a8午夜电影 祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金中基          金（FOF)    基金管束东说念主：祥瑞基金管束有限公司    基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                                   祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复   基金管束东说念主的董事会、董事保证本答复所载贵寓不存在不实记录、误导性讲述或首要遗漏， 并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担个别及连带的法律包袱。今年度答复仍是三分之二以 上沉静董事署名首肯，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2025 年 03 月 28 日复核了本 答复中的财务有筹画、净值表现、利润分拨情况、财务司帐答复、投资组合答复等内容，保证复核 内容不存在不实记录、误导性讲述或者首要遗漏。   基金管束东说念主承诺以憨厚信用、勤劳尽责的原则管束和哄骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募领略书偏执更新。   本答复除极端注明外，金额单元均为东说念主民币元。   本答复期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 63页                                             祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复                                     第 3页 共 63页                                             祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复                                    第 4页 共 63页                                          祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复                                §2 基金简介 基金称号         祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF) 基金简称         祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF） 基金主代码        013343 基金运作方式       契约型绽放式 基金合同胜仗日      2021 年 9 月 28 日 基金管束东说念主        祥瑞基金管束有限公司 基金托管东说念主        中国工商银行股份有限公司 答复期末基金份      163，192，670.46 份 额总额 基金合同存续期      不如期 下属分级基金的基                祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂(FOF)A            祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂(FOF)C 金简称 下属分级基金的交 易代码 答复期末下属分级 基金的份额总额 投资宗旨                  通过大类资产的合理配置及基金精选策略，在胁制全体下行风险的                       前提下，力图杀青基金资产的捏续肃穆增值。 投资策略                  本基金将剿袭肃穆的投资作风，充分领略基金管束东说念主的资产配置和                       基金研究上风，将积极、主动的多资产配置与系统、深刻的基金研                       究相结合，力图在胁制全体下行风险的前提下，杀青基金资产的长                       期肃穆增值。1、资产配置策略；2、基金投资策略；3、股票投资策                       略；4、债券投资策略；5、资产支捏证券投资策略；6、存托凭证投                       资策略。 功绩相比基准                中债玄虚全价指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20% 风险收益特征                本基金是羼杂型基金中基金，其预期收益及预期风险水平高于货币                       市集基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金，                       低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金属于风险收益特征相                       对肃穆的基金，在基金运作过程中，为了胁制风险，本基金在一定                       范围内疗养权益类资产的比例，保证投资于股票、股票型基金(包括                       股票指数基金)、羼杂型基金等权益类资产的比例总共占基金资产的                       资环境、投资标的、市集轨制以及交易司法等互异带来的私有风险。        神志                       基金管束东说念主                      基金托管东说念主 称号                    祥瑞基金管束有限公司                  中国工商银行股份有限公司 信息露出    姓名            李海波                         郭明  负责东说念主    辩论电话          0755-88622632               (010)66105799                                 第 5页 共 63页                                              祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复            电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn         custody@icbc.com.cn 客户就业电话                   400-800-4800                      95588 传真                       0755-23997878                     (010)66105798 注册地址                     深圳市福田区福田街说念益田路                     北京市西城区回应门内大街 55 办公地址                     深圳市福田区福田街说念益田路                     北京市西城区回应门内大街 55 邮政编码                     518048                            100140 法定代表东说念主                    罗春风                               廖林 本基金采选的信息露出报纸称号                           证券时报 登载基金年度答复正文的管束东说念主互联网网                                          fund.pingan.com 址                                          深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 基金年度答复备置地点      神志                   称号                                     办公地址               安永华明司帐师事务所（特殊                  北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 司帐师事务所               普通合伙）                          17 层 01-12 室                                              深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金 注册登记机构        祥瑞基金管束有限公司                                              融中心 34 层            §3 主要财务有筹画、基金净值表现及利润分拨情况                                                                       金额单元：东说念主民币元            祥瑞盈欣稳         祥瑞盈欣稳         祥瑞盈欣稳        祥瑞盈欣稳          祥瑞盈欣稳        祥瑞盈欣稳 数据和有筹画      健 1 年捏有       健 1 年捏有       健 1 年捏有      健 1 年捏有        健 1 年捏有      健 1 年捏有            羼杂(FOF)A      羼杂(FOF)C      羼杂(FOF)A     羼杂(FOF)C       羼杂(FOF)A     羼杂(FOF)C 本期已杀青       -7，743，256   -291，628.0    -2，517，513   -115，816.7     -19，805，17   -668，210.2 收益                 .72            9           .82            5           4.24            4 本期利润                     116，459.76 加权平均基 金份额本期          0.0291       0.0223        -0.0247      -0.0284        -0.0570       -0.0621 利润 本期加权平 均净值利润            3.10%        2.42%        -2.58%      -3.00%         -5.79%         -6.34% 率 本期基金份 额净值增长                                       第 6页 共 63页                                              祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 率 数据和有筹画 期末可供分      -12，249，59   -313，403.3     -14，080，66   -498，572.5   -13，182，17   -450，233.8 配利润              3.66            9           6.85            8         1.51            1 期末可供分 配基金份额        -0.0767        -0.0916       -0.0676      -0.0781      -0.0392      -0.0452 利润 期末基金资      154，219，57   3，247，899.     194，074，81   5，882，601.   323，158，10   9，505，918. 产净值              8.67           58           0.40           50         6.78           76 期末基金份 额净值 期末有筹画 基金份额累 计净值增长         -3.48%         -5.04%        -6.76%      -7.81%       -3.92%        -4.52% 率 注：1.本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                          祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂(FOF)A                              份额净值增         功绩相比        功绩相比基                 份额净值      阶段                      长率步调差         基准收益        准收益率标        ①－③       ②－④                 增长率①                                  ②           率③          准差④     夙昔三个月           2.38%         0.10%        1.51%        0.34%    0.87%      -0.24%     夙昔六个月           2.25%         0.10%        4.94%        0.31%   -2.69%      -0.21%     夙昔一年            3.52%         0.25%        7.24%        0.25%   -3.72%       0.00%     夙昔三年           -5.06%         0.30%        2.23%        0.23%   -7.29%       0.07% 自基金合同胜仗                    -3.48%         0.29%        3.02%        0.22%   -6.50%       0.07%     起于今                          祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂(FOF)C                                       第 7页 共 63页                                祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复                     份额净值增     功绩相比     功绩相比基           份额净值    阶段               长率步调差     基准收益     准收益率标     ①－③      ②－④           增长率①                       ②       率③        准差④  夙昔三个月      2.25%     0.10%    1.51%     0.34%    0.74%   -0.24%  夙昔六个月      1.99%     0.10%    4.94%     0.31%   -2.95%   -0.21%   夙昔一年      3.00%     0.25%    7.24%     0.25%   -4.24%    0.00%   夙昔三年     -6.47%     0.30%    2.23%     0.23%   -8.70%    0.07% 自基金合同胜仗            -5.04%     0.29%    3.02%     0.22%   -8.06%    0.07%   起于今      收益率变动的相比                       第 8页 共 63页                                祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 注：1、本基金基金合同于 2021 年 09 月 28 日认真胜仗； 资组合比例相宜基金合同的约定，限定答复期末本基金已完成建仓，建仓期末端时各项资产配置 比例相宜基金合同约定。      相比                         第 9页 共 63页                               祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 注：本基金基金合同于 2021 年 09 月 28 日认真胜仗，合同胜仗当年，按实践存续期诡计，不按整 个当然年度进行折算。 注：本基金本答复期内无其他有筹画。 注：本基金过往三年无利润分拨情况。                     §4 管束东说念主答复   祥瑞基金管束有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祥瑞基金总部位于深圳，注册成本金为 13 亿元东说念主民币。当作中国祥瑞集团旗下成员，祥瑞基金"以专科承载相信"，为海表里种种机构和个 东说念主投资者提供专科、全面的资产管束就业。依托中国祥瑞集团玄虚金融上风，祥瑞基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于祥瑞 集团四大研究院和集团全体科技基础设施，祥瑞基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 忠良风控四大应用标的为基础的资产管千里着冷静能处治有筹画，接力于成为国内首先的科技赋能型忠良 资产管束公司。限定 2024 年 12 月 31 日，祥瑞基金共管束 215 只公募基金，公募资产管束总范围 约为 6371 亿元东说念主民币。  姓名    职务    任本基金的基金司理    证券从                领略                       第 10页 共 63页                                             祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复                   （助理）期限             业年限                任职日历       离任日历                                               高莺女士，CFA，浙江大学经济学本硕，好意思                                               国爱荷华州立大学经济学博士，曾先后担                                               任联邦家庭贷款银行成本市集分析师、好意思                                               国太平洋投资管束公司(PIMCO)待业金投                                               资部投资研究岗。2019 年 1 月加入祥瑞基       FOF 投 资                                               金管束有限公司，现任 FOF 投资中心养老       中心养老                                               金投资团队投资执行总司理。同期担任平       金投资团                                               安养老宗旨日历 2035 三年捏有期羼杂型       队投资执                                               基金中基金（FOF）、祥瑞养老宗旨日历       行 总 经       理 ， 平 安 2024 年 5 高莺                        -          16 年     金（FOF）、平清静健养老宗旨一年捏有期       盈 欣 稳 健 月 27 日                                               羼杂型基金中基金（FOF）、祥瑞盈禧平衡                                               配置 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF） 、       期羼杂型                                               祥瑞养老宗旨日历 2030 一年捏有期羼杂       基金中基                                               型基金中基金（FOF）、祥瑞养老宗旨日历       金（FOF）       基金司理                                               金（FOF）、祥瑞盈瑞六个月捏有期债券型                                               基金中基金（FOF）、祥瑞养老宗旨日历                                               金（FOF）、祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂                                               型基金中基金（FOF）基金司理。                                               皆爱军先生，南开大学概率论与数理统计       祥瑞盈欣                                    专科硕士研究生，曾先后担任中信建投证       肃穆 1 年                                  券股份有限公司资产管束部投资司理、中       捏有期混                                    信建投基金管束有限公司多元资产配置部 皆 爱            2024 年 6       合型基金                -          11 年     投资司理。2023 年 6 月加入祥瑞基金管束 军              月 27 日       中 基 金                                   有限公司，现担任祥瑞养老宗旨日历 2030       （FOF）基                                  一年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）、平       金司理                                     安盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金中基金                                               （FOF）基金司理。       祥瑞盈欣                                               郑春明先生，华东理工大学数学硕士。曾       肃穆 1 年                                               先后担任群益证券上海代表处研究员、华       捏有期混     2022 年 郑 春                       2024 年 6            金证券研究所行业研究员、西部证券研究       合型基金     11 月 21               11 年 明                         月7日                 发展中心行业研究员、祥瑞东说念主寿投资管束       中 基 金    日                                               中心投资司理。2018 年 11 月加入祥瑞基       （FOF）基                                               金管束有限公司，曾担任基金司理。       金司理 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同胜仗日，“离任日历”为根据公司决 定证据的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 证据的聘用日历妥协聘日历。                                第 11页 共 63页                             祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 注：无。   本答复期内，本基金管束东说念主严格顺从《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等联系法律律例、 中国证监会和本基金基金合同的端正，本着憨厚信用、勤劳尽责的原则管束和哄骗基金资产，在 严格胁制风险的基础上，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益。本答复期内，本基金运作全体正当合 规，莫得损伤基金份额捏有东说念主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合相宜联系法律律例及 基金合同的端正。   