吉祥合享 1 年按时怒放债券型发起式证券           投资基金    基金料理东谈主：吉祥基金料理有限公司    基金托管东谈主：吉祥银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报   基金料理东谈主的董事会、董事保证本申报所载汉典不存在作假纪录、误导性叙述或紧要遗漏， 并对其内容的果然性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律背负。今年度申报仍是三分之二以 上孤苦董事署名情愿，并由董事长签发。   基金托管东谈主吉祥银行股份有限公司根据本基金合同礼貌，于 2025 年 03 月 28 日复核了本申报 中的财务有策画、净值阐述、利润分派情况、财务管帐申报、投资组合申报等内容，保证复核内容 不存在作假纪录、误导性叙述或者紧要遗漏。   基金料理东谈主承诺以真诚信用、勤恳尽责的原则料理和行使基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其异日阐述。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募阐述书过头更新。   本申报除绝顶注明外，金额单元均为东谈主民币元。   本申报期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 52页                                                        吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报                                     第 3页 共 52页                                                       吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报                                    第 4页 共 52页                                              吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报                          §2 基金简介 基金称号           吉祥合享 1 年按时怒放债券型发起式证券投资基金 基金简称           吉祥合享 1 年定开债 基金主代码          009166 基金运作方式         契约型怒放式。本基金以按时怒放方式运作，即采取在禁闭期内禁闭运                作、禁闭期与禁闭期之间按时怒放的运作方式。本基金的禁闭期为自基                金合同成效之日起（含）或自每一怒放期收尾之日次日起（含）至 1 年                （含）后对应日的前一日止（若该对应日为非职责日或无该对应日，则                顺延至下一职责日）。本基金在禁闭期内不办理申购与赎回业务，也不                上市交易。         本基金自禁闭期收尾之后第一个职责日起（含）干与                怒放期，期间不错办理申购与赎回业务。本基金每个怒放期最长不跨越 基金合同成效日        2020 年 4 月 26 日 基金料理东谈主          吉祥基金料理有限公司 基金托管东谈主          吉祥银行股份有限公司 申报期末基金份额总额     500，309，156.05 份 基金合同存续期        不按时 投资观点              本基金在严格适度风险及严慎适度组合净值波动率的前提下，追求                   基金居品的永远、接续升值，并力图赢得卓绝功绩相比基准的投资                   申报。 投资策略              本基金通过对宏不雅经济周期、行业远景预测和发借主体公司研究的                   笼统行使，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策                   略，在严格适度流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深                   入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调理固定收益投资                   组合。本基金将天真应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、                   个券采纳策略、息差策略、现款头寸料理策略等，在合理料理并控                   制组合风险的前提下，赢得债券商场的举座申报率及逾额收益。 功绩相比基准            中债笼统指数（总钞票）收益率×90%+1 年期按时进款利率（税后）                   ×10% 风险收益特征            本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但                   低于混杂型基金、股票型基金。        模式                  基金料理东谈主                        基金托管东谈主 称号               吉祥基金料理有限公司                   吉祥银行股份有限公司         姓名       李海波                          潘琦 信息露出         筹商电话     0755-88622632                0755-22168257  负责东谈主         电子邮箱     fundservice@pingan.com.cn    PANQI003@pingan.com.cn 客户干事电话           400-800-4800                 95511-3 传真               0755-23997878                0755-82080387                            第 5页 共 52页                                                      吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报 注册地址               深圳市福田区福田街谈益田路                      广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址               深圳市福田区福田街谈益田路                      广东省深圳市福田区益田路 邮政编码               518048                             518001 法定代表东谈主              罗春风                                谢永林 本基金采用的信息露出报纸称号                     上海证券报 登载基金年度申报正文的料理东谈主互联网网                                    fund.pingan.com 址                                    深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 基金年度申报备置地点    模式                 称号                                 办公地址            容诚管帐师事务所(特殊世俗               北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 管帐师事务所            合伙)                         1001-1 至 1001-26                                        深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金 注册登记机构     吉祥基金料理有限公司                                        融中心 34 层           §3 主要财务有策画、基金净值阐述及利润分派情况                                                                金额单元：东谈主民币元 间数据和         2024 年                    2023 年                   2022 年 有策画 本期已实 现收益 本期利润           35，985，684.27            24，743，656.15             25，944，128.06 加权平均 基金份额                   0.0719                   0.0357                    0.0259 本期利润 本期加权 平均净值                    6.92%                   3.42%                      2.48% 利润率 本期基金 份额净值                    7.14%                   3.39%                      2.50% 增长率 末数据和         2024 年末                  2023 年末                   2022 年末 有策画 期末可供 分派利润                                 第 6页 共 52页                                                    吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报 期末可供 分派基金                    0.0507                   0.0287                     0.0383 份额利润 期末基金 资产净值 期末基金 份额净值 计期末指         2024 年末                   2023 年末                    2022 年末 标 基金份额 累计净值                    19.04%                   11.11%                      7.47% 增长率 注：1.本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。               份额净         份额净值                   功绩相比基准                                      功绩相比基       阶段      值增长         增长率标                   收益率圭表差           ①－③      ②－④                                      准收益率③                率①          准差②                     ④    往时三个月        3.21%        0.11%       2.54%            0.08%    0.67%    0.03%    往时六个月        3.86%        0.10%       3.41%            0.09%    0.45%    0.01%     往时一年        7.14%        0.09%       6.99%            0.08%    0.15%    0.01%     往时三年       13.54%        0.07%      15.24%            0.06%   -1.70%    0.01%  自基金合同成效起     于今                                  第 7页 共 52页                                       吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报      收益率变动的相比 注：1、本基金合同于 2020 年 04 月 26 日成效； 资组合比例安妥基金合同的商定，铁心申报期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项资产配置 比例安妥合同商定。      相比 注：本基金基金合同于 2020 年 04 月 26 日肃穆成效，合同成效当年，按推行存续期算计，不按整 个当然年度进行折算。                          第 8页 共 52页                                                      吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报 注：本基金本申报期内无其他有策画。                                                                    单元：东谈主民币元          每 10 份基金份额分          再投资方式披发总 年度                   现款方式披发总额          年度利润分派悉数 备注                红数                额 悉数               1.1700     74，206，244.74      320，000.68   74，526，245.42-                                 §4 料理东谈主申报    吉祥基金料理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉祥基金总部位于深圳，注册成本金为 13 亿元东谈主民币。四肢中国吉祥集团旗下成员，吉祥基金"以专科承载信托"，为海表里种种机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的资产料理干事。依托中国吉祥集团笼统金融上风，吉祥基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于吉祥 集团四大研究院和集团举座科技基础设施，吉祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 机灵风控四大应用标的为基础的资产管千里着闲隙能措置决策，致力于于于成为国内最初的科技赋能型机灵 资产料理公司。铁心 2024 年 12 月 31 日，吉祥基金共料理 215 只公募基金，公募资产料理总限制 约为 6371 亿元东谈主民币。                   任本基金的基金司理                     （助理）期限             证券从  姓名       职务                                                  阐述                                        业年限                   任职日历       离任日历                                                张璐女士，北京大学企业料理专科硕士研                                                究生。曾先后担任中信建投证券股份有限                                                公司交易员、中信建投基金料理有限公司          吉祥合享                                                专户投资司理、招商信诺资产料理有限公                                                司固定收益投资总监。2022 年 9 月加入平          怒放债券 张璐       型发起式               -          11 年                  月 19 日                        年按时怒放债券型发起式证券投资基金、          证券投资                                                吉祥合盛 3 个月按时怒放债券型发起式证          基金基金                                                券投资基金、吉祥合兴 1 年按时怒放债券          司理                                                型发起式证券投资基金、吉祥合享 1 年定                                                期怒放债券型发起式证券投资基金、吉祥                                                惠复纯债债券型证券投资基金、吉祥 3-5                                   第 9页 共 52页                                       吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报                                   年期策略性金融债债券型证券投资基金、                                   吉祥合意按时怒放债券型发起式证券投资                                   基金、吉祥 CFETS0-3 年期策略性金融债指                                   数证券投资基金、吉祥惠悦纯债债券型证                                   券投资基金、吉祥合颖按时怒放纯债债券                                   型发起式证券投资基金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同成效日，“离任日历”为根据公司决 定说明的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 说明的遴聘日历息争聘日历。 注：无。   本申报期内，本基金料理东谈主严格盲从《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等关连法律律例、 中国证监会和本基金基金合同的礼貌，本着真诚信用、勤恳尽责的原则料理和行使基金资产，在 严格适度风险的基础上，为基金份额持有东谈主谋求最大利益。本申报期内，本基金运作举座正当合 规，莫得损伤基金份额持有东谈主利益。基金的投资鸿沟、投资比例及投资组合安妥关连法律律例及 基金合同的礼貌。   本申报期内，根据《证券投资基金料理公司平正交易轨制指挥意见》，本基金料理东谈主严格盲从 《吉祥基金料理有限公司平正交易轨制》、                   《吉祥基金料理有限公司非常交易监控与申报轨制》，严 格执行法律律例及轨制要求，从以下五个方面对交易步履进行严格适度：一是搭建对等的投资信 息平台，合理成就种种资产料理业务之间以及种种资产料理业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对孤苦性的同期，确保其在赢得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 平正的契机。二是制定平正交易法则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行要领的里面适度， 并通过职责轨制、经由和本事技巧保证平正交易原则的杀青。三是加强对投资交易步履的监察稽 核力度，建立有用的非常交易步履日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易步履的监控、分析 评估和信息露出来加强对平正交易过程和闭幕的监督。