              相干风险变量的变                             影响金额（单元：东说念主民币元）                                                                    上年度末 （2023 年 12 月                    动             本期末（2024 年 12 月 31 日）       分析     商场利率飞腾 25 个                                                   -9，072，436.46               -18，154，722.29              基点              商场利率下落 25 个              基点   外汇风险是指金融器具的公允价值或未来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金握有的通盘资产及欠债以东说念主民币计价，因此无紧要外汇风险。 注:无 注：无   其他价钱风险是指金融器具的公允价值或未来现款流量因除外汇风险和利率风险之外的商场 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行商场交易的证券， 所面对的最大价钱风险由所握有的金融器具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化缩小 其它价钱风险，而且本基金料理东说念主逐日对本基金所握有的证券价钱实施监控。 经测算本基金面对的其他价钱风险列示如下：                                   第 53页 共 66页                                                 吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 注：于本陈诉期末本基金未握有权益类资产（上年度末：同） 注：于本陈诉期末本基金未握有权益类资产（上年度末：同），因此当商场价钱发生合理、可能的 变动时，对于本基金资产净值无紧要影响（上年度末：同）。 注：无    公允价值计量终结所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有伏击真谛的输入值所属的 最低档次决定：    第一档次：相通资产或欠债在活跃商场上未经养息的报价。    第二档次：除第一档次输入值皮毛干资产或欠债径直或辗转可不雅察的输入值。    第三档次：相干资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                         单元：东说念主民币元                              本期末                       上年度末  公允价值计量终结所属的档次 第一档次                                       -                          - 第二档次                         3，041，327，488.97          6，200，347，311.93 第三档次                                       -                          -         算计                   3，041，327，488.97          6，200，347，311.93    本基金以导致各档次之间改变的事项发生确当期期初为阐发各档次之间改变的时点。    本基金本期及上年度可比期间握有的以公允价值计量的金融器具的公允价值所属档次未 发生紧要变动。 注：于本陈诉期末及上年度陈诉期末，本基金无属于第三档次的金融资产。                         第 54页 共 66页                                               吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 注：于本陈诉期末及上年度陈诉期末，本基金未使用不可不雅察输入值。      本基金本陈诉期末及上年度末均未握有非握续的以公允价值计量的金融器具。      本基金握有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本陈诉期末无需要讲解有助于贯串和分析管帐报表的其他事项。                      §8 投资组合陈诉                                                      金额单元：东说念主民币元 序号             面貌                   金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                    -               -       其中：债券                  3，041，327，488.97              99.04        资产支握证券                                  -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -               -       产 注：本基金本陈诉期末未握有境内股票。 注：本基金本陈诉期末未握有港股通股票。 注：本基金本陈诉期末未握有股票。                       第 55页 共 66页                                                             吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期内未握有股票。 注：本基金本陈诉期内未握有股票。 注：本基金本陈诉期内未握有股票。                                                                    金额单元：东说念主民币元 序号                债券品种                         公允价值              占基金资产净值比例（%）       其中：战术性金融债                               265，314，613.69               9.95                                                                    金额单元：东说念主民币元 序号    债券代码          债券称号         数目（张）            公允价值            占基金资产净值比例（%）                      CD448                      CD064 注：本基金本陈诉期末未握有资产支握证券。 注：本基金本陈诉期末未握有贵金属投资。                                   第 56页 共 66页                                    吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期末未握有权证投资。   本基金以套期保值为目的开展国债期货投资，采用流动性好、交易活跃的主力合约进行交易。 本基金投资基础资产为国债的国债期货，旨在合营基金日常投而已理需要，更有用地进行流动性 料理和套期保值为投资办法。   本基金参与国债期货的投资交易，恰当法律法例礼貌和基金合同的投资限定，并遵照相干的 业务公法，且对基金的总体风险相对可控。      陈诉编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形   根据发布的相干公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国银行股份有限公司在本 陈诉编制日前一年内受到监管部门的公开非难或处罚。   本基金投资上述证券的投资决策设施恰当相干法律法例和公司轨制的要求。   本基金本陈诉期末未握有股票。                                           单元：东说念主民币元    序号           称号                  金额 注：本基金本陈诉期末未握有处于转股期的可改变债券。 注：本基金本陈诉期未握有股票。                      第 57页 共 66页                                                              吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉   由于四舍五入原因，分项之和与算计可能有尾差。                           §9 基金份额握有东说念主信息                                                                             份额单元：份                                                           握有东说念主结构         握有东说念主                                 机构投资者                         个东说念主投资者                      户均握有的基 份额级别     户数                                             占总份                           占总份                        金份额         （户）                              握有份额           额比例            握有份额           额比例                                                         （%）                           （%） 吉祥中短 债债券 A 吉祥中短 债债券 C 吉祥中短 债债券 E 吉祥中短 债债券 I  算计        33，816      68，062.61     1，782，923，311.63    77.46       518，681，870.74    22.54 注：上述机构/个东说念主投资者握有份额占总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例的分母采取各 自级别的份额，对算计数，比例的分母采取下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。  面貌                 份额级别                 握有份额总和（份）                   占基金总份额比例（%）      吉祥中短债债券 A                                      101，535.42                        0.0047 基金料理 东说念主通盘从 吉祥中短债债券 C                                                   -                        - 业东说念主员握 吉祥中短债债券 E                                          2，133.30                      0.0015 有本基金      吉祥中短债债券 I                                             8.74                       0.0016                      算计                             103，677.46                        0.0045 注：上述从业东说念主员握有份额占总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例的分母采取各自级别 的份额，对算计数，比例的分母采取下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。       面貌                     份额级别                  握有基金份额总量的数目区间（万份）             吉祥中短债债券 A                                                                     0 本公司高等料理东说念主员、基 金投资和议论部门负责 吉祥中短债债券 C                                                                      0 东说念主握有本绽开式基金             吉祥中短债债券 E                                                                  0~10                                      第 58页 共 66页                                                         吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉                    吉祥中短债债券 I                                                 0                                算计                                          0~10                    吉祥中短债债券 A                                                 0 本基金基金司理握有本 吉祥中短债债券 C                                                         0 绽开式基金      吉祥中短债债券 E                                                         0                    吉祥中短债债券 I                                                 0                                算计                                            0     理的居品情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产料理规画投资司理的情况。                          §10 绽开式基金份额变动                                                                       单元：份   面貌        吉祥中短债债券 A          吉祥中短债债券 C         吉祥中短债债券 E         吉祥中短债债券 I 基金合同 告成日 （2019 年 1 月 23 日） 基金份额 总额 本陈诉期 期初基金        3，926，745，657.01        642，571.23    186，152，697.43                 - 份额总额 本陈诉期 基金总申        6，912，024，493.73    56，172，461.10     556，558，729.49      568，151.76 购份额 减：本陈诉 期基金总        8，688，556，457.76    46，397，248.10     602，275，950.78       29，922.74 赎回份额 本陈诉期 基金拆分                       -                -                  -                 - 变动份额 本陈诉期 期末基金        2，150，213，692.98    10，417，784.23     140，435，476.14      538，229.02 份额总额                                  第 59页 共 66页                                             吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉                  §11 紧要事件揭示   陈诉期内无基金份额握有东说念主大会决议。   本陈诉期内，本基金料理东说念主无紧要东说念主事变动。 本陈诉期基金托管东说念主的专门基金托管部门无紧要东说念主事变动。   本陈诉期内，无波及基金料理东说念主、基金财产的诉官司项。 本陈诉期，无波及基金托管业务的诉官司项。   本陈诉期内本基金的投资策略未有紧要变化。   经基金料理东说念主董事会审议通过，并履行顺应设施，聘用容诚管帐师事务所（特殊庸碌合伙） 为本基金的审计机构，陈诉期内应支付给该事务所的薪金为 65，000.00 元。 注：本陈诉期内，基金料理东说念主过火高等料理东说念主员无受巡视或处罚等情况。 注：本陈诉期内托管东说念主过火高等料理东说念主员无受巡视或处罚等情况。                                                     金额单元：东说念主民币元                    股票交易                    应支付该券商的佣金        交易单                占当期股票成                    占当期佣金 券商称号                                                         备注        元数目    成交金额        交总额的比例           佣金       总量的比例                             (%)                       (%) 长江证券     1           -                 -        -        -   - 诚通证券     2           -                 -        -        -   - 东方钞票 证券 东方证券     2           -                 -        -        -   - 广发证券     2           -                 -        -        -   -                          第 60页 共 66页                                                       吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 国盛证券     1               -                    -             -              -     - 海通证券     6               -                    -             -              -     - 吉祥证券     2               -                    -             -              -     - 太平洋证 券 招商证券     3               -                    -             -              -     - 中泰证券     2               -                    -             -              -     - 中信建投 证券 注：1、基金交易单元的采用法式如下：   （1）财务气象考究   （2）规画行为范例   （3）合规风控智力较高   （4）交易、议论等办事智力较强                                                                 金额单元：东说念主民币元              债券交易                    债券回购交易                       权证交易                                                                                占当期                     占当期债                          占当期债券                                                                                 权证 券商称号                  券                           回购成交总         成交金额                    成交金额                            成交金额           成交总                     成交总额                           额的比例                                                                                额的比                     的比例(%)                          (%)                                                                                例(%) 长江证券                   1.54                          1.03              -             -               .00                        00 诚通证券            -         -              -              -              -             - 东方钞票                 -         -              -              -              -             -  证券 东方证券                   1.87                          3.32              -             -               .00                      0.00 广发证券                   5.98                          3.69              -             - 国盛证券            -         -                          0.61              -             -                               第 61页 共 66页                                                    吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉 海通证券                  87.34                      90.03          -        - 吉祥证券              -        -              -           -         -        - 太平洋证                   -        -              -           -         -        -   券 招商证券              -        -              -           -         -        - 中泰证券                    0.18                      0.33          -        - 中信建投     120，753，20             637，509，000.  证券            0.00                       00  序号              公告事项                        法定泄露方式         法定泄露日历        吉祥基金料理有限公司对于提醒投资                                       中国证监会礼貌报刊及                                       网站        影响业务办理的公告        吉祥中短债债券型证券投资基金 2023            中国证监会礼貌报刊及        年第 4 季度陈诉                      网站        吉祥基金料理有限公司对于新增招商                                       中国证监会礼貌报刊及                                       网站        构的公告        吉祥基金料理有限公司对于新增旗下               中国证监会礼貌报刊及        基金销售机构的公告                      网站        吉祥基金料理有限公司对于旗下基金                                       中国证监会礼貌报刊及                                       网站        费率优惠行为的公告        吉祥基金料理有限公司对于新增东方                                       中国证监会礼貌报刊及                                       网站        构的公告        吉祥中短债债券型证券投资基金 2023            中国证监会礼貌报刊及        年年度陈诉                          网站        吉祥基金料理有限公司对于新增浙商                                       中国证监会礼貌报刊及                                       网站        构的公告        吉祥中短债债券型证券投资基金 2024            中国证监会礼貌报刊及        年第 1 季度陈诉                      网站        吉祥基金料理有限公司对于旗下部分                                       中国证监会礼貌报刊及                                       网站        售机构的公告        吉祥基金料理有限公司对于吉祥中短        债债券型证券投资基金养息大额申                中国证监会礼貌报刊及        购、按期定额投资及改变转入业务的               网站        公告                                第 62页 共 66页                                   吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉      讲解书（更新）               网站      吉祥中短债债券型证券投资基金基金      中国证监会礼貌报刊及      居品贵府选录更新              网站      吉祥基金料理有限公司对于暂停海银                            中国证监会礼貌报刊及                            网站      的公告      吉祥基金料理有限公司对于吉祥中短      债债券型证券投资基金养息大额申       中国证监会礼貌报刊及      购、按期定额投资及改变转入业务的      网站      公告      吉祥中短债债券型证券投资基金分成      中国证监会礼貌报刊及      公告                    网站      吉祥基金料理有限公司对于新增申万                            中国证监会礼貌报刊及                            网站      构的公告      吉祥基金料理有限公司对于新增申万                            中国证监会礼貌报刊及                            网站      售机构的公告      吉祥中短债债券型证券投资基金 2024   