本答复期内，根据《证券投资基金管束公司公道交易轨制率领观点》，本基金管束东说念主严格顺从 《祥瑞基金管束有限公司公道交易轨制》、                   《祥瑞基金管束有限公司极度交易监控与答复轨制》，严 格执行法律律例及轨制要求，从以下五个方面对交易行为进行严格胁制：一是搭建对等的投资信 息平台，合理确立种种资产管束业务之间以及种种资产管束业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对沉静性的同期，确保其在赢得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 公道的契机。二是制定公道交易司法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行步调的里面胁制， 并通过责任轨制、过程和技艺技能保证公道交易原则的杀青。三是加强对投资交易行为的监察稽 核力度，建立灵验的极度交易行为日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行为的监控、分析 评估和信息露出来加强对公道交易过程和闭幕的监督。四是明确答复轨制和门路，根据律例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司管束的不同投资组合的投资功绩进行分析、评估，形 要素析答复，由法律合规监察部、看管长、总司理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌抵触公 平交易原则的行为，实时向公司管束层求教并采取关系胁制和改进措施。五是建立投资组合投资 信息的管束及守秘轨制，不同投资组合司理之间的捏仓和交易等首要非公开投资信息互相隔断。   本答复期内，本基金管束东说念主严格执行《证券投资基金管束公司公道交易轨制率领观点》，完善 相应轨制及过程，通过系统和东说念主工等各式方式在各业务步调严格胁制交易公道执行，公道对待旗 下管束的扫数基金和投资组合。   本基金管束东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的期间窗口，对本基金管束东说念主宰理的沿路投资 组合在本答复期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在权贵的交                     第 12页 共 63页                                  祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 易价差，不存在不公道交易的情况。   本基金于本答复期内不存在极度交易行为。   答复期内，扫数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未卓著 该证券当日成交量的 5%。 不利影响有所加深，国内需求不及，经济运行经受了不少迂曲和挑战。从具体数据上看，全年， 初步核算 GDP 比上年增长 5.0%；范围以上工业增多值比上年增长 5.8%；就业业增多值比上年增长 上年增长 5.0%；CPI 比上年上升 0.2%；PPI 比上年均下降 2.2%。   货币政策方面，央行逐步以 7 天逆回购操作利率承担起了短端政策利率功能；同期，增强了 对长端利率的胁制力度，利率市集化窜改不息深化。此外，12 月的政事局会议指出，2025 年将实 施胁制宽松的货币政策。国外方面，寰球主要经济体多处于降息周期，好意思联储分别于 9 月、11 月 和 12 月进行了降息，不外，对于 2025 年的降息空间来说，不细则性有所上升。   成本市集表现方面，A 股走势跌荡升沉，上半年呈现结构分化行情，红利板块受到了资金的 追捧，制造业、虚耗类以及传媒等板块走势较弱，三季度市集在联结颤动着过期迎来政策红利，9 月底指数大幅回升，随后市集全体参预颤动区间。国内债市方面，受经济预期偏弱等因素影响， 全年表现强势，仅三季度末政策赫然疗养时出现了短期的疗养行情，年底，在政事局会议的要求 下，2025 年的货币政策有望进一步宽松，债市出现了一轮“抢跑”行情，债券指数大幅上扬。海 外股市方面，西洋等市集多数上升，其中，好意思股在东说念主工智能波澜的带动下，科技类股票涨幅较大。 另一方面，受国际风物以及好意思国债务范围等因素影响，黄金价钱创出了历史高点。   本基金为肃穆型 FOF 居品，将剿袭肃穆的投资作风，基于计策资产配置和战术资产配置保捏 组合全体动态估值平衡。计策资产配置主要基于大类资产永恒的波动率、资产关系性等去细则不 同资产的比例；战术资产配置会根据宏不雅周期模子，股债性价比，资产价钱驱动因子的变化，市 场情谊，资金变动等方面去择机进行战术疗养。2024 年全年 A 股权益市集经历着落-反弹-着落- 暴涨-颤动着落共 5 个阶段，2024 年任职后收益率 2.2%，最大回撤 0.85%，在运作过程中，充分 利用大类资产配置的上风，收拢了好意思股及黄金类资产的上升的契机，当作肃穆型 FOF 居品，提供 永恒肃穆的收益，才是更为本源的宗旨，后续的运作过程中，本基金将会愈加注重擢升经过风险                          第 13页 共 63页                               祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 疗养后的收益。   限定本答复期末祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂(FOF)A 的基金份额净值 0.9652 元，本答复期基 金份额净值增长率为 3.52%，同期功绩相比基准收益率为 7.24%；限定本答复期末祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂(FOF)C 的基金份额净值 0.9496 元，本答复期基金份额净值增长率为 3.00%，同期功绩 相比基准收益率为 7.24%。   预测下一阶段，国内经济仍将不息坚捏稳中求进、以进促稳，守正革命、先立后破，系统集 成、协同合作的发展想路。咱们以为，这种想路的本色是经济总量增长需乞降经济发展转型需求 之间的平衡问题。现时，房地产带来的关系问题仍是经济增长的主要负担项，国度对经济景况的 判断在 2024 年已发生了伏击的转移；另一方面，受到技艺革命的饱读动，市集参与者对经济简略顺 利跨过转型阶段的信心有所增强。咱们将不息对房地产市集的变化、政策的延续性以及技艺革命 带来的需求擢升保捏热心。国外方面，在好意思国新任总统上任后，好意思国在政策上出现了好多新变化： 一方面，大幅削减财政开销，另一方面，对外往常使用加关税政策。这些政策，都将对国际政事、 经济风物产生或大或小的影响。   对于成本市集而言，开年以来，受到了技艺革命的提振，A 股市集结成长板块表现强势，并 推动指数回升。但技艺卓著对经济的推动主要在中永恒领略作用，短期而言，仍不成脱离政策的 呵护，两会的政策定调或不息掌握市集预期。全面性的契机恐仍难出现，但结构性的契机中，政 策支捏力度较大的新质出产力标的，尤其是东说念主工智能技艺革命促使需求擢升，包括上游算力、中 游云就业以及卑劣应用等在内的多个行业将要点受益；此外，市集或不息对踏实性较好的高分成 行业给予高于以往的估值。对于债市而言，在经济预期尚未扭转的情况下，中期或不息呈现偏强 势的场合。   本答复期内，本基金管束东说念主坚捏一切从轨范运作、退守风险、保护基金份额捏有东说念主利益起程， 严格顺从国度联系法律律例和行业监管司法，在进一步梳理完善里面胁制轨制和业务过程的同期， 确保各项律例和管束轨制的落实。公司法律合规监察部按照端正的权限和步调，通过合规评审、 合规检视等各项合规管束措施以及实时监控、如期搜检、专项搜检等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户就业和信息露出等进行了要点监控与稽核，发现问题实时提议改进建 议，并督促关系部门进行整改，同期如期向董事会和公司管束层出具监察稽核答复。公司敬爱对 职工的合规培训，开展了屡次培训行为，加强对职工行为的管束，增强职工合规遒劲。公司还通                       第 14页 共 63页                             祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 过网站等多种格式进行了投资者西宾责任。答复期内，本基金管束东说念主所管束的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，灵验保障了基金份额捏有东说念主利益。本基金管束东说念主将不息以风险胁制为核 心，提高监察稽核责任的科学性和灵验性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金管束东说念主按照企业司帐准则、中国证监会关系端正、中国证券投资基金业协会关系率领 和基金合同对于估值的约定，对基金所捏有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律律例要 求履行估值及净值诡计的复核包袱。   本基金管束东说念主设有估值委员会，由研究中心及投资管束部门、运营部、风险管束室及法律合 规监察部关系东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、步调及方法的制定和校阅，负责定 期审议公司估值政策、步调及方法的科学合感性，保证基金估值的公道、合理。估值委员会的相 关东说念主员均具有一定年限的专科从业素养，具有细密的专科才能，并能在关系责任中保捏沉静性。   基金管束东说念主改变估值技艺，导致基金资产净值发生首要变化的，对所接纳的关系估值技艺、 假设及输入值的顺应性磋议司帐师事务所的专科观点。   本答复期内，参与估值过程各方之间无首要利益冲破。   本基金管束东说念主已与第三方订价就业机构签署就业左券，由其按约定提供关系参考数据。   答复期内本基金未进行利润分拨，相宜基金合同的约定。   本基金本答复期内未出现联结 20 个责任日基金份额捏有东说念主数低于 200 东说念主、基金资产净值低于                    §5 托管东说念主答复   本答复期内，本基金托管东说念主在对本基金的托管过程中，严格顺从《证券投资基金法》偏执他 法律律例和基金合同的联系端正，不存在职何损伤基金份额捏有东说念主利益的行为，十足尽责尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。   本答复期内，本基金的管束东说念主——祥瑞基金管束有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值诡计、基金份额申购赎回价钱诡计、基金用度开支等问题上，托管东说念主未发现损伤基金份额捏有 东说念主利益的行为。                     第 15页 共 63页                              祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复   本托管东说念主照章对祥瑞基金管束有限公司编制和露出的本基金 2024 年年度答复中财务有筹画、净 值表现、利润分拨情况、财务司帐答复、投资组合答复等内容进行了核查，以上内容信得过、准确 和圆善。                      §6 审计答复 财务报表是否经过审计       是 审计观点类型           步调无保寄望见 审计答复编号           安永华明（2025）审字第 70039114_H101 号 审计答复标题           审计答复                  祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）全体基金 审计答复收件东说念主                  份额捏有东说念主                  我 们 审计 了 平 安盈 欣 稳 健 1 年 捏 有期 混 合 型基 金 中 基金                  （FOF）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，                  咱们以为，后附的祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金中基 审计观点                  金（FOF）的财务报表在扫数首要方面按照企业司帐准则的规                  定编制，公允反应了祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金中                  基金（FOF）2024 年 12 月 31 日的财务景况以及 2024 年度的                  谋划效劳和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册司帐师审计准则的端正执行了审计责任。                  审计答复的“注册司帐师对财务报表审计的包袱”部分进一                  步推崇了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册司帐师职 造成审计观点的基础        业说念德守则，咱们沉静于祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基                  金中基金（FOF），并履行了做事说念德方面的其他包袱。咱们                  投诚，咱们获取的审计字据是充分、顺应的，为发表审计意                  见提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）管束层对                  其他信息负责。其他信息包括年度答复中涵盖的信息，但不                  包括财务报表和咱们的审计答复。                  咱们对财务报表发表的审计观点不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何格式的鉴证论断。 其他信息             结合咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其他信息，                  在此过程中，研讨其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在首要不一致或者似乎存在首要错报。                  基于咱们已执行的责任，如果咱们细则其他信息存在首要错                  报，咱们应当答复该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  答复。                      第 16页 共 63页                           祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复                  管束层负责按照企业司帐准则的端正编制财务报表，使其实                  现公允反应，并假想、执行和防御必要的里面胁制，以使财                  务报表不存在由于作弊或不实导致的首要错报。                  在编制财务报表时，管束层负责评估祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有 管束层和治理层对财务报表的责                  期羼杂型基金中基金（FOF）的捏续谋划才能，露出与捏续经 任                  营关系的事项（如适用），并哄骗捏续谋划假设，除非筹商进                  行计帐、闭幕运营或别无其他现实的选拔。                  治理层负责监督祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金中基金                  （FOF）的财务答复过程。                  咱们的宗旨是对财务报表全体是否不存在由于作弊或不实导                  致的首要错报获取合理保证，并出具包含审计观点的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则                  执行的审计在某一首要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或不实导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则往常认                  为错报是首要的。                  在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们哄骗做事判断，                  并保捏做事怀疑。同期，咱们也执行以下责任：                  （1）识别和评估由于作弊或不实导致的财务报表首要错报风                  险，假想和实施审计步调以应酬这些风险，并获取充分、适                  当的审计字据，当作发表审计观点的基础。由于作弊可能涉                  及勾通、伪造、特地遗漏、不实讲述或凌驾于里面胁制之上，                  未能发现由于作弊导致的首要错报的风险高于未能发现由于                  不实导致的首要错报的风险。                  （2）了解与审计关系的里面胁制，以假想适合的审计步调， 注册司帐师对财务报表审计的责   但目的并非对里面胁制的灵验性发表观点。 任                （3）评价管束层选用司帐政策的适合性和作出司帐揣测及相                  关露出的合感性。                  （4）对管束层使用捏续谋划假设的适合性得出论断。同期，                  根据获取的审计字据，就可能导致对祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有                  期羼杂型基金中基金（FOF）捏续谋划才能产生首要疑虑的事                  项或情况是否存在首要不细则性得出论断。如果咱们得出结                  论以为存在首要不细则性，审计准则要求咱们在审计答复中                  提请报表使用者注重财务报表中的关系露出；如果露出不充                  分，咱们应当发表非无保寄望见。咱们的论断基于限定审计                  答复日可赢得的信息。可是，畴昔的事项或情况可能导致平                  安盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）不成捏续经                  营。                  （5）评价财务报表的总体列报（包括露出）、结构和内容，                  并评价财务报表是否公允反应关系交易和事项。                  咱们与治理层就筹商的审计范围、期间安排和首要审计发现                  等事项进行相易，包括相易咱们在审计中识别出的值得热心                  的里面胁制颓势。 司帐师事务所的称号        安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙） 注册司帐师的姓名         吴翠蓉                 黄拥璇                   第 17页 共 63页                                      祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 司帐师事务所的地址                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计答复日历                    2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 司帐主体：祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF) 答复截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                单元：东说念主民币元                                          本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            11，942，379.35         5，250，267.48 结算备付金                                                   -            20，534.63 存出保证金                                           11，125.91            13，898.76 交易性金融资产                  7.4.7.2        145，933，539.36          195，927，194.57 其中：股票投资                                                 -        23，607，113.51      基金投资                               145，933，539.36          162，634，555.17      债券投资                                               -         9，685，525.89      资产支捏证券投资                                           -                      -      贵金属投资                                              -                      -      其他投资                                               -                      - 养殖金融资产                   7.4.7.3                        -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                        -                      - 债权投资                     7.4.7.5                        -                      - 其中：债券投资                                                 -                      -      资产支捏证券投资                                           -                      -      其他投资                                               -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                        -                      - 其他权益器用投资                 7.4.7.7                        -                      - 应收计帐款                                                   -                      - 应收股利                                                    -                      - 应收申购款                                                   -                      - 递延所得税资产                                                 -                      - 其他资产                     7.4.7.8                 1，121.03                      - 资产总共                                    157，888，165.65          201，211，895.44                                          本期末                    上年度末       欠债和净资产             附注号 负 债： 短期借款                                                    -                      - 交易性金融欠债                                                 -                      - 养殖金融欠债                   7.4.7.3                        -                      - 卖出回购金融资产款                                               -                      -                              第 18页 共 63页                                            祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 应付计帐款                                                        -                    0.64 应付赎回款                                            173，700.38                 952，111.28 应付管束东说念主薪金                                            57，744.70                 97，545.73 应付托管费                                              19，868.39                 20，503.23 应付销售就业费                                             1，373.93                  2，493.12 应付投资参谋人费                                                      -                       - 应交税费                                                         -                       - 应付利润                                                         -                       - 递延所得税欠债                                                      -                       - 其他欠债                       7.4.7.9               168，000.00                 181，829.54 欠债总共                                             420，687.40               1，254，483.54 净资产： 实收基金                      7.4.7.10            163，192，670.46            214，536，651.33 未分拨利润                     7.4.7.12             -5，725，192.21            -14，579，239.43 净资产总共                                         157，467，478.25            199，957，411.90 欠债和净资产总共                                      157，888，165.65            201，211，895.44 注： 答复截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 163，192，670.46 份，其中，下属 A 类基金份 额净值 0.9652 元，基金份额总额 159，772，461.72 份；下属 C 类基金份额净值 0.9496 元，基金份 额总额 3，420，208.74 份。 