四是明确申报轨制和道路，根据律例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司料理的不同投资组合的投资功绩进行分析、评估，形 要素析申报，由法律合规监察部、督察长、总司理签署后，妥善保存备查，若是发现涉嫌叛逆公 平交易原则的步履，实时向公司料理层讲演并采取联系适度和改进治安。五是建立投资组合投资                     第 10页 共 52页                                   吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报 信息的料理及守密轨制，不同投资组合司理之间的持仓和交易等紧要非公开投资信息互相隔断。   本申报期内，本基金料理东谈主严格执行《证券投资基金料理公司平正交易轨制指挥意见》，完善 相应轨制及经由，通过系统和东谈主工等多样方式在各业务要领严格适度交易平正执行，平正对待旗 下料理的通盘基金和投资组合。   本基金料理东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金料理东谈摆布理的一起投资 组合在本申报期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显赫的交 易价差，不存在不屈正交易的情况。   本基金于本申报期内不存在非常交易步履。   申报期内，通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未跨越 该证券当日成交量的 5%。 债市虽受央行对长债料理以及稳增长策略加码等影响出现三次澄清调理，但收益率举座保持下行 趋势，收益率接续编削低。利率弧线方面，资产荒行情下超长债需求茂盛，30Y-10Y 利差收窄， 全年货币平衡宽松，大行买短卖长，年内 10Y-2Y 利差澄清走阔。信用弧线方面，利差在年内创下 新低，后续跟随策略调理，暂未开发。申报期内，本基金主要配置商金债和利率债获取票息收益， 根据商场情况天真调理组合的杠杆和久期，同期适合进行利率债的波段交易来增厚组合收益。   铁心本申报期末本基金份额净值为 1.0640 元，本申报期基金份额净值增长率为 7.14%，功绩 相比基准收益率为 6.99%。   瞻望 2025 年的债券商场，面前经济筑底回升，但弹性和可接续性不及，策略聚焦耗尽和化债、 短期刺激强度有限，牛市大环境未改，延续积极作风，跟着收益率核心的阻抑下移，利率波动的 风险也在舒缓加大。信用方面，欠配表象接续，在适度好信用风险的前提下，底仓爱重中短端的 票息价值。咱们将细密地追踪策略和基本面角落变化，积极把抓投资契机、支吾商场风险。   本申报期内，本基金料理东谈主对峙一切从表率运作、防患风险、保护基金份额持有东谈主利益开赴，                     第 11页 共 52页                                   吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报 严格盲从国度关连法律律例和行业监管法则，在进一步梳理完善里面适度轨制和业务经由的同期， 确保各项律例和料理轨制的落实。公司法律合规监察部按照礼貌的权限和表率，通过合规评审、 合规检视等各项合规料理治安以及实时监控、按时检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户干事和信息露出等进行了重心监控与稽核，发现问题实时建议改进建 议，并督促联系部门进行整改，同期按时向董事会和公司料理层出具监察稽核申报。公司爱重对 职工的合规培训，开展了屡次培训行为，加强对职工步履的料理，增强职工合规意志。公司还通 过网站等多种方式进行了投资者磨真金不怕火职责。申报期内，本基金料理东谈主所料理的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额持有东谈主利益。本基金料理东谈主将连续以风险适度为核 心，素质监察稽核职责的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金料理东谈主按照企业管帐准则、中国证监会联系礼貌、中国证券投资基金业协会联系指挥 和基金合同对于估值的商定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律律例要 求履行估值及净值算计的复核背负。   本基金料理东谈主设有估值委员会，由研究中心及投费力理部门、运营部、风险料理室及法律合 规监察部联系东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值策略、表率及方法的制定和更正，负责定 期审议公司估值策略、表率及方法的科学合感性，保证基金估值的平正、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业训诲，具有精采的专科才气，并能在联系职责中保持孤苦性。   基金料理东谈主改变估值本事，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所采取的联系估值本事、 假定及输入值的适合性筹商管帐师事务所的专科意见。   本申报期内，参与估值经由各方之间无紧要利益突破。   本基金料理东谈主已与第三方订价干事机构签署干事公约，由其按商定提供联系参考数据。   根据《公开召募证券投资基金运作料理办法》等法律律例及本基金合同的礼貌，本基金本报 告期实施利润分派 1 次，安妥联系律例及基金合同的礼貌。   本基金本申报期内未出现连续 20 个职责日基金份额持有东谈主数低于 200 东谈主、基金资产净值低于                     第 12页 共 52页                                    吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报                  §5 托管东谈主申报   本申报期，吉祥银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格盲从了《证券投资基金法》、 基金合同、托管公约和其他关连礼貌，不存在损伤基金份额持有东谈主利益的步履，十足尽责尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本申报期，本托管东谈主按照国度关连礼貌、基金合同、托管公约和其他关连礼貌，对本基金的 基金资产净值算计、基金用度开支等方面进行了负责的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金料理东谈主有损伤基金份额持有东谈主利益的步履。   本申报期，本托管东谈主复核的财务有策画、净值阐述、利润分派情况、财务管帐申报、投资组合 申报等内容果然、准确、好意思满。                  §6 审计申报 财务报表是否经过审计       是 审计意见类型           圭表无保属意见 审计申报编号           容诚审字2025200Z0203 号 审计申报标题           审计申报                  吉祥合享 1 年按时怒放债券型发起式证券投资基金全体基金 审计申报收件东谈主                  份额持有东谈主                  咱们审计了吉祥合享 1 年按时怒放债券型发起式证券投资基                  金 (以下简称“吉祥合享 1 年定开债基金”)财务报表，包                  括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润表、                  净资产变动表以及联系财务报表附注。                  咱们合计，后附的财务报表在通盘紧要方面按照企业管帐准 审计意见             则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督料理委员会                  (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下                  简称“中国基金业协会”)发布的关连礼貌及允许的基金行业                  实务操作编制，公允响应了吉祥合享 1 年定开债基金 2024 年                  动情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的礼貌执行了审计职责。                  审计申报的“注册管帐师对财务报表审计的背负”部分进一 形成审计意见的基础                  步推崇了咱们在这些准则下的背负。按照中国注册管帐师职                  业谈德守则，咱们孤苦于吉祥合享 1 年定开债基金，并履行                      第 13页 共 52页                                    吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报                  了奇迹谈德方面的其他背负。咱们敬佩，咱们获取的审计证                  据是充分、适合的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项             - 其他事项             - 其他信息             -                  吉祥合享 1 年定开债基金的基金料理东谈主吉祥基金料理有限公                  司(以下简称“基金料理东谈主”)料理层负责按照企业管帐准则                  和中国证监会、中国基金业协会发布的关连礼貌及允许的基                  金行业实务操作编制财务报表，使其杀青公允响应，并联想、                  执行和顾惜必要的里面适度，以使财务报表不存在由于作弊                  或无理导致的紧要错报。 料理层和治理层对财务报表的责                  在编制财务报表时，基金料理东谈摆布理层负责评估吉祥合享 1 任                  年定开债基金的接续筹办才气，露出与接续筹办联系的事项                  (如适用)，并行使接续筹办假定，除非基金料理东谈摆布理层计                  合算帐吉祥合享 1 年定开债基金、隔断运营或别无其他现实                  的采纳。                  基金料理东谈主治理层负责监督吉祥合享 1 年定开债基金的财务                  申报过程。                  咱们的观点是对财务报表举座是否不存在由于作弊或无理导                  致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则                  执行的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或无理导致，若是合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频繁认                  为错报是紧要的。                  在按照审计准则执行审计职责的过程中，咱们行使奇迹判断，                  并保持奇迹怀疑。同期，咱们也执行以下职责：                  （1）识别和评估由于作弊或无理导致的财务报表紧要错报风                  险，联想和实施审计表率以支吾这些风险，并获取充分、适                  当的审计凭据，四肢发表审计意见的基础。由于作弊可能涉                  及联接、伪造、特地遗漏、作假叙述或凌驾于里面适度之上， 注册管帐师对财务报表审计的责                  未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发现由于 任                  无理导致的紧要错报的风险。                  （2）了解与审计联系的里面适度，以联想得当的审计表率，                  但目的并非对里面适度的有用性发表意见。                  （3）评价基金料理东谈摆布理层选用管帐策略的得当性和作出会                  计推断及联系露出的合感性。                  （4）对基金料理东谈摆布理层使用接续筹办假定的得当性得出结                  论。同期，根据获取的审计凭据，就可能导致对吉祥合享 1                  年定开债基金接续筹办才气产生紧要疑虑的事项或情况是否                  存在紧要不细目性得出论断。若是咱们得出论断合计存在重                  大不细目性，审计准则要求咱们在审计申报中提请报表使用                  者留意财务报表中的联系露出；若是露出不充分，咱们应当                  发表非无保属意见。咱们的论断基于铁心审计申报日可赢得                  的信息。关联词，异日的事项或情况可能导致吉祥合享 1 年定                      第 14页 共 52页                                                  吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报                           开债基金不成接续筹办。                           （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报                           表是否公允响应联系交易和事项。                           咱们与基金料理东谈主治理层就筹画的审计鸿沟、时间安排和重                           大审计发现等事项进行相易，包括相易咱们在审计中识别出                           的值得关爱的里面适度纰谬。 管帐师事务所的称号                 容诚管帐师事务所(特殊世俗合伙) 注册管帐师的姓名                  沈兆杰                         李崇 管帐师事务所的地址                 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 审计申报日历                    2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 管帐主体：吉祥合享 1 年按时怒放债券型发起式证券投资基金 申报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                               单元：东谈主民币元                                          本期末                   上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            4，221，803.92        12，181，428.33 结算备付金                                                  -                      - 存出保证金                                                  -             3，345.85 交易性金融资产                  7.4.7.2        622，523，601.08         496，390，456.25 其中：股票投资                                                -                      -      基金投资                                              -                      -      债券投资                               622，523，601.08         496，390，456.25      资产维持证券投资                                          -                      -      贵金属投资                                             -                      -      其他投资                                              -                      - 养殖金融资产                   7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                      - 债权投资                     7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                                -                      -      资产维持证券投资                                          -                      -      其他投资                                              -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                      - 其他权益器具投资                 7.4.7.7                       -                      - 应收算帐款                                                  -        30，108，665.22 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                                  -                      - 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                     7.4.7.8                       -                      -                              第 15页 共 52页                                                      吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报 资产悉数                                          626，745，405.00            538，683，895.65                                                本期末                     上年度末       欠债和净资产               附注号 负 债： 短期告贷                                                         -                        - 交易性金融欠债                                                      -                        - 养殖金融欠债                     7.4.7.3                           -                        - 卖出回购金融资产款                                      52，003，876.04             23，003，369.86 应付算帐款                                          42，145，530.96                          - 应付赎回款                                                        -                        - 应付料理东谈主答谢                                          134，113.58                 130，332.78 应付托管费                                              44，704.54                 43，444.24 应付销售干事费                                                      -                        - 应付投资照顾人费                                                      -                        - 应交税费                                                         -                        - 应付利润                                                         -                        - 递延所得税欠债                                                      -                        - 其他欠债                       7.4.7.9                 97，096.50                160，605.81 欠债悉数                                           94，425，321.62             23，337，752.69 净资产： 实收基金                      7.4.7.10            500，309，156.05            500，309，151.52 未分派利润                     7.4.7.12             32，010，927.33             15，036，991.44 净资产悉数                                         532，320，083.38            515，346，142.96 欠债和净资产悉数                                      626，745，405.00            538，683，895.65 注： 申报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0640 元，基金份额总额 500，309，156.05 份。 