中国证监会礼貌报刊及      年第 2 季度陈诉             网站      吉祥基金料理有限公司对于新增廉明                            中国证监会礼貌报刊及                            网站      构的公告      吉祥基金料理有限公司对于隔绝与喜                            中国证监会礼貌报刊及                            网站      务的公告      吉祥基金料理有限公司对于隔绝北京                            中国证监会礼貌报刊及                            网站      相干销售业务的公告      吉祥中短债债券型证券投资基金基金      中国证监会礼貌报刊及      司理变更公告                网站      吉祥基金料理有限公司对于隔绝与中                            中国证监会礼貌报刊及                            网站      关销售业务的公告      吉祥中短债债券型证券投资基金招募      中国证监会礼貌报刊及      讲解书（更新）               网站      吉祥中短债债券型证券投资基金基金      中国证监会礼貌报刊及      居品贵府选录更新              网站      吉祥中短债债券型证券投资基金 2024   中国证监会礼貌报刊及      年中期陈诉                 网站      吉祥基金料理有限公司对于旗下基金      中国证监会礼貌报刊及      估值养息情况的公告             网站      吉祥基金料理有限公司对于新增国元      中国证监会礼貌报刊及      证券股份有限公司为销售机构的公告      网站                     第 63页 共 66页                                           吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉       吉祥基金料理有限公司对于新增华源                               中国证监会礼貌报刊及                               网站       构的公告       对于吉祥中短债债券型证券投资基金                               中国证监会礼貌报刊及                               网站       托管左券的公告       吉祥中短债债券型证券投资基金基金        中国证监会礼貌报刊及       居品贵府选录更新                网站       吉祥中短债债券型证券投资基金托管        中国证监会礼貌报刊及       左券                      网站       吉祥中短债债券型证券投资基金基金        中国证监会礼貌报刊及       合同                      网站       吉祥中短债债券型证券投资基金招募        中国证监会礼貌报刊及       讲解书                     网站       吉祥基金料理有限公司对于新增吉祥                               中国证监会礼貌报刊及                               网站       销售机构的公告       吉祥中短债债券型证券投资基金 2024     中国证监会礼貌报刊及       年第 3 季度陈诉               网站       吉祥基金料理有限公司对于旗下部分        中国证监会礼貌报刊及       基金改聘管帐师事务所公告 2          网站       吉祥基金料理有限公司对于新增民商                               中国证监会礼貌报刊及                               网站       基金销售机构的公告       吉祥基金料理有限公司对于提醒投资                               中国证监会礼貌报刊及                               网站       影响业务办理的公告       吉祥基金料理有限公司对于新增上海                               中国证监会礼貌报刊及                               网站       金销售机构的公告       吉祥基金料理有限公司对于新增上海                               中国证监会礼貌报刊及                               网站       分基金销售机构的公告       吉祥基金料理有限公司对于新增北京                               中国证监会礼貌报刊及                               网站       金销售机构的公告              §12 影响投资者决策的其他伏击信息               陈诉期内握有基金份额变化情况                 陈诉期末握有基金情况 投资者        握有基金份额                                          份额 类别                    期初      申购     赎回       序号   比例达到或者                              握有份额        占比                       份额      份额     份额            动身点 20%的时                                        （%）                        第 64页 共 66页                                                       吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉               间区间  机构   1     01 日-2024 年                0.00                     0.00       -                             ，209.37               ，209.37  个东说念主   -          -                -         -           -          -       -                                居品独到风险 本陈诉期内，本基金出现单一份额握有东说念主握有基金份额占比动身点 20%的情况。当该基金份额握有 东说念主采用大比例赎回时，可能激勉宽广赎回。若发生宽广赎回而本基金莫得敷裕现款时，存在一定 的流动性风险；为搪塞宽广赎回而进行投资标的变刻下，可能存在仓位养息勤恳，以致对基金份 额净值变成不利影响。基金司清爽对可能出现的宽广赎回情况进行充分准备并作念好流动性料理， 但当基金出现宽广赎回并被全部阐发时，苦求赎回的基金份额握有东说念主有可能面对赎回款项被减速 支付的风险，未赎回的基金份额握有东说念主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在顶点情况下，当握有基金份额占相比高的基金份额握有东说念主多量赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产领域一语气六十个使命日低于 5，000 万元，基金还可能面对改变运 作方式、与其他基金合并或者隔绝基金合同等情形。    为更好地粗莽投资者的投资搭理需求，根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                       《公开募 集证券投资基金运作料理办法》及《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》等法律法 规的礼貌及吉祥中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同的商定，吉祥 基金料理有限公司（以下或简称“本公司”）经与本基金基金托管东说念主中国工商银行股份有限公 司协商一致，决定自 2024 年 10 月 23 日起在现存基金份额的基础上增设 I 类基金份额。小心 内容可阅读本公司于 2024 年 10 月 22 日发布的《对于吉祥中短债债券型证券投资基金增设 I 类基金份额并修改基金合同和托管左券的公告》。   （1）中国证监会准予吉祥中短债债券型证券投资基金树立的文献   （2）吉祥中短债债券型证券投资基金基金合同   （3）吉祥中短债债券型证券投资基金托管左券   （4）法律认识书   （5）基金料理东说念主业务阅历批件、营业派司和公司规矩   深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件                               第 65页 共 66页                                       吉祥中短债债券 2024 年年度陈诉   （2）投资者对本陈诉书如有疑问，可商量本基金料理东说念主吉祥基金料理有限公司，客户办事电 话：400-800-4800（免远程话费）                                        吉祥基金料理有限公司                         第 66页 共 66页

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