司帐主体：祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF) 本答复期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                        单元：东说念主民币元                                               本期                     上年度可比期间        项 目             附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023                                           年 12 月 31 日                 年 12 月 31 日 一、营业总收入                                       6，661，099.24               -4，769，164.52 其中：进款利息收入             7.4.7.13                   34，080.51                   53，976.78       债券利息收入                                             -                           -    资产支捏证券利                                                          -                           - 息收入    买入返售金融资                                                          -                           - 产收入       其他利息收入                                             -                           -                                              -6，776，095.40                 -639，634.09 填列） 其中：股票投资收益             7.4.7.14               -2，424，241.25               -2，038，190.44       基金投资收益          7.4.7.15               -5，806，436.94               -3，680，299.27       债券投资收益          7.4.7.16                  108，222.78                  131，217.95       资产支捏证券投         7.4.7.17                           -                           -                                  第 19页 共 63页                                            祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 资收益       贵金属投资收益         7.4.7.18                             -                     -       养殖器用收益          7.4.7.19                             -                     -       股利收益            7.4.7.20                1，346，360.01            4，947，637.67       其他投资收益                                               -                     - 失以“-”号填列）                                                            -                     - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                     1，299，303.48            2，047，798.09 其中：暂估管束东说念主薪金                                                 -                     - 其中：卖出回购金融资产 开销 三、利润总额（蚀本总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                    -                     - 四、净利润（净蚀本以“-” 号填列） 五、其他玄虚收益的税后                                                            -                     - 净额 六、玄虚收益总额                                      5，361，795.76           -6，816，962.61 司帐主体：祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF) 本答复期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东说念主民币元                                                本期      神志                          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金             其他玄虚收益             未分拨利润           净资产总共 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产                                   第 20页 共 63页                                         祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 三、本期增减变 动额（减少以“-” -51，343，980.87                   -     8，854，047.22     -42，489，933.65 号填列） （一）、玄虚收益                           -                -     5，361，795.76       5，361，795.76 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       -51，343，980.87                -     3，492，251.46     -47，851，729.41 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -51，599，979.22                -     3，520，730.28     -48，079，248.94 回款 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净                           -                -                -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      神志                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他玄虚收益           未分拨利润              净资产总共 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 -131，759，779.5 动额（减少以“-”                                  -      -946，834.11    -132，706，613.64 号填列）                 3 （一）、玄虚收益                           -                -    -6，816，962.61      -6，816，962.61 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      -131，759，779.5 净资产变动数                                     -     5，870，128.50    -125，889，651.03 （净资产减少以                   3 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -     5，912，461.85    -127，240，819.19 回款                        4                                第 21页 共 63页                                           祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净                              -              -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本答复 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：           罗春风                        林婉文                         张南南      基金管束东说念主负责东说念主                    主宰司帐责任负责东说念主                 司帐机构负责东说念主    祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）                             （以下简称“本基金”）经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20212158 号《对于准予祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有 期羼杂型基金中基金（FOF）注册的批复》准予注册，由祥瑞基金管束有限公司依照《中华东说念主民共 和国证券投资基金法》和《祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）基金合同》负责公 开召募。本基金为契约型绽放式，存续期限不定，初次设立召募不包括认购资金利息共召募东说念主民 币 416，695，695.16 元，业经普华永说念中天司帐师事务所（特殊普通合伙）普华永说念中天验字（2021） 第 0895 号验资答复赐与考据。经向中国证监会备案，《祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金中基 金 （ FOF） 基 金 合 同 》 于 2021 年 9 月 28 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 理东说念主为祥瑞基金管束有限公司，基金托管东说念主为中国工商银行股份有限公司。    根据《祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）基金招募领略书》，本基金根据认 购/申购用度与销售就业费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时 收取认购/申购用度而不计提销售就业费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入彀 提销售就业费、不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份 额分别确立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别诡计基金份 额净值，诡计公式为诡计日种种别基金资产净值除以诡计日发售在外的该类别基金份额总和。    根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）                                   第 22页 共 63页                              祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 基金合同》的联系端正，本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器用，包括经中国证监会依 法核准或注册的公开召募的基金份额（包括香港互认基金、QDII 基金、商品基金）、国内照章公 开拓行上市交易的股票（包括主板、创业板偏执他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、债券（包括国债、政府支捏债券、政府支捏机构债券、场所政府债、金融债、 企业债、公司债、次级债、可调度债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行单据、中期票 据、短期融资券、超短期融资券）、资产支捏证券、债券回购、银行进款（左券进款、见知进款以 及如期进款等）、同行存单、现款，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但 须相宜中国证监会关系端正）。本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权。如法律律例或监 管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行顺应步调后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基 金占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于股票、股票型基金（包括股票指数基金）                                        、羼杂型基 金等权益类资产的比例总共占基金资产的 0%-30%；投资于港股通标的股票的比例不卓著股票资产 的 50%。本基金保捏现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。计入上述权益类资产中的羼杂型基金主若是 指相宜以下情形之一的基金类型：（1）基金合同中明确端正股票资产占基金资产比例为 60%以上 的羼杂型基金；（2）根据如期答复，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均在 60% 以上的羼杂型基金。如果法律律例或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管 理东说念主在履行顺应步调后，不错疗养上述投资品种的投资比例。   本基金的功绩相比基准为：中债玄虚全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以偏执后颁布及校阅的具体 司帐准则、解说以及《资产管束居品关系司帐处理端正》和其他关系端正（统称“企业司帐准则”） 编制，同期，在信息露出和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管束委员会关 于证券投资基金估值业务的率领观点》、《公开召募证券投资基金信息露出管束办法》、《证券投资 基金信息露出内容与格式准则》第 2 号《年度答复的内容与格式》、《证券投资基金信息露出编报 司法》第 3 号《司帐报表附注的编制及露出》、《证券投资基金信息露出 XBRL 模板第 3 号告和中期答复>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关系端正。   本财务报表以本基金捏续谋划为基础列报。   本财务报表相宜企业司帐准则的要求，信得过、圆善地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财                      第 23页 共 63页                               祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 务景况以及 2024 年度的谋划效劳和净资产变动情况。   本基金司帐年度接纳公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所接纳的货币均为东说念主民币。除有极端领略外，均以东说念主民 币元为单元默示。   金融器用是指造成本基金的金融资产（或欠债），并造成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器用的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于运转证据时根据管束金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于运转证据期间类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器用合同的一方时证据一项金融资产或金融欠债。   差异为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不当作灵验套期 器用的养殖器用，按照取得时的公允价值当作运转证据金额，关系的交易用度在发生时计入当期 损益。   差异为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值当作运转证据金额， 关系交易用度计入其运转证据金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，接纳公允价值进行后续计量，扫数 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，接纳实践利率法证据利息收入，其闭幕证据、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并证据损失准备。 对于不含首要融资要素的应收款项，本基金哄骗简化计量方法，按照格外于通盘存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述接纳简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评                       第 24页 共 63页                            祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 估其信用风险自运转证据后是否仍是权贵增多，如果信用风险自运转证据后未权贵增多，处于第 一阶段，本基金按照格外于畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实践利率诡计利息收入；如果信用风险自运转证据后已权贵增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照格外于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实践利率诡计利息收入；如果运转证据后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照格外于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实践利率诡计利息收入。   本基金在每个估值日评估关系金融器用的信用风险自运转证据后是否已权贵增多。本基金以 单项金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过相比金融器用在估值日发 生讲错的风险与在运转证据日发生讲错的风险，以细则金融器用掂量存续期内发生讲错风险的变 化情况。   本基金计量金融器用预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的闭幕而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日不消付出不必要的荒芜成本或勤劳即 可赢得的联系夙昔事项、现时景况以及畴昔经济景况预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期简略沿路或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权柄闭幕，或该收取金融资产现款流量的权柄已转移，且 相宜金融资产转移的闭幕证据条件的，金融资产将闭幕证据。   本基金已将金融资产扫数权上果真扫数的风险和薪金转移给转入方的，闭幕证据该金融资产； 保留了金融资产扫数权上果真扫数的风险和薪金的，不闭幕证据该金融资产；本基金既莫得转移 也莫得保留金融资产扫数权上果真扫数的风险和薪金的，分别下列情况处理：遗弃了对该金融资 产胁制的，闭幕证据该金融资产并证据产生的资产和欠债；未遗弃对该金融资产胁制的，按照其 不息涉入所转移金融资产的进度证据联系金融资产，并相应证据联系欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和养殖金融负 债），按照公允价值进行后续计量，扫数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，接纳实践利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融欠债的包袱已履行、撤消或届 满，则对金融欠债进行闭幕证据。