管帐主体：吉祥合享 1 年按时怒放债券型发起式证券投资基金 本申报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                        单元：东谈主民币元                                               本期                     上年度可比期间        项 目             附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023                                           年 12 月 31 日                 年 12 月 31 日 一、营业总收入                                      41，385，296.43               31，201，490.57 其中：进款利息收入             7.4.7.13                   18，088.41                   30，341.03       债券利息收入                                             -                            -    资产维持证券利                                                          -                            - 息收入    买入返售金融资 产收入                                  第 16页 共 52页                                                      吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报       其他利息收入                                             -                    - 填列） 其中：股票投资收益             7.4.7.14                           -                    -       基金投资收益                                             -                    -       债券投资收益          7.4.7.15              35，354，592.70        32，639，810.25    资产维持证券投 资收益       贵金属投资收益         7.4.7.17                           -                    -       养殖器具收益          7.4.7.18                           -                    -       股利收益            7.4.7.19                           -                    -       其他投资收益                                             -                    - 失以“-”号填列）                                                          -                    - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                    5，399，612.16         6，457，834.42 其中：暂估料理东谈主答谢                                               -                    - 其中：卖出回购金融资产 开销 三、利润总额（亏本总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                  -                    - 四、净利润（净亏本以“-” 号填列） 五、其他笼统收益的税后                                                          -                    - 净额 六、笼统收益总额                                    35，985，684.27        24，743，656.15 管帐主体：吉祥合享 1 年按时怒放债券型发起式证券投资基金 本申报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东谈主民币元                                   第 17页 共 52页                                                   吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报                                             本期      模式                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                实收基金            其他笼统收益           未分派利润              净资产悉数 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”             4.53                 -    16，973，935.89      16，973，940.42 号填列） （一）、笼统收益                           -                -    35，985，684.27      35，985，684.27 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数                4.53                 -            -0.14               4.39 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                     -10.49                 -            -0.44             -10.93 回款 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                           -                -   -19，011，748.24     -19，011，748.24 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      模式                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他笼统收益           未分派利润              净资产悉数 一、上期期末净      1，000，308，957.                                      1，042，766，811.6                                            -    42，457，854.25 资产                      38                                                     3 二、本期期初净      1，000，308，957.                                      1，042，766，811.6                                            -    42，457，854.25 资产                      38                                                     3 三、本期增减变 -499，999，805.8 动额（减少以“-”                                  -   -27，420，862.81    -527，420，668.67 号填列）                 6 （一）、笼统收益                           -                -    24，743，656.15      24，743，656.15 总额 （二）、本期基金     -499，999，805.8                -   -28，649，989.78    -528，649，795.64                                第 18页 共 52页                                                  吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报 份额交易产生的                    6 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                           -   -28，650，000.00   -528，650，000.00 回款                         0 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                            -              -   -23，514，529.18    -23，514，529.18 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本申报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：         罗春风                        林婉文                         张南南      基金料理东谈主负责东谈主                  摆布管帐职责负责东谈主                 管帐机构负责东谈主   吉祥合享 1 年按时怒放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可20192640 号《对于准予吉祥合享 1 年按时怒放债 券型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由吉祥基金料理有限公司(原吉祥大华基金料理有限 公司，已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记)依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 和《吉祥合享 1 年按时怒放债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约 型怒放式，存续期限不定，初度成立召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 999，999，000.00 元， 业经普华永谈中天管帐师事务所(特殊世俗合伙)普华永谈中天验字(2020)第 0202 号验资申报予 以考据。经向中国证监会备案，              《吉祥合享 1 年按时怒放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 认购资金利息份额。本基金的基金料理东谈主为吉祥基金料理有限公司，基金托管东谈主为吉祥银行股份 有限公司。                                 第 19页 共 52页                                    吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报   根据《吉祥合享 1 年按时怒放债券型发起式证券投资基金基金合同》的联系礼貌，本基金以 按时怒放的方式运作，即采取禁闭运作和怒放运作轮换轮回的方式。自基金合同成效日起(包括基 金合同成效日)或者每一个怒放期收尾之日次日起(包括该日)至 1 年(含)后对应的前一日止(若该 对应日为非职责日或无该对应日，则顺延至下一职责日)的期间内，本基金采取禁闭运作模式，基 金份额持有东谈主不得肯求申购、赎回本基金，亦不可上市交易。本基金的第一个禁闭期为自基金合 同成效之日起至 1 年后的对应日前一日的期间。下一个禁闭期为首个怒放期收尾之日次日起至 1 年后的对应日前一日的期间，依此类推。本基金禁闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 每一个禁闭期收尾后，本基金即干与怒放期，每个怒放期最长不跨越 20 个职责日，怒放期的具体 时间以基金料理东谈主届时公告为准。怒放期内，本基金采取怒放运作模式，投资东谈主可办理基金份额 申购、赎回或其他业务，怒放期未赎回的份额将自动转入下一个禁闭期。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《吉祥合享 1 年按时怒放债券型发起式证券投资 基金基金合同》的关连礼貌，本基金的投资鸿沟包括债券(国债、央行单子、金融债券、企业债券、 公司债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期单子、短期融资券、超短期融资券、 证券公司短期公司债、政府维持机构债券、政府维持债券、方位政府债券)、债券回购、资产维持 证券、银行进款(包括公约进款、见告进款、按时进款过头他银行进款)、同行存单、现款以及法 律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须安妥中国证监会联系礼貌)。本基金不投 资于股票、也不投资于可调遣债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金的 投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次怒放期脱手前 1 个 月、怒放期及怒放期收尾后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限定；在怒放期内，本基金 持有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。在禁闭期内，本 基金不受上述 5%的限定。本基金的功绩相比基准为：中债笼统指数(总钞票)收益率×90%+1 年期 按时进款利率(税后)×10%。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业管帐准则－基本 准则》、各项具体管帐准则、             《资产料理居品联系管帐处理礼貌》过头他联系礼貌(以下合称“企业 管帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息露出 XBRL 模板第 3 号》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务指 引》、   《吉祥合享 1 年按时怒放债券型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会、中国基金业协会发布的关连礼貌及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以接续筹办为基础编制。                      第 20页 共 52页                                       吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报   本基金 2024 年度财务报表安妥企业管帐准则的要求，果然、好意思满地响应了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务气象以及 2024 年度的筹办恶果和净资产变动情况等关连信息。   本基金管帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金的记账本位币为东谈主民币。   金融器具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融欠债或权益器具的合同。当本基金 成为金融器具合同的一方时，说明联系的金融资产、金融欠债或权益器具。   (1)   金融资产   金融资产于运行说明时辰类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他笼统收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类 取决于本基金料理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征。本基金现无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他笼统收益的金融资产。   债务器具   本基金持有的债务器具是指从刊行方角度分析安妥金融欠债界说的器具，分别采取以下两种 方式进行计量：   以摊余成本计量：   本基金料理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现款流量为观点，且以摊余 成本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产 主要为银行进款、买入返售金融资产和其他种种应收款项等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：   本基金将持有的未离别为以摊余成本计量的债务器具，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产维持 证券投资，在资产欠债表中以交易性金融资产列示。   (2)   金融欠债   金融欠债于运行说明时辰类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当                         第 21页 共 52页                                    吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报 期损益的金融欠债。本基金面前暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债。本基金持有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融资产款和其他种种应付款项 等。      金融资产或金融欠债在运行说明时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和金融欠债，联系交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产 维持证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，说明为应计利息，包含在交易性金融资产的账 面价值中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，联系交易用度计入运行说明金额。      对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融欠债采取推行利率法，以摊余成本进行后续计量。      本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础说明损失准备。      本基金商酌在资产欠债表日不消付出不必要的出奇成本和尽力即可赢得的关连往时事项、当 前气象以及对异日经济气象的预测等合理且有依据的信息，以发生爽约的风险为权重，算计合同 应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加权金额，说明预期信用损失。      于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器具的预期信用损失分别进行计量。 金融器具自运行说明后信用风险未显赫增多的，处于第一阶段，本基金按照异日 12 个月内的预期 信用损左计量损失准备；金融器具自运行说明后信用风险已显赫增多但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该器具通盘这个词存续期的预期信用损左计量损失准备；金融器具自运行说明 后仍是发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该器具通盘这个词存续期的预期信用损左计量损失 准备。      对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融器具，本基金假定其信用风险自运行说明后并 未显赫增多，认定为处于第一阶段的金融器具，按照异日 12 个月内的预期信用损左计量损失准备。      本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器具，按照其未扣除减值准备的账面余额和推行 利率算计利息收入。对于处于第三阶段的金融器具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和推行利率算计利息收入。      本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。      金融资产满足下列条件之一的，赐与隔断说明：(1) 收取该金融资产现款流量的合同权力终 止；(2)   该金融资产已转动，且本基金将金融资产通盘权上险些通盘的风险和答谢转动给转入方； 或者(3)   该金融资产已转动，固然本基金既莫得转动也莫得保留金融资产通盘权上险些通盘的风 险和答谢，然而废弃了对该金融资产适度。                      第 22页 共 52页                                      吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报   金融资产隔断说明时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融欠债的当前义务一起或部分仍是撤销时，隔断说明该金融欠债或义务已撤销的部分。 隔断说明部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   本基金持有的债券投资和资产维持证券投资按如下原则细目公允价值并进行估值：   (1)   存在活跃商场的金融器具按其估值日的商场交易价钱细目公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，按最近交易日的商场交易价钱细目公允价值。 有充足凭据标明估值日或最近交易日的商场交易价钱不成果然响应公允价值的，支吾商场交易价 格进行调理，细目公允价值。与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的 公允价值为基础，并在估值本事中商酌不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定 等，若是该限定是针对资产持有者的，那么在估值本事中不应将该限定四肢特征商酌。此外，基 金料理东谈主不应试虑因大宗持有联系资产或欠债所产生的溢价或折价。   (2)   当金融器具不存在活跃商场，采取在当前情况下适用况兼有实足可利用数据和其他信息 维持的估值本事细目公允价值。采取估值本事时，优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得联系 资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   (3)   如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响金融器具价钱的紧要事件，支吾估值进 行调理并细目公允价值。   本基金持有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金 1)            具有抵销已说明 金额的法定权力且该种法定权力面前是可执行的；且 2)         交易两边准备按净额结算时，金融资产 与金融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分管部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购说明日及基金赎回说明日说明。上述申购和赎回分 别包括基金调遣所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   本基金刊行的份额四肢可回售器具具备以下特征：(1)        赋予基金份额持有东谈主在基金算帐时按 比例份额赢得该基金净资产的权力，这里所指基金净资产是扣除通盘优先于该基金份额对基金资 产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是算帐时将基金的净资产分拆为金额相等的单元， 况兼将单元金额乘以基金份额持有东谈主所持有的单元数目；(2) 该器具所属的类别次于其他通盘工 具类别，即本基金份额在包摄于该类别前不消调遣为另一种器具，且在算帐时对基金资产莫得优                      第 23页 共 52页                                       吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报 先于其他器具的要求权；(3)   该器具所属的类别中(该类别次于其他通盘器具类别)，通盘器具具 有相似的特征(举例它们必须齐具有可回售特征，况兼用于算计回购或赎回价钱的公式或其他方法 齐相似)；(4)   除了刊行方应当以现款或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该 器具动怒足金融欠债界说中的任何其他特征；(5)        该器具在存续期内的揣度现款流量总额，应当 骨子上基于该基金存续期内基金的损益、已说明净资产的变动、已说明和未说明净资产的公允价 值变动(不包括本基金的任何影响)。   可回售器具，是指根据合同商定，持有方有权将该器具回售给刊行方以获取现款或其他金融 资产的权力，或者在异日某一不细目事项发生或者持有方逝世或退休时，自动回售给刊行方的金 融器具。   本基金莫得同期具备下列特征的其他金融器具或合同：(1)         现款流量总额骨子上基于基金的 损益、已说明净资产的变动、己说明和未说明净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何 影响)；(2)   骨子上限定或固定了上述器具持有方所赢得的剩余申报。   本基金将实收基金分类为权益器具，列报于净资产。   损益平准金包括已杀青平准金和未杀青平准金。已杀青平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已杀青损益占净资产比例算计的金额。未杀青平准金指 在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未杀青损益占净资产比例算计的金额。 损益平准金于基金申购说明日或基金赎回说明日认列，并于期末全额转入未分派利润/(累计亏 损)。   债券投资和资产维持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行价算计 的利率)或合同利率算计的利息扣除在适用情况下由债券和资产维持证券刊行企业代扣代缴的个 东谈主所得税及由基金料理东谈主交纳的升值税后的净额说明为投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动说明为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价钱与运行说明金额之间的差额扣除联系交易用度后的净额说明 为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。   应收款项在持有期间说明的利息收入按推行利率法算计，推行利率法与直线法各异较小的则 按直线法算计。   本基金的料理东谈主答谢和托管费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和算计方法说明。                         第 24页 共 52页                                        吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间说明的利息开销按推行利率法算计，推行利率法与直 线法各异较小的则按直线法算计。   本基金的收益分派策略为：(1) 本基金收益分派方式分两种：现款分成与红利再投资，投资 者可采纳现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受禁闭期限定)；若 投资者不采纳，本基金默许的收益分派方式是现款分成；(2) 基金收益分派后基金份额净值不成 低于面值，即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于 面值；(3)   每一基金份额享有同中分派权；(4)   法律律例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌。   无。   本基金以里面组织结构、料理要求、里面申报轨制为依据细目筹办分部，以筹办分部为基础 细目申报分部并露出分部信息。筹办分部是指本基金内同期满足下列条件的组成部分：(1)                该组 成部分有时在日常行为中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金料理东谈主有时按时评价该组成部 分的筹办恶果，以决定向其配置资源、评价其功绩；(3)          本基金有时取得该组成部分的财务气象、 筹办恶果和现款流量等关连管帐信息。若是两个或多个筹办分部具有相似的经济特征，况兼满足 一定条件的，则归并为一个筹办分部。   本基金面前以一个单一的筹办分部运作，不需要露出分部信息。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金细目以下类别债 券投资的公允价值时采取的估值方法过头要害假定如下：   对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调遣债券和可交换债券除外)及在银行 间同行商场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基 金估值业务的指挥意见》及中基协字2022566 号《对于固定收益品种的估值处理圭表》采取估 值本事细目公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调遣债券和可 交换债券除外)，按照中债金融估值中心有限公司所孤苦提供的估值闭幕细目公允价值。本基金持 有的银行间同行商场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所孤苦提供的估值闭幕细目公 允价值。                       第 25页 共 52页                                       吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报   本基金本申报期未发生管帐策略变更。   本基金本申报期未发生管帐推断变更。   本基金本申报期间不消阐述的管帐罪责更正。   根据财政部、国度税务总局财税2002128 号《对于怒放式证券投资基金关连税收问题的通 知》、财税20081 号《对于企业所得税些许优惠策略的见告》、财税201636 号《对于全面推开 营业税改征升值税试点的见告》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 关连策略的见告》、财税201670 号《对于金融机构同行往复等升值税策略的补充见告》、财税 2016140 号《对于明确金融   房地产开发   磨真金不怕火接济干事等升值税策略的见告》、财税20172 号《对于资管居品升值税策略关连问题的补充见告》、财税201756 号《对于资管居品升值税有 关问题的见告》、财税201790 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税策略的见告》过头 他联系财税律例和实务操作，主要税项列示如下：   (1)   资管居品运营过程中发生的升值税应税步履，以资管居品料理东谈主为升值税征税东谈主。资管 居品料理东谈主运营资管居品过程中发生的升值税应税步履，暂适用毛糙计税方法，按照 3%的征收率 交纳升值税。   对质券投资基金料理东谈主行使基金买卖债券的转让收入免征升值税，对国债、方位政府债以及 金融同行往复利息收入亦免征升值税。资管居品料理东谈主运营资管居品提供的贷款干事，以产生的 利息及利息性质的收入为销售额。   (2)   对基金从证券商场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入过头他收 入，暂不征收企业所得税。   (3)   对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时间扣代缴   (4)   本基金的城市顾惜建设税、磨真金不怕火费附加和方位磨真金不怕火附加等税费按照推行交纳升值税额的 适用比例算计交纳。                         第 26页 共 52页                                                       吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报                                                                        单元：东谈主民币元                              本期末                                 上年度末        模式 活期进款                              4，221，803.92                          12，181，428.33 便是：本金                             4，221，263.80                          12，180，987.49   加：应计利息                                   540.12                             440.84   减：坏账准备                                          -                                 - 按时进款                                              -                                 - 便是：本金                                             -                                 -   加：应计利息                                          -                                 -   减：坏账准备                                          -                                 - 其中：进款期限 1 个月以                                                   -                                 - 内   进款期限 1-3 个月                                     -                                 -   进款期限 3 个月以上                                     -                                 - 其他进款                                              -                                 - 便是：本金                                             -                                 -   加：应计利息                                          -                                 -   减：坏账准备                                          -                                 -        悉数                         4，221，803.92                          12，181，428.33                                                                        单元：东谈主民币元                                          本期末      模式                             2024 年 12 月 31 日                    成本             应计利息                  公允价值            公允价值变动 股票                           -                -                    -                - 贵金属投资-金交                     -                -                    -                - 所黄金合约      交易所市                    -                -                    -                -      场 债券   