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一                    第 25页 共 63页                            祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关系资产或欠债，假设出售资产或者转移欠债的 有序交易在关系资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在关系资产 或欠债的最有意市集进行。主要市集（或最有意市集）是本基金在计量日简略参预的交易市集。 本基金接纳市集参与者在对该资产或欠债订价时为杀青其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或露出的资产和欠债，根据对公允价值计量全体而言具有伏击 风趣的最低线索输入值，细则所属的公允价值线索：第一线索输入值，在计量日简略取得的相似 资产或欠债在活跃市集上未经疗养的报价；第二线索输入值，除第一线索输入值外关系资产或负 债径直或蜿蜒可不雅察的输入值；第三线索输入值，关系资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中证据的捏续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以细则是否在公允价值计量线索之间发生调度。   本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则细则 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融器用，按照估值日简略取得的相似资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价当作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的， 应接纳最近交易日的报价细则公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不成信得过反 映公允价值的，应报答价进行疗养，细则公允价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值技艺中研讨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资 产捏有者的，那么在估值技艺中不应将该限制当作特征研讨。此外，基金管束东说念主不应试虑因大宗 捏有关系资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融器用，应接纳在现时情况下适用况兼有富饶可利用数据和其他信 息支捏的估值技艺细则公允价值。接纳估值技艺细则公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信字据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金管束东说念主可根据 具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新端正估值。   当本基金具有抵销已证据金融资产和金融欠债的法定权柄，且该种法定权柄当今是可执行的， 同期本基金筹商以净额结算或同期变现该金融资产和璧还该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列                    第 26页 共 63页                                 祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 示，不予互相抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购证据日及基金赎回证据日证据。上述申购和赎回分别包括基金调度所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已杀青损益平准金和未杀青损益平准金。已杀青损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已杀青收益/（损失）占净资产比例诡计的 金额。未杀青损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未杀青利 得/（损失）占净资产比例诡计的金额。损益平准金于基金申购证据日或基金赎回证据日证据。   未杀青损益平准金与已杀青损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计蚀本）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，接纳实践利率法诡计的利息扣除在适用情况下的关系 税费后的净额证据利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除关系交易用度后的净额与 账面价值之间的差额证据为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，关系交易用度径直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器用投资的，在捏有期 间将按票面或合同利率诡计的利息收入扣除在适用情况下的关系税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动造成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与运转证据 金额之间的差额扣除关系交易用度及在适用情况下的关系税费后的净额证据为投资收益。   本基金在同期相宜下列条件时证据股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权柄仍是 确立；2）与股利关系的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额简略可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额 简略可靠计量时证据。   本基金的管束东说念主薪金和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受关系就业的期间计 入当期损益。                         第 27页 共 63页                              祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复      以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间证据的利息开销按实践利率法诡计，实践利率法与直 线法互异较小的则按直线法诡计。      本基金归拢类别的每一基金份额享有同均分拨权。本基金收益以现款格式分拨，但基金份额 捏有东说念主可选拔现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分拨利润中的未杀青部分为正数，包括基金谋划行为产生的未杀青损益以及基金份 额交易产生的未杀青平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已杀青部分； 若期末未分拨利润的未杀青部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已实 现部分相抵未杀青部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值不成低于面值，即基金收 益分拨基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值。      经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。      外币交易按交易发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币金额。      外币货币性神志，于估值日接纳估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产生的折算差额径直计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性神志，于估值日接纳估值日的即期汇率折算为 东说念主民币，所产生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。      谋差异部是指本基金内同期得志下列条件的组成部分：      （1）该组成部分简略在日常行为中产生收入、发生用度；      （2）简略如期评价该组成部分的谋划效劳，以决定向其配置资源、评价其功绩；      （3）简略取得该组成部分的财务景况、谋划效劳和现款流量等联系司帐信息。      如果两个或多个谋差异部具有相似的经济特征，况兼得志一定条件的，则合并为一个谋差异 部。    本基金面前以一个谋差异部运作，不需要进行分部答复的露出。      本基金本答复期无其他需要领略的伏击司帐政策和司帐揣测。      本基金本答复期无需要领略的司帐政策变更。      本基金本答复期无需要领略的司帐揣测变更。                      第 28页 共 63页                               祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复   本基金本答复期无首要司帐缺点的内容和更正金额。   （1）印花税   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，疗养证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰疗养为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，疗养由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 实施减半征收。   （2）增值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征增值税试点的见知》 的端正，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在世界范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳增值税。对质券投资基金（顽固式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管束东说念主哄骗基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、场所政府债 利息收入以及金融同行来去利息收入免征增值税；进款利息收入不征收增值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 联系政策的见知》的端正，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及捏有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同行来去利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行来去等增值税政策的补充 见知》的端正，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及捏有金 融债券取得的利息收入属于金融同行来去利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融       房地产开拓    西宾援救服 务等增值税政策的见知》的端正，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管 理东说念主为增值税征税东说念主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品增值税联系问题的见知》的规 定，证券投资基金的基金管束东说念主运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用通俗计 税方法，按照 3%的征收率交纳增值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的，已征税额从证券投资基金的基 金管束东说念主以后月份的增值税应征税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的见知》的端正细则。                       第 29页 共 63页                                        祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复      增值税附加税包括城市防御诞生税、西宾费附加和场所西宾附加，以实践交纳的增值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市防御诞生税、西宾费附加和场所西宾附加。      （3）企业所得税      根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收政策的见知》的端正， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（顽固式证券投资基金，绽放式证券投资基金）管束东说念主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，不息免征企业所得税。      根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税些许优惠政策的见知》的规 定，对质券投资基金从证券市集结取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入偏执他收入，暂不征收企业所得税。      （4）个东说念主所得税      根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息 所得联系个东说念主所得税政策的见知》的端正，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征 收个东说念主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东说念主所得税政策联系问题的见知》的端正，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开拓行 和转让市集取得的上市公司股票，捏股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 捏股期限卓著 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个东说念主所得 税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利离别 化个东说念主所得税政策联系问题的见知》的端正，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开拓行和 转让市集取得的上市公司股票，捏股期限卓著 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。      （5）境外投资      本基金运作过程中波及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监会财 税 201481 号 文 《 关 于 沪港 股 票 市 场 交 易 互 联 互通 机 制 试 点 有 关 税 收 政 策的 通 知 》、 财 税 2016127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点联系税收政策的见知》偏执他境表里 关系税务律例的端正和实务操作执行。                                                              单元：东说念主民币元                                第 30页 共 63页                                      祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复                              本期末                              上年度末        神志 活期进款                             11，942，379.35                        5，250，267.48 就是：本金                            11，941，182.09                        5，249，700.27   加：应计利息                              1，197.26                             567.21   减：坏账准备                                       -                                 - 如期进款                                           -                                 - 就是：本金                                          -                                 -   加：应计利息                                       -                                 -   减：坏账准备                                       -                                 - 其中：进款期限 1 个月以                                                -                                 - 内   进款期限 1-3 个月                                  -                                 -   进款期限 3 个月以上                                  -                                 - 其他进款                                           -                                 - 就是：本金                                          -                                 -   加：应计利息                                       -                                 -   减：坏账准备                                       -                                 -        总共                        11，942，379.35                        5，250，267.48                                                                     单元：东说念主民币元                                          本期末      神志                             2024 年 12 月 31 日                    成本            应计利息                公允价值            公允价值变动 股票                           -             -                    -                - 贵金属投资-金交                     -             -                    -                - 所黄金合约      交易所市                    -             -                    -                -      场 债券   银行间市                    -             -                    -                -      场      总共                      -             -                    -                - 资产支捏证券                       -             -                    -                - 基金              140，470，871.45             -       145，933，539.36     5，462，667.91 其他                           -             -                    -                -      总共         140，470，871.45             -       145，933，539.36     5，462，667.91                                         上年度末      神志                             2023 年 12 月 31 日                    成本            应计利息                公允价值            公允价值变动 股票               27，495，114.90             -        23，607，113.51    -3，888，001.39 贵金属投资-金交                     -             -                    -                - 所黄金合约 债券   交易所市         9，499，715.00    183，625.89        9，685，525.89          2，185.00                             第 31页 共 63页                                      祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复       场       银行间市                    -            -                 -               -       场       总共           9，499，715.00    183，625.89    9，685，525.89         2，185.00 资产支捏证券                        -            -                 -               - 基金               166，682，751.44            -    162，634，555.17   -4，048，196.27 其他                            -            -                 -               -       总共         203，677，581.34    183，625.89   195，927，194.57   -7，934，012.66 注：本基金本答复期末及上年度末均未捏有养殖金融资产/欠债。 注：本基金本答复期末未捏有期货合约。 注：本基金本答复期末未捏有黄金养殖品。 注：本基金本答复期末及上年度末均未捏有买入返售金融资产。 注：本基金本答复期末及上年度末均未捏有从买断式逆回购交易中取得的债券。      无。 注：本基金本答复期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本答复期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本答复期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本答复期末及上年度末无其他债权投资。                              第 32页 共 63页                                   祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 注：本基金本答复期末及上年度末无其他权益器用投资。 注：本基金本答复期末及上年度末无其他权益器用投资。                                                                 单元：东说念主民币元                         本期末                                  上年度末       神志 应收利息                                         -                                  - 其他应收款                                 1，121.03                                  - 待摊用度                                         -                                  -       总共                              1，121.03                                  -                                                                 单元：东说念主民币元                                 本期末                              上年度末            神志 应付券商交易单元保证金                                          -                          - 应付赎回费                                                -                          - 应付证券出借讲错金                                            -                          - 应付交易用度                                               -                11，829.54 其中：交易所市集                                             -                11，829.54     银行间市集                                            -                          - 应付利息                                                 -                          - 预提用度                                    168，000.00                   170，000.00            总共                           168，000.00                   181，829.54                                                             金额单元：东说念主民币元                 祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂(FOF)A                                           本期        神志                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                               账面金额 上年度末                           208，155，477.25                    208，155，477.25 本期申购                                   28，157.56                     28，157.56 本期赎回（以“-”号填列）                  -48，411，173.09                    -48，411，173.09 基金拆分/份额折算前                                       -                              - 基金拆分/份额折算疗养                                      -                              - 本期申购                                             -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                                    -                              - 本期末                            159，772，461.72                    159，772，461.72                          第 33页 共 63页                                      祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复                   祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂(FOF)C                                           本期        神志                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                              账面金额 上年度末                               6，381，174.08                6，381，174.08 本期申购                                 227，840.79                  227，840.79 本期赎回（以“-”号填列）                      -3，188，806.13              -3，188，806.13 基金拆分/份额折算前                                     -                           - 基金拆分/份额折算疗养                                    -                           - 本期申购                                           -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                           - 本期末                                3，420，208.74                3，420，208.74 注：本基金本答复期末及上年度末无其他玄虚收益。                                                              单元：东说念主民币元                   祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂(FOF)A       神志          已杀青部分                  未杀青部分               未分拨利润总共 上年度末               -8，106，114.16           -5，974，552.69      -14，080，666.85 本期期初               -8，106，114.16           -5，974，552.69      -14，080，666.85 本期利润               -7，743，256.72           12，988，592.72       5，245，336.00 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款               -2，065.32                   426.29           -1，639.03     基金赎回款          3，601，842.54              -317，755.71       3，284，086.83 本期已分拨利润                        -                       -                    - 本期末               -12，249，593.66            6，696，710.61       -5，552，883.05                   祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂(FOF)C       神志          已杀青部分                  未杀青部分               未分拨利润总共 上年度末                -317，054.74              -181，517.84        -498，572.58 本期期初                -317，054.74              -181，517.84        -498，572.58 本期利润                -291，628.09               408，087.85           116，459.76 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款             -13，555.70               -13，284.09           -26，839.79     基金赎回款            308，835.14               -72，191.69           236，643.45 本期已分拨利润                        -                       -                    - 本期末                 -313，403.39               141，094.23        -172，309.16                                                              单元：东说念主民币元        神志                      本期                           上年度可比期间                          第 34页 共 63页                                    祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复                                 日                              12 月 31 日 活期进款利息收入                                32，600.63                      51，745.18 如期进款利息收入                                           -                           - 其他进款利息收入                                           -                           - 结算备付金利息收入                                1，293.28                       2，021.22 其他                                         186.60                         210.38 总共                                      34，080.51                      53，976.78                                                                  单元：东说念主民币元                             本期                              上年度可比期间        神志          2024年1月1日至2024年12月31                 2023年1月1日至2023年12月                             日                                   31日 股票投资收益——买卖                                 -2，424，241.25                      -2，038，190.44 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                -                               - 差价收入 股票投资收益——申购                                                -                               - 差价收入 股票投资收益——证券                                                -                               - 出借差价收入 总共                              -2，424，241.25                      -2，038，190.44                                                                  单元：东说念主民币元                            本期                                上年度可比期间      神志       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31           2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                           日                                   月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                             66，730.32                          230，205.05 买卖股票差价收                                -2，424，241.25                       -2，038，190.44 入 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                                单元：东说念主民币元                           第 35页 共 63页                                   祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复                               本期                           上年度可比期间        神志          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                              月 31 日                            月 31 日 卖出/赎回基金成交总额                    183，762，188.18                    236，934，922.96 减：卖出/赎回基金成本总额                  189，484，316.99                    240，296，568.31 减：买卖基金差价收入应缴                                                  -                            - 纳增值税额 减：交易用度                              84，308.13                        318，653.92 基金投资收益                          -5，806，436.94                     -3，680，299.27                                                                单元：东说念主民币元                            本期                             上年度可比期间      神志           2024年1月1日至2024年12月31               2023年1月1日至2023年12月31                             日                                 日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债                                 -12，589.00                             7，750.78 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                          -                                    - 回差价收入 债券投资收益——申                                          -                                    - 购差价收入      总共                         108，222.78                           131，217.95                                                                单元：东说念主民币元                             本期                              上年度可比期间        神志          2024年1月1日至2024年12月31                2023年1月1日至2023年12月                              日                                 31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                    17，720，570.00                           48，000.00 总额 减：应计利息总额                         357，243.15                                3.79 减：交易用度                                       -                             2.23 买卖债券差价收入                         -12，589.00                            7，750.78 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。                          第 36页 共 63页                                     祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无养殖器用收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无养殖器用收益——其他投资收益。                                                             单元：东说念主民币元                              本期                       上年度可比期间      神志         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投资产生的股利 收益                            第 37页 共 63页                                   祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 其中：证券出借权益补                                         -                               - 偿收入 基金投资产生的股利 收益        总共                     1，346，360.01                   4，947，637.67                                                           单元：东说念主民币元                                本期                        上年度可比期间        神志称号          2024 年 1 月 1 日至 2024 年          2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                      3，888，001.39                 -3，649，829.71        债券投资                         -2，185.00                      2，185.00        资产支捏证券投资                              -                              -        基金投资                      9，510，864.18                   -535，987.33        贵金属投资                                 -                              -        其他                                    -                              -        权证投资                                  -                              - 减：应税金融商品公允价值                                              -                              - 变动产生的预估增值税         总共                      13，396，680.57                 -4，183，632.04                                                           单元：东说念主民币元                                本期                        上年度可比期间         神志        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                      -                              - 销售就业费返还                              6，433.56                       124.83         总共                           6，433.56                       124.83                                  本期                    上年度可比期间              神志         2024 年 1 月 1 日至 2024     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                              年 12 月 31 日                   月 31 日 当期捏有基金产生的应支付销售服 务费（元）                               19，402.60                      1，672.09 当期捏有基金产生的应支付管束费                    734，614.07                  1，512，340.33 （元） 当期捏有基金产生的应支付托管费                    202，584.24                   348，496.93 （元） 注：上述用度按照被投资基金的基金合同约定已当作用度计入被投资基金的基金份额净值，该披                          第 38页 共 63页                                     祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 露金额按照本基金对被投资基金的实践捏仓情况根据被投资基金的基金合同约定的费率和诡计方 法估算得出，不组成本基金的用度神志。