银行间市       608，388，340.32   5，474，601.08         622，523，601.08     8，660，659.68      场      悉数         608，388，340.32   5，474，601.08         622，523，601.08     8，660，659.68 资产维持证券                       -                -                    -                - 基金                           -                -                    -                - 其他                           -                -                    -                -      悉数         608，388，340.32   5，474，601.08         622，523，601.08     8，660，659.68                                         上年度末      模式                             2023 年 12 月 31 日                    成本             应计利息                  公允价值            公允价值变动                             第 27页 共 52页                                                  吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报 股票                            -             -                 -             - 贵金属投资-金交                      -             -                 -             - 所黄金合约       交易所市                    -             -                 -             -       场 债券    银行间市       488，095，614.96   5，645，856.25   496，390，456.25   2，648，985.04       场       悉数         488，095，614.96   5，645，856.25   496，390，456.25   2，648，985.04 资产维持证券                        -             -                 -             - 基金                            -             -                 -             - 其他                            -             -                 -             -       悉数         488，095，614.96   5，645，856.25   496，390，456.25   2，648，985.04 注：本基金本申报期末及上年度末均未持有养殖金融资产/欠债。 注：本基金本申报期末未持有期货合约。 注：本基金本申报期末未持有黄金养殖品。 注：本基金本申报期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 注：本基金本申报期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。      无。 注：本基金本申报期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本申报期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本申报期末及上年度末均无其他债权投资。                              第 28页 共 52页                                                 吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报 注：本基金本申报期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本申报期末及上年度末均无其他权益器具投资。 注：本基金本申报期末及上年度末均无其他权益器具投资。 注：本基金本申报期末及上年度末均未持有其他资产。                                                            单元：东谈主民币元                               本期末                           上年度末         模式 应付券商交易单元保证金                                     -                          - 应付赎回费                                           -                          - 应付证券出借爽约金                                       -                          - 应付交易用度                                50，796.50                  89，305.81 其中：交易所商场                                        -                          -       银行间商场                           50，796.50                  89，305.81 应付利息                                            -                          - 预提用度                                  46，300.00                  71，300.00         悉数                            97，096.50                 160，605.81                                                        金额单元：东谈主民币元                                         本期         模式                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                           账面金额 上年度末                         500，309，151.52                500，309，151.52 本期申购                                   15.02                        15.02 本期赎回（以“-”号填列）                         -10.49                       -10.49 基金拆分/份额折算前                                  -                              - 基金拆分/份额折算调理                                 -                              - 本期申购                                        -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                               -                              - 本期末                          500，309，156.05                500，309，156.05 注：1.申购含红利再投份额。 闭期为自 2020 年 4 月 26 日(基金合同成效日)(含)或自每一怒放期收尾之日次日起(含)至 1 年(含)                         第 29页 共 52页                                              吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报 后对应日的前一日止(若该对应日为非职责日或无该对应日，则顺延至下一职责日)。本基金在封 闭期内不办理申购与赎回业务，亦不可上市交易。本基金自禁闭期收尾之后第一个职责日起(含) 干与怒放期，期间不错办理申购与赎回业务。本基金每个怒放期最长不跨越 20 个职责日，怒放期 的具体时间以基金料理东谈主届时公告为准。 注：本基金本申报期末及上年度末均无其他笼统收益。                                                            单元：东谈主民币元      模式            已杀青部分                未杀青部分              未分派利润悉数 上年度末                 14，380，551.75           656，439.69      15，036，991.44 本期期初                 14，380，551.75           656，439.69      15，036，991.44 本期利润                 29，974，009.63         6，011，674.64      35，985，684.27 本期基金份额交易产生                              -0.19                  0.05             -0.14 的变动数 其中：基金申购款                      0.16                  0.14              0.30      基金赎回款                   -0.35                 -0.09             -0.44 本期已分派利润             -19，011，748.24                     -    -19，011，748.24 本期末                  25，342，812.95         6，668，114.38      32，010，927.33                                                            单元：东谈主民币元                                本期                       上年度可比期间           模式      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31   2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 日                         12 月 31 日 活期进款利息收入                               18，074.59                 26，996.83 按时进款利息收入                                       -                         - 其他进款利息收入                                       -                         - 结算备付金利息收入                                      -                  3，330.13 其他                                         13.82                     14.07 悉数                                     18，088.41                 30，341.03 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无股票投资收益。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无股票投资收益。                          第 30页 共 52页                                               吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无股票投资收益。                                                         单元：东谈主民币元                            本期                        上年度可比期间      模式           2024年1月1日至2024年12月31          2023年1月1日至2023年12月31                             日                            日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                         -                              - 回差价收入 债券投资收益——申                                         -                              - 购差价收入      悉数                     35，354，592.70                  32，639，810.25                                                         单元：东谈主民币元                             本期                        上年度可比期间        模式          2024年1月1日至2024年12月31          2023年1月1日至2023年12月                              日                           31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                 3，342，282，833.33            10，545，702，480.91 总额 减：应计利息总额                     33，786，259.82                 88，931，424.36 减：交易用度                           80，560.00                   233，136.50 买卖债券差价收入                     17，564，113.09                 6，891，991.88 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无资产维持证券投资收益。                          第 31页 共 52页                                              吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无资产维持证券投资收益。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无资产维持证券投资收益。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无资产维持证券投资收益。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无养殖器具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无养殖器具收益——其他投资收益。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无股利收益。                                                        单元：东谈主民币元                               本期                      上年度可比期间      模式称号           2024 年 1 月 1 日至 2024 年        2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                                  -                           -     债券投资                       6，011，674.64               -1，472，604.70     资产维持证券投资                              -                           -     基金投资                                  -                           -     贵金属投资                                 -                           -     其他                                    -                           -                        第 32页 共 52页                                                 吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报        权证投资                                    -                            - 减：应税金融商品公允价值                                                -                            - 变动产生的预估升值税         悉数                          6，011，674.64                -1，472，604.70 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无其他收入。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                               单元：东谈主民币元                             本期                         上年度可比期间         模式       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                            月 31 日                           日 审计用度                              37，000.00                         62，000.00 信息露出费                            120，000.00                        120，000.00 证券出借爽约金                                   -                                 - 账户顾惜费                             36，000.00                         36，000.00 其他                                 1，200.00                          1，500.00         悉数                       194，200.00                        219，500.00   铁心资产欠债表日，本基金无需作露出的紧要或有事项。   