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                              单元：东说念主民币元                            本期                         上年度可比期间        神志       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                           日 审计用度                             48，000.00                         50，000.00 信息露出费                           120，000.00                        120，000.00 证券出借讲错金                                  -                                 - 银行用度                              4，015.46                          5，494.56 其他                                  124.13                           195.18        总共                       172，139.59                        175，689.74   限定资产欠债表日，本基金无需作露出的首要或有事项。   限定本财务报表批准报出日，本基金无需作露出的资产欠债表日后事项。             关联方称号                            与本基金的关系  祥瑞基金管束有限公司(“祥瑞基金”)            基金管束东说念主、注册登记机构、基金销售机构  中国 工商银行 股份有限 公司(“工商 银         基金托管东说念主、基金销售机构  行”)  大华资产管束有限公司                    基金管束东说念主的推动  三亚盈湾旅业有限公司                    基金管束东说念主的推动  祥瑞信托有限包袱公司                    基金管束东说念主的推动  深圳祥瑞汇通投资管束有限公司(“祥瑞            基金管束东说念主的子公司  汇通”)  祥瑞证券股份有限公司(“祥瑞证券”)            基金管束东说念主的推动的子公司、基金销售机构  祥瑞银行股份有限公司(“祥瑞银行”)            基金销售机构、与基金管束东说念主受归拢最终控股公                                司胁制的公司  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基          基金销售机构、与基金管束东说念主受归拢最终控股公  金”)                           司胁制的公司  中国祥瑞东说念主寿保障股份有限公司(“祥瑞            基金销售机构、与基金管束东说念主受归拢最终控股公  东说念主寿”)                          司胁制的公司  中国祥瑞保障(集团)股份有限公司(“平           基金管束东说念主的最终控股母公司                            第 39页 共 63页                                 祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复  安集团”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般生意条目坚毅。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本答复期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本答复期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的基金交易。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本答复期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。                                                            单元：东说念主民币元                                本期                       上年度可比期间          神志         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                               月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管束费                       871，816.31               1，493，664.86 其中：应支付销售机构的客户防御 费 应支付基金管束东说念主的净管束费                        350，719.56                 701，627.40 注：本基金投资于基金管束东说念主所管束的其他基金部分不收取管束费。支付基金管束东说念主祥瑞基金的 管束东说念主薪金按前一日基金资产净值扣除本基金捏有的基金管束东说念主宰理的其他基金部分后的余额的 金资产净值扣除本基金捏有的基金管束东说念主宰理的其他基金部分后的余额×0.60%/当年天数。                                                            单元：东说念主民币元                                本期                      上年度可比期间          神志                        第 40页 共 63页                                       祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复                                  月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                          231，116.98                 339，992.52 注：本基金投资于基金托管东说念主所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管东说念主的托管费按 前一日基金资产净值扣除本基金捏有的基金托管东说念主托管的其他基金部分后的余额的 0.15%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其诡计公式为：日托管费＝前一日基金资产净值扣除 本基金捏有的基金托管东说念主托管的其他基金部分后的余额×0.15%/当年天数。                                                               单元：东说念主民币元                                             本期 赢得销售就业费的各关联方                              当期发生的基金应支付的销售就业费 称号                    祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有 祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有                                                                   总共                       羼杂(FOF)A            羼杂(FOF)C 工商银行                              -            14，468.94            14，468.94 祥瑞东说念主寿                              -              5，646.29            5，646.29 总共                                -            20，115.23            20，115.23                                        上年度可比期间 赢得销售就业费的各关联方                              当期发生的基金应支付的销售就业费        称号                    祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有 祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有                                                                   总共                      羼杂(FOF)A      羼杂(FOF)C 工商银行                              -            22，774.31            22，774.31 祥瑞东说念主寿                              -              6，771.56            6，771.56 祥瑞银行                              -                  42.08               42.08 总共                                -            29，587.95            29，587.95 注：支付基金销售机构的销售就业费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给祥瑞基金管束有限公司，再由祥瑞基金管束有限公司诡计并支 付给各基金销售机构。其诡计公式为：日 C 类基金份额销售就业费＝前一日 C 类基金份额基金资 产净值×0.50%/当年天数。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。                            第 41页 共 63页                                            祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复         情况 注：本基金本答复期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生首要关联交易事项。         的情况 注：本基金本答复期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生首要关联交易事项。 注：无。 注：无。                                                                    单元：东说念主民币元                         本期                                                         上年度可比期间   关联方称号                                           2023年1月1日至2023年12月31日                          日                 期末余额           当期利息收入              期末余额            当期利息收入 工商银行-活期        11，942，379.35        32，600.63       5，250，267.48        51，745.18 注：本基金的银行进款由基金托管东说念主工商银行支捏，按银行同行进款利率计息。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。    于本期末，本基金捏有基金管束东说念主祥瑞基金所管束的公开召募证券投资基金总共 东说念主祥瑞基金所管束的公开召募证券投资基金总共 13，137，573.51 元，占本基金资产净值的比例为      ）                                           本期                    上年度可比期间           神志                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                         月 31 日                    12 月 31 日 当期交易基金产生的申购费（元）                                        -                        - 当期交易基金产生的赎回费（元）                                   651.88                  1，677.75                                  第 42页 共 63页                                 祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 当期捏有基金产生的应支付销售 就业费（元） 当期捏有基金产生的应支付管束 费（元） 当期捏有基金产生的应支付托管 费（元） 当期交易基金产生的调度费（元）                        8，111.48         8，524.84 注：当期捏有基金产生的应支付销售就业费、应支付管束费、应支付托管费按照被投资基金基金 合同约定已当作用度计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金 的实践捏仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和诡计方法诡计得出。   根据关系法律律例及本基金合同的约定，基金管束东说念主不得对基金中基金财产中捏有的自己管 理的基金部分收取基金中基金的管束费，基金托管东说念主不得对基金中基金财产中捏有的自己托管的 基金部分收取基金中基金的托管费。基金管束东说念主哄骗本基金财产申购、赎回自己管束的其他基金 （ETF 除外），应当通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照关系律例、基金招募说 明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售就业费等销售用度。其中申购费、 赎回费在实践申购、赎回时按上述端正执行，销售就业费由本基金管束东说念主从被投资基金收取后返 还至本基金基金资产。 注：本基金本答复期内未进行利润分拨。 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末捏有的畅通受限证券。 注：本基金本答复期末未捏有暂时停牌等畅通受限股票。 注：本基金本答复期末无从事银行间市集债券正回购交易造成的卖出回购证券款余额。   本基金本答复期末无从事交易所债券正回购交易造成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本答复期末无参与转融通证券出借业务的证券。                         第 43页 共 63页                                祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复   本基金在日常谋划行为中由金融器用产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金管束东说念主制定了政策和步调来识别及分析这些风险，并设定顺应的风险名额及里面胁制过程， 通过可靠的管束及信息系统捏续监控上述种种风险。   本基金管束东说念主剿袭全面风险管束的理念，将风险管束融入业务中，建立了由风险管束委员会、 风险胁制委员会、看管长、风险管束部门以及各个业务部门组成的风险管束架构体系。各部门负 责东说念主为其所在部门风险管束的第一包袱东说念主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险管束包袱。 本基金管束东说念主设立风险管束部门，风险管束部门对公司的风险管束进行沉静评估、监控、搜检并 实时向管束层求教。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现讲错、断绝支付到期本息等导致基金资产损构怨收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例相宜关系法律律例的要求、关系监管机构的关系端正及本基金 的合同要求。本基金管束东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信景况进行充分评估、设定授信额度，以胁制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管阅历的银行；本基金存放如期进款前，均对交易对 手进行信用评估以胁制相应的信用风险，因而与银行进款关系的信用风险不首要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限包袱公司完成证券交收和款项计帐，因此讲错风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金管束东说念主既定信用政策步调的交易敌手进 行交易，并对质券交割方式进行限制，以胁制相应的信用风险。   本基金管束东说念主还通过分布化投资以分布信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券(不含本 基金所投资的基金份额)市值不卓著基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管束东说念主宰理的其他 基金共同捏有一家公司刊行的证券(不含本基金所投资的基金份额)，不得卓著该证券余额的 10%。 （十足按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目端正的比例限制）   于本答复期末，本基金未捏有除国债、央行单据、政策性金融债之外的债券和资产支捏证券 （上年度末：同）。   流动性风险，是指基金管束东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现迂曲，另一                        第 44页 共 63页                              祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 方面来自于基金份额捏有东说念主可依据基金合同约定要求赎回其捏有的基金份额。   本基金的基金管束东说念主专科审慎、勤劳尽责地管控本基金的流动性风险，全障翳、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现才能与投资者赎 回需求匹配与平衡。   本基金的基金管束东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管束办法》及 《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管束端正》(自 2017 年 10 月 1 日起实践)等律例的要 求对本基金组搭伙产的流动性风险进行管束，通过沉静的风险管束部门对本基金的组合捏仓荟萃 度有筹画、畅通受限制的投资品种比例以及组合在短期间内变现才能的玄虚有筹画等流动性有筹画进行 捏续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值(不含本基金所投资的基金份额)不卓著基金资产净值 的 10%，且本基金与由本基金的基金管束东说念主宰理的其他基金共同捏有一家公司刊行的证券(不含本 基金所投资的基金份额)不得卓著该证券的 10%。由本基金的基金管束东说念主宰理的扫数绽放式基金于 绽放期内共同捏有一家上市公司刊行的可畅通股票不得卓著该上市公司可畅通股票的 15%，由本 基金的基金管束东说念主宰理的沿路投资组合捏有一家上市公司刊行的可畅通股票，不得卓著该上市公 司可畅通股票的 30%(十足按照联系指数组成比例进行证券投资的绽放式基金及中国证监会认定 的特殊投资组合不受该比例限制)。   本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受限制不成解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不卓著基金捏有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值总共不得卓著基金资产净值的 15%。   本基金的基金管束东说念主对其管束的扫数绽放式基金于绽放期内，对基金组搭伙产中 7 个责任日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日证据的净赎回央求不得卓著 7 个责任日 可变现资产的可变现价值。   同期，本基金的基金管束东说念主通过合理分布逆回购交易的到期日与交易敌手的荟萃度；按照穿 透原则对交易敌手的财务景况、偿付才能及杠杆水对等进行必要的尽责走访与严格的准入管束， 以及对不同的交易敌手实施交易额度管束并进行动态疗养等措施严格管束本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管束东说念主建立了逆回购交易质押品管束轨制： 根据质押品的天禀细则质押率水平；捏续监测质押品的风险景况与价值变动以确保质押品按公允 价值诡计足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购                      第 45页 共 63页                                                祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 交易时，可接受质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保捏一致。      市集风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金管束东说念主通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由沉静于投资部门的风险管束东说念主员监控、答复以及如期风险记忆的方法管束投资组合的市集风 险。      利率风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。      本基金管束东说念主通过由风险管束东说念主员如期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时疗养投资 组合久期等方法管束利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 端正的重新订价日或到期日进行了分类。                                                                          