铁心本财务报表批准报出日，本基金无需作露出的资产欠债表日后事项。              关联方称号                            与本基金的关系  吉祥基金料理有限公司(“吉祥基金”)             基金料理东谈主、注册登记机构、基金销售机构  吉祥银行股份有限公司(“吉祥银行”)             基金托管东谈主  大华资产料理有限公司                     基金料理东谈主的鼓吹  三亚盈湾旅业有限公司                     基金料理东谈主的鼓吹  吉祥信托有限背负公司                     基金料理东谈主的鼓吹  深圳吉祥汇通投费力理有限公司(“吉祥             基金料理东谈主的子公司  汇通”)  吉祥证券股份有限公司(“吉祥证券”)             基金料理东谈主的鼓吹的子公司、基金销售机构  中国吉祥保障(集团)股份有限公司(“平            基金料理东谈主的最终控股母公司  安集团”)                             第 33页 共 52页                                            吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报 注：下述关联交易均在经常业务鸿沟内按一般营业条件缔结。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本申报期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。                                                            单元：东谈主民币元                                本期                       上年度可比期间          模式         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                               月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的料理费                    1，559，972.64                2，191，631.22 其中：应支付销售机构的客户顾惜 费 应支付基金料理东谈主的净料理费                     1，182，834.19                2，191，631.22 注：支付基金料理东谈主吉祥基金的料理东谈主答谢按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其算计公式为：   日料理东谈主答谢＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。                                                            单元：东谈主民币元                                本期                      上年度可比期间          模式         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                     519，990.92                 730，543.72 注：支付基金托管东谈主的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其算计公式为：                        第 34页 共 52页                                                  吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报   日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 注：无。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行商场的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本申报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。         的情况 注：本基金本申报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。                                                               份额单元：份                                 本期                    上年度可比期间        模式            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023                                月 31 日                  年 12 月 31 日 基金合同成效日（2020 年 4 月 申报期初持有的基金份额                      10，309，957.38            10，309，957.38 申报期间申购/买入总份额                              0.00                        - 申报期间因拆分变动份额                               0.00                        - 减：申报期间赎回/卖出总份 额 申报期末持有的基金份额                      10，309，957.38            10，309，957.38 申报期末持有的基金份额 占基金总份额比例 注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。                                                                份额单元：份                            第 35页 共 52页                                                             吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报                            本期末                                   上年度末  关联方称号                             持有的基金份额                            持有的基金份额                  持有的                                   持有的                                    占基金总份额的                            占基金总份额的比                 基金份额                                   基金份额                                     比例（%）                               例（%） 吉祥银行          489，999，000.00             97.9392     489，999，000.00            97.9392 注：投资联系费率安妥基金合同和招募阐述书等法律文献的商定                                                                            单元：东谈主民币元                              本期                                                               上年度可比期间   关联方称号                                                 2023年1月1日至2023年12月31日                               日                    期末余额             当期利息收入               期末余额              当期利息收入 吉祥银行-活期           4，221，803.92           18，074.59        12，181，428.33         26，996.83 注：本基金的银行进款由基金托管东谈主吉祥银行督察，按银行同行进款利率计息。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。   本基金本申报期及上年度可比期间均不消作阐述的其他关联交易事项。                                                                            单元：东谈主民币元                       除息日          每 10 份                   再投资        权益                          基金份        现款方式           方式       本期利润分派  序号                                                                                   备注       登记日       场内        场外       额分成        披发总额          披发总         悉数                                      数                        额 悉数        -           -        -   0.3800   19，011，747.92      0.32   19，011，748.24      - 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的畅达受限证券。 注：本基金本申报期末未持有暂时停牌等畅达受限股票。                                      第 36页 共 52页                                                  吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报   铁心本申报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间商场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 52，003，876.04 元，是以如下债券四肢典质：                                                          金额单元：东谈主民币元  债券代码      债券称号       回购到期日         期末估值单价      数目（张）        期末估值总额                           日                           日 悉数                                                 537，000   56，235，068.79   本基金本申报期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本申报期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常筹办行为中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及商场风险。 本基金料理东谈主制定了策略和表率来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面适度经由， 通过可靠的料理及信息系统接续监控上述种种风险。   本基金料理东谈主剿袭全面风险料理的理念，将风险料理融入业务中，建立了由风险料理委员会、 风险适度委员会、督察长、风险料理部门以及各个业务部门组成的风险料理架构体系。各部门负 责东谈主为其所在部门风险料理的第一背负东谈主，公司职工在其岗亭职责鸿沟内承担相应风险料理背负。 本基金料理东谈主成立风险料理部门，风险料理部门对公司的风险料理进行孤苦评估、监控、检查并 实时向料理层讲演。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现爽约、拒却支付到期本息等导致基金资产损构怨收益变化的风险。   本基金的投资鸿沟及投资比例安妥联系法律律例的要求、联系监管机构的联系礼貌及本基金 的合同要求。本基金料理东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信气象进行充分评估、设定授信额度，以适度可能出现的信用                                 第 37页 共 52页                                    吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管阅历的银行；本基金存放按时进款前，均对交易对 手进行信用评估以适度相应的信用风险，因而与银行进款联系的信用风险不紧要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限背负公司完成证券交收和款项算帐，因此爽约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行商场仅与达到本基金料理东谈主既定信用策略圭表的交易敌手进 行交易，并对质券交割方式进行限定，以适度相应的信用风险。   本基金料理东谈主还通过散播化投资以散播信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 跨越基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金料理东谈摆布理的其他基金共同持有一家公司刊行的 证券，不得跨越该证券余额的 10%。                  （十足按照关连指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条件礼貌的比例限定）   于本申报期末，本基金持有除国债、央行单子、策略性金融债之外的债券和资产维持证券资 产的账面价值占基金净资产的比例为 69.08%（上年度末：79.20%）                                    。   流动性风险，是指基金料理东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易商场不活跃而带来的变现费事，另一 方面来自于基金份额持有东谈主可依据基金合同商定要求赎回其持有的基金份额。   本基金的基金料理东谈主专科审慎、勤恳尽责地管控本基金的流动性风险，全遮掩、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现才气与投资者赎 回需求匹配与平衡。   本基金的基金料理东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及 《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险料理礼貌》(自 2017 年 10 月 1 日起实行)等律例的要 求对本基金组结伙产的流动性风险进行料理，通过孤苦的风险料理部门对本基金的组合持仓辘集 度有策画、畅达受限定的投资品种比例以及组合在短时间内变现才气的笼统有策画等流动性有策画进行 接续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不跨越基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金料理东谈摆布理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得跨越该证券的 10%。由本基金的基 金料理东谈摆布理的通盘怒放式基金于怒放期内共同持有一家上市公司刊行的可畅达股票不得跨越该 上市公司可畅达股票的 15%，由本基金的基金料理东谈摆布理的一起投资组合持有一家上市公司刊行 的可畅达股票，不得跨越该上市公司可畅达股票的 30%(十足按照关连指数组成比例进行证券投资 的怒放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限定)。                      第 38页 共 52页                                                                吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报      本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基金资产流 通暂时受限定不成解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金支吾流动性需求，其上限一般不跨越基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值悉数不得跨越基金资产净值的 15%。      本基金的基金料理东谈主对其料理的通盘怒放式基金于怒放期内，对基金组结伙产中 7 个职责日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日说明的净赎回肯求不得跨越 7 个职责日 可变现资产的可变现价值。      同期，本基金的基金料理东谈主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的辘集度；按照穿 透原则对交易敌手的财务气象、偿付才气及杠杆水对等进行必要的尽责走访与严格的准入料理， 以及对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态调理等治安严格料理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理东谈主建立了逆回购交易质押品料理轨制： 根据质押品的禀赋细目质押率水平；接续监测质押品的风险气象与价值变动以确保质押品按公允 价值算计足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接管质押品的禀赋要求与基金合同商定的投资鸿沟保持一致。      商场风险是指金融器具的公允价值或异日现款流量因商场价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金料理东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险限定， 并由孤苦于投资部门的风险料理东谈主员监控、申报以及按时风险回来的方法料理投资组合的商场风 险。      利率风险是指金融器具的公允价值或异日现款流量因商场利率变动而发生波动的风险。      本基金料理东谈主通过由风险料理东谈主员按时监控组合中债券投资部分的利率风险，实时调理投资 组合久期等方法料理利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 礼貌的重新订价日或到期日进行了分类。                                                                            