单元：东说念主民币元      本期末       资产 货币资金               11，942，379.35           -           -             -     11，942，379.35 存出保证金                  11，125.91           -           -             -         11，125.91 交易性金融资产                        -           -           -145，933，539.36    145，933，539.36 其他资产                           -           -           -      1，121.03         1，121.03      资产总共          11，953，505.26           -           -145，934，660.39    157，888，165.65       欠债 应付赎回款                          -           -           -    173，700.38       173，700.38 应付管束东说念主薪金                        -           -           -     57，744.70         57，744.70 应付托管费                          -           -           -     19，868.39         19，868.39 应付销售就业费                        -           -           -      1，373.93         1，373.93 其他欠债                           -           -           -    168，000.00       168，000.00      欠债总共                      -           -           -    420，687.40       420，687.40  利率明锐度缺口           11，953，505.26           -           -145，513，972.99    157，467，478.25      上年度末       资产 货币资金                5，250，267.48           -           -             -     5，250，267.48 结算备付金                  20，534.63           -           -             -         20，534.63 存出保证金                  13，898.76           -           -             -         13，898.76 交易性金融资产             9，685，525.89           -           -186，241，668.68    195，927，194.57      资产总共          14，970，226.76           -           -186，241，668.68    201，211，895.44                                     第 46页 共 63页                                             祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复      欠债 应付赎回款                      -            -         -    952，111.28            952，111.28 应付管束东说念主薪金                    -            -         -        97，545.73          97，545.73 应付托管费                      -            -         -        20，503.23          20，503.23 应付计帐款                      -            -         -              0.64             0.64 应付销售就业费                    -            -         -        2，493.12           2，493.12 其他欠债                       -            -         -    181，829.54            181，829.54    欠债总共                    -            -         -   1，254，483.54        1，254，483.54  利率明锐度缺口       14，970，226.76            -         -184，987，185.14        199，957，411.90 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约端正的利率重新订价日或到期日孰早 者赐与分类。    假设     除市集利率之外的其他市集变量保捏不变                                             对资产欠债表日基金资产净值的            关系风险变量的变                          影响金额（单元：东说念主民币元）                                                                上年度末 （2023 年 12 月                   动            本期末（2024 年 12 月 31 日）    分析     市集利率上升 25 个                                                        -                     -1，108.28           基点           市集利率下降 25 个                                                        -                      1，109.71           基点   外汇风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金捏有以非记账本位币东说念主民币计价的资产和欠债，因此存在相应的外汇风险。基金管束东说念主逐日对 本基金的外汇头寸进行监控。                                                                         单元：东说念主民币元                                          本期末     神志      好意思元                             港币                其他币种            折合东说念主民                                                         总共                           折合东说念主民币              折合东说念主民币              币 之外币计价的 资产 资产总共                -               -                      -                        - 之外币计价的                                第 47页 共 63页                                    祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 欠债 欠债总共           -               -                      -                       - 资产欠债表外 汇风险敞口净         -               -                      -                       - 额                                     上年度末      神志    好意思元                       港币              其他币种           折合东说念主民                                                     总共                     折合东说念主民币            折合东说念主民币             币 之外币计价的 资产 交易性金融资                -    2，858，163.51                      -            2，858，163.51 产 资产总共           -    2，858，163.51                      -            2，858，163.51 之外币计价的 欠债 欠债总共           -               -                      -                       - 资产欠债表外 汇风险敞口净         -    2，858，163.51                      -            2，858，163.51 额      假设   除市集汇率之外的其他市集变量保捏不变                                    对资产欠债表日基金资产净值的           关系风险变量的变                  影响金额（单元：东说念主民币元）                                                           上年度末 （2023 年 12 月               动         本期末（2024 年 12 月 31 日）      分析   扫数外币相对于东说念主                                                   -                  -142，908.18           民币贬值 5%           扫数外币相对于东说念主                                                   -                   142，908.18           民币增值 5%   其他价钱风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因除外汇风险和利率风险之外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额、证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券，所靠近的最大价钱风险由所捏有的金融工 具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分布化镌汰其它价钱风险，况兼本基金管束东说念主逐日对 本基金所捏有的证券价钱实施监控。                          第 48页 共 63页                                          祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复      经测算本基金靠近的其他价钱风险列示如下：                                                                 金额单元：东说念主民币元                           本期末                                  上年度末      神志                                 占基金资产净值                              占基金资产净值                  公允价值                                公允价值                                  比例（%）                                比例（%） 交易性金融资                             -               -       23，607，113.51            11.81 产－股票投资 交易性金融资 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                      -               -                   -                - 资 养殖金融资产                             -               -                   -                - －权证投资 其他                          -               -                   -                - 总共             145，933，539.36           92.68      186，241，668.68            93.14      假设   除“沪深 300 指数”之外的其他市集变量保捏不变                                          对资产欠债表日基金资产净值的           关系风险变量的变                        影响金额（单元：东说念主民币元）                                 本期 末 （2024 年 12 月 31        上年度末 （2023 年 12 月                     动                                 日）                          31 日 ）           沪深 300 指数上升      分析           沪深 300 指数下降                                            -482，224.09               -2，840，844.02 注：无      公允价值计量闭幕所属的线索，由对公允价值计量全体而言具有伏击风趣的输入值所属的 最低线索决定：      第一线索：相似资产或欠债在活跃市集上未经疗养的报价。                                  第 49页 共 63页                              祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复   第二线索：除第一线索输入值外关系资产或欠债径直或蜿蜒可不雅察的输入值。   第三线索：关系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                  单元：东说念主民币元                           本期末                   上年度末  公允价值计量闭幕所属的线索 第一线索                       142，897，956.25         186，241，668.68 第二线索                         3，035，583.11           9，685，525.89 第三线索                                    -                      -        总共                  145，933，539.36         195，927，194.57   本基金疗养公允价值计量线索调度时点的关系司帐政策在前后各司帐期间保捏一致。   对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开拓行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将关系投资的公允价值列入第一线索，并根据估值疗养中接纳的对 公允价值计量全体而言具有伏击风趣的输入值所属的最低线索，细则关系投资的公允价值应属 第二线索或第三线索。 注：于本答复期末及上年度答复期末，本基金无属于第三线索的金融资产。 注：于本答复期末及上年度答复期末，本基金未使用不可不雅察输入值。   本基金本答复期末及上年度末均未捏有非捏续的以公允价值计量的金融器用。   本基金捏有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。   本基金本答复期末无需要领略有助于统一和分析司帐报表的其他事项。                     第 50页 共 63页                                        祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复                               §8 投资组合答复                                                             金额单元：东说念主民币元 序号                    神志                     金额           占基金总资产的比例（%）          其中：股票                                        -               -          其中：债券                                        -               -           资产支捏证券                                      -               -          其中：买断式回购的买入返售金融资                                                       -               -          产 注：本基金本答复期末未捏有股票。 注：本基金本答复期末未捏有港股通股票。 注：本基金本答复期末未捏有股票。                                                             金额单元：东说念主民币元           股票代  序号                    股票称号    本期累计买入金额            占期初基金资产净值比例(%)            码                       华能国际电力                         股份                                第 51页 共 63页                                 祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不研讨关系交易用度。                                                金额单元：东说念主民币元       股票代  序号             股票称号    本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)        码                华能国际电力                  股份 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不研讨关系交易用度。                                                   单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                        14，624，898.21 卖出股票收入（成交）总额                                        39，762，502.18 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 研讨关系交易用度。                         第 52页 共 63页                                 祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 注：本基金本答复期末未捏有债券。 注：本基金本答复期末未捏有债券。 注：本基金本答复期末未捏有资产支捏证券。 注：本基金本答复期末未捏有贵金属投资。 注：本基金本答复期末未捏有权证投资。     本基金本答复期无股指期货投资。     本基金本答复期无国债期货投资。     本基金本答复期无国债期货投资。     基金的投资组合比例为：本基金投资于中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于股票、股票型基金(包括股票指数基金)、羼杂型基金 等权益类资产的比例总共占基金资产的 0%-30%；投资于港股通标的股票的比例不卓著股票资产的 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。     计入上述权益类资产中的羼杂型基金主若是指相宜以下情形之一的基金类型：（1）基金合同 中明确端正股票资产占基金资产比例为 60%以上的羼杂型基金；（2）根据如期答复，最近四个季 度中任一季度股票资产占基金资产比例均在 60%以上的羼杂型基金。                                                    占基    是否属 序    基金代           运作            基金称号          捏有份额（份）      公允价值（元）      金资    于基金 号     码            方式                                                    产净    管束东说念主                         第 53页 共 63页                                               祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复                                                                         值比   及管束                                                                         例（%） 东说念主关联                                                                              方所管                                                                              理的基                                                                               金               景顺长城景泰          契约               A               放式                               契约                               放式                               契约                               放式                               交易               祥瑞中高品级                               型开                               放式               子 ETF                               (ETF)                               交易               国泰纳斯达克          型开                               (ETF)                               契约               祥瑞惠轩纯债               A                               放式                               契约               祥瑞惠利纯债               A                               放式                               契约               中原纯债债券               A                               放式                               契约                               放式                               契约               兴全恒裕债券               A                               放式                                       第 54页 共 63页                                         祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复                         契约                招商招祥纯债                A                         放式                         契约                泰康信用精选                债券 A                         放式                         交易                华安黄金易    型开                (ETF)    放式                         (ETF)                         契约                祥瑞添利债券                C                         放式                         交易                海富通中证短   型开                融 ETF    放式                         (ETF)                         契约                         型开                         放式                景顺长城价值   契约                羼杂 C     放式                         交易                         型开                         放式                         (ETF) 注：本基金本答复期末未捏有公开召募基础设施证券投资基金。      