单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金                4，221，803.92            -             -            -     4，221，803.92 交易性金融资产            89，106，387.51205，268，940.82328，148，272.75           -    622，523，601.08                                      第 39页 共 52页                                                                 吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报     资产悉数           93，328，191.43205，268，940.82328，148，272.75               -   626，745，405.00       欠债 应付料理东谈主答谢                        -             -             -      134，113.58      134，113.58 应付托管费                          -             -             -       44，704.54        44，704.54 应付算帐款                          -             -             - 42，145，530.96      42，145，530.96 卖出回购金融资产款 52，003，876.04                      -             -               -    52，003，876.04 其他欠债                           -             -             -       97，096.50        97，096.50     欠债悉数           52，003，876.04             -             - 42，421，445.58      94，425，321.62  利率明锐度缺口           41，324，315.39205，268，940.82328，148，272.75-42，421，445.58     532，320，083.38      上年度末       资产 货币资金               12，181，428.33             -             -               -    12，181，428.33 存出保证金                   3，345.85             -             -               -        3，345.85 交易性金融资产            138，402，697.81152，202，445.10205，785，313.34              -   496，390，456.25 应收算帐款                          -             -             - 30，108，665.22      30，108，665.22     资产悉数           150，587，471.99152，202，445.10205，785，313.34 30，108，665.22    538，683，895.65       欠债 应付料理东谈主答谢                        -             -             -      130，332.78      130，332.78 应付托管费                          -             -             -       43，444.24        43，444.24 卖出回购金融资产款 23，003，369.86                      -             -               -    23，003，369.86 其他欠债                           -             -             -      160，605.81      160，605.81     欠债悉数           23，003，369.86             -             -      334，382.83    23，337，752.69  利率明锐度缺口           127，584，102.13152，202，445.10205，785，313.34 29，774，282.39    515，346，142.96 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约礼貌的利率重新订价日或到期日孰早 者赐与分类。    假定        除商场利率之外的其他商场变量保持不变                                                  对资产欠债表日基金资产净值的               联系风险变量的变                            影响金额（单元：东谈主民币元）                                                                     上年度末 （2023 年 12 月                        动            本期末（2024 年 12 月 31 日）    分析        商场利率高涨 25 个                                                   -6，808，342.56                -2，781，746.17              基点              商场利率着落 25 个              基点   外汇风险是指金融器具的公允价值或异日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基                                       第 40页 共 52页                                            吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报 金持有的通盘资产及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。 注:无 注：无   其他价钱风险是指金融器具的公允价值或异日现款流量因除外汇风险和利率风险之外的商场 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行商场交易的证券， 所濒临的最大价钱风险由所持有的金融器具的公允价值决定。本基金通过投资组合的散播化镌汰 其它价钱风险，况兼本基金料理东谈主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控。 经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下： 注：于本申报期末本基金未持有权益类资产（上年度末：同）。 注：于本申报期末本基金未持有权益类资产（上年度末：同），因此当商场价钱发生合理、可能的 变动时，对于本基金资产净值无紧要影响（上年度末：同）。 注：无       公允价值计量闭幕所属的头绪，由对公允价值计量举座而言具有要紧敬爱敬爱的输入值所属的 最低头绪决定：       第一头绪：相似资产或欠债在活跃商场上未经调理的报价。       第二头绪：除第一头绪输入值外联系资产或欠债径直或迤逦可不雅察的输入值。       第三头绪：联系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                       单元：东谈主民币元                              本期末                     上年度末  公允价值计量闭幕所属的头绪                         第 41页 共 52页                                         吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报 第一头绪                                    -                           - 第二头绪                        622，523，601.08           496，390，456.25 第三头绪                                    -                           -          悉数                 622，523，601.08           496，390，456.25      本基金以导致各头绪之间调遣的事项发生确当期期初为说明各头绪之间调遣的时点。      本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融器具的公允价值所属头绪未 发生紧要变动。 注：于本申报期末及上年度申报期末，本基金无属于第三头绪的金融资产。 注：于本申报期末及上年度申报期末，本基金未使用不可不雅察输入值。      本基金本申报期末及上年度末均未持有非接续的以公允价值计量的金融器具。      本基金持有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本申报期末无需要阐述有助于贯通和分析管帐报表的其他事项。                     §8 投资组合申报                                                    金额单元：东谈主民币元 序号             模式                  金额            占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                  -                  -       其中：债券                   622，523，601.08                99.33        资产维持证券                                -                  -                      第 42页 共 52页                                            吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -               -       产 注：本基金本申报期末未持有境内股票。 注：本基金本申报期末未持有港股通股票。 注：本基金本申报期末未持有股票。 注：本基金本申报期内未持有股票。 注：本基金本申报期内未持有股票。 注：本基金本申报期内未持有股票。                                                      金额单元：东谈主民币元 序号             债券品种            公允价值                占基金资产净值比例（%）       其中：策略性金融债               178，667，254.80                 33.56                       第 43页 共 52页                                                  吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报                                                            金额单元：东谈主民币元 序号   债券代码         债券称号       数目（张）          公允价值          占基金资产净值比例（%）                     CD208                     微债 02 注：本基金本申报期末未持有资产维持证券。 注：本基金本申报期末未持有贵金属投资。 注：本基金本申报期末未持有权证投资。   本基金本申报期无国债期货投资。   本基金本申报期无国债期货投资。      申报编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形   根据发布的联系公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中信银行股份有限公司、浙 商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、国度开发银行在本申报 编制日前一年内受到监管部门的公开责骂或处罚。   本基金投资上述证券的投资决策表率安妥联系法律律例和公司轨制的要求。   本基金本申报期末未持有股票。 注：本基金本申报期末未持有其他资产。                               第 44页 共 52页                                                          吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报 注：本基金本申报期末未持有处于转股期的可调遣债券。 注：本基金本申报期未持有股票。     由于四舍五入原因，分项之和与悉数可能有尾差。                             §9 基金份额持有东谈主信息                                                                                  份额单元：份                                                      持有东谈主结构 持有东谈主户数        户均持有的基                  机构投资者                              个东谈主投资者  （户）          金份额                            占总份额比例                                  占总份额比例                               持有份额                               持有份额                                                （%）                                     （%） 注：无。                模式                            持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档料理东谈主员、基金投资和研究部门     负责东谈主理有本怒放式基金     本基金基金司理持有本怒放式基金                                              0     理的居品情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产料理筹画投资司理的情况。                    持有份额总和           持有份额         发起份额总和              发起份额占           发起份额承                                                                                      诺持有期限                                     占基金总                             基金总份额 模式                                     份额比例                             比例(%)                                     (%) 基金料理东谈主固有资           10，309，957.38          2.06   10，000，000.00           2.00            3年 金 基金料理东谈主高档管                        -            -               -                   -        - 理东谈主员 基金司理等东谈主员                         -            -               -                   -        -                                     第 45页 共 52页                                                  吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报 基金料理东谈主鼓吹                   -          -               -       -            - 其他                        -          -               -       -            -       悉数      10，309，957.38       2.06   10，000，000.00    2.00        3年                     §10 怒放式基金份额变动                                                                  单元：份 基金合同成效日（2020 年 4 月 26 日） 基金份额总额 本申报期期初基金份额总额                                                500，309，151.52 本申报期基金总申购份额                                                          15.02 减：本申报期基金总赎回份额                                                        10.49 本申报期基金拆分变动份额                                                              - 本申报期期末基金份额总额                                                500，309，156.05                         §11 紧要事件揭示   申报期内无基金份额持有东谈主大会决议。   本申报期内，本基金料理东谈主无紧要东谈主事变动。 司理。   本申报期内，无波及基金料理东谈主、基金财产的诉官司项。 本申报期内，无波及本基金托管业务的诉官司项。   本申报期内本基金的投资策略未有紧要变化。   经基金料理东谈主董事会审议通过，并履行适合表率，遴聘容诚管帐师事务所（特殊世俗合伙） 为本基金的审计机构，申报期内应支付给该事务所的答谢为 37，000.00 元。                               第 46页 共 52页                                           吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报 注：本申报期内，基金料理东谈主过头高档料理东谈主员无受查察或处罚等情况。 注：本申报期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过头联系高档料理东谈主员无受到查察或处罚等情况。                                                     