答复编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   答复期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案走访，或在答复编制日前一 年内受到公开驳诘、处罚。                                 第 55页 共 63页                                                祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复    本基金本答复期末未捏有股票。                                                                       单元：东说念主民币元          序号                 称号                                 金额 注：本基金本答复期末未捏有处于转股期的可调度债券。 注：本基金本答复期未捏有股票。    由于四舍五入原因，分项之和与总共可能有尾差。                             §9 基金份额捏有东说念主信息                                                                       份额单元：份                                                           捏有东说念主结构               捏有东说念主                            机构投资者                   个东说念主投资者                       户均捏有的基  份额级别          户数                                        占总份                    占总份                        金份额               （户）                          捏有份额          额比例        捏有份额        额比例                                                          （%）                    （%） 祥瑞盈欣 肃穆 1 年 捏有羼杂 (FOF)A 祥瑞盈欣 肃穆 1 年 捏有羼杂 (FOF)C    总共          910        179，332.60                 -     -   163，192，670.46   100.00                                        第 56页 共 63页                                           祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 注：上述机构/个东说念主投资者捏有份额占总份额比例的诡计中，对下属分级基金，比例的分母接纳各 自级别的份额，对总共数，比例的分母接纳下属分级基金份额的总共数（即期末基金份额总额）。  神志             份额级别                  捏有份额总和（份）                 占基金总份额比例（%） 基金管束   祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂 东说念主扫数从   (FOF)A 业东说念主员捏   祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂                                                            -                   - 有本基金   (FOF)C                     总共                               8，032.31              0.0049 注：上述从业东说念主员捏有份额占总份额比例的诡计中，对下属分级基金，比例的分母接纳各自级别 的份额，对总共数，比例的分母接纳下属分级基金份额的总共数（即期末基金份额总额）。        神志                    份额级别             捏有基金份额总量的数目区间（万份）             祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂 本公司高档管束东说念主员、基                                                                    0             (FOF)A 金投资和研究部门负责             祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂 东说念主捏有本绽放式基金                                                                      0             (FOF)C                              总共                                                0            祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂 本基金基金司理捏有本 (FOF)A 绽放式基金      祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂                     (FOF)C                              总共                                                0     理的居品情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产管束筹商投资司理的情况。                          §10 绽放式基金份额变动                                                                        单元：份        神志           祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂(FOF)A              祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂(FOF)C 基金合同胜仗日 （2021 年 9 月 28 日）                   404，422，066.32                   12，433，028.45 基金份额总额 本答复期期初基金份 额总额 本答复期基金总申购 份额 减：本答复期基金总                            48，411，173.09                   3，188，806.13                                第 57页 共 63页                             祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 赎回份额 本答复期基金拆分变                                    -                        - 动份额 本答复期期末基金份 额总额                  §11 首要事件揭示   答复期内无基金份额捏有东说念主大会决议。   本答复期内，本基金管束东说念主无首要东说念主事变动。 本答复期基金托管东说念主的专门基金托管部门无首要东说念主事变动。   本答复期内，无波及基金管束东说念主、基金财产的诉官司项。 本答复期，无波及基金托管业务的诉官司项。   本答复期内本基金的投资策略未有首要变化。   答复期内，本基金所投资的基金未发生包括调度运作方式、与其他基金合并、闭幕基金合同、 召开基金份额捏有东说念主大会及大会表决观点等首要影响事件。   经基金管束东说念主董事会审议通过，并履行顺应步调，聘用安永华明司帐师事务所（特殊普通合 伙）为本基金的审计机构，答复期内应支付给该事务所的薪金为 48，000.00 元。 注：本答复期内，基金管束东说念主偏执高档管束东说念主员无受检察或处罚等情况。 注：本答复期内托管东说念主偏执高档管束东说念主员无受检察或处罚等情况。                                            金额单元：东说念主民币元                     第 58页 共 63页                                         祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复                           股票交易                      应支付该券商的佣金          交易单                     占当期股票成                          占当期佣金 券商称号                                                                        备注          元数目      成交金额           交总额的比例             佣金           总量的比例                                    (%)                             (%) 海通证券       6                           100.00       36，954.88      100.00    - 长江证券       1                -                 -             -           -    - 诚通证券       2                -                 -             -           -    - 东方钞票 证券 东方证券       2                -                 -             -           -    - 广发证券       2                -                 -             -           -    - 国盛证券       1                -                 -             -           -    - 祥瑞证券       2                -                 -             -           -    - 太平洋证 券 招商证券       3                -                 -             -           -    - 中泰证券       2                -                 -             -           -    - 中信建投 证券 注：1、基金交易单元的选拔步调如下：      （1）财务景况细密      （2）谋划行为轨范      （3）合规风控才能较高      （4）交易、研究等就业才能较强                                                                 金额单元：东说念主民币元          债券交易             债券回购交易                  权证交易            基金交易  券               占当期                占当期              占当                     占当期  商               债券成                债券回              期权                     基金成                                               成交  名     成交金额      交总额    成交金额        购成交              证成         成交金额        交总额                                               金额  称               的比例                总额的              交总                     的比例                   (%)                比例              额的                      (%)                                 第 59页 共 63页                                             祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复                                           (%)           比例                                                         (%) 海 通 证 券 长 江                 -       -            -          -   -     -                -        - 证 券 诚 通                 -       -            -          -   -     -                -        - 证 券 东 方 财                 -       -            -          -   -     -                -        - 富 证 券 东 方                 -       -            -          -   -     -                -        - 证 券 广 发                 -       -            -          -   -     -                -        - 证 券 国 盛                 -       -            -          -   -     -                -        - 证 券 平 安                 -       -            -          -   -     -                -        - 证 券 太 平 洋               -       -            -          -   -     -                -        - 证 券 招 商                 -       -            -          -   -     -                -        - 证 券                                    第 60页 共 63页                                  祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复 中 泰               -     -      -      -      -   -          -        - 证 券 中 信 建               -     -      -      -      -   -          -        - 投 证 券  序号               公告事项                 法定露出方式      法定露出日历         祥瑞基金管束有限公司对于教唆投资                                  中国证监会端正报刊及                                  网站         影响业务办理的公告         祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金       中国证监会端正报刊及         中基金（FOF)2023 年第 4 季度答复   网站         祥瑞基金管束有限公司对于旗下基金                                  中国证监会端正报刊及                                  网站         费率优惠行为的公告         祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金       中国证监会端正报刊及         中基金（FOF)2023 年年度答复       网站         祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金       中国证监会端正报刊及         中基金（FOF)2024 年第 1 季度答复   网站         祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金       中国证监会端正报刊及         中基金（FOF）基金司理变更公告         网站         祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金       中国证监会端正报刊及         中基金（FOF)招募领略书（更新）        网站         祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金       中国证监会端正报刊及         中基金（FOF)基金居品贵寓摘录更新       网站         祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金       中国证监会端正报刊及         中基金（FOF）基金司理变更公告         网站         祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金       中国证监会端正报刊及         中基金（FOF）基金居品贵寓摘录更新       网站         祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金       中国证监会端正报刊及         中基金（FOF）招募领略书（更新）        网站         祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金       中国证监会端正报刊及         中基金（FOF）基金居品贵寓摘录更新       网站         祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金       中国证监会端正报刊及         中基金（FOF）基金司理变更公告         网站         祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金       中国证监会端正报刊及         中基金（FOF）招募领略书（更新）        网站         祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金       中国证监会端正报刊及         中基金（FOF)2024 年第 2 季度答复   网站                          第 61页 共 63页                                 祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复        祥瑞基金管束有限公司对于旗下部分         中国证监会端正报刊及        基金新增销售机构的公告              网站        祥瑞基金管束有限公司对于闭幕北京                                 中国证监会端正报刊及                                 网站        关系销售业务的公告        祥瑞基金管束有限公司对于旗下部分                                 中国证监会端正报刊及                                 网站        售机构的公告        祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金       中国证监会端正报刊及        中基金（FOF)2024 年中期答复       网站        祥瑞基金管束有限公司对于旗下基金         中国证监会端正报刊及        估值疗养情况的公告                网站        祥瑞基金管束有限公司对于新增华源                                 中国证监会端正报刊及                                 网站        构的公告        祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金       中国证监会端正报刊及        中基金（FOF)2024 年第 3 季度答复   网站        祥瑞基金管束有限公司对于旗下部分         中国证监会端正报刊及        基金改聘司帐师事务所公告 1           网站        祥瑞基金管束有限公司对于教唆投资                                 中国证监会端正报刊及                                 网站        影响业务办理的公告        祥瑞基金管束有限公司对于新增上海                                 中国证监会端正报刊及                                 网站        金销售机构的公告        祥瑞基金管束有限公司对于旗下基金                                 中国证监会端正报刊及                                 网站        售机构的公告               §12 影响投资者决策的其他伏击信息 注：无。       无。   （1）中国证监会准予祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF)召募注册的文献   （2）祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF)基金合同                         第 62页 共 63页                                 祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有羼杂（FOF）2024 年年度答复   （3）祥瑞盈欣肃穆 1 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF)托管左券   （4）法律观点书   （5）基金管束东说念主业务阅历批件、营业派司和公司端正   深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层   （1）投资者可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本答回音如有疑问，可磋议本基金管束东说念主祥瑞基金管束有限公司，客户就业电 话：400-800-4800（免远程话费）                                            祥瑞基金管束有限公司                         第 63页 共 63页

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