金额单元：东谈主民币元                 股票交易                      应支付该券商的佣金        交易单               占当期股票成                     占当期佣金 券商称号                                                          备注        元数目   成交金额        交总额的比例           佣金        总量的比例                            (%)                        (%) 渤海证券    1           -                 -         -         -   - 财通证券    2           -                 -         -         -   - 长江证券    1           -                 -         -         -   - 大通证券    2           -                 -         -         -   - 东北证券    3           -                 -         -         -   - 东方钞票 证券 东方证券    1           -                 -         -         -   - 东吴证券    2           -                 -         -         -   - 东兴证券    2           -                 -         -         -   - 正直证券    2           -                 -         -         -   - 光大证券    2           -                 -         -         -   - 广发证券    2           -                 -         -         -   - 国盛证券    1           -                 -         -         -   - 国泰君安 证券 国投证券    1           -                 -         -         -   - 国信证券    2           -                 -         -         -   - 海通证券    2           -                 -         -         -   - 恒泰证券    2           -                 -         -         -   - 华创证券    2           -                 -         -         -   - 华泰证券    2           -                 -         -         -   - 开源证券    2           -                 -         -         -   - 民生证券    1           -                 -         -         -   - 吉祥证券    2           -                 -         -         -   - 申万宏源 证券 世纪证券    2           -                 -         -         -   -                         第 47页 共 52页                                                吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报 天风证券       2           -                 -           -          -     - 万联证券       1           -                 -           -          -     - 西部证券       1           -                 -           -          -     - 西南证券       1           -                 -           -          -     - 兴业证券       1           -                 -           -          -     - 星河证券       2           -                 -           -          -     - 英大证券       1           -                 -           -          -     - 中金公司       1           -                 -           -          -     - 中泰证券       1           -                 -           -          -     - 中信建投 证券 中信证券       3           -                 -           -          -     - 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的采纳圭表如下：   （1）财务气象精采   （2）筹办步履表率   （3）合规风控才气较高   （4）交易、研究等干事才气较强 减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减 少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投 证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交 易单元 1 个。                                                          金额单元：东谈主民币元                债券交易              债券回购交易                    权证交易                                                                     占当期                   占当期债                       占当期债券                                                                      权证  券商称号               券                        回购成交总            成交金额              成交金额                        成交金额       成交总                   成交总额                        额的比例                                                                     额的比                   的比例(%)                       (%)                                                                     例(%)                            第 48页 共 52页                              吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报 渤海证券   -   -             -       -         -          - 财通证券   -   -             -       -         -          - 长江证券   -   -             -       -         -          - 大通证券   -   -             -       -         -          - 东北证券   -   -             -       -         -          - 东方钞票        -   -             -       -         -          -  证券 东方证券   -   -             -       -         -          - 东吴证券   -   -             -       -         -          - 东兴证券   -   -             -       -         -          - 正直证券   -   -             -       -         -          - 光大证券   -   -             -       -         -          - 广发证券   -   -             -       -         -          - 国盛证券   -   -             -       -         -          - 国泰君安        -   -             -       -         -          -  证券 国投证券   -   -             -       -         -          - 国信证券   -   -             -       -         -          - 海通证券   -   -             -       -         -          - 恒泰证券   -   -             -       -         -          - 华创证券   -   -             -       -         -          - 华泰证券   -   -             -       -         -          - 开源证券   -   -             -       -         -          - 民生证券   -   -             -       -         -          - 吉祥证券   -   -             -       -         -          - 申万宏源        -   -             -       -         -          -  证券 世纪证券   -   -             -       -         -          - 天风证券   -   -             -       -         -          - 万联证券   -   -             -       -         -          - 西部证券   -   -             -       -         -          - 西南证券   -   -             -       -         -          - 兴业证券   -   -             -       -         -          - 星河证券   -   -             -       -         -          - 英大证券   -   -             -       -         -          - 中金公司   -   -             -       -         -          - 中泰证券   -   -             -       -         -          - 中信建投   -   -             -       -         -          -                第 49页 共 52页                                            吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报   证券 中信证券           -      -             -            -         -        - 中银国际                -      -             -            -         -        -  证券  序号            公告事项                     法定露出方式         法定露出日历        吉祥基金料理有限公司对于辅导投资                                  中国证监会礼貌报刊及                                  网站        影响业务办理的公告        吉祥合享 1 年按时怒放债券型发起式        中国证监会礼貌报刊及        证券投资基金 2023 年第 4 季度申报     网站        吉祥基金料理有限公司对于旗下部分                                  中国证监会礼貌报刊及                                  网站        为销售机构的公告        吉祥基金料理有限公司对于旗下部分                                  中国证监会礼貌报刊及                                  网站        为销售机构的公告        吉祥合享 1 年按时怒放债券型发起式        中国证监会礼貌报刊及        证券投资基金 2023 年年度申报         网站        吉祥合享 1 年按时怒放债券型发起式        中国证监会礼貌报刊及        证券投资基金 2024 年第 1 季度申报     网站        对于吉祥合享 1 年按时怒放债券型发                                  中国证监会礼貌报刊及                                  网站        调遣业务的公告        对于吉祥合享 1 年按时怒放债券型发                                  中国证监会礼貌报刊及                                  网站        换转入业务的公告        吉祥合享 1 年按时怒放债券型发起式        中国证监会礼貌报刊及        证券投资基金分成公告                网站        吉祥合享 1 年按时怒放债券型发起式        中国证监会礼貌报刊及        证券投资基金基金居品汉典摘录更新          网站        吉祥合享 1 年按时怒放债券型发起式        中国证监会礼貌报刊及        证券投资基金 2024 年第 2 季度申报     网站        吉祥基金料理有限公司对于隔断北京                                  中国证监会礼貌报刊及                                  网站        联系销售业务的公告        吉祥合享 1 年按时怒放债券型发起式        中国证监会礼貌报刊及        证券投资基金 2024 年中期申报         网站        吉祥基金料理有限公司对于旗下基金          中国证监会礼貌报刊及        估值调理情况的公告                 网站        吉祥合享 1 年按时怒放债券型发起式        中国证监会礼貌报刊及        证券投资基金招募阐述书（更新）           网站                           第 50页 共 52页                                                 吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报        证券股份有限公司为旗下基金销售机               网站        构的公告        吉祥合享 1 年按时怒放债券型发起式             中国证监会礼貌报刊及        证券投资基金 2024 年第 3 季度申报          网站        吉祥基金料理有限公司对于旗下基金                                       中国证监会礼貌报刊及                                       网站        构的公告        吉祥基金料理有限公司对于旗下部分               中国证监会礼貌报刊及        基金改聘管帐师事务所公告 2                 网站        吉祥基金料理有限公司对于辅导投资                                       中国证监会礼貌报刊及                                       网站        影响业务办理的公告                §12 影响投资者决策的其他要紧信息                 申报期内持有基金份额变化情况                           申报期末持有基金情况 投资者         持有基金份额                                                                          份额 类别          比例达到或者          期初        申购        赎回        序号                                                  持有份额          占比             跨越 20%的时        份额        份额        份额                                                                          （%）              间区间  机构     1                              0.00      0.00                    97.94  个东谈主     -        -                -         -        -               -       -                                居品独到风险 本申报期内，本基金出现单一份额持有东谈主理有基金份额占比跨越 20%的情况。当该基金份额持有 东谈主采纳大比例赎回时，可能激发大宗赎回。若发生大宗赎回而本基金莫得实足现款时，存在一定 的流动性风险；为支吾大宗赎回而进行投资标的变当前，可能存在仓位调理费事，以至对基金份 额净值酿成不利影响。基金司接待对可能出现的大宗赎回情况进行充分准备并作念好流动性料理， 但当基金出现大宗赎回并被一起说明时，肯求赎回的基金份额持有东谈主有可能濒临赎回款项被减速 支付的风险，未赎回的基金份额持有东谈主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在极点情况下，当持有基金份额占相比高的基金份额持有东谈主大宗赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产限制连续六十个职责日低于 5，000 万元，基金还可能濒临调遣运 作方式、与其他基金归并或者隔断基金合同等情形。   无。                               第 51页 共 52页                                         吉祥合享 1 年定开债 2024 年年度申报   （1）中国证监会准予吉祥合享 1 年按时怒放债券型发起式证券投资基金召募注册的文献   （2）吉祥合享 1 年按时怒放债券型发起式证券投资基金基金合同   （3）吉祥合享 1 年按时怒放债券型发起式证券投资基金托管公约   （4）法律意见书   （5）基金料理东谈主业务阅历批件、营业派司和公司轨则   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本申报书如有疑问，可筹商本基金料理东谈主吉祥基金料理有限公司，客户干事电 话：400-800-4800（免远程话费）                                             吉祥基金料理有限公司                           第 52页 共 52页

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